vs
CONSUMER PORTFOLIO SERVICES, INC.（CPSS）とRapid7, Inc.（RPD）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Rapid7, Inc.の直近四半期売上が大きい（$217.4M vs $109.4M、CONSUMER PORTFOLIO SERVICES, INC.の約2.0倍）。CONSUMER PORTFOLIO SERVICES, INC.の純利益率が高く（4.6% vs 1.4%、差は3.1%）。CONSUMER PORTFOLIO SERVICES, INC.の前年同期比売上増加率が高い（3.9% vs 0.5%）。CONSUMER PORTFOLIO SERVICES, INC.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$288.3M vs $36.4M）。過去8四半期でCONSUMER PORTFOLIO SERVICES, INC.の売上複合成長率が高い（9.2% vs 3.0%）
Consumer Portfolio Services, Inc.は米国に本拠を置く特殊金融企業で、信用履歴が少ないまたは信用スコアが低位の顧客を対象に、自動車販売店と提携し新車・中古車購入向けの間接自動車ローン融資や債権管理サービスを提供している。
Rapid7社は世界的に有名なサイバーセキュリティ企業で、脆弱性管理、脅威検知・対応、クラウドセキュリティ、セキュリティ分析などの総合的なソリューションを提供しています。テクノロジー、医療、金融、製造業などの各業種の企業や公共部門を顧客とし、サイバー脅威への効率的な対応を支援します。
CPSS vs RPD — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $109.4M | $217.4M |
| 純利益 | $5.0M | $3.1M |
| 粗利率 | — | 68.9% |
| 営業利益率 | 6.6% | 1.0% |
| 純利益率 | 4.6% | 1.4% |
| 売上前年比 | 3.9% | 0.5% |
| 純利益前年比 | -3.2% | 44.1% |
| EPS（希薄化後） | $0.21 | $0.05 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $109.4M | $217.4M | ||
| Q3 25 | $108.4M | $218.0M | ||
| Q2 25 | $109.8M | $214.2M | ||
| Q1 25 | $106.9M | $210.3M | ||
| Q4 24 | $105.3M | $216.3M | ||
| Q3 24 | $100.6M | $214.7M | ||
| Q2 24 | $95.9M | $208.0M | ||
| Q1 24 | $91.7M | $205.1M |
| Q4 25 | $5.0M | $3.1M | ||
| Q3 25 | $4.9M | $9.8M | ||
| Q2 25 | $4.8M | $8.3M | ||
| Q1 25 | $4.7M | $2.1M | ||
| Q4 24 | $5.1M | $2.2M | ||
| Q3 24 | $4.8M | $15.4M | ||
| Q2 24 | $4.7M | $6.5M | ||
| Q1 24 | $4.6M | $1.4M |
| Q4 25 | — | 68.9% | ||
| Q3 25 | — | 70.2% | ||
| Q2 25 | — | 70.6% | ||
| Q1 25 | — | 71.7% | ||
| Q4 24 | — | 69.5% | ||
| Q3 24 | — | 70.6% | ||
| Q2 24 | — | 70.7% | ||
| Q1 24 | — | 70.3% |
| Q4 25 | 6.6% | 1.0% | ||
| Q3 25 | 6.5% | 2.7% | ||
| Q2 25 | 6.3% | 1.6% | ||
| Q1 25 | 6.4% | -0.0% | ||
| Q4 24 | 7.0% | 3.4% | ||
| Q3 24 | 6.8% | 6.0% | ||
| Q2 24 | 7.0% | 2.5% | ||
| Q1 24 | 7.1% | 4.7% |
| Q4 25 | 4.6% | 1.4% | ||
| Q3 25 | 4.5% | 4.5% | ||
| Q2 25 | 4.4% | 3.9% | ||
| Q1 25 | 4.4% | 1.0% | ||
| Q4 24 | 4.9% | 1.0% | ||
| Q3 24 | 4.8% | 7.2% | ||
| Q2 24 | 4.9% | 3.1% | ||
| Q1 24 | 5.0% | 0.7% |
| Q4 25 | $0.21 | $0.05 | ||
| Q3 25 | $0.20 | $0.15 | ||
| Q2 25 | $0.20 | $0.13 | ||
| Q1 25 | $0.19 | $0.03 | ||
| Q4 24 | $0.21 | $0.08 | ||
| Q3 24 | $0.20 | $0.21 | ||
| Q2 24 | $0.19 | $0.09 | ||
| Q1 24 | $0.19 | $0.02 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $6.3M | $474.7M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $309.5M | $154.7M |
| 総資産 | $3.9B | $1.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $6.3M | $474.7M | ||
| Q3 25 | $9.4M | $407.1M | ||
| Q2 25 | $15.8M | $511.7M | ||
| Q1 25 | $29.8M | $493.5M | ||
| Q4 24 | $11.7M | $521.7M | ||
| Q3 24 | $8.1M | $443.7M | ||
| Q2 24 | $9.8M | $442.6M | ||
| Q1 24 | $13.2M | $411.7M |
| Q4 25 | $309.5M | $154.7M | ||
| Q3 25 | $307.6M | $127.2M | ||
| Q2 25 | $303.1M | $90.4M | ||
| Q1 25 | $298.4M | $52.7M | ||
| Q4 24 | $292.8M | $17.7M | ||
| Q3 24 | $285.1M | $-5.1M | ||
| Q2 24 | $280.3M | $-52.6M | ||
| Q1 24 | $279.1M | $-86.4M |
| Q4 25 | $3.9B | $1.7B | ||
| Q3 25 | $3.8B | $1.7B | ||
| Q2 25 | $3.8B | $1.6B | ||
| Q1 25 | $3.7B | $1.6B | ||
| Q4 24 | $3.5B | $1.7B | ||
| Q3 24 | $3.5B | $1.6B | ||
| Q2 24 | $3.3B | $1.5B | ||
| Q1 24 | $3.0B | $1.5B |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $289.0M | $37.6M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $288.3M | $36.4M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 263.5% | 16.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.6% | 0.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 58.02× | 12.01× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $500.9M | $146.2M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $289.0M | $37.6M | ||
| Q3 25 | $84.9M | $39.0M | ||
| Q2 25 | $54.5M | $47.5M | ||
| Q1 25 | $73.9M | $29.8M | ||
| Q4 24 | $233.8M | $63.8M | ||
| Q3 24 | $69.8M | $44.0M | ||
| Q2 24 | $43.3M | $32.9M | ||
| Q1 24 | $52.7M | $31.1M |
| Q4 25 | $288.3M | $36.4M | ||
| Q3 25 | $84.9M | $34.8M | ||
| Q2 25 | $54.3M | $46.6M | ||
| Q1 25 | $73.4M | $28.4M | ||
| Q4 24 | $233.3M | $62.6M | ||
| Q3 24 | $69.7M | $42.6M | ||
| Q2 24 | $43.1M | $32.6M | ||
| Q1 24 | $52.6M | $30.4M |
| Q4 25 | 263.5% | 16.8% | ||
| Q3 25 | 78.3% | 16.0% | ||
| Q2 25 | 49.5% | 21.8% | ||
| Q1 25 | 68.7% | 13.5% | ||
| Q4 24 | 221.6% | 28.9% | ||
| Q3 24 | 69.3% | 19.9% | ||
| Q2 24 | 45.0% | 15.7% | ||
| Q1 24 | 57.3% | 14.8% |
| Q4 25 | 0.6% | 0.5% | ||
| Q3 25 | 0.0% | 1.9% | ||
| Q2 25 | 0.1% | 0.4% | ||
| Q1 25 | 0.4% | 0.6% | ||
| Q4 24 | 0.4% | 0.5% | ||
| Q3 24 | 0.1% | 0.6% | ||
| Q2 24 | 0.2% | 0.1% | ||
| Q1 24 | 0.1% | 0.3% |
| Q4 25 | 58.02× | 12.01× | ||
| Q3 25 | 17.50× | 3.97× | ||
| Q2 25 | 11.35× | 5.70× | ||
| Q1 25 | 15.74× | 14.14× | ||
| Q4 24 | 45.43× | 29.36× | ||
| Q3 24 | 14.55× | 2.85× | ||
| Q2 24 | 9.27× | 5.03× | ||
| Q1 24 | 11.48× | 22.10× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CPSS
セグメントデータなし
RPD
| Products | $209.1M | 96% |
| Services | $8.2M | 4% |
