vs
Coterra（CTRA）とKB HOME（KBH）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Coterraの直近四半期売上が大きい（$1.8B vs $1.7B、KB HOMEの約1.1倍）。Coterraの純利益率が高く（20.6% vs 6.0%、差は14.6%）。Coterraの前年同期比売上増加率が高い（23.8% vs -15.3%）。過去8四半期でCoterraの売上複合成長率が高い（11.8% vs 7.4%）
Coterra Energy Inc.は米国テキサス州ヒューストンに本社を置くエネルギー企業で、炭化水素探査・開発を主力事業としている。ペルミアン盆地、マーセラスシェール、アナダーコ盆地に事業を展開し、豊富な実績と高い技術力を有している。
KB Homeはアメリカの大手住宅建設企業で、1957年にミシガン州デトロイトでKaufman & Broadとして創業しました。住宅建設会社として初めてニューヨーク証券取引所に上場し、本社は現在カリフォルニア州ロサンゼルスに置かれています。
CTRA vs KBH — 直接比較
売上が大きい
CTRA
1.1倍大きい
$1.7B
売上成長率が高い
CTRA
+39.1%の差
-15.3%
純利益率が高い
CTRA
純利益率が14.6%高い
6.0%
2年売上CAGRが高い
CTRA
2年複合成長率
7.4%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.8B | $1.7B |
| 純利益 | $368.0M | $101.5M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 31.9% | — |
| 純利益率 | 20.6% | 6.0% |
| 売上前年比 | 23.8% | -15.3% |
| 純利益前年比 | 23.9% | -46.7% |
| EPS（希薄化後） | $0.47 | $1.55 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上CTRAKBH
| Q4 25 | $1.8B | $1.7B | ||
| Q3 25 | $1.8B | $1.6B | ||
| Q2 25 | $1.7B | $1.5B | ||
| Q1 25 | $2.0B | $1.4B | ||
| Q4 24 | $1.4B | $2.0B | ||
| Q3 24 | $1.3B | $1.8B | ||
| Q2 24 | $1.3B | $1.7B | ||
| Q1 24 | $1.4B | $1.5B |
純利益CTRAKBH
| Q4 25 | $368.0M | $101.5M | ||
| Q3 25 | $322.0M | $109.8M | ||
| Q2 25 | $511.0M | $107.9M | ||
| Q1 25 | $516.0M | $109.6M | ||
| Q4 24 | $297.0M | $190.6M | ||
| Q3 24 | $252.0M | $157.3M | ||
| Q2 24 | $220.0M | $168.4M | ||
| Q1 24 | $352.0M | $138.7M |
営業利益率CTRAKBH
| Q4 25 | 31.9% | — | ||
| Q3 25 | 26.8% | — | ||
| Q2 25 | 40.9% | — | ||
| Q1 25 | 34.8% | — | ||
| Q4 24 | 22.5% | — | ||
| Q3 24 | 25.3% | — | ||
| Q2 24 | 23.0% | — | ||
| Q1 24 | 30.7% | — |
純利益率CTRAKBH
| Q4 25 | 20.6% | 6.0% | ||
| Q3 25 | 18.3% | 6.8% | ||
| Q2 25 | 29.5% | 7.1% | ||
| Q1 25 | 25.6% | 7.9% | ||
| Q4 24 | 20.5% | 9.5% | ||
| Q3 24 | 19.5% | 9.0% | ||
| Q2 24 | 17.1% | 9.9% | ||
| Q1 24 | 24.6% | 9.4% |
EPS（希薄化後）CTRAKBH
| Q4 25 | $0.47 | $1.55 | ||
| Q3 25 | $0.42 | $1.61 | ||
| Q2 25 | $0.67 | $1.50 | ||
| Q1 25 | $0.68 | $1.49 | ||
| Q4 24 | $0.40 | $2.50 | ||
| Q3 24 | $0.34 | $2.04 | ||
| Q2 24 | $0.29 | $2.15 | ||
| Q1 24 | $0.47 | $1.76 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $114.0M | — |
| 総負債低いほど良い | $3.8B | — |
| 株主資本純資産 | $14.8B | $3.9B |
| 総資産 | $24.2B | $6.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.26× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資CTRAKBH
| Q4 25 | $114.0M | — | ||
| Q3 25 | $98.0M | — | ||
| Q2 25 | $192.0M | — | ||
| Q1 25 | $186.0M | — | ||
| Q4 24 | $2.0B | — | ||
| Q3 24 | $843.0M | — | ||
| Q2 24 | $1.3B | — | ||
| Q1 24 | $1.5B | — |
総負債CTRAKBH
| Q4 25 | $3.8B | — | ||
| Q3 25 | $3.9B | — | ||
| Q2 25 | $4.2B | — | ||
| Q1 25 | $4.3B | — | ||
| Q4 24 | $3.5B | — | ||
| Q3 24 | $2.1B | — | ||
| Q2 24 | $2.6B | — | ||
| Q1 24 | $2.7B | — |
株主資本CTRAKBH
| Q4 25 | $14.8B | $3.9B | ||
| Q3 25 | $14.7B | $3.9B | ||
| Q2 25 | $14.6B | $4.0B | ||
| Q1 25 | $14.2B | $4.1B | ||
| Q4 24 | $13.1B | $4.1B | ||
| Q3 24 | $13.0B | $4.0B | ||
| Q2 24 | $13.0B | $4.0B | ||
| Q1 24 | $13.1B | $3.9B |
総資産CTRAKBH
| Q4 25 | $24.2B | $6.7B | ||
| Q3 25 | $24.0B | $7.0B | ||
| Q2 25 | $24.0B | $7.0B | ||
| Q1 25 | $24.0B | $7.0B | ||
| Q4 24 | $21.6B | $6.9B | ||
| Q3 24 | $20.1B | $6.8B | ||
| Q2 24 | $20.8B | $6.8B | ||
| Q1 24 | $21.0B | $6.7B |
負債/資本比率CTRAKBH
| Q4 25 | 0.26× | — | ||
| Q3 25 | 0.27× | — | ||
| Q2 25 | 0.29× | — | ||
| Q1 25 | 0.30× | — | ||
| Q4 24 | 0.27× | — | ||
| Q3 24 | 0.16× | — | ||
| Q2 24 | 0.20× | — | ||
| Q1 24 | 0.20× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $970.0M | $303.8M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $290.1M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 17.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 0.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.64× | 2.99× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $287.3M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローCTRAKBH
| Q4 25 | $970.0M | $303.8M | ||
| Q3 25 | $971.0M | $197.7M | ||
| Q2 25 | $936.0M | $168.4M | ||
| Q1 25 | $1.1B | $-334.3M | ||
| Q4 24 | $626.0M | $362.6M | ||
| Q3 24 | $755.0M | $-89.9M | ||
| Q2 24 | $558.0M | $61.5M | ||
| Q1 24 | $856.0M | $28.5M |
フリーキャッシュフローCTRAKBH
| Q4 25 | — | $290.1M | ||
| Q3 25 | — | $185.8M | ||
| Q2 25 | — | $156.9M | ||
| Q1 25 | — | $-345.5M | ||
| Q4 24 | — | $352.6M | ||
| Q3 24 | — | $-99.4M | ||
| Q2 24 | — | $51.2M | ||
| Q1 24 | — | $19.1M |
FCFマージンCTRAKBH
| Q4 25 | — | 17.1% | ||
| Q3 25 | — | 11.5% | ||
| Q2 25 | — | 10.3% | ||
| Q1 25 | — | -24.8% | ||
| Q4 24 | — | 17.6% | ||
| Q3 24 | — | -5.7% | ||
| Q2 24 | — | 3.0% | ||
| Q1 24 | — | 1.3% |
設備投資強度CTRAKBH
| Q4 25 | — | 0.8% | ||
| Q3 25 | — | 0.7% | ||
| Q2 25 | — | 0.8% | ||
| Q1 25 | — | 0.8% | ||
| Q4 24 | — | 0.5% | ||
| Q3 24 | — | 0.5% | ||
| Q2 24 | — | 0.6% | ||
| Q1 24 | — | 0.6% |
キャッシュ転換率CTRAKBH
| Q4 25 | 2.64× | 2.99× | ||
| Q3 25 | 3.02× | 1.80× | ||
| Q2 25 | 1.83× | 1.56× | ||
| Q1 25 | 2.22× | -3.05× | ||
| Q4 24 | 2.11× | 1.90× | ||
| Q3 24 | 3.00× | -0.57× | ||
| Q2 24 | 2.54× | 0.37× | ||
| Q1 24 | 2.43× | 0.21× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CTRA
| Oil And Condensate | $941.0M | 53% |
| Natural Gas Production | $615.0M | 34% |
| Natural Gas Liquids Reserves | $206.0M | 12% |
| Other Revenues | $28.0M | 2% |
KBH
| Home Building | $1.7B | 99% |
| Financial Service | $8.7M | 1% |
