vs
Cricut, Inc.（CRCT）とRevolve Group, Inc.（RVLV）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Revolve Group, Inc.の直近四半期売上が大きい（$324.4M vs $203.6M、Cricut, Inc.の約1.6倍）。Revolve Group, Inc.の純利益率が高く（5.7% vs 3.8%、差は1.9%）。Revolve Group, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（10.4% vs -2.7%）。過去8四半期でCricut, Inc.の売上複合成長率が高い（10.3% vs 9.5%）
Cricut, Inc.は家庭向けハンドメイド愛好家向けのアメリカのブランドで、コンピューター制御のカッティングマシンを主力製品としています。紙、フェルト、ビニール、布地のほか、革、ボール紙、木材など多様な素材の切断加工に対応しており、ハンドメイド制作に重宝されています。
Revolve Theatre Companyはテムズ河畔ヘンリーを拠点とする劇団で、政治的なテーマの作品やシェイクスピア劇を専門に制作・上演しており、オリバー・デンチ、ジョー・モリス、トム・スミスの3人が所有しています。
CRCT vs RVLV — 直接比較
売上が大きい
RVLV
1.6倍大きい
$203.6M
売上成長率が高い
RVLV
+13.2%の差
-2.7%
純利益率が高い
RVLV
純利益率が1.9%高い
3.8%
2年売上CAGRが高い
CRCT
2年複合成長率
9.5%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $203.6M | $324.4M |
| 純利益 | $7.8M | $18.6M |
| 粗利率 | 47.4% | 53.3% |
| 営業利益率 | 6.8% | 6.3% |
| 純利益率 | 3.8% | 5.7% |
| 売上前年比 | -2.7% | 10.4% |
| 純利益前年比 | -34.7% | 50.4% |
| EPS（希薄化後） | $0.03 | $0.27 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上CRCTRVLV
| Q4 25 | $203.6M | $324.4M | ||
| Q3 25 | $170.4M | $295.6M | ||
| Q2 25 | $172.1M | $309.0M | ||
| Q1 25 | $162.6M | $296.7M | ||
| Q4 24 | $209.3M | $293.7M | ||
| Q3 24 | $167.9M | $283.1M | ||
| Q2 24 | $167.9M | $282.5M | ||
| Q1 24 | $167.4M | $270.6M |
純利益CRCTRVLV
| Q4 25 | $7.8M | $18.6M | ||
| Q3 25 | $20.5M | $21.2M | ||
| Q2 25 | $24.5M | $10.2M | ||
| Q1 25 | $23.9M | $11.8M | ||
| Q4 24 | $11.9M | $12.3M | ||
| Q3 24 | $11.5M | $11.0M | ||
| Q2 24 | $19.8M | $15.4M | ||
| Q1 24 | $19.6M | $10.9M |
粗利率CRCTRVLV
| Q4 25 | 47.4% | 53.3% | ||
| Q3 25 | 55.2% | 54.6% | ||
| Q2 25 | 59.0% | 54.1% | ||
| Q1 25 | 60.5% | 52.0% | ||
| Q4 24 | 44.9% | 52.5% | ||
| Q3 24 | 46.1% | 51.2% | ||
| Q2 24 | 53.5% | 54.0% | ||
| Q1 24 | 54.7% | 52.3% |
営業利益率CRCTRVLV
| Q4 25 | 6.8% | 6.3% | ||
| Q3 25 | 13.3% | 7.1% | ||
| Q2 25 | 17.5% | 5.8% | ||
| Q1 25 | 18.0% | 5.0% | ||
| Q4 24 | 6.6% | 3.9% | ||
| Q3 24 | 6.3% | 5.0% | ||
| Q2 24 | 15.7% | 5.8% | ||
| Q1 24 | 15.1% | 3.4% |
純利益率CRCTRVLV
| Q4 25 | 3.8% | 5.7% | ||
| Q3 25 | 12.0% | 7.2% | ||
| Q2 25 | 14.2% | 3.3% | ||
| Q1 25 | 14.7% | 4.0% | ||
| Q4 24 | 5.7% | 4.2% | ||
| Q3 24 | 6.8% | 3.9% | ||
| Q2 24 | 11.8% | 5.4% | ||
| Q1 24 | 11.7% | 4.0% |
EPS（希薄化後）CRCTRVLV
| Q4 25 | $0.03 | $0.27 | ||
| Q3 25 | $0.10 | $0.29 | ||
| Q2 25 | $0.11 | $0.14 | ||
| Q1 25 | $0.11 | $0.16 | ||
| Q4 24 | $0.06 | $0.18 | ||
| Q3 24 | $0.05 | $0.15 | ||
| Q2 24 | $0.09 | $0.21 | ||
| Q1 24 | $0.09 | $0.15 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $275.6M | $292.3M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $343.6M | $512.5M |
| 総資産 | $580.8M | $765.0M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資CRCTRVLV
| Q4 25 | $275.6M | $292.3M | ||
| Q3 25 | $207.1M | $315.4M | ||
| Q2 25 | $376.9M | $310.7M | ||
| Q1 25 | $356.7M | $300.8M | ||
| Q4 24 | $336.9M | $256.6M | ||
| Q3 24 | $246.9M | $252.8M | ||
| Q2 24 | $299.5M | $244.7M | ||
| Q1 24 | $281.7M | $273.4M |
株主資本CRCTRVLV
| Q4 25 | $343.6M | $512.5M | ||
| Q3 25 | $358.4M | $490.2M | ||
| Q2 25 | $308.9M | $468.6M | ||
| Q1 25 | $490.2M | $453.4M | ||
| Q4 24 | $466.8M | $437.8M | ||
| Q3 24 | $475.8M | $420.8M | ||
| Q2 24 | $448.5M | $405.8M | ||
| Q1 24 | $552.6M | $389.9M |
総資産CRCTRVLV
| Q4 25 | $580.8M | $765.0M | ||
| Q3 25 | $564.3M | $751.3M | ||
| Q2 25 | $721.5M | $722.9M | ||
| Q1 25 | $681.7M | $713.9M | ||
| Q4 24 | $693.0M | $665.5M | ||
| Q3 24 | $663.8M | $670.9M | ||
| Q2 24 | $742.1M | $657.8M | ||
| Q1 24 | $723.7M | $650.0M |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $82.4M | $-10.2M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $-13.3M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | -4.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 1.0% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 10.58× | -0.55× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $48.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローCRCTRVLV
| Q4 25 | $82.4M | $-10.2M | ||
| Q3 25 | $20.5M | $11.8M | ||
| Q2 25 | $36.2M | $12.6M | ||
| Q1 25 | $61.2M | $45.1M | ||
| Q4 24 | $103.1M | $3.9M | ||
| Q3 24 | $70.2M | $9.1M | ||
| Q2 24 | $35.0M | $-24.7M | ||
| Q1 24 | $56.7M | $38.4M |
フリーキャッシュフローCRCTRVLV
| Q4 25 | — | $-13.3M | ||
| Q3 25 | — | $7.5M | ||
| Q2 25 | — | $10.4M | ||
| Q1 25 | — | $43.4M | ||
| Q4 24 | — | $2.1M | ||
| Q3 24 | — | $8.0M | ||
| Q2 24 | — | $-25.7M | ||
| Q1 24 | — | $36.7M |
FCFマージンCRCTRVLV
| Q4 25 | — | -4.1% | ||
| Q3 25 | — | 2.5% | ||
| Q2 25 | — | 3.4% | ||
| Q1 25 | — | 14.6% | ||
| Q4 24 | — | 0.7% | ||
| Q3 24 | — | 2.8% | ||
| Q2 24 | — | -9.1% | ||
| Q1 24 | — | 13.5% |
設備投資強度CRCTRVLV
| Q4 25 | — | 1.0% | ||
| Q3 25 | — | 1.5% | ||
| Q2 25 | — | 0.7% | ||
| Q1 25 | — | 0.6% | ||
| Q4 24 | — | 0.6% | ||
| Q3 24 | — | 0.4% | ||
| Q2 24 | — | 0.4% | ||
| Q1 24 | — | 0.6% |
キャッシュ転換率CRCTRVLV
| Q4 25 | 10.58× | -0.55× | ||
| Q3 25 | 1.00× | 0.56× | ||
| Q2 25 | 1.48× | 1.24× | ||
| Q1 25 | 2.56× | 3.82× | ||
| Q4 24 | 8.64× | 0.32× | ||
| Q3 24 | 6.11× | 0.83× | ||
| Q2 24 | 1.77× | -1.60× | ||
| Q1 24 | 2.89× | 3.53× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CRCT
| Platform | $83.9M | 41% |
| Connected Machines | $65.2M | 32% |
| Accessories And Materials | $54.4M | 27% |
RVLV
| Fashion Apparel | $155.1M | 48% |
| Dresses | $76.4M | 24% |
| Handbags Shoes And Accessories | $67.6M | 21% |
| Beauty | $20.3M | 6% |
| Manufactured Product Other | $5.0M | 2% |
| Breakage On Store Credit And Gift Cards | $900.0K | 0% |
