vs
Cricut, Inc.（CRCT）とRapid7, Inc.（RPD）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Rapid7, Inc.の直近四半期売上が大きい（$217.4M vs $203.6M、Cricut, Inc.の約1.1倍）。Cricut, Inc.の純利益率が高く（3.8% vs 1.4%、差は2.4%）。Rapid7, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（0.5% vs -2.7%）。過去8四半期でCricut, Inc.の売上複合成長率が高い（10.3% vs 3.0%）
Cricut, Inc.は家庭向けハンドメイド愛好家向けのアメリカのブランドで、コンピューター制御のカッティングマシンを主力製品としています。紙、フェルト、ビニール、布地のほか、革、ボール紙、木材など多様な素材の切断加工に対応しており、ハンドメイド制作に重宝されています。
Rapid7社は世界的に有名なサイバーセキュリティ企業で、脆弱性管理、脅威検知・対応、クラウドセキュリティ、セキュリティ分析などの総合的なソリューションを提供しています。テクノロジー、医療、金融、製造業などの各業種の企業や公共部門を顧客とし、サイバー脅威への効率的な対応を支援します。
CRCT vs RPD — 直接比較
売上が大きい
RPD
1.1倍大きい
$203.6M
売上成長率が高い
RPD
+3.3%の差
-2.7%
純利益率が高い
CRCT
純利益率が2.4%高い
1.4%
2年売上CAGRが高い
CRCT
2年複合成長率
3.0%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $203.6M | $217.4M |
| 純利益 | $7.8M | $3.1M |
| 粗利率 | 47.4% | 68.9% |
| 営業利益率 | 6.8% | 1.0% |
| 純利益率 | 3.8% | 1.4% |
| 売上前年比 | -2.7% | 0.5% |
| 純利益前年比 | -34.7% | 44.1% |
| EPS（希薄化後） | $0.03 | $0.05 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上CRCTRPD
| Q4 25 | $203.6M | $217.4M | ||
| Q3 25 | $170.4M | $218.0M | ||
| Q2 25 | $172.1M | $214.2M | ||
| Q1 25 | $162.6M | $210.3M | ||
| Q4 24 | $209.3M | $216.3M | ||
| Q3 24 | $167.9M | $214.7M | ||
| Q2 24 | $167.9M | $208.0M | ||
| Q1 24 | $167.4M | $205.1M |
純利益CRCTRPD
| Q4 25 | $7.8M | $3.1M | ||
| Q3 25 | $20.5M | $9.8M | ||
| Q2 25 | $24.5M | $8.3M | ||
| Q1 25 | $23.9M | $2.1M | ||
| Q4 24 | $11.9M | $2.2M | ||
| Q3 24 | $11.5M | $15.4M | ||
| Q2 24 | $19.8M | $6.5M | ||
| Q1 24 | $19.6M | $1.4M |
粗利率CRCTRPD
| Q4 25 | 47.4% | 68.9% | ||
| Q3 25 | 55.2% | 70.2% | ||
| Q2 25 | 59.0% | 70.6% | ||
| Q1 25 | 60.5% | 71.7% | ||
| Q4 24 | 44.9% | 69.5% | ||
| Q3 24 | 46.1% | 70.6% | ||
| Q2 24 | 53.5% | 70.7% | ||
| Q1 24 | 54.7% | 70.3% |
営業利益率CRCTRPD
| Q4 25 | 6.8% | 1.0% | ||
| Q3 25 | 13.3% | 2.7% | ||
| Q2 25 | 17.5% | 1.6% | ||
| Q1 25 | 18.0% | -0.0% | ||
| Q4 24 | 6.6% | 3.4% | ||
| Q3 24 | 6.3% | 6.0% | ||
| Q2 24 | 15.7% | 2.5% | ||
| Q1 24 | 15.1% | 4.7% |
純利益率CRCTRPD
| Q4 25 | 3.8% | 1.4% | ||
| Q3 25 | 12.0% | 4.5% | ||
| Q2 25 | 14.2% | 3.9% | ||
| Q1 25 | 14.7% | 1.0% | ||
| Q4 24 | 5.7% | 1.0% | ||
| Q3 24 | 6.8% | 7.2% | ||
| Q2 24 | 11.8% | 3.1% | ||
| Q1 24 | 11.7% | 0.7% |
EPS（希薄化後）CRCTRPD
| Q4 25 | $0.03 | $0.05 | ||
| Q3 25 | $0.10 | $0.15 | ||
| Q2 25 | $0.11 | $0.13 | ||
| Q1 25 | $0.11 | $0.03 | ||
| Q4 24 | $0.06 | $0.08 | ||
| Q3 24 | $0.05 | $0.21 | ||
| Q2 24 | $0.09 | $0.09 | ||
| Q1 24 | $0.09 | $0.02 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $275.6M | $474.7M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $343.6M | $154.7M |
| 総資産 | $580.8M | $1.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資CRCTRPD
| Q4 25 | $275.6M | $474.7M | ||
| Q3 25 | $207.1M | $407.1M | ||
| Q2 25 | $376.9M | $511.7M | ||
| Q1 25 | $356.7M | $493.5M | ||
| Q4 24 | $336.9M | $521.7M | ||
| Q3 24 | $246.9M | $443.7M | ||
| Q2 24 | $299.5M | $442.6M | ||
| Q1 24 | $281.7M | $411.7M |
株主資本CRCTRPD
| Q4 25 | $343.6M | $154.7M | ||
| Q3 25 | $358.4M | $127.2M | ||
| Q2 25 | $308.9M | $90.4M | ||
| Q1 25 | $490.2M | $52.7M | ||
| Q4 24 | $466.8M | $17.7M | ||
| Q3 24 | $475.8M | $-5.1M | ||
| Q2 24 | $448.5M | $-52.6M | ||
| Q1 24 | $552.6M | $-86.4M |
総資産CRCTRPD
| Q4 25 | $580.8M | $1.7B | ||
| Q3 25 | $564.3M | $1.7B | ||
| Q2 25 | $721.5M | $1.6B | ||
| Q1 25 | $681.7M | $1.6B | ||
| Q4 24 | $693.0M | $1.7B | ||
| Q3 24 | $663.8M | $1.6B | ||
| Q2 24 | $742.1M | $1.5B | ||
| Q1 24 | $723.7M | $1.5B |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $82.4M | $37.6M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $36.4M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 16.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 0.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 10.58× | 12.01× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $146.2M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローCRCTRPD
| Q4 25 | $82.4M | $37.6M | ||
| Q3 25 | $20.5M | $39.0M | ||
| Q2 25 | $36.2M | $47.5M | ||
| Q1 25 | $61.2M | $29.8M | ||
| Q4 24 | $103.1M | $63.8M | ||
| Q3 24 | $70.2M | $44.0M | ||
| Q2 24 | $35.0M | $32.9M | ||
| Q1 24 | $56.7M | $31.1M |
フリーキャッシュフローCRCTRPD
| Q4 25 | — | $36.4M | ||
| Q3 25 | — | $34.8M | ||
| Q2 25 | — | $46.6M | ||
| Q1 25 | — | $28.4M | ||
| Q4 24 | — | $62.6M | ||
| Q3 24 | — | $42.6M | ||
| Q2 24 | — | $32.6M | ||
| Q1 24 | — | $30.4M |
FCFマージンCRCTRPD
| Q4 25 | — | 16.8% | ||
| Q3 25 | — | 16.0% | ||
| Q2 25 | — | 21.8% | ||
| Q1 25 | — | 13.5% | ||
| Q4 24 | — | 28.9% | ||
| Q3 24 | — | 19.9% | ||
| Q2 24 | — | 15.7% | ||
| Q1 24 | — | 14.8% |
設備投資強度CRCTRPD
| Q4 25 | — | 0.5% | ||
| Q3 25 | — | 1.9% | ||
| Q2 25 | — | 0.4% | ||
| Q1 25 | — | 0.6% | ||
| Q4 24 | — | 0.5% | ||
| Q3 24 | — | 0.6% | ||
| Q2 24 | — | 0.1% | ||
| Q1 24 | — | 0.3% |
キャッシュ転換率CRCTRPD
| Q4 25 | 10.58× | 12.01× | ||
| Q3 25 | 1.00× | 3.97× | ||
| Q2 25 | 1.48× | 5.70× | ||
| Q1 25 | 2.56× | 14.14× | ||
| Q4 24 | 8.64× | 29.36× | ||
| Q3 24 | 6.11× | 2.85× | ||
| Q2 24 | 1.77× | 5.03× | ||
| Q1 24 | 2.89× | 22.10× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CRCT
| Platform | $83.9M | 41% |
| Connected Machines | $65.2M | 32% |
| Accessories And Materials | $54.4M | 27% |
RPD
| Products | $209.1M | 96% |
| Services | $8.2M | 4% |
