vs
CareTrust REIT, Inc.（CTRE）とスミス・アンド・ウェッソン（SWBI）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
CareTrust REIT, Inc.の直近四半期売上が大きい（$134.9M vs $124.7M、スミス・アンド・ウェッソンの約1.1倍）。CareTrust REIT, Inc.の純利益率が高く（82.5% vs 1.5%、差は81.0%）。CareTrust REIT, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（55.1% vs -3.9%）。過去8四半期でCareTrust REIT, Inc.の売上複合成長率が高い（46.2% vs -4.8%）
当社は英国の不動産投資会社で、医療関連不動産への投資を事業の中核とし、大規模な介護施設の資産ポートフォリオを保有しています。不動産投資信託（REIT）の形態を採用し、ロンドン証券取引所に上場しており、FTSE250株価指数の構成銘柄です。
スミス・アンド・ウェッソン・ブランズはアメリカ合衆国テネシー州メリービルに本社を置く米国の銃器メーカーです。米国で長い歴史を持つ有名な銃器生産企業で、民生用および法執行機関向け銃器分野で高い知名度を誇っています。
CTRE vs SWBI — 直接比較
売上が大きい
CTRE
1.1倍大きい
$124.7M
売上成長率が高い
CTRE
+59.0%の差
-3.9%
純利益率が高い
CTRE
純利益率が81.0%高い
1.5%
2年売上CAGRが高い
CTRE
2年複合成長率
-4.8%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q2 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $134.9M | $124.7M |
| 純利益 | $111.3M | $1.9M |
| 粗利率 | — | 24.3% |
| 営業利益率 | — | 3.3% |
| 純利益率 | 82.5% | 1.5% |
| 売上前年比 | 55.1% | -3.9% |
| 純利益前年比 | 113.5% | -53.6% |
| EPS（希薄化後） | $0.52 | $0.04 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上CTRESWBI
| Q4 25 | $134.9M | $124.7M | ||
| Q3 25 | $132.4M | $85.1M | ||
| Q2 25 | $112.5M | $140.8M | ||
| Q1 25 | $96.6M | $115.9M | ||
| Q4 24 | $86.9M | $129.7M | ||
| Q3 24 | $77.4M | $88.3M | ||
| Q2 24 | $68.9M | $159.1M | ||
| Q1 24 | $63.1M | $137.5M |
純利益CTRESWBI
| Q4 25 | $111.3M | $1.9M | ||
| Q3 25 | $74.9M | $-3.4M | ||
| Q2 25 | $68.5M | $8.6M | ||
| Q1 25 | $65.8M | $2.1M | ||
| Q4 24 | $52.1M | $4.5M | ||
| Q3 24 | $33.4M | $-1.9M | ||
| Q2 24 | $10.8M | $27.9M | ||
| Q1 24 | $28.7M | $7.9M |
粗利率CTRESWBI
| Q4 25 | — | 24.3% | ||
| Q3 25 | — | 25.9% | ||
| Q2 25 | — | 28.8% | ||
| Q1 25 | — | 24.1% | ||
| Q4 24 | — | 26.6% | ||
| Q3 24 | — | 27.4% | ||
| Q2 24 | — | 35.5% | ||
| Q1 24 | — | 28.7% |
営業利益率CTRESWBI
| Q4 25 | — | 3.3% | ||
| Q3 25 | 58.1% | -3.5% | ||
| Q2 25 | 61.3% | 9.3% | ||
| Q1 25 | — | 4.1% | ||
| Q4 24 | — | 5.8% | ||
| Q3 24 | 43.0% | -1.7% | ||
| Q2 24 | 15.1% | 17.4% | ||
| Q1 24 | — | 8.2% |
純利益率CTRESWBI
| Q4 25 | 82.5% | 1.5% | ||
| Q3 25 | 56.6% | -4.0% | ||
| Q2 25 | 60.9% | 6.1% | ||
| Q1 25 | 68.1% | 1.8% | ||
| Q4 24 | 60.0% | 3.5% | ||
| Q3 24 | 43.2% | -2.1% | ||
| Q2 24 | 15.6% | 17.5% | ||
| Q1 24 | 45.6% | 5.7% |
EPS（希薄化後）CTRESWBI
| Q4 25 | $0.52 | $0.04 | ||
| Q3 25 | $0.35 | $-0.08 | ||
| Q2 25 | $0.35 | $0.19 | ||
| Q1 25 | $0.35 | $0.05 | ||
| Q4 24 | $0.30 | $0.10 | ||
| Q3 24 | $0.21 | $-0.04 | ||
| Q2 24 | $0.07 | $0.60 | ||
| Q1 24 | $0.22 | $0.17 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $198.0M | $22.4M |
| 総負債低いほど良い | $894.2M | — |
| 株主資本純資産 | $4.0B | $363.2M |
| 総資産 | $5.1B | $548.6M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.22× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資CTRESWBI
| Q4 25 | $198.0M | $22.4M | ||
| Q3 25 | $712.5M | $18.0M | ||
| Q2 25 | $306.1M | $25.2M | ||
| Q1 25 | $26.5M | $26.7M | ||
| Q4 24 | $213.8M | $39.1M | ||
| Q3 24 | $377.1M | $35.5M | ||
| Q2 24 | $495.1M | $60.8M | ||
| Q1 24 | $451.2M | $47.4M |
総負債CTRESWBI
| Q4 25 | $894.2M | — | ||
| Q3 25 | $893.8M | — | ||
| Q2 25 | $1.2B | — | ||
| Q1 25 | $822.1M | — | ||
| Q4 24 | $396.9M | — | ||
| Q3 24 | $396.7M | — | ||
| Q2 24 | $671.1M | — | ||
| Q1 24 | $595.9M | — |
株主資本CTRESWBI
| Q4 25 | $4.0B | $363.2M | ||
| Q3 25 | $4.0B | $364.4M | ||
| Q2 25 | $3.3B | $372.5M | ||
| Q1 25 | $2.9B | $366.9M | ||
| Q4 24 | $2.9B | $371.5M | ||
| Q3 24 | $2.4B | $380.0M | ||
| Q2 24 | $1.9B | $399.9M | ||
| Q1 24 | $1.7B | $376.4M |
総資産CTRESWBI
| Q4 25 | $5.1B | $548.6M | ||
| Q3 25 | $5.1B | $554.6M | ||
| Q2 25 | $4.7B | $559.6M | ||
| Q1 25 | $3.9B | $578.9M | ||
| Q4 24 | $3.4B | $587.4M | ||
| Q3 24 | $2.9B | $571.3M | ||
| Q2 24 | $2.7B | $577.4M | ||
| Q1 24 | $2.3B | $570.6M |
負債/資本比率CTRESWBI
| Q4 25 | 0.22× | — | ||
| Q3 25 | 0.22× | — | ||
| Q2 25 | 0.35× | — | ||
| Q1 25 | 0.28× | — | ||
| Q4 24 | 0.14× | — | ||
| Q3 24 | 0.16× | — | ||
| Q2 24 | 0.35× | — | ||
| Q1 24 | 0.36× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $394.0M | $27.3M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $16.3M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 13.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 8.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 3.54× | 14.22× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $21.3M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローCTRESWBI
| Q4 25 | $394.0M | $27.3M | ||
| Q3 25 | $100.9M | $-8.1M | ||
| Q2 25 | $100.8M | $40.8M | ||
| Q1 25 | $71.4M | $-9.8M | ||
| Q4 24 | $244.3M | $-7.4M | ||
| Q3 24 | $67.2M | $-30.8M | ||
| Q2 24 | $53.0M | $43.7M | ||
| Q1 24 | $48.8M | $25.2M |
フリーキャッシュフローCTRESWBI
| Q4 25 | — | $16.3M | ||
| Q3 25 | — | $-12.4M | ||
| Q2 25 | — | $33.5M | ||
| Q1 25 | — | $-16.1M | ||
| Q4 24 | — | $-10.7M | ||
| Q3 24 | — | $-35.5M | ||
| Q2 24 | — | $38.2M | ||
| Q1 24 | — | $7.0M |
FCFマージンCTRESWBI
| Q4 25 | — | 13.1% | ||
| Q3 25 | — | -14.6% | ||
| Q2 25 | — | 23.8% | ||
| Q1 25 | — | -13.9% | ||
| Q4 24 | — | -8.3% | ||
| Q3 24 | — | -40.2% | ||
| Q2 24 | — | 24.0% | ||
| Q1 24 | — | 5.1% |
設備投資強度CTRESWBI
| Q4 25 | — | 8.8% | ||
| Q3 25 | — | 5.0% | ||
| Q2 25 | — | 5.2% | ||
| Q1 25 | — | 5.4% | ||
| Q4 24 | — | 2.5% | ||
| Q3 24 | — | 5.3% | ||
| Q2 24 | — | 3.5% | ||
| Q1 24 | — | 13.2% |
キャッシュ転換率CTRESWBI
| Q4 25 | 3.54× | 14.22× | ||
| Q3 25 | 1.35× | — | ||
| Q2 25 | 1.47× | 4.73× | ||
| Q1 25 | 1.08× | -4.68× | ||
| Q4 24 | 4.68× | -1.63× | ||
| Q3 24 | 2.01× | — | ||
| Q2 24 | 4.92× | 1.57× | ||
| Q1 24 | 1.70× | 3.20× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
