vs
CVR ENERGY INC（CVI）とインペリアル・オイル（IMO）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
インペリアル・オイルの直近四半期売上が大きい（$8.2B vs $1.8B、CVR ENERGY INCの約4.5倍）。インペリアル・オイルの純利益率が高く（4.4% vs -6.1%、差は10.4%）。CVR ENERGY INCの前年同期比売上増加率が高い（-7.0% vs -10.5%）。過去8四半期でCVR ENERGY INCの売上複合成長率が高い（-1.4% vs -4.2%）
CVRエナジー社は米国を本拠地とするエネルギー持株会社で、石油精製と窒素肥料製造の2つの主力事業を展開しています。ガソリン、ディーゼル燃料、ジェット燃料、農業用肥料などを製造し、主に北米全域の商業・工業・農業向け顧客に製品を提供しています。
インペリアル・オイルはカナダ第2位の統合石油企業で、米国の石油大手エクソンモービルが69.6%の株式を保有している。原油、希釈ビチューメン、天然ガスの生産のほか、カナダ有数の精油・石油化学メーカーであり、エッソブランドのガソリンスタンドに製品を供給している。
CVI vs IMO — 直接比較
売上が大きい
IMO
4.5倍大きい
$1.8B
売上成長率が高い
CVI
+3.5%の差
-10.5%
純利益率が高い
IMO
純利益率が10.4%高い
-6.1%
2年売上CAGRが高い
CVI
2年複合成長率
-4.2%
損益計算書 — Q4 2025 vs Q4 2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.8B | $8.2B |
| 純利益 | $-110.0M | $359.2M |
| 粗利率 | -3.1% | — |
| 営業利益率 | -5.3% | 5.6% |
| 純利益率 | -6.1% | 4.4% |
| 売上前年比 | -7.0% | -10.5% |
| 純利益前年比 | -492.9% | -59.8% |
| EPS（希薄化後） | $-1.09 | — |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上CVIIMO
| Q4 25 | $1.8B | $8.2B | ||
| Q3 25 | $1.9B | $8.8B | ||
| Q2 25 | $1.8B | $8.2B | ||
| Q1 25 | $1.6B | $9.1B | ||
| Q4 24 | $1.9B | $9.2B | ||
| Q3 24 | $1.8B | $9.7B | ||
| Q2 24 | $2.0B | $9.8B | ||
| Q1 24 | $1.9B | $9.0B |
純利益CVIIMO
| Q4 25 | $-110.0M | $359.2M | ||
| Q3 25 | $374.0M | $393.5M | ||
| Q2 25 | $-114.0M | $692.8M | ||
| Q1 25 | $-123.0M | $940.2M | ||
| Q4 24 | $28.0M | $894.3M | ||
| Q3 24 | $-124.0M | $903.0M | ||
| Q2 24 | $21.0M | $827.1M | ||
| Q1 24 | $82.0M | $872.4M |
粗利率CVIIMO
| Q4 25 | -3.1% | — | ||
| Q3 25 | 28.8% | — | ||
| Q2 25 | -3.7% | — | ||
| Q1 25 | -5.5% | — | ||
| Q4 24 | 3.0% | — | ||
| Q3 24 | -3.9% | — | ||
| Q2 24 | 2.9% | — | ||
| Q1 24 | 8.6% | — |
営業利益率CVIIMO
| Q4 25 | -5.3% | 5.6% | ||
| Q3 25 | 26.3% | 5.8% | ||
| Q2 25 | -5.8% | 11.1% | ||
| Q1 25 | -8.0% | 13.5% | ||
| Q4 24 | 1.1% | 12.5% | ||
| Q3 24 | -6.2% | 12.1% | ||
| Q2 24 | 1.4% | 11.1% | ||
| Q1 24 | 6.6% | 12.8% |
純利益率CVIIMO
| Q4 25 | -6.1% | 4.4% | ||
| Q3 25 | 19.2% | 4.5% | ||
| Q2 25 | -6.5% | 8.4% | ||
| Q1 25 | -7.5% | 10.3% | ||
| Q4 24 | 1.4% | 9.7% | ||
| Q3 24 | -6.8% | 9.3% | ||
| Q2 24 | 1.1% | 8.5% | ||
| Q1 24 | 4.4% | 9.7% |
EPS（希薄化後）CVIIMO
| Q4 25 | $-1.09 | — | ||
| Q3 25 | $3.72 | — | ||
| Q2 25 | $-1.14 | — | ||
| Q1 25 | $-1.22 | — | ||
| Q4 24 | $0.28 | — | ||
| Q3 24 | $-1.24 | — | ||
| Q2 24 | $0.21 | — | ||
| Q1 24 | $0.81 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $511.0M | $833.7M |
| 総負債低いほど良い | $1.8B | $2.9B |
| 株主資本純資産 | $730.0M | $16.2B |
| 総資産 | $3.7B | $30.9B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 2.40× | 0.18× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資CVIIMO
| Q4 25 | $511.0M | $833.7M | ||
| Q3 25 | $670.0M | $1.4B | ||
| Q2 25 | $596.0M | $1.7B | ||
| Q1 25 | $695.0M | $1.3B | ||
| Q4 24 | $987.0M | $714.7M | ||
| Q3 24 | $534.0M | $1.1B | ||
| Q2 24 | $586.0M | $1.5B | ||
| Q1 24 | $644.0M | $858.5M |
総負債CVIIMO
| Q4 25 | $1.8B | $2.9B | ||
| Q3 25 | $1.8B | $2.9B | ||
| Q2 25 | $1.8B | $2.9B | ||
| Q1 25 | $1.9B | $2.9B | ||
| Q4 24 | $1.9B | $2.9B | ||
| Q3 24 | $1.6B | $2.9B | ||
| Q2 24 | $1.6B | $2.9B | ||
| Q1 24 | $1.6B | $2.9B |
株主資本CVIIMO
| Q4 25 | $730.0M | $16.2B | ||
| Q3 25 | $840.0M | $17.3B | ||
| Q2 25 | $466.0M | $18.2B | ||
| Q1 25 | $580.0M | $17.8B | ||
| Q4 24 | $703.0M | $17.1B | ||
| Q3 24 | $675.0M | $17.3B | ||
| Q2 24 | $849.0M | $17.5B | ||
| Q1 24 | $879.0M | $16.9B |
総資産CVIIMO
| Q4 25 | $3.7B | $30.9B | ||
| Q3 25 | $4.0B | $31.4B | ||
| Q2 25 | $4.0B | $32.2B | ||
| Q1 25 | $4.3B | $32.0B | ||
| Q4 24 | $4.3B | $31.3B | ||
| Q3 24 | $3.9B | $31.0B | ||
| Q2 24 | $4.0B | $32.2B | ||
| Q1 24 | $4.1B | $31.0B |
負債/資本比率CVIIMO
| Q4 25 | 2.40× | 0.18× | ||
| Q3 25 | 2.17× | 0.17× | ||
| Q2 25 | 3.97× | 0.16× | ||
| Q1 25 | 3.29× | 0.16× | ||
| Q4 24 | 2.71× | 0.17× | ||
| Q3 24 | 2.33× | 0.17× | ||
| Q2 24 | 1.86× | 0.17× | ||
| Q1 24 | 1.79× | 0.17× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $0 | $1.4B |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $938.8M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 11.4% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 3.0% | 5.6% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 3.90× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $3.4B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローCVIIMO
| Q4 25 | $0 | $1.4B | ||
| Q3 25 | $163.0M | $1.3B | ||
| Q2 25 | $176.0M | $1.1B | ||
| Q1 25 | $-195.0M | $1.1B | ||
| Q4 24 | $98.0M | $1.3B | ||
| Q3 24 | $48.0M | $1.1B | ||
| Q2 24 | $81.0M | $1.2B | ||
| Q1 24 | $177.0M | $785.5M |
フリーキャッシュフローCVIIMO
| Q4 25 | — | $938.8M | ||
| Q3 25 | $125.0M | $944.6M | ||
| Q2 25 | $135.0M | $725.6M | ||
| Q1 25 | $-246.0M | $824.2M | ||
| Q4 24 | $43.0M | $997.2M | ||
| Q3 24 | $14.0M | $730.7M | ||
| Q2 24 | $38.0M | $852.6M | ||
| Q1 24 | $130.0M | $422.7M |
FCFマージンCVIIMO
| Q4 25 | — | 11.4% | ||
| Q3 25 | 6.4% | 10.7% | ||
| Q2 25 | 7.7% | 8.8% | ||
| Q1 25 | -14.9% | 9.0% | ||
| Q4 24 | 2.2% | 10.8% | ||
| Q3 24 | 0.8% | 7.5% | ||
| Q2 24 | 1.9% | 8.7% | ||
| Q1 24 | 7.0% | 4.7% |
設備投資強度CVIIMO
| Q4 25 | 3.0% | 5.6% | ||
| Q3 25 | 2.0% | 4.2% | ||
| Q2 25 | 2.3% | 4.2% | ||
| Q1 25 | 3.1% | 3.2% | ||
| Q4 24 | 2.8% | 3.4% | ||
| Q3 24 | 1.9% | 3.7% | ||
| Q2 24 | 2.2% | 3.4% | ||
| Q1 24 | 2.5% | 4.0% |
キャッシュ転換率CVIIMO
| Q4 25 | — | 3.90× | ||
| Q3 25 | 0.44× | 3.34× | ||
| Q2 25 | — | 1.54× | ||
| Q1 25 | — | 1.19× | ||
| Q4 24 | 3.50× | 1.46× | ||
| Q3 24 | — | 1.20× | ||
| Q2 24 | 3.86× | 1.44× | ||
| Q1 24 | 2.16× | 0.90× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CVI
| Petroleum Segment | $1.6B | 91% |
| Product UAN | $64.0M | 4% |
| Product Ammonia | $51.0M | 3% |
| Renewables Diesel | $27.0M | 1% |
| Product Urea Products | $8.0M | 0% |
| Renewable Fuel Credits | $7.0M | 0% |
IMO
セグメントデータなし
