vs
Crescent Energy Co（CRGY）とマスターロック（MBC）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Crescent Energy Coの直近四半期売上が大きい（$865.0M vs $644.6M、マスターロックの約1.3倍）。Crescent Energy Coの純利益率が高く（-1.0% vs -6.5%、差は5.5%）。Crescent Energy Coの前年同期比売上増加率が高い（-1.2% vs -3.5%）。過去8四半期でCrescent Energy Coの売上複合成長率が高い（14.7% vs 0.5%）
クレセント・ペトロリアムは中東で最初かつ最大の民間上流石油ガス企業で、1971年に設立され、本社はアラブ首長国連邦（UAE）のシャージャ首長国にあります。現在はUAEとイラク・クルディスタン地方で事業を展開し、2023年時点でイラク石油省と3件の20年契約を締結し、イラクの再開発を支援しています。
マスターロックは米国の有名な警備製品供給企業で、1921年に錠前職人の発明家ハリー・ソレフによって設立され、本社はウィスコンシン州オーククリークにあります。南京錠、組み合わせ錠、金庫などの関連警備製品を主力とし、現在はフォーチュンブランズ・イノベーションズ傘下の子会社です。
CRGY vs MBC — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $865.0M | $644.6M |
| 純利益 | $-8.7M | $-42.0M |
| 粗利率 | — | 26.0% |
| 営業利益率 | -6.2% | -4.2% |
| 純利益率 | -1.0% | -6.5% |
| 売上前年比 | -1.2% | -3.5% |
| 純利益前年比 | 92.7% | -400.0% |
| EPS（希薄化後） | — | $-0.32 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $865.0M | $644.6M | ||
| Q3 25 | $866.6M | $698.9M | ||
| Q2 25 | $898.0M | $730.9M | ||
| Q1 25 | $950.2M | $660.3M | ||
| Q4 24 | $875.3M | $667.7M | ||
| Q3 24 | $744.9M | $718.1M | ||
| Q2 24 | $653.3M | $676.5M | ||
| Q1 24 | $657.5M | $638.1M |
| Q4 25 | $-8.7M | $-42.0M | ||
| Q3 25 | $-9.5M | $18.1M | ||
| Q2 25 | $153.2M | $37.3M | ||
| Q1 25 | $-2.1M | $13.3M | ||
| Q4 24 | $-118.0M | $14.0M | ||
| Q3 24 | $-9.9M | $29.1M | ||
| Q2 24 | $37.5M | $45.3M | ||
| Q1 24 | $-24.2M | $37.5M |
| Q4 25 | — | 26.0% | ||
| Q3 25 | — | 31.2% | ||
| Q2 25 | — | 32.8% | ||
| Q1 25 | — | 30.6% | ||
| Q4 24 | — | 30.4% | ||
| Q3 24 | — | 33.1% | ||
| Q2 24 | — | 34.1% | ||
| Q1 24 | — | 32.1% |
| Q4 25 | -6.2% | -4.2% | ||
| Q3 25 | 3.6% | 6.0% | ||
| Q2 25 | 8.9% | 9.2% | ||
| Q1 25 | 18.1% | 5.6% | ||
| Q4 24 | -3.1% | 5.6% | ||
| Q3 24 | -1.0% | 8.0% | ||
| Q2 24 | 18.3% | 11.5% | ||
| Q1 24 | 20.4% | 9.8% |
| Q4 25 | -1.0% | -6.5% | ||
| Q3 25 | -1.1% | 2.6% | ||
| Q2 25 | 17.1% | 5.1% | ||
| Q1 25 | -0.2% | 2.0% | ||
| Q4 24 | -13.5% | 2.1% | ||
| Q3 24 | -1.3% | 4.1% | ||
| Q2 24 | 5.7% | 6.7% | ||
| Q1 24 | -3.7% | 5.9% |
| Q4 25 | — | $-0.32 | ||
| Q3 25 | — | $0.14 | ||
| Q2 25 | — | $0.29 | ||
| Q1 25 | — | $0.10 | ||
| Q4 24 | — | $0.10 | ||
| Q3 24 | — | $0.22 | ||
| Q2 24 | — | $0.35 | ||
| Q1 24 | — | $0.29 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $10.2M | $183.3M |
| 総負債低いほど良い | $5.5B | — |
| 株主資本純資産 | $5.2B | $1.3B |
| 総資産 | $12.4B | $3.1B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.07× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $10.2M | $183.3M | ||
| Q3 25 | $3.5M | $114.8M | ||
| Q2 25 | $3.1M | $120.1M | ||
| Q1 25 | $6.3M | $113.5M | ||
| Q4 24 | $132.8M | $120.6M | ||
| Q3 24 | $136.2M | $108.4M | ||
| Q2 24 | $778.1M | $189.4M | ||
| Q1 24 | $5.3M | $153.7M |
| Q4 25 | $5.5B | — | ||
| Q3 25 | $3.2B | — | ||
| Q2 25 | $3.4B | — | ||
| Q1 25 | $3.6B | — | ||
| Q4 24 | $3.0B | $1.0B | ||
| Q3 24 | $3.2B | $1.1B | ||
| Q2 24 | $2.4B | — | ||
| Q1 24 | $1.7B | — |
| Q4 25 | $5.2B | $1.3B | ||
| Q3 25 | $4.5B | $1.4B | ||
| Q2 25 | $4.5B | $1.4B | ||
| Q1 25 | $3.3B | $1.3B | ||
| Q4 24 | $3.1B | $1.3B | ||
| Q3 24 | $2.9B | $1.3B | ||
| Q2 24 | $2.1B | $1.3B | ||
| Q1 24 | $2.0B | $1.2B |
| Q4 25 | $12.4B | $3.1B | ||
| Q3 25 | $9.7B | $3.0B | ||
| Q2 25 | $9.9B | $3.0B | ||
| Q1 25 | $9.9B | $3.0B | ||
| Q4 24 | $9.2B | $2.9B | ||
| Q3 24 | $9.3B | $3.0B | ||
| Q2 24 | $7.5B | $2.4B | ||
| Q1 24 | $6.8B | $2.4B |
| Q4 25 | 1.07× | — | ||
| Q3 25 | 0.72× | — | ||
| Q2 25 | 0.75× | — | ||
| Q1 25 | 1.10× | — | ||
| Q4 24 | 0.97× | 0.79× | ||
| Q3 24 | 1.12× | 0.83× | ||
| Q2 24 | 1.12× | — | ||
| Q1 24 | 0.88× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $371.0M | $86.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $52.5M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 8.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 5.3% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $117.5M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $371.0M | $86.9M | ||
| Q3 25 | $473.1M | $55.4M | ||
| Q2 25 | $499.0M | $84.8M | ||
| Q1 25 | $337.1M | $-31.4M | ||
| Q4 24 | $384.4M | $115.1M | ||
| Q3 24 | $368.0M | $80.8M | ||
| Q2 24 | $286.9M | $77.4M | ||
| Q1 24 | $183.8M | $18.7M |
| Q4 25 | — | $52.5M | ||
| Q3 25 | — | $39.5M | ||
| Q2 25 | — | $66.7M | ||
| Q1 25 | — | $-41.2M | ||
| Q4 24 | — | $68.8M | ||
| Q3 24 | — | $64.5M | ||
| Q2 24 | — | $66.1M | ||
| Q1 24 | — | $11.7M |
| Q4 25 | — | 8.1% | ||
| Q3 25 | — | 5.7% | ||
| Q2 25 | — | 9.1% | ||
| Q1 25 | — | -6.2% | ||
| Q4 24 | — | 10.3% | ||
| Q3 24 | — | 9.0% | ||
| Q2 24 | — | 9.8% | ||
| Q1 24 | — | 1.8% |
| Q4 25 | — | 5.3% | ||
| Q3 25 | — | 2.3% | ||
| Q2 25 | — | 2.5% | ||
| Q1 25 | — | 1.5% | ||
| Q4 24 | — | 6.9% | ||
| Q3 24 | — | 2.3% | ||
| Q2 24 | — | 1.7% | ||
| Q1 24 | — | 1.1% |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | 3.06× | ||
| Q2 25 | 3.26× | 2.27× | ||
| Q1 25 | — | -2.36× | ||
| Q4 24 | — | 8.22× | ||
| Q3 24 | — | 2.78× | ||
| Q2 24 | 7.64× | 1.71× | ||
| Q1 24 | — | 0.50× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CRGY
| Oil Reserves | $554.3M | 64% |
| Natural Gas Production | $182.6M | 21% |
| Natural Gas Liquids Reserves | $92.3M | 11% |
| Midstream And Other | $35.8M | 4% |
MBC
| Dealers | $345.7M | 54% |
| Retail | $220.0M | 34% |
| Builders | $78.9M | 12% |
