vs
Traeger, Inc.（COOK）とSPS COMMERCE INC（SPSC）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
SPS COMMERCE INCの直近四半期売上が大きい（$192.7M vs $145.4M、Traeger, Inc.の約1.3倍）。SPS COMMERCE INCの純利益率が高く（13.4% vs -11.8%、差は25.2%）。SPS COMMERCE INCの前年同期比売上増加率が高い（12.7% vs -13.8%）。SPS COMMERCE INCの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$38.2M vs $14.2M）。過去8四半期でSPS COMMERCE INCの売上複合成長率が高い（13.5% vs 0.2%）
Traeger, Inc.は高品質な木質ペレットグリル、関連アクセサリー、専用木質ペレット燃料を設計・製造・販売する企業です。主に北米、欧州、オーストラリアを市場とし、小売パートナーと直販ルートを通じて一般家庭や飲食店顧客に製品を提供しています。
SPSコマースは米国発のアプリケーションソフトウェアテクノロジー企業で、クラウド型サプライチェーン管理ソフトウェアを提供している。本社はミネソタ州ミネアポリスにあり、米国ニュージャージー州のほか、アムステルダム、北京、香港、メルボルン、トロントなど世界各地に拠点を構えている。
COOK vs SPSC — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $145.4M | $192.7M |
| 純利益 | $-17.2M | $25.8M |
| 粗利率 | 37.4% | 70.4% |
| 営業利益率 | -8.0% | 18.0% |
| 純利益率 | -11.8% | 13.4% |
| 売上前年比 | -13.8% | 12.7% |
| 純利益前年比 | -147.2% | 47.2% |
| EPS（希薄化後） | $-0.13 | $0.69 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $145.4M | $192.7M | ||
| Q3 25 | $125.4M | $189.9M | ||
| Q2 25 | $145.5M | $187.4M | ||
| Q1 25 | $143.3M | $181.5M | ||
| Q4 24 | $168.6M | $170.9M | ||
| Q3 24 | $122.0M | $163.7M | ||
| Q2 24 | $168.5M | $153.6M | ||
| Q1 24 | $144.9M | $149.6M |
| Q4 25 | $-17.2M | $25.8M | ||
| Q3 25 | $-89.8M | $25.6M | ||
| Q2 25 | $-7.4M | $19.7M | ||
| Q1 25 | $-778.0K | $22.2M | ||
| Q4 24 | $-7.0M | $17.6M | ||
| Q3 24 | $-19.8M | $23.5M | ||
| Q2 24 | $-2.6M | $18.0M | ||
| Q1 24 | $-4.7M | $18.0M |
| Q4 25 | 37.4% | 70.4% | ||
| Q3 25 | 38.7% | 69.5% | ||
| Q2 25 | 39.2% | 68.1% | ||
| Q1 25 | 41.5% | 68.7% | ||
| Q4 24 | 40.9% | 67.5% | ||
| Q3 24 | 42.3% | 68.5% | ||
| Q2 24 | 42.9% | 66.1% | ||
| Q1 24 | 43.2% | 65.6% |
| Q4 25 | -8.0% | 18.0% | ||
| Q3 25 | -66.5% | 16.4% | ||
| Q2 25 | -4.2% | 14.1% | ||
| Q1 25 | 2.4% | 14.3% | ||
| Q4 24 | -0.1% | 14.5% | ||
| Q3 24 | -6.1% | 15.6% | ||
| Q2 24 | 2.8% | 15.1% | ||
| Q1 24 | -0.1% | 10.3% |
| Q4 25 | -11.8% | 13.4% | ||
| Q3 25 | -71.6% | 13.5% | ||
| Q2 25 | -5.1% | 10.5% | ||
| Q1 25 | -0.5% | 12.2% | ||
| Q4 24 | -4.1% | 10.3% | ||
| Q3 24 | -16.2% | 14.3% | ||
| Q2 24 | -1.5% | 11.7% | ||
| Q1 24 | -3.2% | 12.0% |
| Q4 25 | $-0.13 | $0.69 | ||
| Q3 25 | $-0.67 | $0.67 | ||
| Q2 25 | $-0.06 | $0.52 | ||
| Q1 25 | $-0.01 | $0.58 | ||
| Q4 24 | $-0.06 | $0.46 | ||
| Q3 24 | $-0.15 | $0.62 | ||
| Q2 24 | $-0.02 | $0.48 | ||
| Q1 24 | $-0.04 | $0.48 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $19.6M | $151.4M |
| 総負債低いほど良い | $403.3M | — |
| 株主資本純資産 | $170.8M | $973.9M |
| 総資産 | $676.0M | $1.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 2.36× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $19.6M | $151.4M | ||
| Q3 25 | $5.9M | $133.7M | ||
| Q2 25 | $10.3M | $107.6M | ||
| Q1 25 | $12.0M | $94.9M | ||
| Q4 24 | $15.0M | $241.0M | ||
| Q3 24 | $16.9M | $205.8M | ||
| Q2 24 | $18.0M | $271.8M | ||
| Q1 24 | $23.6M | $290.8M |
| Q4 25 | $403.3M | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | $403.6M | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | $170.8M | $973.9M | ||
| Q3 25 | $186.1M | $958.9M | ||
| Q2 25 | $274.2M | $949.8M | ||
| Q1 25 | $279.6M | $920.9M | ||
| Q4 24 | $276.4M | $854.7M | ||
| Q3 24 | $279.8M | $829.4M | ||
| Q2 24 | $297.3M | $703.4M | ||
| Q1 24 | $294.6M | $683.0M |
| Q4 25 | $676.0M | $1.2B | ||
| Q3 25 | $689.6M | $1.2B | ||
| Q2 25 | $780.6M | $1.1B | ||
| Q1 25 | $825.6M | $1.1B | ||
| Q4 24 | $830.7M | $1.0B | ||
| Q3 24 | $818.1M | $1.0B | ||
| Q2 24 | $842.4M | $854.5M | ||
| Q1 24 | $862.1M | $839.8M |
| Q4 25 | 2.36× | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | 1.46× | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $15.5M | $45.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $14.2M | $38.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 9.8% | 19.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.9% | 4.0% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 1.78× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $13.6M | $152.3M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $15.5M | $45.9M | ||
| Q3 25 | $7.6M | $60.6M | ||
| Q2 25 | $18.3M | $32.3M | ||
| Q1 25 | $-20.8M | $40.0M | ||
| Q4 24 | $7.5M | $40.6M | ||
| Q3 24 | $15.1M | $53.3M | ||
| Q2 24 | $13.9M | $29.4M | ||
| Q1 24 | $-12.6M | $34.1M |
| Q4 25 | $14.2M | $38.2M | ||
| Q3 25 | $6.4M | $54.6M | ||
| Q2 25 | $15.7M | $25.7M | ||
| Q1 25 | $-22.7M | $33.8M | ||
| Q4 24 | $5.5M | $34.3M | ||
| Q3 24 | $12.8M | $48.1M | ||
| Q2 24 | $11.8M | $24.4M | ||
| Q1 24 | $-18.3M | $30.5M |
| Q4 25 | 9.8% | 19.8% | ||
| Q3 25 | 5.1% | 28.7% | ||
| Q2 25 | 10.8% | 13.7% | ||
| Q1 25 | -15.8% | 18.6% | ||
| Q4 24 | 3.3% | 20.1% | ||
| Q3 24 | 10.5% | 29.4% | ||
| Q2 24 | 7.0% | 15.9% | ||
| Q1 24 | -12.6% | 20.4% |
| Q4 25 | 0.9% | 4.0% | ||
| Q3 25 | 0.9% | 3.2% | ||
| Q2 25 | 1.8% | 3.6% | ||
| Q1 25 | 1.3% | 3.4% | ||
| Q4 24 | 1.2% | 3.6% | ||
| Q3 24 | 1.9% | 3.2% | ||
| Q2 24 | 1.2% | 3.3% | ||
| Q1 24 | 3.9% | 2.4% |
| Q4 25 | — | 1.78× | ||
| Q3 25 | — | 2.37× | ||
| Q2 25 | — | 1.64× | ||
| Q1 25 | — | 1.80× | ||
| Q4 24 | — | 2.31× | ||
| Q3 24 | — | 2.27× | ||
| Q2 24 | — | 1.63× | ||
| Q1 24 | — | 1.89× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
COOK
| Grills | $60.6M | 42% |
| Accessories | $49.2M | 34% |
| Consumables | $35.5M | 24% |
SPSC
| Recurring Revenues | $184.5M | 96% |
| One Time Revenues | $8.1M | 4% |
| Set Up Fees | $4.1M | 2% |
