vs
CSW INDUSTRIALS, INC.（CSW）とCOVENANT LOGISTICS GROUP, INC.（CVLG）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
COVENANT LOGISTICS GROUP, INC.の直近四半期売上が大きい（$307.2M vs $233.0M、CSW INDUSTRIALS, INC.の約1.3倍）。CSW INDUSTRIALS, INC.の純利益率が高く（4.4% vs 1.4%、差は3.0%）。CSW INDUSTRIALS, INC.の前年同期比売上増加率が高い（20.3% vs 14.0%）。過去8四半期でCSW INDUSTRIALS, INC.の売上複合成長率が高い（5.1% vs 3.4%）
Covenant Logistics Group, Inc.はアメリカ合衆国のトラック貨物輸送企業で、本社はテネシー州チャタヌーガに置かれ、ニューヨーク証券取引所に上場しています。企業は主に車両一貫輸送を手がけ、温度管理が必要な貨物輸送、地域配送、長距離チームドライバーによる輸送サービスを提供しています。
CSW vs CVLG — 直接比較
売上が大きい
CVLG
1.3倍大きい
$233.0M
売上成長率が高い
CSW
+6.3%の差
14.0%
純利益率が高い
CSW
純利益率が3.0%高い
1.4%
2年売上CAGRが高い
CSW
2年複合成長率
3.4%
損益計算書 — Q3 FY2026 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $233.0M | $307.2M |
| 純利益 | $10.3M | $4.4M |
| 粗利率 | 39.7% | — |
| 営業利益率 | 7.4% | 2.0% |
| 純利益率 | 4.4% | 1.4% |
| 売上前年比 | 20.3% | 14.0% |
| 純利益前年比 | -61.9% | -32.7% |
| EPS（希薄化後） | $0.62 | $0.17 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上CSWCVLG
| Q1 26 | — | $307.2M | ||
| Q4 25 | $233.0M | $295.4M | ||
| Q3 25 | $277.0M | $296.9M | ||
| Q2 25 | $263.6M | $302.9M | ||
| Q1 25 | $230.5M | $269.4M | ||
| Q4 24 | $193.6M | $277.3M | ||
| Q3 24 | $227.9M | $287.9M | ||
| Q2 24 | $226.2M | $287.5M |
純利益CSWCVLG
| Q1 26 | — | $4.4M | ||
| Q4 25 | $10.3M | — | ||
| Q3 25 | $40.7M | $9.1M | ||
| Q2 25 | $40.9M | $9.8M | ||
| Q1 25 | $35.1M | $6.6M | ||
| Q4 24 | $26.9M | — | ||
| Q3 24 | $36.1M | $13.0M | ||
| Q2 24 | $38.6M | $12.2M |
粗利率CSWCVLG
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 39.7% | — | ||
| Q3 25 | 43.0% | — | ||
| Q2 25 | 43.8% | — | ||
| Q1 25 | 44.2% | — | ||
| Q4 24 | 41.4% | — | ||
| Q3 24 | 45.6% | — | ||
| Q2 24 | 47.5% | — |
営業利益率CSWCVLG
| Q1 26 | — | 2.0% | ||
| Q4 25 | 7.4% | -8.2% | ||
| Q3 25 | 20.5% | 2.7% | ||
| Q2 25 | 20.8% | 3.8% | ||
| Q1 25 | 19.5% | 2.8% | ||
| Q4 24 | 15.3% | 3.1% | ||
| Q3 24 | 22.6% | 5.6% | ||
| Q2 24 | 24.3% | 5.4% |
純利益率CSWCVLG
| Q1 26 | — | 1.4% | ||
| Q4 25 | 4.4% | — | ||
| Q3 25 | 14.7% | 3.1% | ||
| Q2 25 | 15.5% | 3.2% | ||
| Q1 25 | 15.2% | 2.4% | ||
| Q4 24 | 13.9% | — | ||
| Q3 24 | 15.8% | 4.5% | ||
| Q2 24 | 17.1% | 4.2% |
EPS（希薄化後）CSWCVLG
| Q1 26 | — | $0.17 | ||
| Q4 25 | $0.62 | $-0.68 | ||
| Q3 25 | $2.41 | $0.35 | ||
| Q2 25 | $2.43 | $0.36 | ||
| Q1 25 | $2.05 | $0.24 | ||
| Q4 24 | $1.60 | $0.25 | ||
| Q3 24 | $2.26 | $0.47 | ||
| Q2 24 | $2.47 | $0.44 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $40.2M | — |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $1.1B | $407.6M |
| 総資産 | $2.3B | $1.0B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資CSWCVLG
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $40.2M | $4.9M | ||
| Q3 25 | $31.5M | $2.7M | ||
| Q2 25 | $38.0M | $143.0K | ||
| Q1 25 | $225.8M | $11.2M | ||
| Q4 24 | $213.8M | $35.6M | ||
| Q3 24 | $273.2M | $35.2M | ||
| Q2 24 | $18.9M | $1.3M |
総負債CSWCVLG
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | $261.7M | ||
| Q3 25 | — | $233.3M | ||
| Q2 25 | — | $245.8M | ||
| Q1 25 | $800.1M | $216.3M | ||
| Q4 24 | — | $221.6M | ||
| Q3 24 | — | $231.4M | ||
| Q2 24 | — | $235.0M |
株主資本CSWCVLG
| Q1 26 | — | $407.6M | ||
| Q4 25 | $1.1B | $404.0M | ||
| Q3 25 | $1.1B | $423.7M | ||
| Q2 25 | $1.1B | $416.9M | ||
| Q1 25 | $1.1B | $443.6M | ||
| Q4 24 | $1.0B | $438.3M | ||
| Q3 24 | $1.0B | $431.6M | ||
| Q2 24 | $650.2M | $419.4M |
総資産CSWCVLG
| Q1 26 | — | $1.0B | ||
| Q4 25 | $2.3B | $1.0B | ||
| Q3 25 | $1.5B | $1.0B | ||
| Q2 25 | $1.5B | $1.0B | ||
| Q1 25 | $1.4B | $980.0M | ||
| Q4 24 | $1.4B | $997.6M | ||
| Q3 24 | $1.4B | $1.0B | ||
| Q2 24 | $1.1B | $995.0M |
負債/資本比率CSWCVLG
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | 0.65× | ||
| Q3 25 | — | 0.55× | ||
| Q2 25 | — | 0.59× | ||
| Q1 25 | 0.75× | 0.49× | ||
| Q4 24 | — | 0.51× | ||
| Q3 24 | — | 0.54× | ||
| Q2 24 | — | 0.56× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $28.9M | — |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $22.7M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 9.8% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 2.6% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.81× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $162.0M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローCSWCVLG
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $28.9M | $25.5M | ||
| Q3 25 | $61.8M | $41.4M | ||
| Q2 25 | $60.6M | $21.9M | ||
| Q1 25 | $27.3M | $24.8M | ||
| Q4 24 | $11.6M | $21.9M | ||
| Q3 24 | $66.8M | $56.9M | ||
| Q2 24 | $62.7M | $22.4M |
フリーキャッシュフローCSWCVLG
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $22.7M | $-3.0M | ||
| Q3 25 | $58.7M | $-7.8M | ||
| Q2 25 | $57.7M | $-14.5M | ||
| Q1 25 | $22.8M | $-8.6M | ||
| Q4 24 | $8.5M | $464.0K | ||
| Q3 24 | $61.3M | $24.3M | ||
| Q2 24 | $59.6M | $-28.1M |
FCFマージンCSWCVLG
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 9.8% | -1.0% | ||
| Q3 25 | 21.2% | -2.6% | ||
| Q2 25 | 21.9% | -4.8% | ||
| Q1 25 | 9.9% | -3.2% | ||
| Q4 24 | 4.4% | 0.2% | ||
| Q3 24 | 26.9% | 8.4% | ||
| Q2 24 | 26.3% | -9.8% |
設備投資強度CSWCVLG
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 2.6% | 9.7% | ||
| Q3 25 | 1.1% | 16.6% | ||
| Q2 25 | 1.1% | 12.0% | ||
| Q1 25 | 2.0% | 12.4% | ||
| Q4 24 | 1.6% | 7.7% | ||
| Q3 24 | 2.4% | 11.3% | ||
| Q2 24 | 1.4% | 17.6% |
キャッシュ転換率CSWCVLG
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 2.81× | — | ||
| Q3 25 | 1.52× | 4.55× | ||
| Q2 25 | 1.48× | 2.23× | ||
| Q1 25 | 0.78× | 3.78× | ||
| Q4 24 | 0.43× | — | ||
| Q3 24 | 1.85× | 4.36× | ||
| Q2 24 | 1.62× | 1.84× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CSW
| Contractor Solutions Segment | $166.3M | 71% |
| Specialized Reliability Solutions Segment | $38.2M | 16% |
| Engineered Building Solutions Segment | $28.5M | 12% |
CVLG
| Freight revenue | $281.9M | 92% |
| Other | $25.2M | 8% |
