vs
Crescent Energy Co（CRGY）とティムケン（TKR）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ティムケンの直近四半期売上が大きい（$1.1B vs $865.0M、Crescent Energy Coの約1.3倍）。ティムケンの純利益率が高く（5.6% vs -1.0%、差は6.6%）。ティムケンの前年同期比売上増加率が高い（3.5% vs -1.2%）。過去8四半期でCrescent Energy Coの売上複合成長率が高い（14.7% vs -3.4%）
クレセント・ペトロリアムは中東で最初かつ最大の民間上流石油ガス企業で、1971年に設立され、本社はアラブ首長国連邦（UAE）のシャージャ首長国にあります。現在はUAEとイラク・クルディスタン地方で事業を展開し、2023年時点でイラク石油省と3件の20年契約を締結し、イラクの再開発を支援しています。
ティムケン社はエンジニアドベアリングおよび産業用モーション製品を製造するグローバル企業です。本社はオハイオ州ノースカントンに所在し、世界45カ国に事業拠点を構え、各業界の顧客ニーズに応じた高品質な製品を提供しています。
CRGY vs TKR — 直接比較
売上が大きい
TKR
1.3倍大きい
$865.0M
売上成長率が高い
TKR
+4.7%の差
-1.2%
純利益率が高い
TKR
純利益率が6.6%高い
-1.0%
2年売上CAGRが高い
CRGY
2年複合成長率
-3.4%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $865.0M | $1.1B |
| 純利益 | $-8.7M | $62.3M |
| 粗利率 | — | 29.3% |
| 営業利益率 | -6.2% | 9.8% |
| 純利益率 | -1.0% | 5.6% |
| 売上前年比 | -1.2% | 3.5% |
| 純利益前年比 | 92.7% | -12.5% |
| EPS（希薄化後） | — | $0.89 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上CRGYTKR
| Q4 25 | $865.0M | $1.1B | ||
| Q3 25 | $866.6M | $1.2B | ||
| Q2 25 | $898.0M | $1.2B | ||
| Q1 25 | $950.2M | $1.1B | ||
| Q4 24 | $875.3M | $1.1B | ||
| Q3 24 | $744.9M | $1.1B | ||
| Q2 24 | $653.3M | $1.2B | ||
| Q1 24 | $657.5M | $1.2B |
純利益CRGYTKR
| Q4 25 | $-8.7M | $62.3M | ||
| Q3 25 | $-9.5M | $69.3M | ||
| Q2 25 | $153.2M | $78.5M | ||
| Q1 25 | $-2.1M | $78.3M | ||
| Q4 24 | $-118.0M | $71.2M | ||
| Q3 24 | $-9.9M | $81.8M | ||
| Q2 24 | $37.5M | $96.2M | ||
| Q1 24 | $-24.2M | $103.5M |
粗利率CRGYTKR
| Q4 25 | — | 29.3% | ||
| Q3 25 | — | 30.2% | ||
| Q2 25 | — | 30.7% | ||
| Q1 25 | — | 31.5% | ||
| Q4 24 | — | 30.3% | ||
| Q3 24 | — | 30.6% | ||
| Q2 24 | — | 31.6% | ||
| Q1 24 | — | 33.4% |
営業利益率CRGYTKR
| Q4 25 | -6.2% | 9.8% | ||
| Q3 25 | 3.6% | 12.0% | ||
| Q2 25 | 8.9% | 12.6% | ||
| Q1 25 | 18.1% | 12.6% | ||
| Q4 24 | -3.1% | 10.5% | ||
| Q3 24 | -1.0% | 13.0% | ||
| Q2 24 | 18.3% | 14.1% | ||
| Q1 24 | 20.4% | 15.5% |
純利益率CRGYTKR
| Q4 25 | -1.0% | 5.6% | ||
| Q3 25 | -1.1% | 6.0% | ||
| Q2 25 | 17.1% | 6.7% | ||
| Q1 25 | -0.2% | 6.9% | ||
| Q4 24 | -13.5% | 6.6% | ||
| Q3 24 | -1.3% | 7.3% | ||
| Q2 24 | 5.7% | 8.1% | ||
| Q1 24 | -3.7% | 8.7% |
EPS（希薄化後）CRGYTKR
| Q4 25 | — | $0.89 | ||
| Q3 25 | — | $0.99 | ||
| Q2 25 | — | $1.12 | ||
| Q1 25 | — | $1.11 | ||
| Q4 24 | — | $1.01 | ||
| Q3 24 | — | $1.16 | ||
| Q2 24 | — | $1.36 | ||
| Q1 24 | — | $1.46 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $10.2M | $364.4M |
| 総負債低いほど良い | $5.5B | $1.9B |
| 株主資本純資産 | $5.2B | $3.2B |
| 総資産 | $12.4B | $6.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.07× | 0.60× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資CRGYTKR
| Q4 25 | $10.2M | $364.4M | ||
| Q3 25 | $3.5M | $449.1M | ||
| Q2 25 | $3.1M | $419.3M | ||
| Q1 25 | $6.3M | $376.1M | ||
| Q4 24 | $132.8M | $373.2M | ||
| Q3 24 | $136.2M | $412.7M | ||
| Q2 24 | $778.1M | $469.9M | ||
| Q1 24 | $5.3M | $421.9M |
総負債CRGYTKR
| Q4 25 | $5.5B | $1.9B | ||
| Q3 25 | $3.2B | $2.1B | ||
| Q2 25 | $3.4B | $2.2B | ||
| Q1 25 | $3.6B | $2.1B | ||
| Q4 24 | $3.0B | $2.1B | ||
| Q3 24 | $3.2B | $2.2B | ||
| Q2 24 | $2.4B | $2.1B | ||
| Q1 24 | $1.7B | $2.2B |
株主資本CRGYTKR
| Q4 25 | $5.2B | $3.2B | ||
| Q3 25 | $4.5B | $3.1B | ||
| Q2 25 | $4.5B | $3.1B | ||
| Q1 25 | $3.3B | $2.9B | ||
| Q4 24 | $3.1B | $2.8B | ||
| Q3 24 | $2.9B | $2.9B | ||
| Q2 24 | $2.1B | $2.8B | ||
| Q1 24 | $2.0B | $2.6B |
総資産CRGYTKR
| Q4 25 | $12.4B | $6.7B | ||
| Q3 25 | $9.7B | $6.8B | ||
| Q2 25 | $9.9B | $6.8B | ||
| Q1 25 | $9.9B | $6.6B | ||
| Q4 24 | $9.2B | $6.4B | ||
| Q3 24 | $9.3B | $6.8B | ||
| Q2 24 | $7.5B | $6.6B | ||
| Q1 24 | $6.8B | $6.5B |
負債/資本比率CRGYTKR
| Q4 25 | 1.07× | 0.60× | ||
| Q3 25 | 0.72× | 0.67× | ||
| Q2 25 | 0.75× | 0.70× | ||
| Q1 25 | 1.10× | 0.73× | ||
| Q4 24 | 0.97× | 0.73× | ||
| Q3 24 | 1.12× | 0.75× | ||
| Q2 24 | 1.12× | 0.77× | ||
| Q1 24 | 0.88× | 0.83× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $371.0M | $183.3M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $140.7M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 12.7% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 3.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 2.94× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $406.1M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローCRGYTKR
| Q4 25 | $371.0M | $183.3M | ||
| Q3 25 | $473.1M | $201.1M | ||
| Q2 25 | $499.0M | $111.3M | ||
| Q1 25 | $337.1M | $58.6M | ||
| Q4 24 | $384.4M | $178.6M | ||
| Q3 24 | $368.0M | $123.2M | ||
| Q2 24 | $286.9M | $124.6M | ||
| Q1 24 | $183.8M | $49.3M |
フリーキャッシュフローCRGYTKR
| Q4 25 | — | $140.7M | ||
| Q3 25 | — | $163.8M | ||
| Q2 25 | — | $78.2M | ||
| Q1 25 | — | $23.4M | ||
| Q4 24 | — | $125.0M | ||
| Q3 24 | — | $88.2M | ||
| Q2 24 | — | $87.3M | ||
| Q1 24 | — | $5.2M |
FCFマージンCRGYTKR
| Q4 25 | — | 12.7% | ||
| Q3 25 | — | 14.2% | ||
| Q2 25 | — | 6.7% | ||
| Q1 25 | — | 2.1% | ||
| Q4 24 | — | 11.6% | ||
| Q3 24 | — | 7.8% | ||
| Q2 24 | — | 7.4% | ||
| Q1 24 | — | 0.4% |
設備投資強度CRGYTKR
| Q4 25 | — | 3.8% | ||
| Q3 25 | — | 3.2% | ||
| Q2 25 | — | 2.8% | ||
| Q1 25 | — | 3.1% | ||
| Q4 24 | — | 5.0% | ||
| Q3 24 | — | 3.1% | ||
| Q2 24 | — | 3.2% | ||
| Q1 24 | — | 3.7% |
キャッシュ転換率CRGYTKR
| Q4 25 | — | 2.94× | ||
| Q3 25 | — | 2.90× | ||
| Q2 25 | 3.26× | 1.42× | ||
| Q1 25 | — | 0.75× | ||
| Q4 24 | — | 2.51× | ||
| Q3 24 | — | 1.51× | ||
| Q2 24 | 7.64× | 1.30× | ||
| Q1 24 | — | 0.48× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CRGY
| Oil Reserves | $554.3M | 64% |
| Natural Gas Production | $182.6M | 21% |
| Natural Gas Liquids Reserves | $92.3M | 11% |
| Midstream And Other | $35.8M | 4% |
TKR
| Industrial Motion | $574.1M | 52% |
| Other | $536.9M | 48% |
