vs
CubeSmart（CUBE）とEssex Property Trust（ESS）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Essex Property Trustの直近四半期売上が大きい（$479.6M vs $282.7M、CubeSmartの約1.7倍）。CubeSmartの純利益率が高く（27.5% vs 17.9%、差は9.6%）。CubeSmartの前年同期比売上増加率が高い（5.6% vs 5.5%）。過去8四半期でEssex Property Trustの売上複合成長率が高い（6.0% vs 4.0%）
CubeSmartは米国のレンタル収納施設への投資を事業とする不動産投資信託で、米国内第3位の規模を誇るレンタル収納事業者です。2024年12月31日時点で、25州およびコロンビア特別区に計631のレンタル収納物件を保有し、賃貸可能面積は計4580万平方フィートに上ります。
Essex Property Trustは上場不動産投資信託で、主にアメリカ合衆国カリフォルニア州及びシアトル大都市圏のアパートメント物件への投資を中核事業としており、賃貸住宅の投資、運用、管理分野で豊富な実績とリソース優位性を持っています。
CUBE vs ESS — 直接比較
売上が大きい
ESS
1.7倍大きい
$282.7M
売上成長率が高い
CUBE
+0.1%の差
5.5%
純利益率が高い
CUBE
純利益率が9.6%高い
17.9%
2年売上CAGRが高い
ESS
2年複合成長率
4.0%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $282.7M | $479.6M |
| 純利益 | $77.7M | $85.7M |
| 粗利率 | 68.7% | 70.0% |
| 営業利益率 | — | 31.7% |
| 純利益率 | 27.5% | 17.9% |
| 売上前年比 | 5.6% | 5.5% |
| 純利益前年比 | -23.7% | -71.6% |
| EPS（希薄化後） | $0.35 | $1.24 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上CUBEESS
| Q4 25 | $282.7M | $479.6M | ||
| Q3 25 | $285.1M | $473.3M | ||
| Q2 25 | $282.3M | $469.8M | ||
| Q1 25 | $273.0M | $464.6M | ||
| Q4 24 | $267.7M | $454.5M | ||
| Q3 24 | $270.9M | $450.7M | ||
| Q2 24 | $266.2M | $442.4M | ||
| Q1 24 | $261.4M | $426.9M |
純利益CUBEESS
| Q4 25 | $77.7M | $85.7M | ||
| Q3 25 | $82.4M | $172.7M | ||
| Q2 25 | $82.4M | $231.5M | ||
| Q1 25 | $88.7M | $212.8M | ||
| Q4 24 | $101.9M | $301.7M | ||
| Q3 24 | $101.0M | $125.5M | ||
| Q2 24 | $94.2M | $99.0M | ||
| Q1 24 | $94.9M | $285.1M |
粗利率CUBEESS
| Q4 25 | 68.7% | 70.0% | ||
| Q3 25 | 68.1% | 69.2% | ||
| Q2 25 | 68.5% | 70.7% | ||
| Q1 25 | 69.6% | 69.6% | ||
| Q4 24 | 71.7% | 70.0% | ||
| Q3 24 | 69.8% | 69.5% | ||
| Q2 24 | 68.8% | 70.8% | ||
| Q1 24 | 70.5% | 69.7% |
営業利益率CUBEESS
| Q4 25 | — | 31.7% | ||
| Q3 25 | — | 44.5% | ||
| Q2 25 | — | 59.5% | ||
| Q1 25 | — | 55.3% | ||
| Q4 24 | — | 67.0% | ||
| Q3 24 | — | 28.6% | ||
| Q2 24 | — | 31.1% | ||
| Q1 24 | — | 31.0% |
純利益率CUBEESS
| Q4 25 | 27.5% | 17.9% | ||
| Q3 25 | 28.9% | 36.5% | ||
| Q2 25 | 29.2% | 49.3% | ||
| Q1 25 | 32.5% | 45.8% | ||
| Q4 24 | 38.1% | 66.4% | ||
| Q3 24 | 37.3% | 27.8% | ||
| Q2 24 | 35.4% | 22.4% | ||
| Q1 24 | 36.3% | 66.8% |
EPS（希薄化後）CUBEESS
| Q4 25 | $0.35 | $1.24 | ||
| Q3 25 | $0.36 | $2.56 | ||
| Q2 25 | $0.36 | $3.44 | ||
| Q1 25 | $0.39 | $3.16 | ||
| Q4 24 | $0.45 | $4.00 | ||
| Q3 24 | $0.44 | $1.84 | ||
| Q2 24 | $0.41 | $1.45 | ||
| Q1 24 | $0.42 | $4.25 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $5.8M | $76.2M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $2.7B | $5.5B |
| 総資産 | $6.6B | $13.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資CUBEESS
| Q4 25 | $5.8M | $76.2M | ||
| Q3 25 | $108.4M | $66.0M | ||
| Q2 25 | $8.7M | $58.7M | ||
| Q1 25 | $10.8M | $98.7M | ||
| Q4 24 | $71.6M | $66.8M | ||
| Q3 24 | $43.5M | $71.3M | ||
| Q2 24 | $5.7M | $55.2M | ||
| Q1 24 | $5.6M | $499.0M |
総負債CUBEESS
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | $6.4B | ||
| Q2 25 | — | $6.4B | ||
| Q1 25 | — | $6.8B | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | $6.4B | ||
| Q2 24 | — | $6.2B | ||
| Q1 24 | — | $6.6B |
株主資本CUBEESS
| Q4 25 | $2.7B | $5.5B | ||
| Q3 25 | $2.8B | $5.6B | ||
| Q2 25 | $2.8B | $5.6B | ||
| Q1 25 | $2.8B | $5.6B | ||
| Q4 24 | $2.9B | $5.5B | ||
| Q3 24 | $2.8B | $5.4B | ||
| Q2 24 | $2.8B | $5.5B | ||
| Q1 24 | $2.8B | $5.5B |
総資産CUBEESS
| Q4 25 | $6.6B | $13.2B | ||
| Q3 25 | $6.8B | $13.2B | ||
| Q2 25 | $6.7B | $13.2B | ||
| Q1 25 | $6.7B | $13.2B | ||
| Q4 24 | $6.4B | $12.9B | ||
| Q3 24 | $6.2B | $12.6B | ||
| Q2 24 | $6.2B | $12.5B | ||
| Q1 24 | $6.2B | $12.9B |
負債/資本比率CUBEESS
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | 1.15× | ||
| Q2 25 | — | 1.14× | ||
| Q1 25 | — | 1.22× | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | 1.18× | ||
| Q2 24 | — | 1.13× | ||
| Q1 24 | — | 1.19× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $608.5M | $1.1B |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 7.83× | 12.53× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローCUBEESS
| Q4 25 | $608.5M | $1.1B | ||
| Q3 25 | $168.2M | $342.6M | ||
| Q2 25 | $157.5M | $216.1M | ||
| Q1 25 | $146.3M | $281.5M | ||
| Q4 24 | $631.1M | $1.1B | ||
| Q3 24 | $145.4M | $316.2M | ||
| Q2 24 | $170.9M | $218.9M | ||
| Q1 24 | $150.2M | $314.9M |
キャッシュ転換率CUBEESS
| Q4 25 | 7.83× | 12.53× | ||
| Q3 25 | 2.04× | 1.98× | ||
| Q2 25 | 1.91× | 0.93× | ||
| Q1 25 | 1.65× | 1.32× | ||
| Q4 24 | 6.19× | 3.54× | ||
| Q3 24 | 1.44× | 2.52× | ||
| Q2 24 | 1.81× | 2.21× | ||
| Q1 24 | 1.58× | 1.10× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
