vs
CVR ENERGY INC（CVI）とSunoco LP（SUN）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Sunoco LPの直近四半期売上が大きい（$8.6B vs $1.8B、CVR ENERGY INCの約4.7倍）。Sunoco LPの純利益率が高く（1.2% vs -6.1%、差は7.2%）。Sunoco LPの前年同期比売上増加率が高い（63.2% vs -7.0%）。過去8四半期でSunoco LPの売上複合成長率が高い（25.1% vs -1.4%）
CVRエナジー社は米国を本拠地とするエネルギー持株会社で、石油精製と窒素肥料製造の2つの主力事業を展開しています。ガソリン、ディーゼル燃料、ジェット燃料、農業用肥料などを製造し、主に北米全域の商業・工業・農業向け顧客に製品を提供しています。
Sunoco LPはアメリカ・デラウェア州に設立され、本社をテキサス州ダラスに置くマスター・リミテッド・パートナーシップです。歴史は1886年に遡り、元々は垂直統合型エネルギー企業でしたが、現在は燃料流通事業とエネルギーインフラ運営を主力とし、過去の石油・天然ガス探査生産、精製、化学製品製造、燃料小売事業は全て売却しています。
CVI vs SUN — 直接比較
売上が大きい
SUN
4.7倍大きい
$1.8B
売上成長率が高い
SUN
+70.2%の差
-7.0%
純利益率が高い
SUN
純利益率が7.2%高い
-6.1%
2年売上CAGRが高い
SUN
2年複合成長率
-1.4%
損益計算書 — Q4 2025 vs Q4 2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.8B | $8.6B |
| 純利益 | $-110.0M | $101.0M |
| 粗利率 | -3.1% | 10.7% |
| 営業利益率 | -5.3% | 2.1% |
| 純利益率 | -6.1% | 1.2% |
| 売上前年比 | -7.0% | 63.2% |
| 純利益前年比 | -492.9% | -28.4% |
| EPS（希薄化後） | $-1.09 | — |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上CVISUN
| Q4 25 | $1.8B | $8.6B | ||
| Q3 25 | $1.9B | $6.0B | ||
| Q2 25 | $1.8B | $5.4B | ||
| Q1 25 | $1.6B | $5.2B | ||
| Q4 24 | $1.9B | $5.3B | ||
| Q3 24 | $1.8B | $5.8B | ||
| Q2 24 | $2.0B | $6.2B | ||
| Q1 24 | $1.9B | $5.5B |
純利益CVISUN
| Q4 25 | $-110.0M | $101.0M | ||
| Q3 25 | $374.0M | $133.0M | ||
| Q2 25 | $-114.0M | $86.0M | ||
| Q1 25 | $-123.0M | $207.0M | ||
| Q4 24 | $28.0M | $141.0M | ||
| Q3 24 | $-124.0M | $2.0M | ||
| Q2 24 | $21.0M | $493.0M | ||
| Q1 24 | $82.0M | $230.0M |
粗利率CVISUN
| Q4 25 | -3.1% | 10.7% | ||
| Q3 25 | 28.8% | 10.7% | ||
| Q2 25 | -3.7% | 10.6% | ||
| Q1 25 | -5.5% | 12.6% | ||
| Q4 24 | 3.0% | 11.9% | ||
| Q3 24 | -3.9% | 7.4% | ||
| Q2 24 | 2.9% | 9.2% | ||
| Q1 24 | 8.6% | 8.8% |
営業利益率CVISUN
| Q4 25 | -5.3% | 2.1% | ||
| Q3 25 | 26.3% | 4.2% | ||
| Q2 25 | -5.8% | 3.8% | ||
| Q1 25 | -8.0% | 5.7% | ||
| Q4 24 | 1.1% | 4.5% | ||
| Q3 24 | -6.2% | 1.9% | ||
| Q2 24 | 1.4% | 2.4% | ||
| Q1 24 | 6.6% | 5.4% |
純利益率CVISUN
| Q4 25 | -6.1% | 1.2% | ||
| Q3 25 | 19.2% | 2.2% | ||
| Q2 25 | -6.5% | 1.6% | ||
| Q1 25 | -7.5% | 4.0% | ||
| Q4 24 | 1.4% | 2.7% | ||
| Q3 24 | -6.8% | 0.0% | ||
| Q2 24 | 1.1% | 8.0% | ||
| Q1 24 | 4.4% | 4.2% |
EPS（希薄化後）CVISUN
| Q4 25 | $-1.09 | — | ||
| Q3 25 | $3.72 | — | ||
| Q2 25 | $-1.14 | — | ||
| Q1 25 | $-1.22 | — | ||
| Q4 24 | $0.28 | — | ||
| Q3 24 | $-1.24 | — | ||
| Q2 24 | $0.21 | — | ||
| Q1 24 | $0.81 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $511.0M | $891.0M |
| 総負債低いほど良い | $1.8B | $13.4B |
| 株主資本純資産 | $730.0M | — |
| 総資産 | $3.7B | $28.4B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 2.40× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資CVISUN
| Q4 25 | $511.0M | $891.0M | ||
| Q3 25 | $670.0M | — | ||
| Q2 25 | $596.0M | — | ||
| Q1 25 | $695.0M | — | ||
| Q4 24 | $987.0M | $94.0M | ||
| Q3 24 | $534.0M | — | ||
| Q2 24 | $586.0M | — | ||
| Q1 24 | $644.0M | — |
総負債CVISUN
| Q4 25 | $1.8B | $13.4B | ||
| Q3 25 | $1.8B | $9.5B | ||
| Q2 25 | $1.8B | $7.8B | ||
| Q1 25 | $1.9B | $7.7B | ||
| Q4 24 | $1.9B | $7.5B | ||
| Q3 24 | $1.6B | $7.3B | ||
| Q2 24 | $1.6B | $7.3B | ||
| Q1 24 | $1.6B | $3.8B |
株主資本CVISUN
| Q4 25 | $730.0M | — | ||
| Q3 25 | $840.0M | — | ||
| Q2 25 | $466.0M | — | ||
| Q1 25 | $580.0M | — | ||
| Q4 24 | $703.0M | — | ||
| Q3 24 | $675.0M | — | ||
| Q2 24 | $849.0M | — | ||
| Q1 24 | $879.0M | — |
総資産CVISUN
| Q4 25 | $3.7B | $28.4B | ||
| Q3 25 | $4.0B | $17.8B | ||
| Q2 25 | $4.0B | $14.4B | ||
| Q1 25 | $4.3B | $14.3B | ||
| Q4 24 | $4.3B | $14.4B | ||
| Q3 24 | $3.9B | $14.1B | ||
| Q2 24 | $4.0B | $14.5B | ||
| Q1 24 | $4.1B | $7.4B |
負債/資本比率CVISUN
| Q4 25 | 2.40× | — | ||
| Q3 25 | 2.17× | — | ||
| Q2 25 | 3.97× | — | ||
| Q1 25 | 3.29× | — | ||
| Q4 24 | 2.71× | — | ||
| Q3 24 | 2.33× | — | ||
| Q2 24 | 1.86× | — | ||
| Q1 24 | 1.79× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $0 | $392.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 3.0% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 3.88× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローCVISUN
| Q4 25 | $0 | $392.0M | ||
| Q3 25 | $163.0M | $401.0M | ||
| Q2 25 | $176.0M | $243.0M | ||
| Q1 25 | $-195.0M | $156.0M | ||
| Q4 24 | $98.0M | $123.0M | ||
| Q3 24 | $48.0M | $210.0M | ||
| Q2 24 | $81.0M | $-70.0M | ||
| Q1 24 | $177.0M | $286.0M |
フリーキャッシュフローCVISUN
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | $125.0M | $244.0M | ||
| Q2 25 | $135.0M | $83.0M | ||
| Q1 25 | $-246.0M | $55.0M | ||
| Q4 24 | $43.0M | — | ||
| Q3 24 | $14.0M | $109.0M | ||
| Q2 24 | $38.0M | $-140.0M | ||
| Q1 24 | $130.0M | $245.0M |
FCFマージンCVISUN
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | 6.4% | 4.0% | ||
| Q2 25 | 7.7% | 1.5% | ||
| Q1 25 | -14.9% | 1.1% | ||
| Q4 24 | 2.2% | — | ||
| Q3 24 | 0.8% | 1.9% | ||
| Q2 24 | 1.9% | -2.3% | ||
| Q1 24 | 7.0% | 4.5% |
設備投資強度CVISUN
| Q4 25 | 3.0% | — | ||
| Q3 25 | 2.0% | 2.6% | ||
| Q2 25 | 2.3% | 3.0% | ||
| Q1 25 | 3.1% | 2.0% | ||
| Q4 24 | 2.8% | — | ||
| Q3 24 | 1.9% | 1.8% | ||
| Q2 24 | 2.2% | 1.1% | ||
| Q1 24 | 2.5% | 0.7% |
キャッシュ転換率CVISUN
| Q4 25 | — | 3.88× | ||
| Q3 25 | 0.44× | 3.02× | ||
| Q2 25 | — | 2.83× | ||
| Q1 25 | — | 0.75× | ||
| Q4 24 | 3.50× | 0.87× | ||
| Q3 24 | — | 105.00× | ||
| Q2 24 | 3.86× | -0.14× | ||
| Q1 24 | 2.16× | 1.24× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CVI
| Petroleum Segment | $1.6B | 91% |
| Product UAN | $64.0M | 4% |
| Product Ammonia | $51.0M | 3% |
| Renewables Diesel | $27.0M | 1% |
| Product Urea Products | $8.0M | 0% |
| Renewable Fuel Credits | $7.0M | 0% |
SUN
| Fuel Distribution | $8.2B | 95% |
| Service Revenue | $440.0M | 5% |
| Lease Revenue | $40.0M | 0% |
| Lease Income | $12.0M | 0% |
