vs
CSW INDUSTRIALS, INC.（CSW）とデューク・エナジー（HPK）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
CSW INDUSTRIALS, INC.の直近四半期売上が大きい（$233.0M vs $216.6M、デューク・エナジーの約1.1倍）。CSW INDUSTRIALS, INC.の純利益率が高く（4.4% vs -11.6%、差は16.0%）。CSW INDUSTRIALS, INC.の前年同期比売上増加率が高い（20.3% vs -23.3%）。過去8四半期でCSW INDUSTRIALS, INC.の売上複合成長率が高い（5.1% vs -13.2%）
デューク・エナジーはアメリカ合衆国ノースカロライナ州シャーロットに本社を置く電力・天然ガス持株会社です。米国東部で700万社以上の顧客にエネルギーサービスを提供しており、2024年のフォーチュン500米国企業ランキングで141位にランクインし、同社史上最高の順位を獲得しました。
CSW vs HPK — 直接比較
売上が大きい
CSW
1.1倍大きい
$216.6M
売上成長率が高い
CSW
+43.6%の差
-23.3%
純利益率が高い
CSW
純利益率が16.0%高い
-11.6%
2年売上CAGRが高い
CSW
2年複合成長率
-13.2%
損益計算書 — Q3 FY2026 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $233.0M | $216.6M |
| 純利益 | $10.3M | $-25.2M |
| 粗利率 | 39.7% | — |
| 営業利益率 | 7.4% | -7.6% |
| 純利益率 | 4.4% | -11.6% |
| 売上前年比 | 20.3% | -23.3% |
| 純利益前年比 | -61.9% | -380.7% |
| EPS（希薄化後） | $0.62 | $-0.16 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上CSWHPK
| Q4 25 | $233.0M | $216.6M | ||
| Q3 25 | $277.0M | $188.9M | ||
| Q2 25 | $263.6M | $200.4M | ||
| Q1 25 | $230.5M | $257.4M | ||
| Q4 24 | $193.6M | $282.6M | ||
| Q3 24 | $227.9M | $271.6M | ||
| Q2 24 | $226.2M | $275.3M | ||
| Q1 24 | $210.9M | $287.8M |
純利益CSWHPK
| Q4 25 | $10.3M | $-25.2M | ||
| Q3 25 | $40.7M | $-18.3M | ||
| Q2 25 | $40.9M | $26.2M | ||
| Q1 25 | $35.1M | $36.3M | ||
| Q4 24 | $26.9M | $9.0M | ||
| Q3 24 | $36.1M | $49.9M | ||
| Q2 24 | $38.6M | $29.7M | ||
| Q1 24 | $31.8M | $6.4M |
粗利率CSWHPK
| Q4 25 | 39.7% | — | ||
| Q3 25 | 43.0% | — | ||
| Q2 25 | 43.8% | — | ||
| Q1 25 | 44.2% | — | ||
| Q4 24 | 41.4% | — | ||
| Q3 24 | 45.6% | — | ||
| Q2 24 | 47.5% | — | ||
| Q1 24 | 44.4% | — |
営業利益率CSWHPK
| Q4 25 | 7.4% | -7.6% | ||
| Q3 25 | 20.5% | 17.3% | ||
| Q2 25 | 20.8% | 21.7% | ||
| Q1 25 | 19.5% | 35.1% | ||
| Q4 24 | 15.3% | 26.1% | ||
| Q3 24 | 22.6% | 27.0% | ||
| Q2 24 | 24.3% | 31.7% | ||
| Q1 24 | 21.0% | 35.8% |
純利益率CSWHPK
| Q4 25 | 4.4% | -11.6% | ||
| Q3 25 | 14.7% | -9.7% | ||
| Q2 25 | 15.5% | 13.1% | ||
| Q1 25 | 15.2% | 14.1% | ||
| Q4 24 | 13.9% | 3.2% | ||
| Q3 24 | 15.8% | 18.4% | ||
| Q2 24 | 17.1% | 10.8% | ||
| Q1 24 | 15.1% | 2.2% |
EPS（希薄化後）CSWHPK
| Q4 25 | $0.62 | $-0.16 | ||
| Q3 25 | $2.41 | $-0.15 | ||
| Q2 25 | $2.43 | $0.19 | ||
| Q1 25 | $2.05 | $0.26 | ||
| Q4 24 | $1.60 | $0.06 | ||
| Q3 24 | $2.26 | $0.35 | ||
| Q2 24 | $2.47 | $0.21 | ||
| Q1 24 | $2.03 | $0.05 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $40.2M | $162.1M |
| 総負債低いほど良い | — | $1.2B |
| 株主資本純資産 | $1.1B | $1.6B |
| 総資産 | $2.3B | $3.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.75× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資CSWHPK
| Q4 25 | $40.2M | $162.1M | ||
| Q3 25 | $31.5M | $164.9M | ||
| Q2 25 | $38.0M | $21.9M | ||
| Q1 25 | $225.8M | $51.6M | ||
| Q4 24 | $213.8M | $86.6M | ||
| Q3 24 | $273.2M | $135.6M | ||
| Q2 24 | $18.9M | $157.9M | ||
| Q1 24 | $22.2M | $173.4M |
総負債CSWHPK
| Q4 25 | — | $1.2B | ||
| Q3 25 | — | $1.2B | ||
| Q2 25 | — | $1.0B | ||
| Q1 25 | $800.1M | $1.0B | ||
| Q4 24 | — | $1.0B | ||
| Q3 24 | — | $1.1B | ||
| Q2 24 | — | $1.1B | ||
| Q1 24 | $166.0M | $1.1B |
株主資本CSWHPK
| Q4 25 | $1.1B | $1.6B | ||
| Q3 25 | $1.1B | $1.6B | ||
| Q2 25 | $1.1B | $1.7B | ||
| Q1 25 | $1.1B | $1.6B | ||
| Q4 24 | $1.0B | $1.6B | ||
| Q3 24 | $1.0B | $1.6B | ||
| Q2 24 | $650.2M | $1.6B | ||
| Q1 24 | $615.7M | $1.5B |
総資産CSWHPK
| Q4 25 | $2.3B | $3.2B | ||
| Q3 25 | $1.5B | $3.2B | ||
| Q2 25 | $1.5B | $3.1B | ||
| Q1 25 | $1.4B | $3.1B | ||
| Q4 24 | $1.4B | $3.1B | ||
| Q3 24 | $1.4B | $3.1B | ||
| Q2 24 | $1.1B | $3.1B | ||
| Q1 24 | $1.0B | $3.1B |
負債/資本比率CSWHPK
| Q4 25 | — | 0.75× | ||
| Q3 25 | — | 0.73× | ||
| Q2 25 | — | 0.62× | ||
| Q1 25 | 0.75× | 0.63× | ||
| Q4 24 | — | 0.65× | ||
| Q3 24 | — | 0.67× | ||
| Q2 24 | — | 0.70× | ||
| Q1 24 | 0.27× | 0.73× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $28.9M | $93.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $22.7M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 9.8% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 2.6% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.81× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $162.0M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローCSWHPK
| Q4 25 | $28.9M | $93.1M | ||
| Q3 25 | $61.8M | $120.2M | ||
| Q2 25 | $60.6M | $141.2M | ||
| Q1 25 | $27.3M | $157.1M | ||
| Q4 24 | $11.6M | $139.5M | ||
| Q3 24 | $66.8M | $177.1M | ||
| Q2 24 | $62.7M | $202.3M | ||
| Q1 24 | $22.4M | $171.4M |
フリーキャッシュフローCSWHPK
| Q4 25 | $22.7M | — | ||
| Q3 25 | $58.7M | — | ||
| Q2 25 | $57.7M | — | ||
| Q1 25 | $22.8M | — | ||
| Q4 24 | $8.5M | — | ||
| Q3 24 | $61.3M | — | ||
| Q2 24 | $59.6M | — | ||
| Q1 24 | $17.5M | — |
FCFマージンCSWHPK
| Q4 25 | 9.8% | — | ||
| Q3 25 | 21.2% | — | ||
| Q2 25 | 21.9% | — | ||
| Q1 25 | 9.9% | — | ||
| Q4 24 | 4.4% | — | ||
| Q3 24 | 26.9% | — | ||
| Q2 24 | 26.3% | — | ||
| Q1 24 | 8.3% | — |
設備投資強度CSWHPK
| Q4 25 | 2.6% | — | ||
| Q3 25 | 1.1% | — | ||
| Q2 25 | 1.1% | — | ||
| Q1 25 | 2.0% | — | ||
| Q4 24 | 1.6% | — | ||
| Q3 24 | 2.4% | — | ||
| Q2 24 | 1.4% | — | ||
| Q1 24 | 2.3% | — |
キャッシュ転換率CSWHPK
| Q4 25 | 2.81× | — | ||
| Q3 25 | 1.52× | — | ||
| Q2 25 | 1.48× | 5.39× | ||
| Q1 25 | 0.78× | 4.32× | ||
| Q4 24 | 0.43× | 15.53× | ||
| Q3 24 | 1.85× | 3.55× | ||
| Q2 24 | 1.62× | 6.81× | ||
| Q1 24 | 0.71× | 26.63× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CSW
| Contractor Solutions Segment | $166.3M | 71% |
| Specialized Reliability Solutions Segment | $38.2M | 16% |
| Engineered Building Solutions Segment | $28.5M | 12% |
HPK
| Crude Oil Sales | $152.1M | 70% |
| Natural Gas And NGL Sales | $60.8M | 28% |
