vs
COVENANT LOGISTICS GROUP, INC.（CVLG）とKosmos Energy Ltd.（KOS）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
COVENANT LOGISTICS GROUP, INC.の直近四半期売上が大きい（$307.2M vs $294.6M、Kosmos Energy Ltd.の約1.0倍）。COVENANT LOGISTICS GROUP, INC.の前年同期比売上増加率が高い（14.0% vs -25.9%）。過去8四半期でCOVENANT LOGISTICS GROUP, INC.の売上複合成長率が高い（3.4% vs -16.5%）
Covenant Logistics Group, Inc.はアメリカ合衆国のトラック貨物輸送企業で、本社はテネシー州チャタヌーガに置かれ、ニューヨーク証券取引所に上場しています。企業は主に車両一貫輸送を手がけ、温度管理が必要な貨物輸送、地域配送、長距離チームドライバーによる輸送サービスを提供しています。
コスモスエネルギーは米国の石油上流企業で、本社はテキサス州ダラスに置かれています。同社はガーナ、赤道ギニアの沖合、メキシコ湾で石油・ガスの生産・開発事業を展開し、モーリタニア・セネガル沖合で開発プロジェクトを保有しているほか、複数の国の沖合で探鉱ライセンスを取得しています。
CVLG vs KOS — 直接比較
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $307.2M | $294.6M |
| 純利益 | $4.4M | — |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 2.0% | -125.7% |
| 純利益率 | 1.4% | — |
| 売上前年比 | 14.0% | -25.9% |
| 純利益前年比 | -32.7% | — |
| EPS（希薄化後） | $0.17 | $-0.80 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q1 26 | $307.2M | — | ||
| Q4 25 | $295.4M | $294.6M | ||
| Q3 25 | $296.9M | $311.0M | ||
| Q2 25 | $302.9M | $392.6M | ||
| Q1 25 | $269.4M | $290.1M | ||
| Q4 24 | $277.3M | $397.6M | ||
| Q3 24 | $287.9M | $407.8M | ||
| Q2 24 | $287.5M | $447.8M |
| Q1 26 | $4.4M | — | ||
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | $9.1M | $-124.3M | ||
| Q2 25 | $9.8M | $-87.7M | ||
| Q1 25 | $6.6M | $-110.6M | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | $13.0M | $45.0M | ||
| Q2 24 | $12.2M | $59.8M |
| Q1 26 | 2.0% | — | ||
| Q4 25 | -8.2% | -125.7% | ||
| Q3 25 | 2.7% | -34.2% | ||
| Q2 25 | 3.8% | -16.2% | ||
| Q1 25 | 2.8% | -32.4% | ||
| Q4 24 | 3.1% | -8.5% | ||
| Q3 24 | 5.6% | 26.1% | ||
| Q2 24 | 5.4% | 30.2% |
| Q1 26 | 1.4% | — | ||
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | 3.1% | -40.0% | ||
| Q2 25 | 3.2% | -22.3% | ||
| Q1 25 | 2.4% | -38.1% | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | 4.5% | 11.0% | ||
| Q2 24 | 4.2% | 13.3% |
| Q1 26 | $0.17 | — | ||
| Q4 25 | $-0.68 | $-0.80 | ||
| Q3 25 | $0.35 | $-0.26 | ||
| Q2 25 | $0.36 | $-0.18 | ||
| Q1 25 | $0.24 | $-0.23 | ||
| Q4 24 | $0.25 | $0.00 | ||
| Q3 24 | $0.47 | $0.09 | ||
| Q2 24 | $0.44 | $0.12 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | — | $91.5M |
| 総負債低いほど良い | — | $3.1B |
| 株主資本純資産 | $407.6M | $528.6M |
| 総資産 | $1.0B | $4.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 5.78× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $4.9M | $91.5M | ||
| Q3 25 | $2.7M | $64.0M | ||
| Q2 25 | $143.0K | $51.7M | ||
| Q1 25 | $11.2M | $49.8M | ||
| Q4 24 | $35.6M | $85.0M | ||
| Q3 24 | $35.2M | $51.6M | ||
| Q2 24 | $1.3M | $173.8M |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $261.7M | $3.1B | ||
| Q3 25 | $233.3M | $3.0B | ||
| Q2 25 | $245.8M | $2.9B | ||
| Q1 25 | $216.3M | — | ||
| Q4 24 | $221.6M | $2.7B | ||
| Q3 24 | $231.4M | — | ||
| Q2 24 | $235.0M | — |
| Q1 26 | $407.6M | — | ||
| Q4 25 | $404.0M | $528.6M | ||
| Q3 25 | $423.7M | $898.8M | ||
| Q2 25 | $416.9M | $1.0B | ||
| Q1 25 | $443.6M | $1.1B | ||
| Q4 24 | $438.3M | $1.2B | ||
| Q3 24 | $431.6M | $1.2B | ||
| Q2 24 | $419.4M | $1.1B |
| Q1 26 | $1.0B | — | ||
| Q4 25 | $1.0B | $4.7B | ||
| Q3 25 | $1.0B | $5.1B | ||
| Q2 25 | $1.0B | $5.2B | ||
| Q1 25 | $980.0M | $5.3B | ||
| Q4 24 | $997.6M | $5.3B | ||
| Q3 24 | $1.0B | $5.5B | ||
| Q2 24 | $995.0M | $5.4B |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 0.65× | 5.78× | ||
| Q3 25 | 0.55× | 3.31× | ||
| Q2 25 | 0.59× | 2.80× | ||
| Q1 25 | 0.49× | — | ||
| Q4 24 | 0.51× | 2.29× | ||
| Q3 24 | 0.54× | — | ||
| Q2 24 | 0.56× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | — | $35.3M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $25.5M | $35.3M | ||
| Q3 25 | $41.4M | $-27.6M | ||
| Q2 25 | $21.9M | $127.2M | ||
| Q1 25 | $24.8M | $-888.0K | ||
| Q4 24 | $21.9M | $175.7M | ||
| Q3 24 | $56.9M | $6.3M | ||
| Q2 24 | $22.4M | $223.7M |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $-3.0M | — | ||
| Q3 25 | $-7.8M | — | ||
| Q2 25 | $-14.5M | — | ||
| Q1 25 | $-8.6M | — | ||
| Q4 24 | $464.0K | — | ||
| Q3 24 | $24.3M | — | ||
| Q2 24 | $-28.1M | — |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | -1.0% | — | ||
| Q3 25 | -2.6% | — | ||
| Q2 25 | -4.8% | — | ||
| Q1 25 | -3.2% | — | ||
| Q4 24 | 0.2% | — | ||
| Q3 24 | 8.4% | — | ||
| Q2 24 | -9.8% | — |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 9.7% | — | ||
| Q3 25 | 16.6% | — | ||
| Q2 25 | 12.0% | — | ||
| Q1 25 | 12.4% | — | ||
| Q4 24 | 7.7% | — | ||
| Q3 24 | 11.3% | — | ||
| Q2 24 | 17.6% | — |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | 4.55× | — | ||
| Q2 25 | 2.23× | — | ||
| Q1 25 | 3.78× | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | 4.36× | 0.14× | ||
| Q2 24 | 1.84× | 3.74× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CVLG
| Freight revenue | $281.9M | 92% |
| Other | $25.2M | 8% |
KOS
| Ghana Segment | $134.6M | 46% |
| Gulf Of America | $80.7M | 27% |
| Mauritania And Senegal | $54.9M | 19% |
| Equatorial Guinea Segment | $24.3M | 8% |
