vs
CareTrust REIT, Inc.（CTRE）とnull（SWIM）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
CareTrust REIT, Inc.の直近四半期売上が大きい（$134.9M vs $100.0M、nullの約1.3倍）。CareTrust REIT, Inc.の純利益率が高く（82.5% vs -7.0%、差は89.5%）。CareTrust REIT, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（55.1% vs 14.5%）。過去8四半期でCareTrust REIT, Inc.の売上複合成長率が高い（46.2% vs -4.9%）
当社は英国の不動産投資会社で、医療関連不動産への投資を事業の中核とし、大規模な介護施設の資産ポートフォリオを保有しています。不動産投資信託（REIT）の形態を採用し、ロンドン証券取引所に上場しており、FTSE250株価指数の構成銘柄です。
米国発祥の多国籍法律事務所で、1934年にカリフォルニア州ロサンゼルスで設立されました。訴訟業務、企業法務、規制関連法務の分野で豊富な実績を持ち、世界的にも影响力のある総合法律事務所として知られています。
CTRE vs SWIM — 直接比較
売上が大きい
CTRE
1.3倍大きい
$100.0M
売上成長率が高い
CTRE
+40.6%の差
14.5%
純利益率が高い
CTRE
純利益率が89.5%高い
-7.0%
2年売上CAGRが高い
CTRE
2年複合成長率
-4.9%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $134.9M | $100.0M |
| 純利益 | $111.3M | $-7.0M |
| 粗利率 | — | 28.0% |
| 営業利益率 | — | -10.7% |
| 純利益率 | 82.5% | -7.0% |
| 売上前年比 | 55.1% | 14.5% |
| 純利益前年比 | 113.5% | 76.0% |
| EPS（希薄化後） | $0.52 | $-0.06 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上CTRESWIM
| Q4 25 | $134.9M | $100.0M | ||
| Q3 25 | $132.4M | $161.9M | ||
| Q2 25 | $112.5M | $172.6M | ||
| Q1 25 | $96.6M | $111.4M | ||
| Q4 24 | $86.9M | $87.3M | ||
| Q3 24 | $77.4M | $150.5M | ||
| Q2 24 | $68.9M | $160.1M | ||
| Q1 24 | $63.1M | $110.6M |
純利益CTRESWIM
| Q4 25 | $111.3M | $-7.0M | ||
| Q3 25 | $74.9M | $8.1M | ||
| Q2 25 | $68.5M | $16.0M | ||
| Q1 25 | $65.8M | $-6.0M | ||
| Q4 24 | $52.1M | $-29.2M | ||
| Q3 24 | $33.4M | $5.9M | ||
| Q2 24 | $10.8M | $13.3M | ||
| Q1 24 | $28.7M | $-7.9M |
粗利率CTRESWIM
| Q4 25 | — | 28.0% | ||
| Q3 25 | — | 35.4% | ||
| Q2 25 | — | 37.1% | ||
| Q1 25 | — | 29.5% | ||
| Q4 24 | — | 24.6% | ||
| Q3 24 | — | 32.4% | ||
| Q2 24 | — | 33.1% | ||
| Q1 24 | — | 27.7% |
営業利益率CTRESWIM
| Q4 25 | — | -10.7% | ||
| Q3 25 | 58.1% | 13.3% | ||
| Q2 25 | 61.3% | 14.3% | ||
| Q1 25 | — | -4.4% | ||
| Q4 24 | — | -14.9% | ||
| Q3 24 | 43.0% | 8.9% | ||
| Q2 24 | 15.1% | 12.5% | ||
| Q1 24 | — | -1.9% |
純利益率CTRESWIM
| Q4 25 | 82.5% | -7.0% | ||
| Q3 25 | 56.6% | 5.0% | ||
| Q2 25 | 60.9% | 9.3% | ||
| Q1 25 | 68.1% | -5.4% | ||
| Q4 24 | 60.0% | -33.4% | ||
| Q3 24 | 43.2% | 3.9% | ||
| Q2 24 | 15.6% | 8.3% | ||
| Q1 24 | 45.6% | -7.1% |
EPS（希薄化後）CTRESWIM
| Q4 25 | $0.52 | $-0.06 | ||
| Q3 25 | $0.35 | $0.07 | ||
| Q2 25 | $0.35 | $0.13 | ||
| Q1 25 | $0.35 | $-0.05 | ||
| Q4 24 | $0.30 | $-0.24 | ||
| Q3 24 | $0.21 | $0.05 | ||
| Q2 24 | $0.07 | $0.11 | ||
| Q1 24 | $0.22 | $-0.07 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $198.0M | — |
| 総負債低いほど良い | $894.2M | $279.8M |
| 株主資本純資産 | $4.0B | $405.9M |
| 総資産 | $5.1B | $823.2M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.22× | 0.69× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資CTRESWIM
| Q4 25 | $198.0M | — | ||
| Q3 25 | $712.5M | — | ||
| Q2 25 | $306.1M | — | ||
| Q1 25 | $26.5M | — | ||
| Q4 24 | $213.8M | — | ||
| Q3 24 | $377.1M | — | ||
| Q2 24 | $495.1M | — | ||
| Q1 24 | $451.2M | — |
総負債CTRESWIM
| Q4 25 | $894.2M | $279.8M | ||
| Q3 25 | $893.8M | $281.1M | ||
| Q2 25 | $1.2B | $281.5M | ||
| Q1 25 | $822.1M | $306.9M | ||
| Q4 24 | $396.9M | $281.5M | ||
| Q3 24 | $396.7M | $282.8M | ||
| Q2 24 | $671.1M | $282.4M | ||
| Q1 24 | $595.9M | $282.8M |
株主資本CTRESWIM
| Q4 25 | $4.0B | $405.9M | ||
| Q3 25 | $4.0B | $408.4M | ||
| Q2 25 | $3.3B | $398.4M | ||
| Q1 25 | $2.9B | $381.1M | ||
| Q4 24 | $2.9B | $387.2M | ||
| Q3 24 | $2.4B | $416.6M | ||
| Q2 24 | $1.9B | $408.1M | ||
| Q1 24 | $1.7B | $391.8M |
総資産CTRESWIM
| Q4 25 | $5.1B | $823.2M | ||
| Q3 25 | $5.1B | $844.4M | ||
| Q2 25 | $4.7B | $822.1M | ||
| Q1 25 | $3.9B | $824.6M | ||
| Q4 24 | $3.4B | $794.2M | ||
| Q3 24 | $2.9B | $853.4M | ||
| Q2 24 | $2.7B | $830.0M | ||
| Q1 24 | $2.3B | $808.6M |
負債/資本比率CTRESWIM
| Q4 25 | 0.22× | 0.69× | ||
| Q3 25 | 0.22× | 0.69× | ||
| Q2 25 | 0.35× | 0.71× | ||
| Q1 25 | 0.28× | 0.81× | ||
| Q4 24 | 0.14× | 0.73× | ||
| Q3 24 | 0.16× | 0.68× | ||
| Q2 24 | 0.35× | 0.69× | ||
| Q1 24 | 0.36× | 0.72× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $394.0M | $23.3M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $14.1M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 14.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 9.2% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 3.54× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $38.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローCTRESWIM
| Q4 25 | $394.0M | $23.3M | ||
| Q3 25 | $100.9M | $51.0M | ||
| Q2 25 | $100.8M | $36.0M | ||
| Q1 25 | $71.4M | $-46.9M | ||
| Q4 24 | $244.3M | $6.2M | ||
| Q3 24 | $67.2M | $37.2M | ||
| Q2 24 | $53.0M | $52.4M | ||
| Q1 24 | $48.8M | $-34.5M |
フリーキャッシュフローCTRESWIM
| Q4 25 | — | $14.1M | ||
| Q3 25 | — | $45.2M | ||
| Q2 25 | — | $29.1M | ||
| Q1 25 | — | $-50.3M | ||
| Q4 24 | — | $-98.0K | ||
| Q3 24 | — | $33.2M | ||
| Q2 24 | — | $47.9M | ||
| Q1 24 | — | $-39.9M |
FCFマージンCTRESWIM
| Q4 25 | — | 14.1% | ||
| Q3 25 | — | 27.9% | ||
| Q2 25 | — | 16.8% | ||
| Q1 25 | — | -45.2% | ||
| Q4 24 | — | -0.1% | ||
| Q3 24 | — | 22.1% | ||
| Q2 24 | — | 29.9% | ||
| Q1 24 | — | -36.0% |
設備投資強度CTRESWIM
| Q4 25 | — | 9.2% | ||
| Q3 25 | — | 3.6% | ||
| Q2 25 | — | 4.0% | ||
| Q1 25 | — | 3.1% | ||
| Q4 24 | — | 7.2% | ||
| Q3 24 | — | 2.7% | ||
| Q2 24 | — | 2.8% | ||
| Q1 24 | — | 4.8% |
キャッシュ転換率CTRESWIM
| Q4 25 | 3.54× | — | ||
| Q3 25 | 1.35× | 6.29× | ||
| Q2 25 | 1.47× | 2.25× | ||
| Q1 25 | 1.08× | — | ||
| Q4 24 | 4.68× | — | ||
| Q3 24 | 2.01× | 6.32× | ||
| Q2 24 | 4.92× | 3.95× | ||
| Q1 24 | 1.70× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CTRE
セグメントデータなし
SWIM
| In Ground Swimming Pools | $50.2M | 50% |
| Covers | $37.0M | 37% |
| Liners | $12.7M | 13% |
