vs
CareTrust REIT, Inc.（CTRE）とPlanet Labs PBC（PL）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
CareTrust REIT, Inc.の直近四半期売上が大きい（$134.9M vs $81.3M、Planet Labs PBCの約1.7倍）。CareTrust REIT, Inc.の純利益率が高く（82.5% vs -72.8%、差は155.4%）。CareTrust REIT, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（55.1% vs 32.6%）。過去8四半期でCareTrust REIT, Inc.の売上複合成長率が高い（46.2% vs 17.5%）
当社は英国の不動産投資会社で、医療関連不動産への投資を事業の中核とし、大規模な介護施設の資産ポートフォリオを保有しています。不動産投資信託（REIT）の形態を採用し、ロンドン証券取引所に上場しており、FTSE250株価指数の構成銘柄です。
Planet Labs PBC（通称Planet）はアメリカ合衆国カリフォルニア州サンフランシスコに本社を置く上場地球画像企業で、地球全体を毎日撮影し地表の変動を監視、傾向を把握することを目標とし、各分野の地理情報分析に有用なデータを提供している。
CTRE vs PL — 直接比較
売上が大きい
CTRE
1.7倍大きい
$81.3M
売上成長率が高い
CTRE
+22.5%の差
32.6%
純利益率が高い
CTRE
純利益率が155.4%高い
-72.8%
2年売上CAGRが高い
CTRE
2年複合成長率
17.5%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q3 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $134.9M | $81.3M |
| 純利益 | $111.3M | $-59.2M |
| 粗利率 | — | 57.3% |
| 営業利益率 | — | -22.6% |
| 純利益率 | 82.5% | -72.8% |
| 売上前年比 | 55.1% | 32.6% |
| 純利益前年比 | 113.5% | -194.7% |
| EPS（希薄化後） | $0.52 | $-0.19 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上CTREPL
| Q4 25 | $134.9M | $81.3M | ||
| Q3 25 | $132.4M | $73.4M | ||
| Q2 25 | $112.5M | $66.3M | ||
| Q1 25 | $96.6M | $61.6M | ||
| Q4 24 | $86.9M | $61.3M | ||
| Q3 24 | $77.4M | $61.1M | ||
| Q2 24 | $68.9M | $60.4M | ||
| Q1 24 | $63.1M | $58.9M |
純利益CTREPL
| Q4 25 | $111.3M | $-59.2M | ||
| Q3 25 | $74.9M | $-22.6M | ||
| Q2 25 | $68.5M | $-12.6M | ||
| Q1 25 | $65.8M | $-35.2M | ||
| Q4 24 | $52.1M | $-20.1M | ||
| Q3 24 | $33.4M | $-38.7M | ||
| Q2 24 | $10.8M | $-29.3M | ||
| Q1 24 | $28.7M | $-30.1M |
粗利率CTREPL
| Q4 25 | — | 57.3% | ||
| Q3 25 | — | 57.6% | ||
| Q2 25 | — | 55.2% | ||
| Q1 25 | — | 62.1% | ||
| Q4 24 | — | 61.2% | ||
| Q3 24 | — | 52.9% | ||
| Q2 24 | — | 52.4% | ||
| Q1 24 | — | 55.2% |
営業利益率CTREPL
| Q4 25 | — | -22.6% | ||
| Q3 25 | 58.1% | -24.5% | ||
| Q2 25 | 61.3% | -34.4% | ||
| Q1 25 | — | -31.5% | ||
| Q4 24 | — | -36.9% | ||
| Q3 24 | 43.0% | -64.8% | ||
| Q2 24 | 15.1% | -57.2% | ||
| Q1 24 | — | -57.6% |
純利益率CTREPL
| Q4 25 | 82.5% | -72.8% | ||
| Q3 25 | 56.6% | -30.8% | ||
| Q2 25 | 60.9% | -19.1% | ||
| Q1 25 | 68.1% | -57.1% | ||
| Q4 24 | 60.0% | -32.8% | ||
| Q3 24 | 43.2% | -63.3% | ||
| Q2 24 | 15.6% | -48.5% | ||
| Q1 24 | 45.6% | -51.1% |
EPS（希薄化後）CTREPL
| Q4 25 | $0.52 | $-0.19 | ||
| Q3 25 | $0.35 | $-0.07 | ||
| Q2 25 | $0.35 | $-0.04 | ||
| Q1 25 | $0.35 | $-0.12 | ||
| Q4 24 | $0.30 | $-0.07 | ||
| Q3 24 | $0.21 | $-0.13 | ||
| Q2 24 | $0.07 | $-0.10 | ||
| Q1 24 | $0.22 | $-0.10 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $198.0M | $443.3M |
| 総負債低いほど良い | $894.2M | — |
| 株主資本純資産 | $4.0B | $349.6M |
| 総資産 | $5.1B | $1.1B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.22× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資CTREPL
| Q4 25 | $198.0M | $443.3M | ||
| Q3 25 | $712.5M | $181.1M | ||
| Q2 25 | $306.1M | $133.5M | ||
| Q1 25 | $26.5M | $118.0M | ||
| Q4 24 | $213.8M | $139.0M | ||
| Q3 24 | $377.1M | $148.3M | ||
| Q2 24 | $495.1M | $107.4M | ||
| Q1 24 | $451.2M | $83.9M |
総負債CTREPL
| Q4 25 | $894.2M | — | ||
| Q3 25 | $893.8M | — | ||
| Q2 25 | $1.2B | — | ||
| Q1 25 | $822.1M | — | ||
| Q4 24 | $396.9M | — | ||
| Q3 24 | $396.7M | — | ||
| Q2 24 | $671.1M | — | ||
| Q1 24 | $595.9M | — |
株主資本CTREPL
| Q4 25 | $4.0B | $349.6M | ||
| Q3 25 | $4.0B | $435.7M | ||
| Q2 25 | $3.3B | $444.8M | ||
| Q1 25 | $2.9B | $441.3M | ||
| Q4 24 | $2.9B | $464.6M | ||
| Q3 24 | $2.4B | $473.2M | ||
| Q2 24 | $1.9B | $500.3M | ||
| Q1 24 | $1.7B | $518.0M |
総資産CTREPL
| Q4 25 | $5.1B | $1.1B | ||
| Q3 25 | $5.1B | $696.4M | ||
| Q2 25 | $4.7B | $658.4M | ||
| Q1 25 | $3.9B | $633.8M | ||
| Q4 24 | $3.4B | $630.8M | ||
| Q3 24 | $2.9B | $658.4M | ||
| Q2 24 | $2.7B | $674.6M | ||
| Q1 24 | $2.3B | $702.0M |
負債/資本比率CTREPL
| Q4 25 | 0.22× | — | ||
| Q3 25 | 0.22× | — | ||
| Q2 25 | 0.35× | — | ||
| Q1 25 | 0.28× | — | ||
| Q4 24 | 0.14× | — | ||
| Q3 24 | 0.16× | — | ||
| Q2 24 | 0.35× | — | ||
| Q1 24 | 0.36× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $394.0M | $28.6M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $1.9M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 2.3% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 32.9% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 3.54× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $40.7M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローCTREPL
| Q4 25 | $394.0M | $28.6M | ||
| Q3 25 | $100.9M | $67.8M | ||
| Q2 25 | $100.8M | $17.3M | ||
| Q1 25 | $71.4M | $-6.3M | ||
| Q4 24 | $244.3M | $4.1M | ||
| Q3 24 | $67.2M | $-7.9M | ||
| Q2 24 | $53.0M | $-4.3M | ||
| Q1 24 | $48.8M | $-6.8M |
フリーキャッシュフローCTREPL
| Q4 25 | — | $1.9M | ||
| Q3 25 | — | $47.5M | ||
| Q2 25 | — | $9.2M | ||
| Q1 25 | — | $-17.9M | ||
| Q4 24 | — | $-3.6M | ||
| Q3 24 | — | $-23.0M | ||
| Q2 24 | — | $-14.2M | ||
| Q1 24 | — | $-15.7M |
FCFマージンCTREPL
| Q4 25 | — | 2.3% | ||
| Q3 25 | — | 64.7% | ||
| Q2 25 | — | 13.9% | ||
| Q1 25 | — | -29.1% | ||
| Q4 24 | — | -5.8% | ||
| Q3 24 | — | -37.6% | ||
| Q2 24 | — | -23.6% | ||
| Q1 24 | — | -26.7% |
設備投資強度CTREPL
| Q4 25 | — | 32.9% | ||
| Q3 25 | — | 27.6% | ||
| Q2 25 | — | 12.3% | ||
| Q1 25 | — | 18.9% | ||
| Q4 24 | — | 12.5% | ||
| Q3 24 | — | 24.8% | ||
| Q2 24 | — | 16.4% | ||
| Q1 24 | — | 15.1% |
キャッシュ転換率CTREPL
| Q4 25 | 3.54× | — | ||
| Q3 25 | 1.35× | — | ||
| Q2 25 | 1.47× | — | ||
| Q1 25 | 1.08× | — | ||
| Q4 24 | 4.68× | — | ||
| Q3 24 | 2.01× | — | ||
| Q2 24 | 4.92× | — | ||
| Q1 24 | 1.70× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CTRE
セグメントデータなし
PL
| Defense And Intelligence | $49.4M | 61% |
| Civil Government | $18.8M | 23% |
| Commercial | $13.1M | 16% |
