vs
Coterra（CTRA）とPPL Corporation（PPL）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
PPL Corporationの直近四半期売上が大きい（$2.3B vs $1.8B、Coterraの約1.3倍）。Coterraの純利益率が高く（20.6% vs 11.3%、差は9.2%）。Coterraの前年同期比売上増加率が高い（23.8% vs 7.2%）。過去8四半期でCoterraの売上複合成長率が高い（11.8% vs 1.0%）
Coterra Energy Inc.は米国テキサス州ヒューストンに本社を置くエネルギー企業で、炭化水素探査・開発を主力事業としている。ペルミアン盆地、マーセラスシェール、アナダーコ盆地に事業を展開し、豊富な実績と高い技術力を有している。
PPLコーポレーションは米国ペンシルベニア州に本社を置くエネルギー公益持株会社で、同州およびケンタッキー州、ロードアイランド州の約350万の顧客に電力と天然ガスを供給しています。送電網近代化、クリーンエネルギー移行、信頼性の高い持続可能なエネルギーサービスの提供を重点事業としています。
CTRA vs PPL — 直接比較
売上が大きい
PPL
1.3倍大きい
$1.8B
売上成長率が高い
CTRA
+16.6%の差
7.2%
純利益率が高い
CTRA
純利益率が9.2%高い
11.3%
2年売上CAGRが高い
CTRA
2年複合成長率
1.0%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.8B | $2.3B |
| 純利益 | $368.0M | $266.0M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 31.9% | 20.3% |
| 純利益率 | 20.6% | 11.3% |
| 売上前年比 | 23.8% | 7.2% |
| 純利益前年比 | 23.9% | 50.3% |
| EPS（希薄化後） | $0.47 | $0.35 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上CTRAPPL
| Q4 25 | $1.8B | $2.3B | ||
| Q3 25 | $1.8B | $2.2B | ||
| Q2 25 | $1.7B | $2.0B | ||
| Q1 25 | $2.0B | $2.5B | ||
| Q4 24 | $1.4B | $2.2B | ||
| Q3 24 | $1.3B | $2.1B | ||
| Q2 24 | $1.3B | $1.9B | ||
| Q1 24 | $1.4B | $2.3B |
純利益CTRAPPL
| Q4 25 | $368.0M | $266.0M | ||
| Q3 25 | $322.0M | $318.0M | ||
| Q2 25 | $511.0M | $183.0M | ||
| Q1 25 | $516.0M | $414.0M | ||
| Q4 24 | $297.0M | $177.0M | ||
| Q3 24 | $252.0M | $214.0M | ||
| Q2 24 | $220.0M | $190.0M | ||
| Q1 24 | $352.0M | $307.0M |
営業利益率CTRAPPL
| Q4 25 | 31.9% | 20.3% | ||
| Q3 25 | 26.8% | 25.4% | ||
| Q2 25 | 40.9% | 19.9% | ||
| Q1 25 | 34.8% | 26.6% | ||
| Q4 24 | 22.5% | 17.2% | ||
| Q3 24 | 25.3% | 20.6% | ||
| Q2 24 | 23.0% | 20.8% | ||
| Q1 24 | 30.7% | 23.7% |
純利益率CTRAPPL
| Q4 25 | 20.6% | 11.3% | ||
| Q3 25 | 18.3% | 14.2% | ||
| Q2 25 | 29.5% | 9.0% | ||
| Q1 25 | 25.6% | 16.3% | ||
| Q4 24 | 20.5% | 8.1% | ||
| Q3 24 | 19.5% | 10.3% | ||
| Q2 24 | 17.1% | 10.1% | ||
| Q1 24 | 24.6% | 13.3% |
EPS（希薄化後）CTRAPPL
| Q4 25 | $0.47 | $0.35 | ||
| Q3 25 | $0.42 | $0.43 | ||
| Q2 25 | $0.67 | $0.25 | ||
| Q1 25 | $0.68 | $0.56 | ||
| Q4 24 | $0.40 | $0.23 | ||
| Q3 24 | $0.34 | $0.29 | ||
| Q2 24 | $0.29 | $0.26 | ||
| Q1 24 | $0.47 | $0.42 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $114.0M | $1.1B |
| 総負債低いほど良い | $3.8B | $18.9B |
| 株主資本純資産 | $14.8B | $14.9B |
| 総資産 | $24.2B | $45.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.26× | 1.27× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資CTRAPPL
| Q4 25 | $114.0M | $1.1B | ||
| Q3 25 | $98.0M | $1.1B | ||
| Q2 25 | $192.0M | $294.0M | ||
| Q1 25 | $186.0M | $312.0M | ||
| Q4 24 | $2.0B | $306.0M | ||
| Q3 24 | $843.0M | $542.0M | ||
| Q2 24 | $1.3B | $282.0M | ||
| Q1 24 | $1.5B | $276.0M |
総負債CTRAPPL
| Q4 25 | $3.8B | $18.9B | ||
| Q3 25 | $3.9B | — | ||
| Q2 25 | $4.2B | — | ||
| Q1 25 | $4.3B | — | ||
| Q4 24 | $3.5B | $16.5B | ||
| Q3 24 | $2.1B | — | ||
| Q2 24 | $2.6B | — | ||
| Q1 24 | $2.7B | — |
株主資本CTRAPPL
| Q4 25 | $14.8B | $14.9B | ||
| Q3 25 | $14.7B | $14.4B | ||
| Q2 25 | $14.6B | $14.3B | ||
| Q1 25 | $14.2B | $14.3B | ||
| Q4 24 | $13.1B | $14.1B | ||
| Q3 24 | $13.0B | $14.1B | ||
| Q2 24 | $13.0B | $14.1B | ||
| Q1 24 | $13.1B | $14.1B |
総資産CTRAPPL
| Q4 25 | $24.2B | $45.2B | ||
| Q3 25 | $24.0B | $43.9B | ||
| Q2 25 | $24.0B | $42.4B | ||
| Q1 25 | $24.0B | $41.8B | ||
| Q4 24 | $21.6B | $41.1B | ||
| Q3 24 | $20.1B | $40.5B | ||
| Q2 24 | $20.8B | $39.8B | ||
| Q1 24 | $21.0B | $39.6B |
負債/資本比率CTRAPPL
| Q4 25 | 0.26× | 1.27× | ||
| Q3 25 | 0.27× | — | ||
| Q2 25 | 0.29× | — | ||
| Q1 25 | 0.30× | — | ||
| Q4 24 | 0.27× | 1.17× | ||
| Q3 24 | 0.16× | — | ||
| Q2 24 | 0.20× | — | ||
| Q1 24 | 0.20× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $970.0M | $548.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $-614.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | -26.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 49.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.64× | 2.06× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $-1.4B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローCTRAPPL
| Q4 25 | $970.0M | $548.0M | ||
| Q3 25 | $971.0M | $966.0M | ||
| Q2 25 | $936.0M | $602.0M | ||
| Q1 25 | $1.1B | $513.0M | ||
| Q4 24 | $626.0M | $511.0M | ||
| Q3 24 | $755.0M | $781.0M | ||
| Q2 24 | $558.0M | $766.0M | ||
| Q1 24 | $856.0M | $282.0M |
フリーキャッシュフローCTRAPPL
| Q4 25 | — | $-614.0M | ||
| Q3 25 | — | $-179.0M | ||
| Q2 25 | — | $-328.0M | ||
| Q1 25 | — | $-280.0M | ||
| Q4 24 | — | $-349.0M | ||
| Q3 24 | — | $102.0M | ||
| Q2 24 | — | $96.0M | ||
| Q1 24 | — | $-314.0M |
FCFマージンCTRAPPL
| Q4 25 | — | -26.1% | ||
| Q3 25 | — | -8.0% | ||
| Q2 25 | — | -16.1% | ||
| Q1 25 | — | -11.0% | ||
| Q4 24 | — | -15.9% | ||
| Q3 24 | — | 4.9% | ||
| Q2 24 | — | 5.1% | ||
| Q1 24 | — | -13.6% |
設備投資強度CTRAPPL
| Q4 25 | — | 49.5% | ||
| Q3 25 | — | 51.2% | ||
| Q2 25 | — | 45.6% | ||
| Q1 25 | — | 31.2% | ||
| Q4 24 | — | 39.3% | ||
| Q3 24 | — | 32.7% | ||
| Q2 24 | — | 35.8% | ||
| Q1 24 | — | 25.9% |
キャッシュ転換率CTRAPPL
| Q4 25 | 2.64× | 2.06× | ||
| Q3 25 | 3.02× | 3.04× | ||
| Q2 25 | 1.83× | 3.29× | ||
| Q1 25 | 2.22× | 1.24× | ||
| Q4 24 | 2.11× | 2.89× | ||
| Q3 24 | 3.00× | 3.65× | ||
| Q2 24 | 2.54× | 4.03× | ||
| Q1 24 | 2.43× | 0.92× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CTRA
| Oil And Condensate | $941.0M | 53% |
| Natural Gas Production | $615.0M | 34% |
| Natural Gas Liquids Reserves | $206.0M | 12% |
| Other Revenues | $28.0M | 2% |
PPL
| Rhode Island Regulated | $539.0M | 23% |
| Other | $532.0M | 23% |
| Residential | $451.0M | 19% |
| Nonrelated Party | $425.0M | 18% |
| Transmission | $228.0M | 10% |
| Commercial | $117.0M | 5% |
| Wholesale Other | $23.0M | 1% |
| Industrial | $14.0M | 1% |
| Related Party | $13.0M | 1% |
| Wholesale Municipal | $6.0M | 0% |
