vs
Cooper-Standard Holdings Inc.（CPS）とエムエスシーアイ（MSCI）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
エムエスシーアイの直近四半期売上が大きい（$822.5M vs $672.4M、Cooper-Standard Holdings Inc.の約1.2倍）。エムエスシーアイの純利益率が高く（34.6% vs 0.5%、差は34.1%）。エムエスシーアイの前年同期比売上増加率が高い（10.6% vs 1.8%）。エムエスシーアイの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$488.7M vs $44.6M）
クーパースタンダード・ホールディングスは本社を米国ミシガン州ノビに置く、世界有数の自動車部品サプライヤーです。主な製品にはゴム・プラスチックのシール材、燃料パイプ、ブレーキパイプ、流体移送ホース、制振システムなどがあり、現在世界20カ国で事業を展開し、約3万2000人の従業員を擁しています。
エムエスシーアイ（MSCI Inc.）はニューヨークに本社を置く米国の金融企業で、株式・固定収入・不動産指数、マルチアセットポートフォリオ分析ツール、ESG及び気候金融商品をグローバルに提供し、MSCI世界指数、MSCI新興国指数、MSCI ACWI指数などを運用しています。
CPS vs MSCI — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $672.4M | $822.5M |
| 純利益 | $3.3M | $284.7M |
| 粗利率 | 10.4% | — |
| 営業利益率 | 0.1% | 56.4% |
| 純利益率 | 0.5% | 34.6% |
| 売上前年比 | 1.8% | 10.6% |
| 純利益前年比 | -91.7% | -6.8% |
| EPS（希薄化後） | $0.19 | $3.81 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $672.4M | $822.5M | ||
| Q3 25 | $695.5M | $793.4M | ||
| Q2 25 | $706.0M | $772.7M | ||
| Q1 25 | $667.1M | $745.8M | ||
| Q4 24 | $660.8M | $743.5M | ||
| Q3 24 | — | $724.7M | ||
| Q2 24 | — | $707.9M | ||
| Q1 24 | $0 | $680.0M |
| Q4 25 | $3.3M | $284.7M | ||
| Q3 25 | $-7.6M | $325.4M | ||
| Q2 25 | $-1.4M | $303.6M | ||
| Q1 25 | $1.6M | $288.6M | ||
| Q4 24 | $40.2M | $305.5M | ||
| Q3 24 | — | $280.9M | ||
| Q2 24 | — | $266.8M | ||
| Q1 24 | $-31.7M | $256.0M |
| Q4 25 | 10.4% | — | ||
| Q3 25 | 12.5% | — | ||
| Q2 25 | 13.2% | — | ||
| Q1 25 | 11.6% | — | ||
| Q4 24 | 12.4% | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | 0.1% | 56.4% | ||
| Q3 25 | 3.8% | 56.4% | ||
| Q2 25 | 5.3% | 55.0% | ||
| Q1 25 | 3.3% | 50.6% | ||
| Q4 24 | 4.8% | 54.5% | ||
| Q3 24 | — | 55.4% | ||
| Q2 24 | — | 54.0% | ||
| Q1 24 | — | 49.9% |
| Q4 25 | 0.5% | 34.6% | ||
| Q3 25 | -1.1% | 41.0% | ||
| Q2 25 | -0.2% | 39.3% | ||
| Q1 25 | 0.2% | 38.7% | ||
| Q4 24 | 6.1% | 41.1% | ||
| Q3 24 | — | 38.8% | ||
| Q2 24 | — | 37.7% | ||
| Q1 24 | — | 37.6% |
| Q4 25 | $0.19 | $3.81 | ||
| Q3 25 | $-0.43 | $4.25 | ||
| Q2 25 | $-0.08 | $3.92 | ||
| Q1 25 | $0.09 | $3.71 | ||
| Q4 24 | $2.30 | $3.89 | ||
| Q3 24 | — | $3.57 | ||
| Q2 24 | — | $3.37 | ||
| Q1 24 | $-1.81 | $3.22 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $191.7M | $515.3M |
| 総負債低いほど良い | $1.0B | $6.2B |
| 株主資本純資産 | $-83.5M | $-2.7B |
| 総資産 | $1.8B | $5.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $191.7M | $515.3M | ||
| Q3 25 | $147.6M | $400.1M | ||
| Q2 25 | $121.6M | $347.3M | ||
| Q1 25 | $140.4M | $360.7M | ||
| Q4 24 | $170.0M | $409.4M | ||
| Q3 24 | — | $501.0M | ||
| Q2 24 | — | $451.4M | ||
| Q1 24 | $114.2M | $519.3M |
| Q4 25 | $1.0B | $6.2B | ||
| Q3 25 | $1.1B | $5.5B | ||
| Q2 25 | $1.1B | $4.5B | ||
| Q1 25 | $1.1B | $4.5B | ||
| Q4 24 | $1.1B | $4.5B | ||
| Q3 24 | — | $4.5B | ||
| Q2 24 | — | $4.5B | ||
| Q1 24 | $1.1B | $4.5B |
| Q4 25 | $-83.5M | $-2.7B | ||
| Q3 25 | $-102.3M | $-1.9B | ||
| Q2 25 | $-97.6M | $-886.2M | ||
| Q1 25 | $-114.7M | $-958.6M | ||
| Q4 24 | $-125.8M | $-940.0M | ||
| Q3 24 | — | $-751.0M | ||
| Q2 24 | — | $-734.5M | ||
| Q1 24 | $-115.8M | $-650.5M |
| Q4 25 | $1.8B | $5.7B | ||
| Q3 25 | $1.9B | $5.4B | ||
| Q2 25 | $1.8B | $5.4B | ||
| Q1 25 | $1.8B | $5.3B | ||
| Q4 24 | $1.7B | $5.4B | ||
| Q3 24 | — | $5.4B | ||
| Q2 24 | — | $5.5B | ||
| Q1 24 | $1.8B | $5.5B |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $56.2M | $501.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $44.6M | $488.7M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 6.6% | 59.4% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.7% | 1.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 16.90× | 1.76× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $16.3M | $1.5B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $56.2M | $501.1M | ||
| Q3 25 | $38.6M | $449.4M | ||
| Q2 25 | $-15.6M | $336.1M | ||
| Q1 25 | $-14.9M | $301.7M | ||
| Q4 24 | $74.7M | $430.6M | ||
| Q3 24 | — | $421.6M | ||
| Q2 24 | — | $349.2M | ||
| Q1 24 | $-14.2M | $300.1M |
| Q4 25 | $44.6M | $488.7M | ||
| Q3 25 | $27.4M | $445.5M | ||
| Q2 25 | $-23.4M | $324.7M | ||
| Q1 25 | $-32.4M | $290.2M | ||
| Q4 24 | $63.2M | $416.4M | ||
| Q3 24 | — | $415.0M | ||
| Q2 24 | — | $340.6M | ||
| Q1 24 | $-31.0M | $295.9M |
| Q4 25 | 6.6% | 59.4% | ||
| Q3 25 | 3.9% | 56.2% | ||
| Q2 25 | -3.3% | 42.0% | ||
| Q1 25 | -4.9% | 38.9% | ||
| Q4 24 | 9.6% | 56.0% | ||
| Q3 24 | — | 57.3% | ||
| Q2 24 | — | 48.1% | ||
| Q1 24 | — | 43.5% |
| Q4 25 | 1.7% | 1.5% | ||
| Q3 25 | 1.6% | 0.5% | ||
| Q2 25 | 1.1% | 1.5% | ||
| Q1 25 | 2.6% | 1.5% | ||
| Q4 24 | 1.7% | 1.9% | ||
| Q3 24 | — | 0.9% | ||
| Q2 24 | — | 1.2% | ||
| Q1 24 | — | 0.6% |
| Q4 25 | 16.90× | 1.76× | ||
| Q3 25 | — | 1.38× | ||
| Q2 25 | — | 1.11× | ||
| Q1 25 | -9.57× | 1.05× | ||
| Q4 24 | 1.86× | 1.41× | ||
| Q3 24 | — | 1.50× | ||
| Q2 24 | — | 1.31× | ||
| Q1 24 | — | 1.17× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CPS
| Sealing Systems | $357.8M | 53% |
| Fluid Handling Systems | $297.1M | 44% |
| Corporate And Other Segment | $17.4M | 3% |
| Commercial | $6.6M | 1% |
MSCI
| Recurring Subscriptions | $246.4M | 30% |
| Asset Based Fees | $211.7M | 26% |
| Analytics Segment | $182.3M | 22% |
| Sustainability And Climate Segment | $90.3M | 11% |
| Other | $70.9M | 9% |
| Non Recurring | $21.1M | 3% |
