vs
Coterra（CTRA）とスカイワークス・ソリューションズ（SWKS）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Coterraの直近四半期売上が大きい（$1.8B vs $1.0B、スカイワークス・ソリューションズの約1.7倍）。Coterraの純利益率が高く（20.6% vs 7.6%、差は12.9%）。Coterraの前年同期比売上増加率が高い（23.8% vs 8.6%）。過去8四半期でCoterraの売上複合成長率が高い（11.8% vs -0.5%）
Coterra Energy Inc.は米国テキサス州ヒューストンに本社を置くエネルギー企業で、炭化水素探査・開発を主力事業としている。ペルミアン盆地、マーセラスシェール、アナダーコ盆地に事業を展開し、豊富な実績と高い技術力を有している。
スカイワークス・ソリューションズは米国カリフォルニア州アーバインに本社を置く半導体企業です。株式はナスダックグローバルセレクトマーケットに上場しており、ティッカーコードはSWKSで、S&P500種株価指数の構成銘柄でもあります。
CTRA vs SWKS — 直接比較
売上が大きい
CTRA
1.7倍大きい
$1.0B
売上成長率が高い
CTRA
+15.2%の差
8.6%
純利益率が高い
CTRA
純利益率が12.9%高い
7.6%
2年売上CAGRが高い
CTRA
2年複合成長率
-0.5%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.8B | $1.0B |
| 純利益 | $368.0M | $79.2M |
| 粗利率 | — | 41.3% |
| 営業利益率 | 31.9% | 10.0% |
| 純利益率 | 20.6% | 7.6% |
| 売上前年比 | 23.8% | 8.6% |
| 純利益前年比 | 23.9% | 15.3% |
| EPS（希薄化後） | $0.47 | $0.53 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上CTRASWKS
| Q1 26 | — | $1.0B | ||
| Q4 25 | $1.8B | $1.1B | ||
| Q3 25 | $1.8B | — | ||
| Q2 25 | $1.7B | $965.0M | ||
| Q1 25 | $2.0B | $953.2M | ||
| Q4 24 | $1.4B | $1.1B | ||
| Q3 24 | $1.3B | $1.0B | ||
| Q2 24 | $1.3B | $905.5M |
純利益CTRASWKS
| Q1 26 | — | $79.2M | ||
| Q4 25 | $368.0M | $141.4M | ||
| Q3 25 | $322.0M | — | ||
| Q2 25 | $511.0M | $105.0M | ||
| Q1 25 | $516.0M | $68.7M | ||
| Q4 24 | $297.0M | $162.0M | ||
| Q3 24 | $252.0M | $60.5M | ||
| Q2 24 | $220.0M | $120.9M |
粗利率CTRASWKS
| Q1 26 | — | 41.3% | ||
| Q4 25 | — | 40.7% | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | 41.6% | ||
| Q1 25 | — | 41.1% | ||
| Q4 24 | — | 41.4% | ||
| Q3 24 | — | 41.9% | ||
| Q2 24 | — | 40.2% |
営業利益率CTRASWKS
| Q1 26 | — | 10.0% | ||
| Q4 25 | 31.9% | 10.1% | ||
| Q3 25 | 26.8% | — | ||
| Q2 25 | 40.9% | 11.5% | ||
| Q1 25 | 34.8% | 10.2% | ||
| Q4 24 | 22.5% | 16.9% | ||
| Q3 24 | 25.3% | 5.8% | ||
| Q2 24 | 23.0% | 14.4% |
純利益率CTRASWKS
| Q1 26 | — | 7.6% | ||
| Q4 25 | 20.6% | 12.9% | ||
| Q3 25 | 18.3% | — | ||
| Q2 25 | 29.5% | 10.9% | ||
| Q1 25 | 25.6% | 7.2% | ||
| Q4 24 | 20.5% | 15.2% | ||
| Q3 24 | 19.5% | 5.9% | ||
| Q2 24 | 17.1% | 13.4% |
EPS（希薄化後）CTRASWKS
| Q1 26 | — | $0.53 | ||
| Q4 25 | $0.47 | $0.95 | ||
| Q3 25 | $0.42 | — | ||
| Q2 25 | $0.67 | $0.70 | ||
| Q1 25 | $0.68 | $0.43 | ||
| Q4 24 | $0.40 | $1.00 | ||
| Q3 24 | $0.34 | $0.36 | ||
| Q2 24 | $0.29 | $0.75 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $114.0M | $1.6B |
| 総負債低いほど良い | $3.8B | $496.6M |
| 株主資本純資産 | $14.8B | $5.8B |
| 総資産 | $24.2B | $7.9B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.26× | 0.09× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資CTRASWKS
| Q1 26 | — | $1.6B | ||
| Q4 25 | $114.0M | $1.4B | ||
| Q3 25 | $98.0M | — | ||
| Q2 25 | $192.0M | $1.3B | ||
| Q1 25 | $186.0M | $1.5B | ||
| Q4 24 | $2.0B | $1.7B | ||
| Q3 24 | $843.0M | $1.6B | ||
| Q2 24 | $1.3B | $1.3B |
総負債CTRASWKS
| Q1 26 | — | $496.6M | ||
| Q4 25 | $3.8B | $496.4M | ||
| Q3 25 | $3.9B | — | ||
| Q2 25 | $4.2B | $496.2M | ||
| Q1 25 | $4.3B | $995.1M | ||
| Q4 24 | $3.5B | $994.7M | ||
| Q3 24 | $2.1B | $994.3M | ||
| Q2 24 | $2.6B | $994.0M |
株主資本CTRASWKS
| Q1 26 | — | $5.8B | ||
| Q4 25 | $14.8B | $5.8B | ||
| Q3 25 | $14.7B | — | ||
| Q2 25 | $14.6B | $5.7B | ||
| Q1 25 | $14.2B | $5.9B | ||
| Q4 24 | $13.1B | $6.4B | ||
| Q3 24 | $13.0B | $6.3B | ||
| Q2 24 | $13.0B | $6.3B |
総資産CTRASWKS
| Q1 26 | — | $7.9B | ||
| Q4 25 | $24.2B | $7.9B | ||
| Q3 25 | $24.0B | — | ||
| Q2 25 | $24.0B | $7.7B | ||
| Q1 25 | $24.0B | $7.9B | ||
| Q4 24 | $21.6B | $8.3B | ||
| Q3 24 | $20.1B | $8.3B | ||
| Q2 24 | $20.8B | $8.2B |
負債/資本比率CTRASWKS
| Q1 26 | — | 0.09× | ||
| Q4 25 | 0.26× | 0.09× | ||
| Q3 25 | 0.27× | — | ||
| Q2 25 | 0.29× | 0.09× | ||
| Q1 25 | 0.30× | 0.17× | ||
| Q4 24 | 0.27× | 0.16× | ||
| Q3 24 | 0.16× | 0.16× | ||
| Q2 24 | 0.20× | 0.16× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $970.0M | $395.5M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $339.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 32.7% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 5.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.64× | 4.99× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $1.1B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローCTRASWKS
| Q1 26 | — | $395.5M | ||
| Q4 25 | $970.0M | $200.0M | ||
| Q3 25 | $971.0M | — | ||
| Q2 25 | $936.0M | $314.2M | ||
| Q1 25 | $1.1B | $409.4M | ||
| Q4 24 | $626.0M | $377.2M | ||
| Q3 24 | $755.0M | $476.1M | ||
| Q2 24 | $558.0M | $273.4M |
フリーキャッシュフローCTRASWKS
| Q1 26 | — | $339.0M | ||
| Q4 25 | — | $144.0M | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | $252.7M | ||
| Q1 25 | — | $370.9M | ||
| Q4 24 | — | $338.2M | ||
| Q3 24 | — | $393.3M | ||
| Q2 24 | — | $249.0M |
FCFマージンCTRASWKS
| Q1 26 | — | 32.7% | ||
| Q4 25 | — | 13.1% | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | 26.2% | ||
| Q1 25 | — | 38.9% | ||
| Q4 24 | — | 31.7% | ||
| Q3 24 | — | 38.4% | ||
| Q2 24 | — | 27.5% |
設備投資強度CTRASWKS
| Q1 26 | — | 5.5% | ||
| Q4 25 | — | 5.1% | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | 6.4% | ||
| Q1 25 | — | 4.0% | ||
| Q4 24 | — | 3.6% | ||
| Q3 24 | — | 8.1% | ||
| Q2 24 | — | 2.7% |
キャッシュ転換率CTRASWKS
| Q1 26 | — | 4.99× | ||
| Q4 25 | 2.64× | 1.41× | ||
| Q3 25 | 3.02× | — | ||
| Q2 25 | 1.83× | 2.99× | ||
| Q1 25 | 2.22× | 5.96× | ||
| Q4 24 | 2.11× | 2.33× | ||
| Q3 24 | 3.00× | 7.87× | ||
| Q2 24 | 2.54× | 2.26× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CTRA
| Oil And Condensate | $941.0M | 53% |
| Natural Gas Production | $615.0M | 34% |
| Natural Gas Liquids Reserves | $206.0M | 12% |
| Other Revenues | $28.0M | 2% |
SWKS
| Sales Channel Through Intermediary | $915.6M | 88% |
| Sales Channel Directly To Consumer | $119.8M | 12% |
