vs
CSW INDUSTRIALS, INC.（CSW）とOncology Institute, Inc.（TOI）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
CSW INDUSTRIALS, INC.の直近四半期売上が大きい（$233.0M vs $142.0M、Oncology Institute, Inc.の約1.6倍）。CSW INDUSTRIALS, INC.の純利益率が高く（4.4% vs -5.3%、差は9.7%）。Oncology Institute, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（41.6% vs 20.3%）。CSW INDUSTRIALS, INC.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$22.7M vs $2.2M）。過去8四半期でOncology Institute, Inc.の売上複合成長率が高い（22.5% vs 5.1%）
Oncology Institute, Inc.は腫瘍医療分野に特化した専門的な医療企業で、エビデンスに基づく患者中心のがん治療、治験アクセス支援、サポートケアプログラムを提供しています。主に米国全域で事業を展開し、多様ながん患者の治療成績向上を目指し医療チームと連携しています。
CSW vs TOI — 直接比較
売上が大きい
CSW
1.6倍大きい
$142.0M
売上成長率が高い
TOI
+21.3%の差
20.3%
純利益率が高い
CSW
純利益率が9.7%高い
-5.3%
フリーキャッシュフローが多い
CSW
FCF $20.5M多い
$2.2M
2年売上CAGRが高い
TOI
2年複合成長率
5.1%
損益計算書 — Q3 FY2026 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $233.0M | $142.0M |
| 純利益 | $10.3M | $-7.5M |
| 粗利率 | 39.7% | — |
| 営業利益率 | 7.4% | -4.9% |
| 純利益率 | 4.4% | -5.3% |
| 売上前年比 | 20.3% | 41.6% |
| 純利益前年比 | -61.9% | 43.0% |
| EPS（希薄化後） | $0.62 | $-0.04 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上CSWTOI
| Q4 25 | $233.0M | $142.0M | ||
| Q3 25 | $277.0M | $136.6M | ||
| Q2 25 | $263.6M | $119.8M | ||
| Q1 25 | $230.5M | $104.4M | ||
| Q4 24 | $193.6M | $100.3M | ||
| Q3 24 | $227.9M | $99.9M | ||
| Q2 24 | $226.2M | $98.6M | ||
| Q1 24 | $210.9M | $94.7M |
純利益CSWTOI
| Q4 25 | $10.3M | $-7.5M | ||
| Q3 25 | $40.7M | $-16.5M | ||
| Q2 25 | $40.9M | $-17.0M | ||
| Q1 25 | $35.1M | $-19.6M | ||
| Q4 24 | $26.9M | $-13.2M | ||
| Q3 24 | $36.1M | $-16.1M | ||
| Q2 24 | $38.6M | $-15.5M | ||
| Q1 24 | $31.8M | $-19.9M |
粗利率CSWTOI
| Q4 25 | 39.7% | — | ||
| Q3 25 | 43.0% | — | ||
| Q2 25 | 43.8% | — | ||
| Q1 25 | 44.2% | — | ||
| Q4 24 | 41.4% | — | ||
| Q3 24 | 45.6% | — | ||
| Q2 24 | 47.5% | — | ||
| Q1 24 | 44.4% | — |
営業利益率CSWTOI
| Q4 25 | 7.4% | -4.9% | ||
| Q3 25 | 20.5% | -5.9% | ||
| Q2 25 | 20.8% | -9.4% | ||
| Q1 25 | 19.5% | -9.5% | ||
| Q4 24 | 15.3% | -11.9% | ||
| Q3 24 | 22.6% | -13.9% | ||
| Q2 24 | 24.3% | -16.6% | ||
| Q1 24 | 21.0% | -19.0% |
純利益率CSWTOI
| Q4 25 | 4.4% | -5.3% | ||
| Q3 25 | 14.7% | -12.1% | ||
| Q2 25 | 15.5% | -14.2% | ||
| Q1 25 | 15.2% | -18.8% | ||
| Q4 24 | 13.9% | -13.1% | ||
| Q3 24 | 15.8% | -16.1% | ||
| Q2 24 | 17.1% | -15.7% | ||
| Q1 24 | 15.1% | -21.0% |
EPS（希薄化後）CSWTOI
| Q4 25 | $0.62 | $-0.04 | ||
| Q3 25 | $2.41 | $-0.14 | ||
| Q2 25 | $2.43 | $-0.15 | ||
| Q1 25 | $2.05 | $-0.21 | ||
| Q4 24 | $1.60 | $-0.14 | ||
| Q3 24 | $2.26 | $-0.18 | ||
| Q2 24 | $2.47 | $-0.17 | ||
| Q1 24 | $2.03 | $-0.22 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $40.2M | — |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $1.1B | $-15.7M |
| 総資産 | $2.3B | $164.7M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資CSWTOI
| Q4 25 | $40.2M | — | ||
| Q3 25 | $31.5M | — | ||
| Q2 25 | $38.0M | — | ||
| Q1 25 | $225.8M | — | ||
| Q4 24 | $213.8M | — | ||
| Q3 24 | $273.2M | — | ||
| Q2 24 | $18.9M | $9.9M | ||
| Q1 24 | $22.2M | $29.8M |
総負債CSWTOI
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | $800.1M | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | $166.0M | — |
株主資本CSWTOI
| Q4 25 | $1.1B | $-15.7M | ||
| Q3 25 | $1.1B | $-12.3M | ||
| Q2 25 | $1.1B | $-9.0M | ||
| Q1 25 | $1.1B | $5.1M | ||
| Q4 24 | $1.0B | $3.6M | ||
| Q3 24 | $1.0B | $15.5M | ||
| Q2 24 | $650.2M | $29.2M | ||
| Q1 24 | $615.7M | $41.3M |
総資産CSWTOI
| Q4 25 | $2.3B | $164.7M | ||
| Q3 25 | $1.5B | $163.6M | ||
| Q2 25 | $1.5B | $159.8M | ||
| Q1 25 | $1.4B | $164.0M | ||
| Q4 24 | $1.4B | $172.7M | ||
| Q3 24 | $1.4B | $179.2M | ||
| Q2 24 | $1.1B | $179.6M | ||
| Q1 24 | $1.0B | $204.5M |
負債/資本比率CSWTOI
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | 0.75× | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | 0.27× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $28.9M | $3.2M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $22.7M | $2.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 9.8% | 1.5% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 2.6% | 0.7% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.81× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $162.0M | $-27.8M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローCSWTOI
| Q4 25 | $28.9M | $3.2M | ||
| Q3 25 | $61.8M | $-12.6M | ||
| Q2 25 | $60.6M | $-10.2M | ||
| Q1 25 | $27.3M | $-5.0M | ||
| Q4 24 | $11.6M | $4.2M | ||
| Q3 24 | $66.8M | $819.0K | ||
| Q2 24 | $62.7M | $-15.7M | ||
| Q1 24 | $22.4M | $-15.9M |
フリーキャッシュフローCSWTOI
| Q4 25 | $22.7M | $2.2M | ||
| Q3 25 | $58.7M | $-13.2M | ||
| Q2 25 | $57.7M | $-11.4M | ||
| Q1 25 | $22.8M | $-5.3M | ||
| Q4 24 | $8.5M | $2.4M | ||
| Q3 24 | $61.3M | $417.0K | ||
| Q2 24 | $59.6M | $-17.5M | ||
| Q1 24 | $17.5M | $-16.5M |
FCFマージンCSWTOI
| Q4 25 | 9.8% | 1.5% | ||
| Q3 25 | 21.2% | -9.7% | ||
| Q2 25 | 21.9% | -9.5% | ||
| Q1 25 | 9.9% | -5.1% | ||
| Q4 24 | 4.4% | 2.4% | ||
| Q3 24 | 26.9% | 0.4% | ||
| Q2 24 | 26.3% | -17.7% | ||
| Q1 24 | 8.3% | -17.4% |
設備投資強度CSWTOI
| Q4 25 | 2.6% | 0.7% | ||
| Q3 25 | 1.1% | 0.4% | ||
| Q2 25 | 1.1% | 1.0% | ||
| Q1 25 | 2.0% | 0.3% | ||
| Q4 24 | 1.6% | 1.8% | ||
| Q3 24 | 2.4% | 0.4% | ||
| Q2 24 | 1.4% | 1.9% | ||
| Q1 24 | 2.3% | 0.6% |
キャッシュ転換率CSWTOI
| Q4 25 | 2.81× | — | ||
| Q3 25 | 1.52× | — | ||
| Q2 25 | 1.48× | — | ||
| Q1 25 | 0.78× | — | ||
| Q4 24 | 0.43× | — | ||
| Q3 24 | 1.85× | — | ||
| Q2 24 | 1.62× | — | ||
| Q1 24 | 0.71× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CSW
| Contractor Solutions Segment | $166.3M | 71% |
| Specialized Reliability Solutions Segment | $38.2M | 16% |
| Engineered Building Solutions Segment | $28.5M | 12% |
TOI
| Other | $82.1M | 58% |
| Fee For Service | $36.3M | 26% |
| Capitated Revenue | $23.6M | 17% |
