vs
CareTrust REIT, Inc.（CTRE）とRapid7, Inc.（RPD）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Rapid7, Inc.の直近四半期売上が大きい（$217.4M vs $134.9M、CareTrust REIT, Inc.の約1.6倍）。CareTrust REIT, Inc.の純利益率が高く（82.5% vs 1.4%、差は81.1%）。CareTrust REIT, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（55.1% vs 0.5%）。過去8四半期でCareTrust REIT, Inc.の売上複合成長率が高い（46.2% vs 3.0%）
当社は英国の不動産投資会社で、医療関連不動産への投資を事業の中核とし、大規模な介護施設の資産ポートフォリオを保有しています。不動産投資信託（REIT）の形態を採用し、ロンドン証券取引所に上場しており、FTSE250株価指数の構成銘柄です。
Rapid7社は世界的に有名なサイバーセキュリティ企業で、脆弱性管理、脅威検知・対応、クラウドセキュリティ、セキュリティ分析などの総合的なソリューションを提供しています。テクノロジー、医療、金融、製造業などの各業種の企業や公共部門を顧客とし、サイバー脅威への効率的な対応を支援します。
CTRE vs RPD — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $134.9M | $217.4M |
| 純利益 | $111.3M | $3.1M |
| 粗利率 | — | 68.9% |
| 営業利益率 | — | 1.0% |
| 純利益率 | 82.5% | 1.4% |
| 売上前年比 | 55.1% | 0.5% |
| 純利益前年比 | 113.5% | 44.1% |
| EPS（希薄化後） | $0.52 | $0.05 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $134.9M | $217.4M | ||
| Q3 25 | $132.4M | $218.0M | ||
| Q2 25 | $112.5M | $214.2M | ||
| Q1 25 | $96.6M | $210.3M | ||
| Q4 24 | $86.9M | $216.3M | ||
| Q3 24 | $77.4M | $214.7M | ||
| Q2 24 | $68.9M | $208.0M | ||
| Q1 24 | $63.1M | $205.1M |
| Q4 25 | $111.3M | $3.1M | ||
| Q3 25 | $74.9M | $9.8M | ||
| Q2 25 | $68.5M | $8.3M | ||
| Q1 25 | $65.8M | $2.1M | ||
| Q4 24 | $52.1M | $2.2M | ||
| Q3 24 | $33.4M | $15.4M | ||
| Q2 24 | $10.8M | $6.5M | ||
| Q1 24 | $28.7M | $1.4M |
| Q4 25 | — | 68.9% | ||
| Q3 25 | — | 70.2% | ||
| Q2 25 | — | 70.6% | ||
| Q1 25 | — | 71.7% | ||
| Q4 24 | — | 69.5% | ||
| Q3 24 | — | 70.6% | ||
| Q2 24 | — | 70.7% | ||
| Q1 24 | — | 70.3% |
| Q4 25 | — | 1.0% | ||
| Q3 25 | 58.1% | 2.7% | ||
| Q2 25 | 61.3% | 1.6% | ||
| Q1 25 | — | -0.0% | ||
| Q4 24 | — | 3.4% | ||
| Q3 24 | 43.0% | 6.0% | ||
| Q2 24 | 15.1% | 2.5% | ||
| Q1 24 | — | 4.7% |
| Q4 25 | 82.5% | 1.4% | ||
| Q3 25 | 56.6% | 4.5% | ||
| Q2 25 | 60.9% | 3.9% | ||
| Q1 25 | 68.1% | 1.0% | ||
| Q4 24 | 60.0% | 1.0% | ||
| Q3 24 | 43.2% | 7.2% | ||
| Q2 24 | 15.6% | 3.1% | ||
| Q1 24 | 45.6% | 0.7% |
| Q4 25 | $0.52 | $0.05 | ||
| Q3 25 | $0.35 | $0.15 | ||
| Q2 25 | $0.35 | $0.13 | ||
| Q1 25 | $0.35 | $0.03 | ||
| Q4 24 | $0.30 | $0.08 | ||
| Q3 24 | $0.21 | $0.21 | ||
| Q2 24 | $0.07 | $0.09 | ||
| Q1 24 | $0.22 | $0.02 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $198.0M | $474.7M |
| 総負債低いほど良い | $894.2M | — |
| 株主資本純資産 | $4.0B | $154.7M |
| 総資産 | $5.1B | $1.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.22× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $198.0M | $474.7M | ||
| Q3 25 | $712.5M | $407.1M | ||
| Q2 25 | $306.1M | $511.7M | ||
| Q1 25 | $26.5M | $493.5M | ||
| Q4 24 | $213.8M | $521.7M | ||
| Q3 24 | $377.1M | $443.7M | ||
| Q2 24 | $495.1M | $442.6M | ||
| Q1 24 | $451.2M | $411.7M |
| Q4 25 | $894.2M | — | ||
| Q3 25 | $893.8M | — | ||
| Q2 25 | $1.2B | — | ||
| Q1 25 | $822.1M | — | ||
| Q4 24 | $396.9M | — | ||
| Q3 24 | $396.7M | — | ||
| Q2 24 | $671.1M | — | ||
| Q1 24 | $595.9M | — |
| Q4 25 | $4.0B | $154.7M | ||
| Q3 25 | $4.0B | $127.2M | ||
| Q2 25 | $3.3B | $90.4M | ||
| Q1 25 | $2.9B | $52.7M | ||
| Q4 24 | $2.9B | $17.7M | ||
| Q3 24 | $2.4B | $-5.1M | ||
| Q2 24 | $1.9B | $-52.6M | ||
| Q1 24 | $1.7B | $-86.4M |
| Q4 25 | $5.1B | $1.7B | ||
| Q3 25 | $5.1B | $1.7B | ||
| Q2 25 | $4.7B | $1.6B | ||
| Q1 25 | $3.9B | $1.6B | ||
| Q4 24 | $3.4B | $1.7B | ||
| Q3 24 | $2.9B | $1.6B | ||
| Q2 24 | $2.7B | $1.5B | ||
| Q1 24 | $2.3B | $1.5B |
| Q4 25 | 0.22× | — | ||
| Q3 25 | 0.22× | — | ||
| Q2 25 | 0.35× | — | ||
| Q1 25 | 0.28× | — | ||
| Q4 24 | 0.14× | — | ||
| Q3 24 | 0.16× | — | ||
| Q2 24 | 0.35× | — | ||
| Q1 24 | 0.36× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $394.0M | $37.6M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $36.4M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 16.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 0.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 3.54× | 12.01× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $146.2M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $394.0M | $37.6M | ||
| Q3 25 | $100.9M | $39.0M | ||
| Q2 25 | $100.8M | $47.5M | ||
| Q1 25 | $71.4M | $29.8M | ||
| Q4 24 | $244.3M | $63.8M | ||
| Q3 24 | $67.2M | $44.0M | ||
| Q2 24 | $53.0M | $32.9M | ||
| Q1 24 | $48.8M | $31.1M |
| Q4 25 | — | $36.4M | ||
| Q3 25 | — | $34.8M | ||
| Q2 25 | — | $46.6M | ||
| Q1 25 | — | $28.4M | ||
| Q4 24 | — | $62.6M | ||
| Q3 24 | — | $42.6M | ||
| Q2 24 | — | $32.6M | ||
| Q1 24 | — | $30.4M |
| Q4 25 | — | 16.8% | ||
| Q3 25 | — | 16.0% | ||
| Q2 25 | — | 21.8% | ||
| Q1 25 | — | 13.5% | ||
| Q4 24 | — | 28.9% | ||
| Q3 24 | — | 19.9% | ||
| Q2 24 | — | 15.7% | ||
| Q1 24 | — | 14.8% |
| Q4 25 | — | 0.5% | ||
| Q3 25 | — | 1.9% | ||
| Q2 25 | — | 0.4% | ||
| Q1 25 | — | 0.6% | ||
| Q4 24 | — | 0.5% | ||
| Q3 24 | — | 0.6% | ||
| Q2 24 | — | 0.1% | ||
| Q1 24 | — | 0.3% |
| Q4 25 | 3.54× | 12.01× | ||
| Q3 25 | 1.35× | 3.97× | ||
| Q2 25 | 1.47× | 5.70× | ||
| Q1 25 | 1.08× | 14.14× | ||
| Q4 24 | 4.68× | 29.36× | ||
| Q3 24 | 2.01× | 2.85× | ||
| Q2 24 | 4.92× | 5.03× | ||
| Q1 24 | 1.70× | 22.10× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CTRE
セグメントデータなし
RPD
| Products | $209.1M | 96% |
| Services | $8.2M | 4% |
