vs
Coterra（CTRA）とドール（DOLE）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ドールの直近四半期売上が大きい（$2.3B vs $1.8B、Coterraの約1.3倍）。Coterraの純利益率が高く（20.6% vs 0.2%、差は20.3%）。Coterraの前年同期比売上増加率が高い（23.8% vs 10.5%）。過去8四半期でCoterraの売上複合成長率が高い（11.8% vs 3.2%）
Coterra Energy Inc.は米国テキサス州ヒューストンに本社を置くエネルギー企業で、炭化水素探査・開発を主力事業としている。ペルミアン盆地、マーセラスシェール、アナダーコ盆地に事業を展開し、豊富な実績と高い技術力を有している。
ドール plc はアイルランド系アメリカの農業多国籍企業で、本社はアイルランドのダブリンにあり、世界有数の青果物生産者の1社です。従業員数は常勤・季節雇用合わせて3万8500人、75カ国で約300種類の商品を供給しており、2021年の売上高は65億米ドルに達しました。
CTRA vs DOLE — 直接比較
売上が大きい
DOLE
1.3倍大きい
$1.8B
売上成長率が高い
CTRA
+13.3%の差
10.5%
純利益率が高い
CTRA
純利益率が20.3%高い
0.2%
2年売上CAGRが高い
CTRA
2年複合成長率
3.2%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q3 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.8B | $2.3B |
| 純利益 | $368.0M | $5.1M |
| 粗利率 | — | 6.8% |
| 営業利益率 | 31.9% | 1.1% |
| 純利益率 | 20.6% | 0.2% |
| 売上前年比 | 23.8% | 10.5% |
| 純利益前年比 | 23.9% | -64.6% |
| EPS（希薄化後） | $0.47 | $0.05 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上CTRADOLE
| Q4 25 | $1.8B | — | ||
| Q3 25 | $1.8B | $2.3B | ||
| Q2 25 | $1.7B | $2.4B | ||
| Q1 25 | $2.0B | $2.1B | ||
| Q4 24 | $1.4B | — | ||
| Q3 24 | $1.3B | $2.1B | ||
| Q2 24 | $1.3B | $2.1B | ||
| Q1 24 | $1.4B | $2.1B |
純利益CTRADOLE
| Q4 25 | $368.0M | — | ||
| Q3 25 | $322.0M | $5.1M | ||
| Q2 25 | $511.0M | $10.0M | ||
| Q1 25 | $516.0M | $38.9M | ||
| Q4 24 | $297.0M | — | ||
| Q3 24 | $252.0M | $14.4M | ||
| Q2 24 | $220.0M | $80.1M | ||
| Q1 24 | $352.0M | $70.1M |
粗利率CTRADOLE
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | 6.8% | ||
| Q2 25 | — | 9.0% | ||
| Q1 25 | — | 8.7% | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | 8.0% | ||
| Q2 24 | — | 9.4% | ||
| Q1 24 | — | 9.2% |
営業利益率CTRADOLE
| Q4 25 | 31.9% | — | ||
| Q3 25 | 26.8% | 1.1% | ||
| Q2 25 | 40.9% | 4.3% | ||
| Q1 25 | 34.8% | 3.2% | ||
| Q4 24 | 22.5% | — | ||
| Q3 24 | 25.3% | 2.3% | ||
| Q2 24 | 23.0% | 4.0% | ||
| Q1 24 | 30.7% | 5.3% |
純利益率CTRADOLE
| Q4 25 | 20.6% | — | ||
| Q3 25 | 18.3% | 0.2% | ||
| Q2 25 | 29.5% | 0.4% | ||
| Q1 25 | 25.6% | 1.9% | ||
| Q4 24 | 20.5% | — | ||
| Q3 24 | 19.5% | 0.7% | ||
| Q2 24 | 17.1% | 3.8% | ||
| Q1 24 | 24.6% | 3.3% |
EPS（希薄化後）CTRADOLE
| Q4 25 | $0.47 | — | ||
| Q3 25 | $0.42 | $0.05 | ||
| Q2 25 | $0.67 | $0.10 | ||
| Q1 25 | $0.68 | $0.41 | ||
| Q4 24 | $0.40 | — | ||
| Q3 24 | $0.34 | $0.15 | ||
| Q2 24 | $0.29 | $0.84 | ||
| Q1 24 | $0.47 | $0.74 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $114.0M | $321.0M |
| 総負債低いほど良い | $3.8B | — |
| 株主資本純資産 | $14.8B | $1.4B |
| 総資産 | $24.2B | $4.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.26× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資CTRADOLE
| Q4 25 | $114.0M | — | ||
| Q3 25 | $98.0M | $321.0M | ||
| Q2 25 | $192.0M | $323.1M | ||
| Q1 25 | $186.0M | $261.0M | ||
| Q4 24 | $2.0B | — | ||
| Q3 24 | $843.0M | $266.4M | ||
| Q2 24 | $1.3B | $225.8M | ||
| Q1 24 | $1.5B | $245.5M |
総負債CTRADOLE
| Q4 25 | $3.8B | — | ||
| Q3 25 | $3.9B | — | ||
| Q2 25 | $4.2B | — | ||
| Q1 25 | $4.3B | — | ||
| Q4 24 | $3.5B | — | ||
| Q3 24 | $2.1B | — | ||
| Q2 24 | $2.6B | — | ||
| Q1 24 | $2.7B | — |
株主資本CTRADOLE
| Q4 25 | $14.8B | — | ||
| Q3 25 | $14.7B | $1.4B | ||
| Q2 25 | $14.6B | $1.4B | ||
| Q1 25 | $14.2B | $1.3B | ||
| Q4 24 | $13.1B | — | ||
| Q3 24 | $13.0B | $1.4B | ||
| Q2 24 | $13.0B | $1.4B | ||
| Q1 24 | $13.1B | $1.3B |
総資産CTRADOLE
| Q4 25 | $24.2B | — | ||
| Q3 25 | $24.0B | $4.5B | ||
| Q2 25 | $24.0B | $4.7B | ||
| Q1 25 | $24.0B | $4.5B | ||
| Q4 24 | $21.6B | — | ||
| Q3 24 | $20.1B | $4.5B | ||
| Q2 24 | $20.8B | $4.4B | ||
| Q1 24 | $21.0B | $4.5B |
負債/資本比率CTRADOLE
| Q4 25 | 0.26× | — | ||
| Q3 25 | 0.27× | — | ||
| Q2 25 | 0.29× | — | ||
| Q1 25 | 0.30× | — | ||
| Q4 24 | 0.27× | — | ||
| Q3 24 | 0.16× | — | ||
| Q2 24 | 0.20× | — | ||
| Q1 24 | 0.20× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $970.0M | $87.4M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $66.5M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 2.9% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 0.9% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.64× | 17.12× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $13.7M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローCTRADOLE
| Q4 25 | $970.0M | — | ||
| Q3 25 | $971.0M | $87.4M | ||
| Q2 25 | $936.0M | $18.3M | ||
| Q1 25 | $1.1B | $-78.8M | ||
| Q4 24 | $626.0M | — | ||
| Q3 24 | $755.0M | $101.0M | ||
| Q2 24 | $558.0M | $40.2M | ||
| Q1 24 | $856.0M | $-35.0M |
フリーキャッシュフローCTRADOLE
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | $66.5M | ||
| Q2 25 | — | $-1.0M | ||
| Q1 25 | — | $-131.6M | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | $79.9M | ||
| Q2 24 | — | $22.8M | ||
| Q1 24 | — | $-53.2M |
FCFマージンCTRADOLE
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | 2.9% | ||
| Q2 25 | — | -0.0% | ||
| Q1 25 | — | -6.3% | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | 3.9% | ||
| Q2 24 | — | 1.1% | ||
| Q1 24 | — | -2.5% |
設備投資強度CTRADOLE
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | 0.9% | ||
| Q2 25 | — | 0.8% | ||
| Q1 25 | — | 2.5% | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | 1.0% | ||
| Q2 24 | — | 0.8% | ||
| Q1 24 | — | 0.9% |
キャッシュ転換率CTRADOLE
| Q4 25 | 2.64× | — | ||
| Q3 25 | 3.02× | 17.12× | ||
| Q2 25 | 1.83× | 1.84× | ||
| Q1 25 | 2.22× | -2.02× | ||
| Q4 24 | 2.11× | — | ||
| Q3 24 | 3.00× | 7.01× | ||
| Q2 24 | 2.54× | 0.50× | ||
| Q1 24 | 2.43× | -0.50× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CTRA
| Oil And Condensate | $941.0M | 53% |
| Natural Gas Production | $615.0M | 34% |
| Natural Gas Liquids Reserves | $206.0M | 12% |
| Other Revenues | $28.0M | 2% |
DOLE
セグメントデータなし
