vs
COMMUNITY TRUST BANCORP INC（CTBI）とオックスフォード・プロパティーズ（IIPR）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
COMMUNITY TRUST BANCORP INCの直近四半期売上が大きい（$74.7M vs $66.7M、オックスフォード・プロパティーズの約1.1倍）。オックスフォード・プロパティーズの純利益率が高く（47.8% vs 36.5%、差は11.3%）。COMMUNITY TRUST BANCORP INCの前年同期比売上増加率が高い（13.8% vs -13.1%）。過去8四半期でCOMMUNITY TRUST BANCORP INCの売上複合成長率が高い（12.8% vs -6.0%）
コミュニティ・トラスト・バンコープはアメリカの地域銀行持株会社です。前身は1903年に設立されたパイクビル国立銀行で、本社はアパラチア地方の中心であるケンタッキー州パイクビルに置かれています。現在は商業銀行のコミュニティ・トラスト銀行と、レキシントンに拠点を置くコミュニティ・トラスト投資信託会社を運営しています。
オックスフォード・プロパティーズはカナダの多国籍企業で、不動産投資、開発、不動産管理を事業としています。保有ポートフォリオにはオフィス、小売、工業、集合住宅、ライフサイエンス、ホテルなどの資産が含まれています。1960年に民間企業として設立され、2003年からオンタリオ州職員退職年金制度（OMERS）の完全子会社となっています。本社はトロントにあり、ニューヨーク、ロンドン、オーストラリア、シンガポール、ルクセンブルクに地域本部を置いています。
CTBI vs IIPR — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $74.7M | $66.7M |
| 純利益 | $27.3M | $31.8M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 47.3% | 47.8% |
| 純利益率 | 36.5% | 47.8% |
| 売上前年比 | 13.8% | -13.1% |
| 純利益前年比 | 21.3% | -20.4% |
| EPS（希薄化後） | $1.51 | $1.07 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $74.7M | $66.7M | ||
| Q3 25 | $71.5M | $64.7M | ||
| Q2 25 | $70.2M | $62.9M | ||
| Q1 25 | $66.2M | $71.7M | ||
| Q4 24 | $65.7M | $76.7M | ||
| Q3 24 | $62.8M | $76.5M | ||
| Q2 24 | $61.4M | $79.8M | ||
| Q1 24 | $58.7M | $75.5M |
| Q4 25 | $27.3M | $31.8M | ||
| Q3 25 | $23.9M | $29.3M | ||
| Q2 25 | $24.9M | $26.0M | ||
| Q1 25 | $22.0M | $31.1M | ||
| Q4 24 | $22.5M | $40.0M | ||
| Q3 24 | $22.1M | $40.2M | ||
| Q2 24 | $19.5M | $42.0M | ||
| Q1 24 | $18.7M | $39.4M |
| Q4 25 | 47.3% | 47.8% | ||
| Q3 25 | 43.2% | 45.5% | ||
| Q2 25 | 46.2% | 45.9% | ||
| Q1 25 | 42.9% | 47.4% | ||
| Q4 24 | 44.7% | 54.7% | ||
| Q3 24 | 43.8% | 54.8% | ||
| Q2 24 | 42.3% | 53.1% | ||
| Q1 24 | 40.6% | 55.7% |
| Q4 25 | 36.5% | 47.8% | ||
| Q3 25 | 33.4% | 45.3% | ||
| Q2 25 | 35.5% | 41.4% | ||
| Q1 25 | 33.2% | 43.3% | ||
| Q4 24 | 34.2% | 52.2% | ||
| Q3 24 | 35.3% | 52.6% | ||
| Q2 24 | 31.8% | 52.6% | ||
| Q1 24 | 31.8% | 52.3% |
| Q4 25 | $1.51 | $1.07 | ||
| Q3 25 | $1.32 | $0.97 | ||
| Q2 25 | $1.38 | $0.86 | ||
| Q1 25 | $1.22 | $1.03 | ||
| Q4 24 | $1.25 | $1.35 | ||
| Q3 24 | $1.23 | $1.37 | ||
| Q2 24 | $1.09 | $1.44 | ||
| Q1 24 | $1.04 | $1.36 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $363.7M | $47.6M |
| 総負債低いほど良い | $63.8M | $393.7M |
| 株主資本純資産 | $856.1M | $1.8B |
| 総資産 | $6.7B | $2.4B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.07× | 0.21× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $363.7M | $47.6M | ||
| Q3 25 | $507.6M | $41.9M | ||
| Q2 25 | $395.3M | $104.9M | ||
| Q1 25 | $340.7M | $133.3M | ||
| Q4 24 | $369.5M | $151.2M | ||
| Q3 24 | $240.9M | $172.4M | ||
| Q2 24 | $161.7M | $160.9M | ||
| Q1 24 | $293.3M | $173.5M |
| Q4 25 | $63.8M | $393.7M | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | $64.0M | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | $856.1M | $1.8B | ||
| Q3 25 | $831.4M | $1.9B | ||
| Q2 25 | $806.9M | $1.9B | ||
| Q1 25 | $784.2M | $1.9B | ||
| Q4 24 | $757.6M | $1.9B | ||
| Q3 24 | $760.8M | $1.9B | ||
| Q2 24 | $719.3M | $1.9B | ||
| Q1 24 | $707.7M | $2.0B |
| Q4 25 | $6.7B | $2.4B | ||
| Q3 25 | $6.6B | $2.3B | ||
| Q2 25 | $6.4B | $2.3B | ||
| Q1 25 | $6.3B | $2.4B | ||
| Q4 24 | $6.2B | $2.4B | ||
| Q3 24 | $6.0B | $2.4B | ||
| Q2 24 | $5.8B | $2.4B | ||
| Q1 24 | $5.9B | $2.4B |
| Q4 25 | 0.07× | 0.21× | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | 0.08× | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $105.0M | $198.2M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $97.4M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 130.3% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 10.2% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 3.85× | 6.22× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $181.8M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $105.0M | $198.2M | ||
| Q3 25 | $37.5M | $45.6M | ||
| Q2 25 | $15.9M | $48.4M | ||
| Q1 25 | $36.6M | $54.2M | ||
| Q4 24 | $105.3M | $258.4M | ||
| Q3 24 | $36.7M | $64.9M | ||
| Q2 24 | $20.0M | $64.2M | ||
| Q1 24 | $26.2M | $71.6M |
| Q4 25 | $97.4M | — | ||
| Q3 25 | $36.4M | — | ||
| Q2 25 | $13.6M | — | ||
| Q1 25 | $34.5M | — | ||
| Q4 24 | $97.2M | — | ||
| Q3 24 | $35.4M | — | ||
| Q2 24 | $18.4M | — | ||
| Q1 24 | $24.0M | — |
| Q4 25 | 130.3% | — | ||
| Q3 25 | 50.8% | — | ||
| Q2 25 | 19.3% | — | ||
| Q1 25 | 52.2% | — | ||
| Q4 24 | 148.0% | — | ||
| Q3 24 | 56.4% | — | ||
| Q2 24 | 30.1% | — | ||
| Q1 24 | 40.9% | — |
| Q4 25 | 10.2% | — | ||
| Q3 25 | 1.7% | — | ||
| Q2 25 | 3.4% | — | ||
| Q1 25 | 3.1% | — | ||
| Q4 24 | 12.3% | — | ||
| Q3 24 | 2.1% | — | ||
| Q2 24 | 2.5% | — | ||
| Q1 24 | 3.7% | — |
| Q4 25 | 3.85× | 6.22× | ||
| Q3 25 | 1.57× | 1.56× | ||
| Q2 25 | 0.64× | 1.86× | ||
| Q1 25 | 1.66× | 1.75× | ||
| Q4 24 | 4.68× | 6.46× | ||
| Q3 24 | 1.66× | 1.61× | ||
| Q2 24 | 1.02× | 1.53× | ||
| Q1 24 | 1.40× | 1.82× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
