vs
Caesarstone Ltd.（CSTE）とHEARTLAND EXPRESS INC（HTLD）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
HEARTLAND EXPRESS INCの直近四半期売上が大きい（$179.4M vs $94.4M、Caesarstone Ltd.の約1.9倍）。HEARTLAND EXPRESS INCの純利益率が高く（-10.8% vs -93.1%、差は82.3%）。HEARTLAND EXPRESS INCの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$-44.2M vs $-47.1M）。過去8四半期でHEARTLAND EXPRESS INCの売上複合成長率が高い（-18.5% vs -57.8%）
Caesarstone Ltd.は1987年に設立され、本社をイスラエルに置く上場建材企業です。キッチンカウンター、ドレッサー天板、床材、壁装材、総合インテリアデザイン向けに、クォーツ、磁器、鉱物、先端融合加工の化粧板を生産・販売しており、現在ナスダックに上場しています。
ハートランド・エクスプレスはアメリカ合衆国アイオワ州ノースリバティに本社を置くトラック運送会社で、アメリカ全土を対象に一車単位の貨物輸送サービスを提供しており、北米幹線貨物輸送分野で定評のある企業です。
CSTE vs HTLD — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $94.4M | $179.4M |
| 純利益 | $-87.9M | $-19.4M |
| 粗利率 | 15.5% | — |
| 営業利益率 | -87.2% | -12.7% |
| 純利益率 | -93.1% | -10.8% |
| 売上前年比 | — | -26.1% |
| 純利益前年比 | — | -949.2% |
| EPS（希薄化後） | $-2.55 | $-0.24 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $94.4M | $179.4M | ||
| Q3 25 | $345.4M | $196.5M | ||
| Q2 25 | $237.7M | $210.4M | ||
| Q1 25 | — | $219.4M | ||
| Q4 24 | — | $242.6M | ||
| Q3 24 | $436.7M | $259.9M | ||
| Q2 24 | $294.3M | $274.8M | ||
| Q1 24 | $150.6M | $270.3M |
| Q4 25 | $-87.9M | $-19.4M | ||
| Q3 25 | $-18.5M | $-8.3M | ||
| Q2 25 | $-14.3M | $-10.9M | ||
| Q1 25 | — | $-13.9M | ||
| Q4 24 | — | $-1.9M | ||
| Q3 24 | $-57.4M | $-9.3M | ||
| Q2 24 | $-56.6M | $-3.5M | ||
| Q1 24 | $-3.9M | $-15.1M |
| Q4 25 | 15.5% | — | ||
| Q3 25 | 22.5% | — | ||
| Q2 25 | 23.7% | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | 15.7% | — | ||
| Q2 24 | 14.1% | — | ||
| Q1 24 | 19.7% | — |
| Q4 25 | -87.2% | -12.7% | ||
| Q3 25 | -5.5% | -3.7% | ||
| Q2 25 | -6.2% | -5.9% | ||
| Q1 25 | — | -6.8% | ||
| Q4 24 | — | 0.4% | ||
| Q3 24 | -12.6% | -2.7% | ||
| Q2 24 | -18.0% | 0.1% | ||
| Q1 24 | -3.9% | -5.3% |
| Q4 25 | -93.1% | -10.8% | ||
| Q3 25 | -5.4% | -4.2% | ||
| Q2 25 | -6.0% | -5.2% | ||
| Q1 25 | — | -6.3% | ||
| Q4 24 | — | -0.8% | ||
| Q3 24 | -13.1% | -3.6% | ||
| Q2 24 | -19.2% | -1.3% | ||
| Q1 24 | -2.6% | -5.6% |
| Q4 25 | $-2.55 | $-0.24 | ||
| Q3 25 | $-0.54 | $-0.11 | ||
| Q2 25 | $-0.41 | $-0.14 | ||
| Q1 25 | — | $-0.18 | ||
| Q4 24 | — | $-0.03 | ||
| Q3 24 | $-1.67 | $-0.12 | ||
| Q2 24 | $-1.64 | $-0.04 | ||
| Q1 24 | $-0.11 | $-0.19 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $58.4M | $18.5M |
| 総負債低いほど良い | — | $154.1M |
| 株主資本純資産 | $139.2M | $755.3M |
| 総資産 | $398.4M | $1.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.20× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $58.4M | $18.5M | ||
| Q3 25 | — | $32.7M | ||
| Q2 25 | — | $22.9M | ||
| Q1 25 | — | $23.9M | ||
| Q4 24 | — | $12.8M | ||
| Q3 24 | — | $30.7M | ||
| Q2 24 | — | $23.9M | ||
| Q1 24 | — | $23.8M |
| Q4 25 | — | $154.1M | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | $187.9M | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | $-12.6M | — |
| Q4 25 | $139.2M | $755.3M | ||
| Q3 25 | $271.6M | $775.6M | ||
| Q2 25 | $271.6M | $786.7M | ||
| Q1 25 | — | $807.7M | ||
| Q4 24 | — | $822.6M | ||
| Q3 24 | $315.1M | $825.7M | ||
| Q2 24 | $315.1M | $836.8M | ||
| Q1 24 | $315.1M | $848.8M |
| Q4 25 | $398.4M | $1.2B | ||
| Q3 25 | $549.0M | $1.3B | ||
| Q2 25 | $549.0M | $1.3B | ||
| Q1 25 | — | $1.3B | ||
| Q4 24 | — | $1.3B | ||
| Q3 24 | $579.9M | $1.4B | ||
| Q2 24 | $579.9M | $1.4B | ||
| Q1 24 | $579.9M | $1.5B |
| Q4 25 | — | 0.20× | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | 0.23× | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | -0.04× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-38.0M | $14.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-47.1M | $-44.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -49.8% | -24.6% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 9.6% | 33.0% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $38.6M | $-66.9M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $-38.0M | $14.9M | ||
| Q3 25 | $35.0M | $27.5M | ||
| Q2 25 | $18.7M | $21.0M | ||
| Q1 25 | — | $25.8M | ||
| Q4 24 | — | $37.8M | ||
| Q3 24 | $53.3M | $35.6M | ||
| Q2 24 | $25.1M | $40.0M | ||
| Q1 24 | $7.9M | $31.0M |
| Q4 25 | $-47.1M | $-44.2M | ||
| Q3 25 | $26.7M | $-12.2M | ||
| Q2 25 | $14.3M | $-12.8M | ||
| Q1 25 | — | $2.3M | ||
| Q4 24 | — | $-45.5M | ||
| Q3 24 | $44.6M | $24.6M | ||
| Q2 24 | $20.7M | $29.4M | ||
| Q1 24 | $5.0M | $26.3M |
| Q4 25 | -49.8% | -24.6% | ||
| Q3 25 | 7.7% | -6.2% | ||
| Q2 25 | 6.0% | -6.1% | ||
| Q1 25 | — | 1.0% | ||
| Q4 24 | — | -18.8% | ||
| Q3 24 | 10.2% | 9.5% | ||
| Q2 24 | 7.0% | 10.7% | ||
| Q1 24 | 3.3% | 9.7% |
| Q4 25 | 9.6% | 33.0% | ||
| Q3 25 | 2.4% | 20.2% | ||
| Q2 25 | 1.8% | 16.1% | ||
| Q1 25 | — | 10.7% | ||
| Q4 24 | — | 34.3% | ||
| Q3 24 | 2.0% | 4.2% | ||
| Q2 24 | 1.5% | 3.8% | ||
| Q1 24 | 1.9% | 1.7% |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CSTE
| America's | $53.0M | 56% |
| USA | $41.4M | 44% |
HTLD
セグメントデータなし
