vs
Coterra（CTRA）とRivian Automotive, Inc.（RIVN）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Coterraの直近四半期売上が大きい（$1.8B vs $1.3B、Rivian Automotive, Inc.の約1.4倍）。Coterraの純利益率が高く（20.6% vs -63.1%、差は83.6%）。Coterraの前年同期比売上増加率が高い（23.8% vs -25.8%）。過去8四半期でCoterraの売上複合成長率が高い（11.8% vs 3.3%）
Coterra Energy Inc.は米国テキサス州ヒューストンに本社を置くエネルギー企業で、炭化水素探査・開発を主力事業としている。ペルミアン盆地、マーセラスシェール、アナダーコ盆地に事業を展開し、豊富な実績と高い技術力を有している。
リビアン・オートモーティブは2009年設立の米国の電気自動車メーカー・自動車技術企業で、独自開発のスケートボードプラットフォームを基に電動SUV、ピックアップトラック、EDV電動配送バンを製造しています。R1Tピックアップは2021年末に出荷を開始し、2023年末までに米加両国で専用充電ネットワークを整備する計画も発表しています。
CTRA vs RIVN — 直接比較
売上が大きい
CTRA
1.4倍大きい
$1.3B
売上成長率が高い
CTRA
+49.6%の差
-25.8%
純利益率が高い
CTRA
純利益率が83.6%高い
-63.1%
2年売上CAGRが高い
CTRA
2年複合成長率
3.3%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.8B | $1.3B |
| 純利益 | $368.0M | $-811.0M |
| 粗利率 | — | 9.3% |
| 営業利益率 | 31.9% | -64.8% |
| 純利益率 | 20.6% | -63.1% |
| 売上前年比 | 23.8% | -25.8% |
| 純利益前年比 | 23.9% | -9.0% |
| EPS（希薄化後） | $0.47 | $-0.66 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上CTRARIVN
| Q4 25 | $1.8B | $1.3B | ||
| Q3 25 | $1.8B | $1.6B | ||
| Q2 25 | $1.7B | $1.3B | ||
| Q1 25 | $2.0B | $1.2B | ||
| Q4 24 | $1.4B | $1.7B | ||
| Q3 24 | $1.3B | $874.0M | ||
| Q2 24 | $1.3B | $1.2B | ||
| Q1 24 | $1.4B | $1.2B |
純利益CTRARIVN
| Q4 25 | $368.0M | $-811.0M | ||
| Q3 25 | $322.0M | $-1.2B | ||
| Q2 25 | $511.0M | $-1.1B | ||
| Q1 25 | $516.0M | $-545.0M | ||
| Q4 24 | $297.0M | $-744.0M | ||
| Q3 24 | $252.0M | $-1.1B | ||
| Q2 24 | $220.0M | $-1.5B | ||
| Q1 24 | $352.0M | $-1.4B |
粗利率CTRARIVN
| Q4 25 | — | 9.3% | ||
| Q3 25 | — | 1.5% | ||
| Q2 25 | — | -15.8% | ||
| Q1 25 | — | 16.6% | ||
| Q4 24 | — | 9.8% | ||
| Q3 24 | — | -44.9% | ||
| Q2 24 | — | -38.9% | ||
| Q1 24 | — | -43.8% |
営業利益率CTRARIVN
| Q4 25 | 31.9% | -64.8% | ||
| Q3 25 | 26.8% | -63.1% | ||
| Q2 25 | 40.9% | -85.5% | ||
| Q1 25 | 34.8% | -52.8% | ||
| Q4 24 | 22.5% | -38.1% | ||
| Q3 24 | 25.3% | -133.8% | ||
| Q2 24 | 23.0% | -118.7% | ||
| Q1 24 | 30.7% | -123.3% |
純利益率CTRARIVN
| Q4 25 | 20.6% | -63.1% | ||
| Q3 25 | 18.3% | -75.3% | ||
| Q2 25 | 29.5% | -85.7% | ||
| Q1 25 | 25.6% | -44.0% | ||
| Q4 24 | 20.5% | -42.9% | ||
| Q3 24 | 19.5% | -125.9% | ||
| Q2 24 | 17.1% | -125.8% | ||
| Q1 24 | 24.6% | -120.1% |
EPS（希薄化後）CTRARIVN
| Q4 25 | $0.47 | $-0.66 | ||
| Q3 25 | $0.42 | $-0.96 | ||
| Q2 25 | $0.67 | $-0.97 | ||
| Q1 25 | $0.68 | $-0.48 | ||
| Q4 24 | $0.40 | $-0.67 | ||
| Q3 24 | $0.34 | $-1.08 | ||
| Q2 24 | $0.29 | $-1.46 | ||
| Q1 24 | $0.47 | $-1.48 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $114.0M | $6.1B |
| 総負債低いほど良い | $3.8B | — |
| 株主資本純資産 | $14.8B | $4.6B |
| 総資産 | $24.2B | $14.9B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.26× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資CTRARIVN
| Q4 25 | $114.0M | $6.1B | ||
| Q3 25 | $98.0M | $7.1B | ||
| Q2 25 | $192.0M | $7.5B | ||
| Q1 25 | $186.0M | $7.2B | ||
| Q4 24 | $2.0B | $7.7B | ||
| Q3 24 | $843.0M | $6.7B | ||
| Q2 24 | $1.3B | $7.9B | ||
| Q1 24 | $1.5B | $7.9B |
総負債CTRARIVN
| Q4 25 | $3.8B | — | ||
| Q3 25 | $3.9B | — | ||
| Q2 25 | $4.2B | — | ||
| Q1 25 | $4.3B | — | ||
| Q4 24 | $3.5B | — | ||
| Q3 24 | $2.1B | — | ||
| Q2 24 | $2.6B | $5.5B | ||
| Q1 24 | $2.7B | $4.4B |
株主資本CTRARIVN
| Q4 25 | $14.8B | $4.6B | ||
| Q3 25 | $14.7B | $5.1B | ||
| Q2 25 | $14.6B | $6.1B | ||
| Q1 25 | $14.2B | $6.2B | ||
| Q4 24 | $13.1B | $6.6B | ||
| Q3 24 | $13.0B | $5.9B | ||
| Q2 24 | $13.0B | $6.8B | ||
| Q1 24 | $13.1B | $8.1B |
総資産CTRARIVN
| Q4 25 | $24.2B | $14.9B | ||
| Q3 25 | $24.0B | $15.2B | ||
| Q2 25 | $24.0B | $15.6B | ||
| Q1 25 | $24.0B | $15.5B | ||
| Q4 24 | $21.6B | $15.4B | ||
| Q3 24 | $20.1B | $14.3B | ||
| Q2 24 | $20.8B | $15.4B | ||
| Q1 24 | $21.0B | $15.7B |
負債/資本比率CTRARIVN
| Q4 25 | 0.26× | — | ||
| Q3 25 | 0.27× | — | ||
| Q2 25 | 0.29× | — | ||
| Q1 25 | 0.30× | — | ||
| Q4 24 | 0.27× | — | ||
| Q3 24 | 0.16× | — | ||
| Q2 24 | 0.20× | 0.81× | ||
| Q1 24 | 0.20× | 0.55× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $970.0M | $-681.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $-1.1B |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | -89.0% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 36.0% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.64× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $-2.5B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローCTRARIVN
| Q4 25 | $970.0M | $-681.0M | ||
| Q3 25 | $971.0M | $26.0M | ||
| Q2 25 | $936.0M | $64.0M | ||
| Q1 25 | $1.1B | $-188.0M | ||
| Q4 24 | $626.0M | $1.2B | ||
| Q3 24 | $755.0M | $-876.0M | ||
| Q2 24 | $558.0M | $-754.0M | ||
| Q1 24 | $856.0M | $-1.3B |
フリーキャッシュフローCTRARIVN
| Q4 25 | — | $-1.1B | ||
| Q3 25 | — | $-421.0M | ||
| Q2 25 | — | $-398.0M | ||
| Q1 25 | — | $-526.0M | ||
| Q4 24 | — | $856.0M | ||
| Q3 24 | — | $-1.2B | ||
| Q2 24 | — | $-1.0B | ||
| Q1 24 | — | $-1.5B |
FCFマージンCTRARIVN
| Q4 25 | — | -89.0% | ||
| Q3 25 | — | -27.0% | ||
| Q2 25 | — | -30.5% | ||
| Q1 25 | — | -42.4% | ||
| Q4 24 | — | 49.4% | ||
| Q3 24 | — | -131.9% | ||
| Q2 24 | — | -89.6% | ||
| Q1 24 | — | -126.5% |
設備投資強度CTRARIVN
| Q4 25 | — | 36.0% | ||
| Q3 25 | — | 28.7% | ||
| Q2 25 | — | 35.5% | ||
| Q1 25 | — | 27.3% | ||
| Q4 24 | — | 18.9% | ||
| Q3 24 | — | 31.7% | ||
| Q2 24 | — | 24.4% | ||
| Q1 24 | — | 21.1% |
キャッシュ転換率CTRARIVN
| Q4 25 | 2.64× | — | ||
| Q3 25 | 3.02× | — | ||
| Q2 25 | 1.83× | — | ||
| Q1 25 | 2.22× | — | ||
| Q4 24 | 2.11× | — | ||
| Q3 24 | 3.00× | — | ||
| Q2 24 | 2.54× | — | ||
| Q1 24 | 2.43× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CTRA
| Oil And Condensate | $941.0M | 53% |
| Natural Gas Production | $615.0M | 34% |
| Natural Gas Liquids Reserves | $206.0M | 12% |
| Other Revenues | $28.0M | 2% |
RIVN
| Automotive Segment | $839.0M | 65% |
| Software And Services Segment | $447.0M | 35% |
| Regulatory Credits | $30.0M | 2% |
