vs
CVR ENERGY INC（CVI）とPBF Energy Inc.（PBF）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
PBF Energy Inc.の直近四半期売上が大きい（$7.1B vs $1.8B、CVR ENERGY INCの約3.9倍）。PBF Energy Inc.の純利益率が高く（1.1% vs -6.1%、差は7.2%）。PBF Energy Inc.の前年同期比売上増加率が高い（-2.9% vs -7.0%）。過去8四半期でCVR ENERGY INCの売上複合成長率が高い（-1.4% vs -9.1%）
CVRエナジー社は米国を本拠地とするエネルギー持株会社で、石油精製と窒素肥料製造の2つの主力事業を展開しています。ガソリン、ディーゼル燃料、ジェット燃料、農業用肥料などを製造し、主に北米全域の商業・工業・農業向け顧客に製品を提供しています。
PBFエナジー社は石油精製・物流事業を手がける米国企業で、輸送用燃料、暖房用油、潤滑油、石油化学原料をはじめとする各種石油製品の生産・販売を行っています。国内にはルイジアナ州シャルメット、オハイオ州トレド、カリフォルニア州マルティネスなど計6か所の製油所を保有・運営しています。
CVI vs PBF — 直接比較
売上が大きい
PBF
3.9倍大きい
$1.8B
売上成長率が高い
PBF
+4.1%の差
-7.0%
純利益率が高い
PBF
純利益率が7.2%高い
-6.1%
2年売上CAGRが高い
CVI
2年複合成長率
-9.1%
損益計算書 — Q4 2025 vs Q4 2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.8B | $7.1B |
| 純利益 | $-110.0M | $78.4M |
| 粗利率 | -3.1% | -1.8% |
| 営業利益率 | -5.3% | 1.8% |
| 純利益率 | -6.1% | 1.1% |
| 売上前年比 | -7.0% | -2.9% |
| 純利益前年比 | -492.9% | 127.1% |
| EPS（希薄化後） | $-1.09 | $0.74 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上CVIPBF
| Q4 25 | $1.8B | $7.1B | ||
| Q3 25 | $1.9B | $7.7B | ||
| Q2 25 | $1.8B | $7.5B | ||
| Q1 25 | $1.6B | $7.1B | ||
| Q4 24 | $1.9B | $7.4B | ||
| Q3 24 | $1.8B | $8.4B | ||
| Q2 24 | $2.0B | $8.7B | ||
| Q1 24 | $1.9B | $8.6B |
純利益CVIPBF
| Q4 25 | $-110.0M | $78.4M | ||
| Q3 25 | $374.0M | $170.1M | ||
| Q2 25 | $-114.0M | $-5.2M | ||
| Q1 25 | $-123.0M | $-401.8M | ||
| Q4 24 | $28.0M | $-289.3M | ||
| Q3 24 | $-124.0M | $-285.9M | ||
| Q2 24 | $21.0M | $-65.2M | ||
| Q1 24 | $82.0M | $106.6M |
粗利率CVIPBF
| Q4 25 | -3.1% | -1.8% | ||
| Q3 25 | 28.8% | 0.5% | ||
| Q2 25 | -3.7% | -0.8% | ||
| Q1 25 | -5.5% | -5.9% | ||
| Q4 24 | 3.0% | -4.2% | ||
| Q3 24 | -3.9% | -3.4% | ||
| Q2 24 | 2.9% | 0.1% | ||
| Q1 24 | 8.6% | 2.5% |
営業利益率CVIPBF
| Q4 25 | -5.3% | 1.8% | ||
| Q3 25 | 26.3% | 3.7% | ||
| Q2 25 | -5.8% | 0.6% | ||
| Q1 25 | -8.0% | -7.2% | ||
| Q4 24 | 1.1% | -5.2% | ||
| Q3 24 | -6.2% | -4.6% | ||
| Q2 24 | 1.4% | -0.9% | ||
| Q1 24 | 6.6% | 1.7% |
純利益率CVIPBF
| Q4 25 | -6.1% | 1.1% | ||
| Q3 25 | 19.2% | 2.2% | ||
| Q2 25 | -6.5% | -0.1% | ||
| Q1 25 | -7.5% | -5.7% | ||
| Q4 24 | 1.4% | -3.9% | ||
| Q3 24 | -6.8% | -3.4% | ||
| Q2 24 | 1.1% | -0.7% | ||
| Q1 24 | 4.4% | 1.2% |
EPS（希薄化後）CVIPBF
| Q4 25 | $-1.09 | $0.74 | ||
| Q3 25 | $3.72 | $1.45 | ||
| Q2 25 | $-1.14 | $-0.05 | ||
| Q1 25 | $-1.22 | $-3.53 | ||
| Q4 24 | $0.28 | $-2.41 | ||
| Q3 24 | $-1.24 | $-2.49 | ||
| Q2 24 | $0.21 | $-0.56 | ||
| Q1 24 | $0.81 | $0.86 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $511.0M | $527.9M |
| 総負債低いほど良い | $1.8B | — |
| 株主資本純資産 | $730.0M | $5.3B |
| 総資産 | $3.7B | $13.0B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 2.40× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資CVIPBF
| Q4 25 | $511.0M | $527.9M | ||
| Q3 25 | $670.0M | $482.0M | ||
| Q2 25 | $596.0M | $590.7M | ||
| Q1 25 | $695.0M | $468.6M | ||
| Q4 24 | $987.0M | $536.1M | ||
| Q3 24 | $534.0M | $976.7M | ||
| Q2 24 | $586.0M | $1.4B | ||
| Q1 24 | $644.0M | $1.4B |
総負債CVIPBF
| Q4 25 | $1.8B | — | ||
| Q3 25 | $1.8B | — | ||
| Q2 25 | $1.8B | — | ||
| Q1 25 | $1.9B | — | ||
| Q4 24 | $1.9B | — | ||
| Q3 24 | $1.6B | — | ||
| Q2 24 | $1.6B | — | ||
| Q1 24 | $1.6B | — |
株主資本CVIPBF
| Q4 25 | $730.0M | $5.3B | ||
| Q3 25 | $840.0M | $5.2B | ||
| Q2 25 | $466.0M | $5.1B | ||
| Q1 25 | $580.0M | $5.1B | ||
| Q4 24 | $703.0M | $5.5B | ||
| Q3 24 | $675.0M | $5.9B | ||
| Q2 24 | $849.0M | $6.3B | ||
| Q1 24 | $879.0M | $6.5B |
総資産CVIPBF
| Q4 25 | $3.7B | $13.0B | ||
| Q3 25 | $4.0B | $13.0B | ||
| Q2 25 | $4.0B | $13.0B | ||
| Q1 25 | $4.3B | $13.0B | ||
| Q4 24 | $4.3B | $12.7B | ||
| Q3 24 | $3.9B | $13.1B | ||
| Q2 24 | $4.0B | $14.1B | ||
| Q1 24 | $4.1B | $13.8B |
負債/資本比率CVIPBF
| Q4 25 | 2.40× | — | ||
| Q3 25 | 2.17× | — | ||
| Q2 25 | 3.97× | — | ||
| Q1 25 | 3.29× | — | ||
| Q4 24 | 2.71× | — | ||
| Q3 24 | 2.33× | — | ||
| Q2 24 | 1.86× | — | ||
| Q1 24 | 1.79× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $0 | $366.6M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $77.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 1.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 3.0% | 4.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 4.68× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $-783.2M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローCVIPBF
| Q4 25 | $0 | $366.6M | ||
| Q3 25 | $163.0M | $25.7M | ||
| Q2 25 | $176.0M | $191.1M | ||
| Q1 25 | $-195.0M | $-661.4M | ||
| Q4 24 | $98.0M | $-329.7M | ||
| Q3 24 | $48.0M | $-68.0M | ||
| Q2 24 | $81.0M | $425.3M | ||
| Q1 24 | $177.0M | $15.8M |
フリーキャッシュフローCVIPBF
| Q4 25 | — | $77.0M | ||
| Q3 25 | $125.0M | $-122.8M | ||
| Q2 25 | $135.0M | $35.0M | ||
| Q1 25 | $-246.0M | $-772.4M | ||
| Q4 24 | $43.0M | $-425.7M | ||
| Q3 24 | $14.0M | $-169.8M | ||
| Q2 24 | $38.0M | $371.8M | ||
| Q1 24 | $130.0M | $-123.8M |
FCFマージンCVIPBF
| Q4 25 | — | 1.1% | ||
| Q3 25 | 6.4% | -1.6% | ||
| Q2 25 | 7.7% | 0.5% | ||
| Q1 25 | -14.9% | -10.9% | ||
| Q4 24 | 2.2% | -5.8% | ||
| Q3 24 | 0.8% | -2.0% | ||
| Q2 24 | 1.9% | 4.3% | ||
| Q1 24 | 7.0% | -1.4% |
設備投資強度CVIPBF
| Q4 25 | 3.0% | 4.1% | ||
| Q3 25 | 2.0% | 1.9% | ||
| Q2 25 | 2.3% | 2.1% | ||
| Q1 25 | 3.1% | 1.6% | ||
| Q4 24 | 2.8% | 1.3% | ||
| Q3 24 | 1.9% | 1.2% | ||
| Q2 24 | 2.2% | 0.6% | ||
| Q1 24 | 2.5% | 1.6% |
キャッシュ転換率CVIPBF
| Q4 25 | — | 4.68× | ||
| Q3 25 | 0.44× | 0.15× | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | 3.50× | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | 3.86× | — | ||
| Q1 24 | 2.16× | 0.15× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CVI
| Petroleum Segment | $1.6B | 91% |
| Product UAN | $64.0M | 4% |
| Product Ammonia | $51.0M | 3% |
| Renewables Diesel | $27.0M | 1% |
| Product Urea Products | $8.0M | 0% |
| Renewable Fuel Credits | $7.0M | 0% |
PBF
| Gasoline And Distillate | $6.4B | 89% |
| Asphaltand Residual Oil | $283.6M | 4% |
| Other | $149.4M | 2% |
| Chemicals | $145.1M | 2% |
| Logistics Group | $93.5M | 1% |
| Lubricants | $81.9M | 1% |
