vs
COMMUNITY TRUST BANCORP INC（CTBI）とSTEM, INC.（STEM）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
COMMUNITY TRUST BANCORP INCの直近四半期売上が大きい（$74.7M vs $47.1M、STEM, INC.の約1.6倍）。COMMUNITY TRUST BANCORP INCの純利益率が高く（36.5% vs -33.9%、差は70.4%）。COMMUNITY TRUST BANCORP INCの前年同期比売上増加率が高い（13.8% vs -15.6%）。過去8四半期でSTEM, INC.の売上複合成長率が高い（36.1% vs 12.8%）
コミュニティ・トラスト・バンコープはアメリカの地域銀行持株会社です。前身は1903年に設立されたパイクビル国立銀行で、本社はアパラチア地方の中心であるケンタッキー州パイクビルに置かれています。現在は商業銀行のコミュニティ・トラスト銀行と、レキシントンに拠点を置くコミュニティ・トラスト投資信託会社を運営しています。
同社はカリフォルニア州ニューアークに本社を置く上場生物製薬企業で、中枢神経系疾患と麻痺の治療を目的として、精製ヒト神経幹細胞の開発に取り組んでいます。開発中の神経幹細胞は、中枢神経系に存在する3種類の主要細胞、すなわちニューロン、星状膠細胞、オリゴデンドロサイトに分化する能力を持っています。
CTBI vs STEM — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $74.7M | $47.1M |
| 純利益 | $27.3M | $-16.0M |
| 粗利率 | — | 48.9% |
| 営業利益率 | 47.3% | -17.7% |
| 純利益率 | 36.5% | -33.9% |
| 売上前年比 | 13.8% | -15.6% |
| 純利益前年比 | 21.3% | 68.8% |
| EPS（希薄化後） | $1.51 | $-4.40 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $74.7M | $47.1M | ||
| Q3 25 | $71.5M | $38.2M | ||
| Q2 25 | $70.2M | $38.4M | ||
| Q1 25 | $66.2M | $32.5M | ||
| Q4 24 | $65.7M | $55.8M | ||
| Q3 24 | $62.8M | $29.3M | ||
| Q2 24 | $61.4M | $34.0M | ||
| Q1 24 | $58.7M | $25.5M |
| Q4 25 | $27.3M | $-16.0M | ||
| Q3 25 | $23.9M | $-23.8M | ||
| Q2 25 | $24.9M | $202.5M | ||
| Q1 25 | $22.0M | $-25.0M | ||
| Q4 24 | $22.5M | $-51.1M | ||
| Q3 24 | $22.1M | $-148.3M | ||
| Q2 24 | $19.5M | $-582.3M | ||
| Q1 24 | $18.7M | $-72.3M |
| Q4 25 | — | 48.9% | ||
| Q3 25 | — | 35.5% | ||
| Q2 25 | — | 33.4% | ||
| Q1 25 | — | 32.4% | ||
| Q4 24 | — | -4.4% | ||
| Q3 24 | — | 21.2% | ||
| Q2 24 | — | 27.6% | ||
| Q1 24 | — | -95.0% |
| Q4 25 | 47.3% | -17.7% | ||
| Q3 25 | 43.2% | -33.6% | ||
| Q2 25 | 46.2% | -34.8% | ||
| Q1 25 | 42.9% | -65.0% | ||
| Q4 24 | 44.7% | -84.4% | ||
| Q3 24 | 43.8% | -493.2% | ||
| Q2 24 | 42.3% | -1705.5% | ||
| Q1 24 | 40.6% | -267.0% |
| Q4 25 | 36.5% | -33.9% | ||
| Q3 25 | 33.4% | -62.2% | ||
| Q2 25 | 35.5% | 527.8% | ||
| Q1 25 | 33.2% | -76.9% | ||
| Q4 24 | 34.2% | -91.6% | ||
| Q3 24 | 35.3% | -506.3% | ||
| Q2 24 | 31.8% | -1712.6% | ||
| Q1 24 | 31.8% | -283.9% |
| Q4 25 | $1.51 | $-4.40 | ||
| Q3 25 | $1.32 | $-2.84 | ||
| Q2 25 | $1.38 | $-1.79 | ||
| Q1 25 | $1.22 | $-0.15 | ||
| Q4 24 | $1.25 | $-15.29 | ||
| Q3 24 | $1.23 | $-18.24 | ||
| Q2 24 | $1.09 | $-71.81 | ||
| Q1 24 | $1.04 | $-0.46 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $363.7M | $48.9M |
| 総負債低いほど良い | $63.8M | — |
| 株主資本純資産 | $856.1M | $-249.4M |
| 総資産 | $6.7B | $308.9M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.07× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $363.7M | $48.9M | ||
| Q3 25 | $507.6M | $43.1M | ||
| Q2 25 | $395.3M | $40.8M | ||
| Q1 25 | $340.7M | $58.6M | ||
| Q4 24 | $369.5M | $56.3M | ||
| Q3 24 | $240.9M | $75.4M | ||
| Q2 24 | $161.7M | $89.6M | ||
| Q1 24 | $293.3M | $112.8M |
| Q4 25 | $63.8M | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | $64.0M | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | $856.1M | $-249.4M | ||
| Q3 25 | $831.4M | $-235.7M | ||
| Q2 25 | $806.9M | $-214.1M | ||
| Q1 25 | $784.2M | $-417.5M | ||
| Q4 24 | $757.6M | $-398.4M | ||
| Q3 24 | $760.8M | $-344.1M | ||
| Q2 24 | $719.3M | $-203.2M | ||
| Q1 24 | $707.7M | $371.6M |
| Q4 25 | $6.7B | $308.9M | ||
| Q3 25 | $6.6B | $362.6M | ||
| Q2 25 | $6.4B | $379.2M | ||
| Q1 25 | $6.3B | $405.1M | ||
| Q4 24 | $6.2B | $437.4M | ||
| Q3 24 | $6.0B | $537.8M | ||
| Q2 24 | $5.8B | $691.5M | ||
| Q1 24 | $5.9B | $1.3B |
| Q4 25 | 0.07× | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | 0.08× | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $105.0M | $8.2M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $97.4M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 130.3% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 10.2% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 3.85× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $181.8M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $105.0M | $8.2M | ||
| Q3 25 | $37.5M | $11.4M | ||
| Q2 25 | $15.9M | $-21.3M | ||
| Q1 25 | $36.6M | $8.5M | ||
| Q4 24 | $105.3M | $-14.7M | ||
| Q3 24 | $36.7M | $-9.4M | ||
| Q2 24 | $20.0M | $-11.9M | ||
| Q1 24 | $26.2M | $-621.0K |
| Q4 25 | $97.4M | — | ||
| Q3 25 | $36.4M | — | ||
| Q2 25 | $13.6M | — | ||
| Q1 25 | $34.5M | — | ||
| Q4 24 | $97.2M | — | ||
| Q3 24 | $35.4M | — | ||
| Q2 24 | $18.4M | — | ||
| Q1 24 | $24.0M | — |
| Q4 25 | 130.3% | — | ||
| Q3 25 | 50.8% | — | ||
| Q2 25 | 19.3% | — | ||
| Q1 25 | 52.2% | — | ||
| Q4 24 | 148.0% | — | ||
| Q3 24 | 56.4% | — | ||
| Q2 24 | 30.1% | — | ||
| Q1 24 | 40.9% | — |
| Q4 25 | 10.2% | — | ||
| Q3 25 | 1.7% | — | ||
| Q2 25 | 3.4% | — | ||
| Q1 25 | 3.1% | — | ||
| Q4 24 | 12.3% | — | ||
| Q3 24 | 2.1% | — | ||
| Q2 24 | 2.5% | — | ||
| Q1 24 | 3.7% | — |
| Q4 25 | 3.85× | — | ||
| Q3 25 | 1.57× | — | ||
| Q2 25 | 0.64× | -0.11× | ||
| Q1 25 | 1.66× | — | ||
| Q4 24 | 4.68× | — | ||
| Q3 24 | 1.66× | — | ||
| Q2 24 | 1.02× | — | ||
| Q1 24 | 1.40× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
