vs
Coterra（CTRA）とテレックス（TEX）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Coterraの直近四半期売上が大きい（$1.8B vs $1.3B、テレックスの約1.4倍）。Coterraの純利益率が高く（20.6% vs 4.8%、差は15.8%）。Coterraの前年同期比売上増加率が高い（23.8% vs 6.2%）。過去8四半期でCoterraの売上複合成長率が高い（11.8% vs 1.0%）
Coterra Energy Inc.は米国テキサス州ヒューストンに本社を置くエネルギー企業で、炭化水素探査・開発を主力事業としている。ペルミアン盆地、マーセラスシェール、アナダーコ盆地に事業を展開し、豊富な実績と高い技術力を有している。
テレックスコーポレーションは米国の企業で、材料加工機械、廃棄物・リサイクル設備、移動式高所作業台、電力事業向け機器を世界的に製造しており、南北アメリカ、ヨーロッパ、オーストラリア、アジア太平洋地域で事業を展開しています。
CTRA vs TEX — 直接比較
売上が大きい
CTRA
1.4倍大きい
$1.3B
売上成長率が高い
CTRA
+17.6%の差
6.2%
純利益率が高い
CTRA
純利益率が15.8%高い
4.8%
2年売上CAGRが高い
CTRA
2年複合成長率
1.0%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.8B | $1.3B |
| 純利益 | $368.0M | $63.0M |
| 粗利率 | — | 18.8% |
| 営業利益率 | 31.9% | 10.4% |
| 純利益率 | 20.6% | 4.8% |
| 売上前年比 | 23.8% | 6.2% |
| 純利益前年比 | 23.9% | 2963.6% |
| EPS（希薄化後） | $0.47 | $0.95 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上CTRATEX
| Q4 25 | $1.8B | $1.3B | ||
| Q3 25 | $1.8B | $1.4B | ||
| Q2 25 | $1.7B | $1.5B | ||
| Q1 25 | $2.0B | $1.2B | ||
| Q4 24 | $1.4B | $1.2B | ||
| Q3 24 | $1.3B | $1.2B | ||
| Q2 24 | $1.3B | $1.4B | ||
| Q1 24 | $1.4B | $1.3B |
純利益CTRATEX
| Q4 25 | $368.0M | $63.0M | ||
| Q3 25 | $322.0M | $65.0M | ||
| Q2 25 | $511.0M | $72.0M | ||
| Q1 25 | $516.0M | $21.0M | ||
| Q4 24 | $297.0M | $-2.2M | ||
| Q3 24 | $252.0M | $88.0M | ||
| Q2 24 | $220.0M | $140.7M | ||
| Q1 24 | $352.0M | $108.5M |
粗利率CTRATEX
| Q4 25 | — | 18.8% | ||
| Q3 25 | — | 20.3% | ||
| Q2 25 | — | 19.6% | ||
| Q1 25 | — | 18.7% | ||
| Q4 24 | — | 15.9% | ||
| Q3 24 | — | 20.2% | ||
| Q2 24 | — | 23.8% | ||
| Q1 24 | — | 23.0% |
営業利益率CTRATEX
| Q4 25 | 31.9% | 10.4% | ||
| Q3 25 | 26.8% | 10.1% | ||
| Q2 25 | 40.9% | 8.7% | ||
| Q1 25 | 34.8% | 5.6% | ||
| Q4 24 | 22.5% | 4.2% | ||
| Q3 24 | 25.3% | 10.1% | ||
| Q2 24 | 23.0% | 14.0% | ||
| Q1 24 | 30.7% | 12.2% |
純利益率CTRATEX
| Q4 25 | 20.6% | 4.8% | ||
| Q3 25 | 18.3% | 4.7% | ||
| Q2 25 | 29.5% | 4.8% | ||
| Q1 25 | 25.6% | 1.7% | ||
| Q4 24 | 20.5% | -0.2% | ||
| Q3 24 | 19.5% | 7.3% | ||
| Q2 24 | 17.1% | 10.2% | ||
| Q1 24 | 24.6% | 8.4% |
EPS（希薄化後）CTRATEX
| Q4 25 | $0.47 | $0.95 | ||
| Q3 25 | $0.42 | $0.98 | ||
| Q2 25 | $0.67 | $1.09 | ||
| Q1 25 | $0.68 | $0.31 | ||
| Q4 24 | $0.40 | $-0.03 | ||
| Q3 24 | $0.34 | $1.31 | ||
| Q2 24 | $0.29 | $2.08 | ||
| Q1 24 | $0.47 | $1.60 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $114.0M | $772.0M |
| 総負債低いほど良い | $3.8B | $2.6B |
| 株主資本純資産 | $14.8B | $2.1B |
| 総資産 | $24.2B | $6.1B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.26× | 1.23× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資CTRATEX
| Q4 25 | $114.0M | $772.0M | ||
| Q3 25 | $98.0M | $509.0M | ||
| Q2 25 | $192.0M | $374.0M | ||
| Q1 25 | $186.0M | $298.0M | ||
| Q4 24 | $2.0B | $388.0M | ||
| Q3 24 | $843.0M | $352.0M | ||
| Q2 24 | $1.3B | $319.3M | ||
| Q1 24 | $1.5B | $364.9M |
総負債CTRATEX
| Q4 25 | $3.8B | $2.6B | ||
| Q3 25 | $3.9B | — | ||
| Q2 25 | $4.2B | — | ||
| Q1 25 | $4.3B | — | ||
| Q4 24 | $3.5B | $2.6B | ||
| Q3 24 | $2.1B | — | ||
| Q2 24 | $2.6B | — | ||
| Q1 24 | $2.7B | — |
株主資本CTRATEX
| Q4 25 | $14.8B | $2.1B | ||
| Q3 25 | $14.7B | $2.0B | ||
| Q2 25 | $14.6B | $2.0B | ||
| Q1 25 | $14.2B | $1.8B | ||
| Q4 24 | $13.1B | $1.8B | ||
| Q3 24 | $13.0B | $2.0B | ||
| Q2 24 | $13.0B | $1.8B | ||
| Q1 24 | $13.1B | $1.7B |
総資産CTRATEX
| Q4 25 | $24.2B | $6.1B | ||
| Q3 25 | $24.0B | $6.2B | ||
| Q2 25 | $24.0B | $6.2B | ||
| Q1 25 | $24.0B | $5.8B | ||
| Q4 24 | $21.6B | $5.7B | ||
| Q3 24 | $20.1B | $3.8B | ||
| Q2 24 | $20.8B | $3.8B | ||
| Q1 24 | $21.0B | $3.8B |
負債/資本比率CTRATEX
| Q4 25 | 0.26× | 1.23× | ||
| Q3 25 | 0.27× | — | ||
| Q2 25 | 0.29× | — | ||
| Q1 25 | 0.30× | — | ||
| Q4 24 | 0.27× | 1.41× | ||
| Q3 24 | 0.16× | — | ||
| Q2 24 | 0.20× | — | ||
| Q1 24 | 0.20× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $970.0M | $205.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $171.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 13.0% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 2.6% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.64× | 3.25× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $322.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローCTRATEX
| Q4 25 | $970.0M | $205.0M | ||
| Q3 25 | $971.0M | $154.0M | ||
| Q2 25 | $936.0M | $102.0M | ||
| Q1 25 | $1.1B | $-21.0M | ||
| Q4 24 | $626.0M | $177.0M | ||
| Q3 24 | $755.0M | $116.4M | ||
| Q2 24 | $558.0M | $66.5M | ||
| Q1 24 | $856.0M | $-33.9M |
フリーキャッシュフローCTRATEX
| Q4 25 | — | $171.0M | ||
| Q3 25 | — | $130.0M | ||
| Q2 25 | — | $78.0M | ||
| Q1 25 | — | $-57.0M | ||
| Q4 24 | — | $128.0M | ||
| Q3 24 | — | $87.4M | ||
| Q2 24 | — | $42.5M | ||
| Q1 24 | — | $-68.9M |
FCFマージンCTRATEX
| Q4 25 | — | 13.0% | ||
| Q3 25 | — | 9.4% | ||
| Q2 25 | — | 5.2% | ||
| Q1 25 | — | -4.6% | ||
| Q4 24 | — | 10.3% | ||
| Q3 24 | — | 7.2% | ||
| Q2 24 | — | 3.1% | ||
| Q1 24 | — | -5.3% |
設備投資強度CTRATEX
| Q4 25 | — | 2.6% | ||
| Q3 25 | — | 1.7% | ||
| Q2 25 | — | 1.6% | ||
| Q1 25 | — | 2.9% | ||
| Q4 24 | — | 3.9% | ||
| Q3 24 | — | 2.4% | ||
| Q2 24 | — | 1.7% | ||
| Q1 24 | — | 2.7% |
キャッシュ転換率CTRATEX
| Q4 25 | 2.64× | 3.25× | ||
| Q3 25 | 3.02× | 2.37× | ||
| Q2 25 | 1.83× | 1.42× | ||
| Q1 25 | 2.22× | -1.00× | ||
| Q4 24 | 2.11× | — | ||
| Q3 24 | 3.00× | 1.32× | ||
| Q2 24 | 2.54× | 0.47× | ||
| Q1 24 | 2.43× | -0.31× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CTRA
| Oil And Condensate | $941.0M | 53% |
| Natural Gas Production | $615.0M | 34% |
| Natural Gas Liquids Reserves | $206.0M | 12% |
| Other Revenues | $28.0M | 2% |
TEX
| Aerials Segment | $466.0M | 35% |
| Materials Processing Segment | $428.0M | 32% |
| Materials Processing Equipment | $279.0M | 21% |
| Specialty Equipment | $148.0M | 11% |
