vs
CORVEL CORP（CRVL）とPennant Group, Inc.（PNTG）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Pennant Group, Inc.の直近四半期売上が大きい（$289.3M vs $235.6M、CORVEL CORPの約1.2倍）。CORVEL CORPの純利益率が高く（10.3% vs 3.0%、差は7.3%）。Pennant Group, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（53.2% vs 3.4%）。CORVEL CORPの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$35.2M vs $17.4M）。過去8四半期でPennant Group, Inc.の売上複合成長率が高い（35.8% vs 6.6%）
コーベルコーポレーションは米国に本社を置く労災補償、医療管理、リスク低減の統合ソリューションプロバイダーです。保険会社、自己保険を導入する企業、公共部門の顧客に対し、医療費抑制、ケア品質向上、事務プロセスの最適化を支援するサービスを提供しています。
ペナントグループ株式会社は米国に本社を置く医療サービス事業者で、在宅医療、ホスピスケア、高齢者向け居住ソリューション、熟練看護支援を提供しています。米国の数十州で事業を展開し、主に高齢者や医療的ケアを必要とする弱者層を対象としてサービスを提供しています。
CRVL vs PNTG — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $235.6M | $289.3M |
| 純利益 | $24.2M | $8.6M |
| 粗利率 | 23.3% | — |
| 営業利益率 | 13.7% | 6.0% |
| 純利益率 | 10.3% | 3.0% |
| 売上前年比 | 3.4% | 53.2% |
| 純利益前年比 | 1.7% | 50.0% |
| EPS（希薄化後） | $0.47 | $0.25 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $235.6M | $289.3M | ||
| Q3 25 | $239.6M | $229.0M | ||
| Q2 25 | $234.7M | $219.5M | ||
| Q1 25 | $231.5M | $209.8M | ||
| Q4 24 | $228.0M | $188.9M | ||
| Q3 24 | $224.4M | $180.7M | ||
| Q2 24 | $211.7M | $168.7M | ||
| Q1 24 | $207.2M | $156.9M |
| Q4 25 | $24.2M | $8.6M | ||
| Q3 25 | $27.9M | $6.1M | ||
| Q2 25 | $27.2M | $7.1M | ||
| Q1 25 | $26.4M | $7.8M | ||
| Q4 24 | $23.8M | $5.8M | ||
| Q3 24 | $23.4M | $6.2M | ||
| Q2 24 | $21.6M | $5.7M | ||
| Q1 24 | $19.5M | $4.9M |
| Q4 25 | 23.3% | — | ||
| Q3 25 | 24.3% | — | ||
| Q2 25 | 24.2% | — | ||
| Q1 25 | 25.0% | — | ||
| Q4 24 | 23.2% | — | ||
| Q3 24 | 22.6% | — | ||
| Q2 24 | 22.7% | — | ||
| Q1 24 | 20.9% | — |
| Q4 25 | 13.7% | 6.0% | ||
| Q3 25 | 15.0% | 4.5% | ||
| Q2 25 | 15.0% | 5.3% | ||
| Q1 25 | 14.4% | 6.0% | ||
| Q4 24 | 13.5% | 4.9% | ||
| Q3 24 | 12.8% | 6.0% | ||
| Q2 24 | 13.2% | 5.7% | ||
| Q1 24 | 10.9% | 5.4% |
| Q4 25 | 10.3% | 3.0% | ||
| Q3 25 | 11.6% | 2.7% | ||
| Q2 25 | 11.6% | 3.2% | ||
| Q1 25 | 11.4% | 3.7% | ||
| Q4 24 | 10.4% | 3.0% | ||
| Q3 24 | 10.4% | 3.4% | ||
| Q2 24 | 10.2% | 3.4% | ||
| Q1 24 | 9.4% | 3.1% |
| Q4 25 | $0.47 | $0.25 | ||
| Q3 25 | $0.54 | $0.17 | ||
| Q2 25 | $0.52 | $0.20 | ||
| Q1 25 | $-1.23 | $0.22 | ||
| Q4 24 | $0.46 | $0.16 | ||
| Q3 24 | $1.35 | $0.20 | ||
| Q2 24 | $1.25 | $0.18 | ||
| Q1 24 | $1.12 | $0.16 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $230.0M | — |
| 総負債低いほど良い | — | $168.8M |
| 株主資本純資産 | $375.7M | $374.3M |
| 総資産 | $644.8M | $968.2M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.45× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $230.0M | — | ||
| Q3 25 | $207.5M | — | ||
| Q2 25 | $202.0M | — | ||
| Q1 25 | $170.6M | — | ||
| Q4 24 | $162.9M | — | ||
| Q3 24 | $138.3M | — | ||
| Q2 24 | $131.9M | — | ||
| Q1 24 | $105.6M | — |
| Q4 25 | — | $168.8M | ||
| Q3 25 | — | $26.0M | ||
| Q2 25 | — | $37.0M | ||
| Q1 25 | — | $52.5M | ||
| Q4 24 | — | $0 | ||
| Q3 24 | — | $108.9M | ||
| Q2 24 | — | $82.2M | ||
| Q1 24 | — | $83.3M |
| Q4 25 | $375.7M | $374.3M | ||
| Q3 25 | $362.8M | $343.0M | ||
| Q2 25 | $342.5M | $333.6M | ||
| Q1 25 | $322.0M | $323.0M | ||
| Q4 24 | $300.9M | $312.0M | ||
| Q3 24 | $282.8M | $187.3M | ||
| Q2 24 | $263.9M | $173.0M | ||
| Q1 24 | $247.6M | $164.2M |
| Q4 25 | $644.8M | $968.2M | ||
| Q3 25 | $611.7M | $753.6M | ||
| Q2 25 | $597.4M | $751.4M | ||
| Q1 25 | $546.0M | $743.6M | ||
| Q4 24 | $538.8M | $679.5M | ||
| Q3 24 | $518.6M | $646.8M | ||
| Q2 24 | $486.2M | $602.5M | ||
| Q1 24 | $454.7M | $578.2M |
| Q4 25 | — | 0.45× | ||
| Q3 25 | — | 0.08× | ||
| Q2 25 | — | 0.11× | ||
| Q1 25 | — | 0.16× | ||
| Q4 24 | — | 0.00× | ||
| Q3 24 | — | 0.58× | ||
| Q2 24 | — | 0.48× | ||
| Q1 24 | — | 0.51× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $46.1M | $21.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $35.2M | $17.4M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 14.9% | 6.0% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 4.7% | 1.2% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.91× | 2.43× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $104.3M | $36.3M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $46.1M | $21.0M | ||
| Q3 25 | $25.0M | $13.9M | ||
| Q2 25 | $55.0M | $34.6M | ||
| Q1 25 | $22.9M | $-21.2M | ||
| Q4 24 | $41.6M | $20.6M | ||
| Q3 24 | $22.3M | $7.7M | ||
| Q2 24 | $40.4M | $10.5M | ||
| Q1 24 | $15.2M | $545.0K |
| Q4 25 | $35.2M | $17.4M | ||
| Q3 25 | $15.3M | $10.5M | ||
| Q2 25 | $39.5M | $31.6M | ||
| Q1 25 | $14.3M | $-23.2M | ||
| Q4 24 | $32.1M | $17.2M | ||
| Q3 24 | $12.4M | $6.8M | ||
| Q2 24 | $32.8M | $8.9M | ||
| Q1 24 | $5.2M | $-2.6M |
| Q4 25 | 14.9% | 6.0% | ||
| Q3 25 | 6.4% | 4.6% | ||
| Q2 25 | 16.8% | 14.4% | ||
| Q1 25 | 6.2% | -11.1% | ||
| Q4 24 | 14.1% | 9.1% | ||
| Q3 24 | 5.5% | 3.8% | ||
| Q2 24 | 15.5% | 5.3% | ||
| Q1 24 | 2.5% | -1.7% |
| Q4 25 | 4.7% | 1.2% | ||
| Q3 25 | 4.1% | 1.5% | ||
| Q2 25 | 6.6% | 1.4% | ||
| Q1 25 | 3.7% | 0.9% | ||
| Q4 24 | 4.2% | 1.8% | ||
| Q3 24 | 4.4% | 0.5% | ||
| Q2 24 | 3.6% | 1.0% | ||
| Q1 24 | 4.8% | 2.0% |
| Q4 25 | 1.91× | 2.43× | ||
| Q3 25 | 0.90× | 2.29× | ||
| Q2 25 | 2.02× | 4.89× | ||
| Q1 25 | 0.87× | -2.73× | ||
| Q4 24 | 1.75× | 3.57× | ||
| Q3 24 | 0.95× | 1.24× | ||
| Q2 24 | 1.87× | 1.84× | ||
| Q1 24 | 0.78× | 0.11× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CRVL
| Patient Management Services | $146.1M | 62% |
| Network Solutions Services | $89.6M | 38% |
PNTG
| Home Health Subsegment | $136.2M | 47% |
| Hospice Subsegment | $97.1M | 34% |
| Private And Other | $36.4M | 13% |
| Medicare And Medicaid | $19.6M | 7% |
| Affiliated Entity | $2.2M | 1% |
