vs
CareTrust REIT, Inc.（CTRE）とHEARTLAND EXPRESS INC（HTLD）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
HEARTLAND EXPRESS INCの直近四半期売上が大きい（$179.4M vs $134.9M、CareTrust REIT, Inc.の約1.3倍）。CareTrust REIT, Inc.の純利益率が高く（82.5% vs -10.8%、差は93.4%）。CareTrust REIT, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（55.1% vs -26.1%）。過去8四半期でCareTrust REIT, Inc.の売上複合成長率が高い（46.2% vs -18.5%）
当社は英国の不動産投資会社で、医療関連不動産への投資を事業の中核とし、大規模な介護施設の資産ポートフォリオを保有しています。不動産投資信託（REIT）の形態を採用し、ロンドン証券取引所に上場しており、FTSE250株価指数の構成銘柄です。
ハートランド・エクスプレスはアメリカ合衆国アイオワ州ノースリバティに本社を置くトラック運送会社で、アメリカ全土を対象に一車単位の貨物輸送サービスを提供しており、北米幹線貨物輸送分野で定評のある企業です。
CTRE vs HTLD — 直接比較
売上が大きい
HTLD
1.3倍大きい
$134.9M
売上成長率が高い
CTRE
+81.2%の差
-26.1%
純利益率が高い
CTRE
純利益率が93.4%高い
-10.8%
2年売上CAGRが高い
CTRE
2年複合成長率
-18.5%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $134.9M | $179.4M |
| 純利益 | $111.3M | $-19.4M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | — | -12.7% |
| 純利益率 | 82.5% | -10.8% |
| 売上前年比 | 55.1% | -26.1% |
| 純利益前年比 | 113.5% | -949.2% |
| EPS（希薄化後） | $0.52 | $-0.24 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上CTREHTLD
| Q4 25 | $134.9M | $179.4M | ||
| Q3 25 | $132.4M | $196.5M | ||
| Q2 25 | $112.5M | $210.4M | ||
| Q1 25 | $96.6M | $219.4M | ||
| Q4 24 | $86.9M | $242.6M | ||
| Q3 24 | $77.4M | $259.9M | ||
| Q2 24 | $68.9M | $274.8M | ||
| Q1 24 | $63.1M | $270.3M |
純利益CTREHTLD
| Q4 25 | $111.3M | $-19.4M | ||
| Q3 25 | $74.9M | $-8.3M | ||
| Q2 25 | $68.5M | $-10.9M | ||
| Q1 25 | $65.8M | $-13.9M | ||
| Q4 24 | $52.1M | $-1.9M | ||
| Q3 24 | $33.4M | $-9.3M | ||
| Q2 24 | $10.8M | $-3.5M | ||
| Q1 24 | $28.7M | $-15.1M |
営業利益率CTREHTLD
| Q4 25 | — | -12.7% | ||
| Q3 25 | 58.1% | -3.7% | ||
| Q2 25 | 61.3% | -5.9% | ||
| Q1 25 | — | -6.8% | ||
| Q4 24 | — | 0.4% | ||
| Q3 24 | 43.0% | -2.7% | ||
| Q2 24 | 15.1% | 0.1% | ||
| Q1 24 | — | -5.3% |
純利益率CTREHTLD
| Q4 25 | 82.5% | -10.8% | ||
| Q3 25 | 56.6% | -4.2% | ||
| Q2 25 | 60.9% | -5.2% | ||
| Q1 25 | 68.1% | -6.3% | ||
| Q4 24 | 60.0% | -0.8% | ||
| Q3 24 | 43.2% | -3.6% | ||
| Q2 24 | 15.6% | -1.3% | ||
| Q1 24 | 45.6% | -5.6% |
EPS（希薄化後）CTREHTLD
| Q4 25 | $0.52 | $-0.24 | ||
| Q3 25 | $0.35 | $-0.11 | ||
| Q2 25 | $0.35 | $-0.14 | ||
| Q1 25 | $0.35 | $-0.18 | ||
| Q4 24 | $0.30 | $-0.03 | ||
| Q3 24 | $0.21 | $-0.12 | ||
| Q2 24 | $0.07 | $-0.04 | ||
| Q1 24 | $0.22 | $-0.19 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $198.0M | $18.5M |
| 総負債低いほど良い | $894.2M | $154.1M |
| 株主資本純資産 | $4.0B | $755.3M |
| 総資産 | $5.1B | $1.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.22× | 0.20× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資CTREHTLD
| Q4 25 | $198.0M | $18.5M | ||
| Q3 25 | $712.5M | $32.7M | ||
| Q2 25 | $306.1M | $22.9M | ||
| Q1 25 | $26.5M | $23.9M | ||
| Q4 24 | $213.8M | $12.8M | ||
| Q3 24 | $377.1M | $30.7M | ||
| Q2 24 | $495.1M | $23.9M | ||
| Q1 24 | $451.2M | $23.8M |
総負債CTREHTLD
| Q4 25 | $894.2M | $154.1M | ||
| Q3 25 | $893.8M | — | ||
| Q2 25 | $1.2B | — | ||
| Q1 25 | $822.1M | — | ||
| Q4 24 | $396.9M | $187.9M | ||
| Q3 24 | $396.7M | — | ||
| Q2 24 | $671.1M | — | ||
| Q1 24 | $595.9M | — |
株主資本CTREHTLD
| Q4 25 | $4.0B | $755.3M | ||
| Q3 25 | $4.0B | $775.6M | ||
| Q2 25 | $3.3B | $786.7M | ||
| Q1 25 | $2.9B | $807.7M | ||
| Q4 24 | $2.9B | $822.6M | ||
| Q3 24 | $2.4B | $825.7M | ||
| Q2 24 | $1.9B | $836.8M | ||
| Q1 24 | $1.7B | $848.8M |
総資産CTREHTLD
| Q4 25 | $5.1B | $1.2B | ||
| Q3 25 | $5.1B | $1.3B | ||
| Q2 25 | $4.7B | $1.3B | ||
| Q1 25 | $3.9B | $1.3B | ||
| Q4 24 | $3.4B | $1.3B | ||
| Q3 24 | $2.9B | $1.4B | ||
| Q2 24 | $2.7B | $1.4B | ||
| Q1 24 | $2.3B | $1.5B |
負債/資本比率CTREHTLD
| Q4 25 | 0.22× | 0.20× | ||
| Q3 25 | 0.22× | — | ||
| Q2 25 | 0.35× | — | ||
| Q1 25 | 0.28× | — | ||
| Q4 24 | 0.14× | 0.23× | ||
| Q3 24 | 0.16× | — | ||
| Q2 24 | 0.35× | — | ||
| Q1 24 | 0.36× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $394.0M | $14.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $-44.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | -24.6% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 33.0% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 3.54× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $-66.9M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローCTREHTLD
| Q4 25 | $394.0M | $14.9M | ||
| Q3 25 | $100.9M | $27.5M | ||
| Q2 25 | $100.8M | $21.0M | ||
| Q1 25 | $71.4M | $25.8M | ||
| Q4 24 | $244.3M | $37.8M | ||
| Q3 24 | $67.2M | $35.6M | ||
| Q2 24 | $53.0M | $40.0M | ||
| Q1 24 | $48.8M | $31.0M |
フリーキャッシュフローCTREHTLD
| Q4 25 | — | $-44.2M | ||
| Q3 25 | — | $-12.2M | ||
| Q2 25 | — | $-12.8M | ||
| Q1 25 | — | $2.3M | ||
| Q4 24 | — | $-45.5M | ||
| Q3 24 | — | $24.6M | ||
| Q2 24 | — | $29.4M | ||
| Q1 24 | — | $26.3M |
FCFマージンCTREHTLD
| Q4 25 | — | -24.6% | ||
| Q3 25 | — | -6.2% | ||
| Q2 25 | — | -6.1% | ||
| Q1 25 | — | 1.0% | ||
| Q4 24 | — | -18.8% | ||
| Q3 24 | — | 9.5% | ||
| Q2 24 | — | 10.7% | ||
| Q1 24 | — | 9.7% |
設備投資強度CTREHTLD
| Q4 25 | — | 33.0% | ||
| Q3 25 | — | 20.2% | ||
| Q2 25 | — | 16.1% | ||
| Q1 25 | — | 10.7% | ||
| Q4 24 | — | 34.3% | ||
| Q3 24 | — | 4.2% | ||
| Q2 24 | — | 3.8% | ||
| Q1 24 | — | 1.7% |
キャッシュ転換率CTREHTLD
| Q4 25 | 3.54× | — | ||
| Q3 25 | 1.35× | — | ||
| Q2 25 | 1.47× | — | ||
| Q1 25 | 1.08× | — | ||
| Q4 24 | 4.68× | — | ||
| Q3 24 | 2.01× | — | ||
| Q2 24 | 4.92× | — | ||
| Q1 24 | 1.70× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
