vs
Civeo Corp（CVEO）とRapid7, Inc.（RPD）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Rapid7, Inc.の直近四半期売上が大きい（$217.4M vs $161.6M、Civeo Corpの約1.3倍）。Rapid7, Inc.の純利益率が高く（1.4% vs -4.0%、差は5.4%）。Civeo Corpの前年同期比売上増加率が高い（7.1% vs 0.5%）。Rapid7, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$36.4M vs $14.5M）。過去8四半期でRapid7, Inc.の売上複合成長率が高い（3.0% vs -1.4%）
Civeoコーポレーションはアメリカ発祥の宿泊サービスを手がける多国籍企業です。Oil States Internationalから分社化された企業で、現在はニューヨーク証券取引所に上場しており、主にエネルギー事業などのプロジェクトに従事する人員向けの宿泊ソリューションを提供しています。
Rapid7社は世界的に有名なサイバーセキュリティ企業で、脆弱性管理、脅威検知・対応、クラウドセキュリティ、セキュリティ分析などの総合的なソリューションを提供しています。テクノロジー、医療、金融、製造業などの各業種の企業や公共部門を顧客とし、サイバー脅威への効率的な対応を支援します。
CVEO vs RPD — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $161.6M | $217.4M |
| 純利益 | $-6.5M | $3.1M |
| 粗利率 | 22.7% | 68.9% |
| 営業利益率 | -0.1% | 1.0% |
| 純利益率 | -4.0% | 1.4% |
| 売上前年比 | 7.1% | 0.5% |
| 純利益前年比 | 58.1% | 44.1% |
| EPS（希薄化後） | $-0.58 | $0.05 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $161.6M | $217.4M | ||
| Q3 25 | $170.5M | $218.0M | ||
| Q2 25 | $162.7M | $214.2M | ||
| Q1 25 | $144.0M | $210.3M | ||
| Q4 24 | $151.0M | $216.3M | ||
| Q3 24 | $176.3M | $214.7M | ||
| Q2 24 | $188.7M | $208.0M | ||
| Q1 24 | $166.1M | $205.1M |
| Q4 25 | $-6.5M | $3.1M | ||
| Q3 25 | $-455.0K | $9.8M | ||
| Q2 25 | $-3.3M | $8.3M | ||
| Q1 25 | $-9.8M | $2.1M | ||
| Q4 24 | $-15.4M | $2.2M | ||
| Q3 24 | $-5.1M | $15.4M | ||
| Q2 24 | $8.2M | $6.5M | ||
| Q1 24 | $-5.1M | $1.4M |
| Q4 25 | 22.7% | 68.9% | ||
| Q3 25 | 25.7% | 70.2% | ||
| Q2 25 | 25.3% | 70.6% | ||
| Q1 25 | 20.4% | 71.7% | ||
| Q4 24 | 18.6% | 69.5% | ||
| Q3 24 | 21.4% | 70.6% | ||
| Q2 24 | 25.4% | 70.7% | ||
| Q1 24 | 21.5% | 70.3% |
| Q4 25 | -0.1% | 1.0% | ||
| Q3 25 | 4.1% | 2.7% | ||
| Q2 25 | 1.7% | 1.6% | ||
| Q1 25 | -3.8% | -0.0% | ||
| Q4 24 | -6.7% | 3.4% | ||
| Q3 24 | 0.0% | 6.0% | ||
| Q2 24 | 6.9% | 2.5% | ||
| Q1 24 | -1.1% | 4.7% |
| Q4 25 | -4.0% | 1.4% | ||
| Q3 25 | -0.3% | 4.5% | ||
| Q2 25 | -2.0% | 3.9% | ||
| Q1 25 | -6.8% | 1.0% | ||
| Q4 24 | -10.2% | 1.0% | ||
| Q3 24 | -2.9% | 7.2% | ||
| Q2 24 | 4.4% | 3.1% | ||
| Q1 24 | -3.1% | 0.7% |
| Q4 25 | $-0.58 | $0.05 | ||
| Q3 25 | $-0.04 | $0.15 | ||
| Q2 25 | $-0.25 | $0.13 | ||
| Q1 25 | $-0.72 | $0.03 | ||
| Q4 24 | $-1.04 | $0.08 | ||
| Q3 24 | $-0.36 | $0.21 | ||
| Q2 24 | $0.56 | $0.09 | ||
| Q1 24 | $-0.35 | $0.02 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $14.4M | $474.7M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $174.4M | $154.7M |
| 総資産 | $477.4M | $1.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $14.4M | $474.7M | ||
| Q3 25 | $12.0M | $407.1M | ||
| Q2 25 | $14.6M | $511.7M | ||
| Q1 25 | $28.4M | $493.5M | ||
| Q4 24 | $5.2M | $521.7M | ||
| Q3 24 | $17.9M | $443.7M | ||
| Q2 24 | $7.4M | $442.6M | ||
| Q1 24 | $16.8M | $411.7M |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | $43.3M | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | $174.4M | $154.7M | ||
| Q3 25 | $182.5M | $127.2M | ||
| Q2 25 | $209.4M | $90.4M | ||
| Q1 25 | $220.7M | $52.7M | ||
| Q4 24 | $236.4M | $17.7M | ||
| Q3 24 | $282.2M | $-5.1M | ||
| Q2 24 | $297.4M | $-52.6M | ||
| Q1 24 | $297.4M | $-86.4M |
| Q4 25 | $477.4M | $1.7B | ||
| Q3 25 | $491.1M | $1.7B | ||
| Q2 25 | $508.8M | $1.6B | ||
| Q1 25 | $423.8M | $1.6B | ||
| Q4 24 | $405.1M | $1.7B | ||
| Q3 24 | $477.6M | $1.6B | ||
| Q2 24 | $483.2M | $1.5B | ||
| Q1 24 | $513.1M | $1.5B |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | 0.18× | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $19.3M | $37.6M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $14.5M | $36.4M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 8.9% | 16.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 3.0% | 0.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 12.01× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $2.1M | $146.2M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $19.3M | $37.6M | ||
| Q3 25 | $13.8M | $39.0M | ||
| Q2 25 | $-2.3M | $47.5M | ||
| Q1 25 | $-8.4M | $29.8M | ||
| Q4 24 | $9.5M | $63.8M | ||
| Q3 24 | $35.7M | $44.0M | ||
| Q2 24 | $32.4M | $32.9M | ||
| Q1 24 | $6.0M | $31.1M |
| Q4 25 | $14.5M | $36.4M | ||
| Q3 25 | $8.2M | $34.8M | ||
| Q2 25 | $-6.8M | $46.6M | ||
| Q1 25 | $-13.7M | $28.4M | ||
| Q4 24 | $1.8M | $62.6M | ||
| Q3 24 | $28.2M | $42.6M | ||
| Q2 24 | $27.0M | $32.6M | ||
| Q1 24 | $372.0K | $30.4M |
| Q4 25 | 8.9% | 16.8% | ||
| Q3 25 | 4.8% | 16.0% | ||
| Q2 25 | -4.2% | 21.8% | ||
| Q1 25 | -9.5% | 13.5% | ||
| Q4 24 | 1.2% | 28.9% | ||
| Q3 24 | 16.0% | 19.9% | ||
| Q2 24 | 14.3% | 15.7% | ||
| Q1 24 | 0.2% | 14.8% |
| Q4 25 | 3.0% | 0.5% | ||
| Q3 25 | 3.3% | 1.9% | ||
| Q2 25 | 2.8% | 0.4% | ||
| Q1 25 | 3.7% | 0.6% | ||
| Q4 24 | 5.1% | 0.5% | ||
| Q3 24 | 4.2% | 0.6% | ||
| Q2 24 | 2.8% | 0.1% | ||
| Q1 24 | 3.4% | 0.3% |
| Q4 25 | — | 12.01× | ||
| Q3 25 | — | 3.97× | ||
| Q2 25 | — | 5.70× | ||
| Q1 25 | — | 14.14× | ||
| Q4 24 | — | 29.36× | ||
| Q3 24 | — | 2.85× | ||
| Q2 24 | 3.93× | 5.03× | ||
| Q1 24 | — | 22.10× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CVEO
セグメントデータなし
RPD
| Products | $209.1M | 96% |
| Services | $8.2M | 4% |
