vs
Coterra（CTRA）とMosaic Company (The)（MOS）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Mosaic Company (The)の直近四半期売上が大きい（$3.0B vs $1.8B、Coterraの約1.7倍）。Coterraの純利益率が高く（20.6% vs -17.5%、差は38.0%）。Coterraの前年同期比売上増加率が高い（23.8% vs 5.6%）。過去8四半期でCoterraの売上複合成長率が高い（11.8% vs 5.3%）
Coterra Energy Inc.は米国テキサス州ヒューストンに本社を置くエネルギー企業で、炭化水素探査・開発を主力事業としている。ペルミアン盆地、マーセラスシェール、アナダーコ盆地に事業を展開し、豊富な実績と高い技術力を有している。
ザ・モザイク・カンパニーは米国フロリダ州タンパに本社を置く化学企業で、リン鉱石・カリ鉱石の採掘、尿素の調達を行い、複数の国際流通網と傘下の肥料事業部を通じて肥料を生産・販売しており、米国最大のカリ肥料・リン酸肥料メーカーである。
CTRA vs MOS — 直接比較
売上が大きい
MOS
1.7倍大きい
$1.8B
売上成長率が高い
CTRA
+18.2%の差
5.6%
純利益率が高い
CTRA
純利益率が38.0%高い
-17.5%
2年売上CAGRが高い
CTRA
2年複合成長率
5.3%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.8B | $3.0B |
| 純利益 | $368.0M | $-519.5M |
| 粗利率 | — | 11.5% |
| 営業利益率 | 31.9% | -3.4% |
| 純利益率 | 20.6% | -17.5% |
| 売上前年比 | 23.8% | 5.6% |
| 純利益前年比 | 23.9% | -407.4% |
| EPS（希薄化後） | $0.47 | $-1.63 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上CTRAMOS
| Q4 25 | $1.8B | $3.0B | ||
| Q3 25 | $1.8B | $3.5B | ||
| Q2 25 | $1.7B | $3.0B | ||
| Q1 25 | $2.0B | $2.6B | ||
| Q4 24 | $1.4B | $2.8B | ||
| Q3 24 | $1.3B | $2.8B | ||
| Q2 24 | $1.3B | $2.8B | ||
| Q1 24 | $1.4B | $2.7B |
純利益CTRAMOS
| Q4 25 | $368.0M | $-519.5M | ||
| Q3 25 | $322.0M | $411.4M | ||
| Q2 25 | $511.0M | $410.7M | ||
| Q1 25 | $516.0M | $238.1M | ||
| Q4 24 | $297.0M | $169.0M | ||
| Q3 24 | $252.0M | $122.2M | ||
| Q2 24 | $220.0M | $-161.5M | ||
| Q1 24 | $352.0M | $45.2M |
粗利率CTRAMOS
| Q4 25 | — | 11.5% | ||
| Q3 25 | — | 16.0% | ||
| Q2 25 | — | 17.3% | ||
| Q1 25 | — | 18.6% | ||
| Q4 24 | — | 10.7% | ||
| Q3 24 | — | 14.8% | ||
| Q2 24 | — | 14.0% | ||
| Q1 24 | — | 14.9% |
営業利益率CTRAMOS
| Q4 25 | 31.9% | -3.4% | ||
| Q3 25 | 26.8% | 9.8% | ||
| Q2 25 | 40.9% | 8.1% | ||
| Q1 25 | 34.8% | 12.9% | ||
| Q4 24 | 22.5% | 3.5% | ||
| Q3 24 | 25.3% | 4.1% | ||
| Q2 24 | 23.0% | 8.3% | ||
| Q1 24 | 30.7% | 6.5% |
純利益率CTRAMOS
| Q4 25 | 20.6% | -17.5% | ||
| Q3 25 | 18.3% | 11.9% | ||
| Q2 25 | 29.5% | 13.7% | ||
| Q1 25 | 25.6% | 9.1% | ||
| Q4 24 | 20.5% | 6.0% | ||
| Q3 24 | 19.5% | 4.3% | ||
| Q2 24 | 17.1% | -5.7% | ||
| Q1 24 | 24.6% | 1.7% |
EPS（希薄化後）CTRAMOS
| Q4 25 | $0.47 | $-1.63 | ||
| Q3 25 | $0.42 | $1.29 | ||
| Q2 25 | $0.67 | $1.29 | ||
| Q1 25 | $0.68 | $0.75 | ||
| Q4 24 | $0.40 | $0.53 | ||
| Q3 24 | $0.34 | $0.38 | ||
| Q2 24 | $0.29 | $-0.50 | ||
| Q1 24 | $0.47 | $0.14 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $114.0M | $276.6M |
| 総負債低いほど良い | $3.8B | $4.3B |
| 株主資本純資産 | $14.8B | $12.1B |
| 総資産 | $24.2B | $24.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.26× | 0.35× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資CTRAMOS
| Q4 25 | $114.0M | $276.6M | ||
| Q3 25 | $98.0M | $153.3M | ||
| Q2 25 | $192.0M | $286.2M | ||
| Q1 25 | $186.0M | $259.2M | ||
| Q4 24 | $2.0B | $272.8M | ||
| Q3 24 | $843.0M | $301.6M | ||
| Q2 24 | $1.3B | $322.0M | ||
| Q1 24 | $1.5B | $336.7M |
総負債CTRAMOS
| Q4 25 | $3.8B | $4.3B | ||
| Q3 25 | $3.9B | $3.4B | ||
| Q2 25 | $4.2B | $3.3B | ||
| Q1 25 | $4.3B | $3.3B | ||
| Q4 24 | $3.5B | $3.3B | ||
| Q3 24 | $2.1B | $3.2B | ||
| Q2 24 | $2.6B | $3.2B | ||
| Q1 24 | $2.7B | $3.2B |
株主資本CTRAMOS
| Q4 25 | $14.8B | $12.1B | ||
| Q3 25 | $14.7B | $12.8B | ||
| Q2 25 | $14.6B | $12.4B | ||
| Q1 25 | $14.2B | $11.8B | ||
| Q4 24 | $13.1B | $11.5B | ||
| Q3 24 | $13.0B | $11.8B | ||
| Q2 24 | $13.0B | $11.7B | ||
| Q1 24 | $13.1B | $12.0B |
総資産CTRAMOS
| Q4 25 | $24.2B | $24.5B | ||
| Q3 25 | $24.0B | $24.7B | ||
| Q2 25 | $24.0B | $24.3B | ||
| Q1 25 | $24.0B | $23.2B | ||
| Q4 24 | $21.6B | $22.9B | ||
| Q3 24 | $20.1B | $23.3B | ||
| Q2 24 | $20.8B | $22.6B | ||
| Q1 24 | $21.0B | $22.9B |
負債/資本比率CTRAMOS
| Q4 25 | 0.26× | 0.35× | ||
| Q3 25 | 0.27× | 0.26× | ||
| Q2 25 | 0.29× | 0.27× | ||
| Q1 25 | 0.30× | 0.28× | ||
| Q4 24 | 0.27× | 0.29× | ||
| Q3 24 | 0.16× | 0.27× | ||
| Q2 24 | 0.20× | 0.27× | ||
| Q1 24 | 0.20× | 0.27× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $970.0M | $-56.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $-405.7M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | -13.6% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 11.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.64× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $-534.6M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローCTRAMOS
| Q4 25 | $970.0M | $-56.1M | ||
| Q3 25 | $971.0M | $228.5M | ||
| Q2 25 | $936.0M | $609.5M | ||
| Q1 25 | $1.1B | $42.9M | ||
| Q4 24 | $626.0M | $219.3M | ||
| Q3 24 | $755.0M | $312.9M | ||
| Q2 24 | $558.0M | $847.0M | ||
| Q1 24 | $856.0M | $-80.0M |
フリーキャッシュフローCTRAMOS
| Q4 25 | — | $-405.7M | ||
| Q3 25 | — | $-135.9M | ||
| Q2 25 | — | $304.9M | ||
| Q1 25 | — | $-297.9M | ||
| Q4 24 | — | $-74.8M | ||
| Q3 24 | — | $72.1M | ||
| Q2 24 | — | $513.1M | ||
| Q1 24 | — | $-463.0M |
FCFマージンCTRAMOS
| Q4 25 | — | -13.6% | ||
| Q3 25 | — | -3.9% | ||
| Q2 25 | — | 10.1% | ||
| Q1 25 | — | -11.4% | ||
| Q4 24 | — | -2.7% | ||
| Q3 24 | — | 2.6% | ||
| Q2 24 | — | 18.2% | ||
| Q1 24 | — | -17.3% |
設備投資強度CTRAMOS
| Q4 25 | — | 11.8% | ||
| Q3 25 | — | 10.6% | ||
| Q2 25 | — | 10.1% | ||
| Q1 25 | — | 13.0% | ||
| Q4 24 | — | 10.4% | ||
| Q3 24 | — | 8.6% | ||
| Q2 24 | — | 11.9% | ||
| Q1 24 | — | 14.3% |
キャッシュ転換率CTRAMOS
| Q4 25 | 2.64× | — | ||
| Q3 25 | 3.02× | 0.56× | ||
| Q2 25 | 1.83× | 1.48× | ||
| Q1 25 | 2.22× | 0.18× | ||
| Q4 24 | 2.11× | 1.30× | ||
| Q3 24 | 3.00× | 2.56× | ||
| Q2 24 | 2.54× | — | ||
| Q1 24 | 2.43× | -1.77× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CTRA
| Oil And Condensate | $941.0M | 53% |
| Natural Gas Production | $615.0M | 34% |
| Natural Gas Liquids Reserves | $206.0M | 12% |
| Other Revenues | $28.0M | 2% |
MOS
セグメントデータなし
