vs
COMMUNITY TRUST BANCORP INC（CTBI）とnull（SWIM）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
nullの直近四半期売上が大きい（$100.0M vs $74.7M、COMMUNITY TRUST BANCORP INCの約1.3倍）。COMMUNITY TRUST BANCORP INCの純利益率が高く（36.5% vs -7.0%、差は43.5%）。nullの前年同期比売上増加率が高い（14.5% vs 13.8%）。COMMUNITY TRUST BANCORP INCの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$97.4M vs $14.1M）。過去8四半期でCOMMUNITY TRUST BANCORP INCの売上複合成長率が高い（12.8% vs -4.9%）
コミュニティ・トラスト・バンコープはアメリカの地域銀行持株会社です。前身は1903年に設立されたパイクビル国立銀行で、本社はアパラチア地方の中心であるケンタッキー州パイクビルに置かれています。現在は商業銀行のコミュニティ・トラスト銀行と、レキシントンに拠点を置くコミュニティ・トラスト投資信託会社を運営しています。
米国発祥の多国籍法律事務所で、1934年にカリフォルニア州ロサンゼルスで設立されました。訴訟業務、企業法務、規制関連法務の分野で豊富な実績を持ち、世界的にも影响力のある総合法律事務所として知られています。
CTBI vs SWIM — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $74.7M | $100.0M |
| 純利益 | $27.3M | $-7.0M |
| 粗利率 | — | 28.0% |
| 営業利益率 | 47.3% | -10.7% |
| 純利益率 | 36.5% | -7.0% |
| 売上前年比 | 13.8% | 14.5% |
| 純利益前年比 | 21.3% | 76.0% |
| EPS（希薄化後） | $1.51 | $-0.06 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $74.7M | $100.0M | ||
| Q3 25 | $71.5M | $161.9M | ||
| Q2 25 | $70.2M | $172.6M | ||
| Q1 25 | $66.2M | $111.4M | ||
| Q4 24 | $65.7M | $87.3M | ||
| Q3 24 | $62.8M | $150.5M | ||
| Q2 24 | $61.4M | $160.1M | ||
| Q1 24 | $58.7M | $110.6M |
| Q4 25 | $27.3M | $-7.0M | ||
| Q3 25 | $23.9M | $8.1M | ||
| Q2 25 | $24.9M | $16.0M | ||
| Q1 25 | $22.0M | $-6.0M | ||
| Q4 24 | $22.5M | $-29.2M | ||
| Q3 24 | $22.1M | $5.9M | ||
| Q2 24 | $19.5M | $13.3M | ||
| Q1 24 | $18.7M | $-7.9M |
| Q4 25 | — | 28.0% | ||
| Q3 25 | — | 35.4% | ||
| Q2 25 | — | 37.1% | ||
| Q1 25 | — | 29.5% | ||
| Q4 24 | — | 24.6% | ||
| Q3 24 | — | 32.4% | ||
| Q2 24 | — | 33.1% | ||
| Q1 24 | — | 27.7% |
| Q4 25 | 47.3% | -10.7% | ||
| Q3 25 | 43.2% | 13.3% | ||
| Q2 25 | 46.2% | 14.3% | ||
| Q1 25 | 42.9% | -4.4% | ||
| Q4 24 | 44.7% | -14.9% | ||
| Q3 24 | 43.8% | 8.9% | ||
| Q2 24 | 42.3% | 12.5% | ||
| Q1 24 | 40.6% | -1.9% |
| Q4 25 | 36.5% | -7.0% | ||
| Q3 25 | 33.4% | 5.0% | ||
| Q2 25 | 35.5% | 9.3% | ||
| Q1 25 | 33.2% | -5.4% | ||
| Q4 24 | 34.2% | -33.4% | ||
| Q3 24 | 35.3% | 3.9% | ||
| Q2 24 | 31.8% | 8.3% | ||
| Q1 24 | 31.8% | -7.1% |
| Q4 25 | $1.51 | $-0.06 | ||
| Q3 25 | $1.32 | $0.07 | ||
| Q2 25 | $1.38 | $0.13 | ||
| Q1 25 | $1.22 | $-0.05 | ||
| Q4 24 | $1.25 | $-0.24 | ||
| Q3 24 | $1.23 | $0.05 | ||
| Q2 24 | $1.09 | $0.11 | ||
| Q1 24 | $1.04 | $-0.07 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $363.7M | — |
| 総負債低いほど良い | $63.8M | $279.8M |
| 株主資本純資産 | $856.1M | $405.9M |
| 総資産 | $6.7B | $823.2M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.07× | 0.69× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $363.7M | — | ||
| Q3 25 | $507.6M | — | ||
| Q2 25 | $395.3M | — | ||
| Q1 25 | $340.7M | — | ||
| Q4 24 | $369.5M | — | ||
| Q3 24 | $240.9M | — | ||
| Q2 24 | $161.7M | — | ||
| Q1 24 | $293.3M | — |
| Q4 25 | $63.8M | $279.8M | ||
| Q3 25 | — | $281.1M | ||
| Q2 25 | — | $281.5M | ||
| Q1 25 | — | $306.9M | ||
| Q4 24 | $64.0M | $281.5M | ||
| Q3 24 | — | $282.8M | ||
| Q2 24 | — | $282.4M | ||
| Q1 24 | — | $282.8M |
| Q4 25 | $856.1M | $405.9M | ||
| Q3 25 | $831.4M | $408.4M | ||
| Q2 25 | $806.9M | $398.4M | ||
| Q1 25 | $784.2M | $381.1M | ||
| Q4 24 | $757.6M | $387.2M | ||
| Q3 24 | $760.8M | $416.6M | ||
| Q2 24 | $719.3M | $408.1M | ||
| Q1 24 | $707.7M | $391.8M |
| Q4 25 | $6.7B | $823.2M | ||
| Q3 25 | $6.6B | $844.4M | ||
| Q2 25 | $6.4B | $822.1M | ||
| Q1 25 | $6.3B | $824.6M | ||
| Q4 24 | $6.2B | $794.2M | ||
| Q3 24 | $6.0B | $853.4M | ||
| Q2 24 | $5.8B | $830.0M | ||
| Q1 24 | $5.9B | $808.6M |
| Q4 25 | 0.07× | 0.69× | ||
| Q3 25 | — | 0.69× | ||
| Q2 25 | — | 0.71× | ||
| Q1 25 | — | 0.81× | ||
| Q4 24 | 0.08× | 0.73× | ||
| Q3 24 | — | 0.68× | ||
| Q2 24 | — | 0.69× | ||
| Q1 24 | — | 0.72× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $105.0M | $23.3M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $97.4M | $14.1M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 130.3% | 14.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 10.2% | 9.2% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 3.85× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $181.8M | $38.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $105.0M | $23.3M | ||
| Q3 25 | $37.5M | $51.0M | ||
| Q2 25 | $15.9M | $36.0M | ||
| Q1 25 | $36.6M | $-46.9M | ||
| Q4 24 | $105.3M | $6.2M | ||
| Q3 24 | $36.7M | $37.2M | ||
| Q2 24 | $20.0M | $52.4M | ||
| Q1 24 | $26.2M | $-34.5M |
| Q4 25 | $97.4M | $14.1M | ||
| Q3 25 | $36.4M | $45.2M | ||
| Q2 25 | $13.6M | $29.1M | ||
| Q1 25 | $34.5M | $-50.3M | ||
| Q4 24 | $97.2M | $-98.0K | ||
| Q3 24 | $35.4M | $33.2M | ||
| Q2 24 | $18.4M | $47.9M | ||
| Q1 24 | $24.0M | $-39.9M |
| Q4 25 | 130.3% | 14.1% | ||
| Q3 25 | 50.8% | 27.9% | ||
| Q2 25 | 19.3% | 16.8% | ||
| Q1 25 | 52.2% | -45.2% | ||
| Q4 24 | 148.0% | -0.1% | ||
| Q3 24 | 56.4% | 22.1% | ||
| Q2 24 | 30.1% | 29.9% | ||
| Q1 24 | 40.9% | -36.0% |
| Q4 25 | 10.2% | 9.2% | ||
| Q3 25 | 1.7% | 3.6% | ||
| Q2 25 | 3.4% | 4.0% | ||
| Q1 25 | 3.1% | 3.1% | ||
| Q4 24 | 12.3% | 7.2% | ||
| Q3 24 | 2.1% | 2.7% | ||
| Q2 24 | 2.5% | 2.8% | ||
| Q1 24 | 3.7% | 4.8% |
| Q4 25 | 3.85× | — | ||
| Q3 25 | 1.57× | 6.29× | ||
| Q2 25 | 0.64× | 2.25× | ||
| Q1 25 | 1.66× | — | ||
| Q4 24 | 4.68× | — | ||
| Q3 24 | 1.66× | 6.32× | ||
| Q2 24 | 1.02× | 3.95× | ||
| Q1 24 | 1.40× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CTBI
セグメントデータなし
SWIM
| In Ground Swimming Pools | $50.2M | 50% |
| Covers | $37.0M | 37% |
| Liners | $12.7M | 13% |
