vs
コルテバ（CTVA）とMUELLER INDUSTRIES INC（MLI）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
コルテバの直近四半期売上が大きい（$3.9B vs $962.4M、MUELLER INDUSTRIES INCの約4.1倍）。MUELLER INDUSTRIES INCの純利益率が高く（16.0% vs -14.1%、差は30.1%）。MUELLER INDUSTRIES INCの前年同期比売上増加率が高い（4.2% vs -1.7%）。コルテバの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$4.2B vs $121.4M）。過去8四半期でMUELLER INDUSTRIES INCの売上複合成長率が高い（6.4% vs -6.7%）
コルテバは米国の農業企業で、種子や作物保護製品を主力事業としています。除草剤、殺虫剤、殺菌剤、生物学的製剤などを世界110カ国で販売し、本社はインディアナ州インディアナポリスに所在し、種子の多くはパイオニア・ハイブリッドブランドで展開しています。
Mueller Industriesは1917年創業の米国製造企業で、本社はテネシー州メンフィスに所在する。配管製品、産業用金属、空調機器を主力事業とし、2022年にフォーチュン1000にランクインした、年商数十億ドルの上場企業である。
CTVA vs MLI — 直接比較
売上が大きい
CTVA
4.1倍大きい
$962.4M
売上成長率が高い
MLI
+5.9%の差
-1.7%
純利益率が高い
MLI
純利益率が30.1%高い
-14.1%
フリーキャッシュフローが多い
CTVA
FCF $4.0B多い
$121.4M
2年売上CAGRが高い
MLI
2年複合成長率
-6.7%
損益計算書 — Q4 2025 vs Q4 2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $3.9B | $962.4M |
| 純利益 | $-552.0M | $153.7M |
| 粗利率 | 42.4% | — |
| 営業利益率 | -13.6% | 17.9% |
| 純利益率 | -14.1% | 16.0% |
| 売上前年比 | -1.7% | 4.2% |
| 純利益前年比 | -1246.3% | 11.7% |
| EPS（希薄化後） | $-0.80 | $1.37 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上CTVAMLI
| Q4 25 | $3.9B | $962.4M | ||
| Q3 25 | $2.6B | $1.1B | ||
| Q2 25 | $6.5B | $1.1B | ||
| Q1 25 | $4.4B | $1.0B | ||
| Q4 24 | $4.0B | $923.5M | ||
| Q3 24 | $2.3B | $997.8M | ||
| Q2 24 | $6.1B | $997.7M | ||
| Q1 24 | $4.5B | $849.7M |
純利益CTVAMLI
| Q4 25 | $-552.0M | $153.7M | ||
| Q3 25 | $-320.0M | $208.1M | ||
| Q2 25 | $1.3B | $245.9M | ||
| Q1 25 | $652.0M | $157.4M | ||
| Q4 24 | $-41.0M | $137.7M | ||
| Q3 24 | $-524.0M | $168.7M | ||
| Q2 24 | $1.1B | $160.2M | ||
| Q1 24 | $419.0M | $138.4M |
粗利率CTVAMLI
| Q4 25 | 42.4% | — | ||
| Q3 25 | 37.2% | — | ||
| Q2 25 | 54.6% | — | ||
| Q1 25 | 47.0% | — | ||
| Q4 24 | 37.3% | — | ||
| Q3 24 | 32.7% | 27.6% | ||
| Q2 24 | 52.3% | 27.3% | ||
| Q1 24 | 43.2% | 28.4% |
営業利益率CTVAMLI
| Q4 25 | -13.6% | 17.9% | ||
| Q3 25 | -14.1% | 25.6% | ||
| Q2 25 | 27.9% | 26.7% | ||
| Q1 25 | 17.7% | 20.6% | ||
| Q4 24 | 2.2% | 18.4% | ||
| Q3 24 | -27.2% | 20.7% | ||
| Q2 24 | 21.9% | 21.0% | ||
| Q1 24 | 10.7% | 21.6% |
純利益率CTVAMLI
| Q4 25 | -14.1% | 16.0% | ||
| Q3 25 | -12.2% | 19.3% | ||
| Q2 25 | 20.4% | 21.6% | ||
| Q1 25 | 14.8% | 15.7% | ||
| Q4 24 | -1.0% | 14.9% | ||
| Q3 24 | -22.5% | 16.9% | ||
| Q2 24 | 17.2% | 16.1% | ||
| Q1 24 | 9.3% | 16.3% |
EPS（希薄化後）CTVAMLI
| Q4 25 | $-0.80 | $1.37 | ||
| Q3 25 | $-0.47 | $1.88 | ||
| Q2 25 | $1.92 | $2.22 | ||
| Q1 25 | $0.95 | $1.39 | ||
| Q4 24 | $-0.05 | $1.21 | ||
| Q3 24 | $-0.76 | $1.48 | ||
| Q2 24 | $1.51 | $1.41 | ||
| Q1 24 | $0.60 | $1.21 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $4.5B | $1.4B |
| 総負債低いほど良い | $1.7B | — |
| 株主資本純資産 | $24.1B | $3.2B |
| 総資産 | $42.8B | $3.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.07× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資CTVAMLI
| Q4 25 | $4.5B | $1.4B | ||
| Q3 25 | $2.6B | $1.3B | ||
| Q2 25 | $2.1B | $1.1B | ||
| Q1 25 | $2.0B | $873.6M | ||
| Q4 24 | $3.2B | $1.1B | ||
| Q3 24 | $2.5B | $969.6M | ||
| Q2 24 | $2.0B | $825.7M | ||
| Q1 24 | $1.7B | $1.4B |
総負債CTVAMLI
| Q4 25 | $1.7B | — | ||
| Q3 25 | $1.7B | — | ||
| Q2 25 | $1.7B | — | ||
| Q1 25 | $1.8B | — | ||
| Q4 24 | $2.0B | — | ||
| Q3 24 | $2.0B | — | ||
| Q2 24 | $2.5B | — | ||
| Q1 24 | $2.5B | — |
株主資本CTVAMLI
| Q4 25 | $24.1B | $3.2B | ||
| Q3 25 | $25.2B | $3.1B | ||
| Q2 25 | $25.9B | $2.9B | ||
| Q1 25 | $24.3B | $2.7B | ||
| Q4 24 | $23.8B | $2.8B | ||
| Q3 24 | $24.7B | $2.7B | ||
| Q2 24 | $25.2B | $2.5B | ||
| Q1 24 | $24.8B | $2.4B |
総資産CTVAMLI
| Q4 25 | $42.8B | $3.7B | ||
| Q3 25 | $42.2B | $3.7B | ||
| Q2 25 | $41.8B | $3.5B | ||
| Q1 25 | $42.1B | $3.2B | ||
| Q4 24 | $40.8B | $3.3B | ||
| Q3 24 | $41.9B | $3.2B | ||
| Q2 24 | $41.5B | $3.1B | ||
| Q1 24 | $43.6B | $2.9B |
負債/資本比率CTVAMLI
| Q4 25 | 0.07× | — | ||
| Q3 25 | 0.07× | — | ||
| Q2 25 | 0.07× | — | ||
| Q1 25 | 0.07× | — | ||
| Q4 24 | 0.08× | — | ||
| Q3 24 | 0.08× | — | ||
| Q2 24 | 0.10× | — | ||
| Q1 24 | 0.10× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $4.4B | $141.2M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $4.2B | $121.4M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 106.2% | 12.6% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 5.7% | 2.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 0.92× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $2.8B | $686.6M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローCTVAMLI
| Q4 25 | $4.4B | $141.2M | ||
| Q3 25 | $193.0M | $310.1M | ||
| Q2 25 | $947.0M | $190.6M | ||
| Q1 25 | $-2.1B | $113.6M | ||
| Q4 24 | $4.2B | $140.1M | ||
| Q3 24 | $130.0M | $231.4M | ||
| Q2 24 | $451.0M | $100.8M | ||
| Q1 24 | $-2.6B | $173.6M |
フリーキャッシュフローCTVAMLI
| Q4 25 | $4.2B | $121.4M | ||
| Q3 25 | $36.0M | $291.8M | ||
| Q2 25 | $829.0M | $176.5M | ||
| Q1 25 | $-2.2B | $97.0M | ||
| Q4 24 | $4.0B | $111.2M | ||
| Q3 24 | $-24.0M | $205.7M | ||
| Q2 24 | $337.0M | $91.6M | ||
| Q1 24 | $-2.8B | $157.2M |
FCFマージンCTVAMLI
| Q4 25 | 106.2% | 12.6% | ||
| Q3 25 | 1.4% | 27.1% | ||
| Q2 25 | 12.8% | 15.5% | ||
| Q1 25 | -49.9% | 9.7% | ||
| Q4 24 | 100.4% | 12.0% | ||
| Q3 24 | -1.0% | 20.6% | ||
| Q2 24 | 5.5% | 9.2% | ||
| Q1 24 | -61.4% | 18.5% |
設備投資強度CTVAMLI
| Q4 25 | 5.7% | 2.1% | ||
| Q3 25 | 6.0% | 1.7% | ||
| Q2 25 | 1.8% | 1.2% | ||
| Q1 25 | 2.1% | 1.7% | ||
| Q4 24 | 4.6% | 3.1% | ||
| Q3 24 | 6.6% | 2.6% | ||
| Q2 24 | 1.9% | 0.9% | ||
| Q1 24 | 3.3% | 1.9% |
キャッシュ転換率CTVAMLI
| Q4 25 | — | 0.92× | ||
| Q3 25 | — | 1.49× | ||
| Q2 25 | 0.72× | 0.78× | ||
| Q1 25 | -3.23× | 0.72× | ||
| Q4 24 | — | 1.02× | ||
| Q3 24 | — | 1.37× | ||
| Q2 24 | 0.43× | 0.63× | ||
| Q1 24 | -6.23× | 1.25× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CTVA
| Corn | $1.4B | 35% |
| Herbicides | $1.1B | 27% |
| Insecticides | $488.0M | 12% |
| Fungicides | $272.0M | 7% |
| Biologicals | $191.0M | 5% |
| Soybean | $164.0M | 4% |
| Other | $160.0M | 4% |
| Otheroilseeds | $94.0M | 2% |
MLI
| Tube And Fittings | $484.6M | 50% |
| Industrial Metals | $252.2M | 26% |
| Valves And Plumbing Specialties | $122.5M | 13% |
| Flex Duct And Other HVAC Components | $80.8M | 8% |
| Other Products | $14.9M | 2% |
