vs
CARVANA CO.（CVNA）とステート・ストリート（STT）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
CARVANA CO.の直近四半期売上が大きい（$5.6B vs $3.7B、ステート・ストリートの約1.5倍）。ステート・ストリートの純利益率が高く（20.4% vs 15.3%、差は5.1%）。CARVANA CO.の前年同期比売上増加率が高い（58.0% vs 7.5%）。ステート・ストリートの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$9.8B vs $379.0M）。過去8四半期でCARVANA CO.の売上複合成長率が高い（35.3% vs 8.1%）
Carvana Co.はアメリカ合衆国アリゾナ州テンピに本社を置くオンライン中古車小売企業で、2021年にフォーチュン500に選出され、同ランキング史上最も若い入選企業の1つとして知られています。
ステート・ストリートは米国ボストンに本社を置く多国籍金融サービス・銀行持株会社で、起源は1792年設立のユニオン銀行であり、米国で2番目に長く営業を続ける銀行です。2025年第3四半期現在、運用資産約5.4兆米ドル、預かり・管理資産51.7兆米ドルを誇る世界有数の資産運用・保管機関です。
CVNA vs STT — 直接比較
売上が大きい
CVNA
1.5倍大きい
$3.7B
売上成長率が高い
CVNA
+50.5%の差
7.5%
純利益率が高い
STT
純利益率が5.1%高い
15.3%
フリーキャッシュフローが多い
STT
FCF $9.4B多い
$379.0M
2年売上CAGRが高い
CVNA
2年複合成長率
8.1%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $5.6B | $3.7B |
| 純利益 | $857.0M | $747.0M |
| 粗利率 | 18.8% | — |
| 営業利益率 | 7.6% | 25.0% |
| 純利益率 | 15.3% | 20.4% |
| 売上前年比 | 58.0% | 7.5% |
| 純利益前年比 | 984.8% | -4.6% |
| EPS（希薄化後） | — | $2.41 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上CVNASTT
| Q4 25 | $5.6B | $3.7B | ||
| Q3 25 | $5.6B | $3.5B | ||
| Q2 25 | $4.8B | $3.4B | ||
| Q1 25 | $4.2B | $3.3B | ||
| Q4 24 | $3.5B | $3.4B | ||
| Q3 24 | $3.7B | $3.3B | ||
| Q2 24 | $3.4B | $3.2B | ||
| Q1 24 | $3.1B | $3.1B |
純利益CVNASTT
| Q4 25 | $857.0M | $747.0M | ||
| Q3 25 | $151.0M | $861.0M | ||
| Q2 25 | $183.0M | $693.0M | ||
| Q1 25 | $216.0M | $644.0M | ||
| Q4 24 | $79.0M | $783.0M | ||
| Q3 24 | $85.0M | $730.0M | ||
| Q2 24 | $18.0M | $711.0M | ||
| Q1 24 | $28.0M | $463.0M |
粗利率CVNASTT
| Q4 25 | 18.8% | — | ||
| Q3 25 | 20.3% | — | ||
| Q2 25 | 22.0% | — | ||
| Q1 25 | 22.0% | — | ||
| Q4 24 | 21.5% | — | ||
| Q3 24 | 22.1% | — | ||
| Q2 24 | 21.0% | — | ||
| Q1 24 | 19.3% | — |
営業利益率CVNASTT
| Q4 25 | 7.6% | 25.0% | ||
| Q3 25 | 9.8% | 31.1% | ||
| Q2 25 | 10.6% | 25.8% | ||
| Q1 25 | 9.3% | 25.0% | ||
| Q4 24 | 7.3% | 28.1% | ||
| Q3 24 | 9.2% | 28.4% | ||
| Q2 24 | 7.6% | 28.6% | ||
| Q1 24 | 4.4% | 19.1% |
純利益率CVNASTT
| Q4 25 | 15.3% | 20.4% | ||
| Q3 25 | 2.7% | 24.3% | ||
| Q2 25 | 3.8% | 20.1% | ||
| Q1 25 | 5.1% | 19.6% | ||
| Q4 24 | 2.2% | 22.9% | ||
| Q3 24 | 2.3% | 22.4% | ||
| Q2 24 | 0.5% | 22.3% | ||
| Q1 24 | 0.9% | 14.8% |
EPS（希薄化後）CVNASTT
| Q4 25 | — | $2.41 | ||
| Q3 25 | — | $2.78 | ||
| Q2 25 | — | $2.17 | ||
| Q1 25 | — | $2.04 | ||
| Q4 24 | — | $2.43 | ||
| Q3 24 | — | $2.26 | ||
| Q2 24 | — | $2.15 | ||
| Q1 24 | $0.24 | $1.37 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $2.3B | — |
| 総負債低いほど良い | $4.9B | — |
| 株主資本純資産 | $3.4B | $27.8B |
| 総資産 | $13.2B | $366.0B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.43× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資CVNASTT
| Q4 25 | $2.3B | — | ||
| Q3 25 | $2.1B | — | ||
| Q2 25 | $1.9B | — | ||
| Q1 25 | $1.9B | — | ||
| Q4 24 | $1.7B | — | ||
| Q3 24 | $871.0M | — | ||
| Q2 24 | $542.0M | — | ||
| Q1 24 | $252.0M | — |
総負債CVNASTT
| Q4 25 | $4.9B | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | $5.3B | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
株主資本CVNASTT
| Q4 25 | $3.4B | $27.8B | ||
| Q3 25 | $2.3B | $27.6B | ||
| Q2 25 | $1.7B | $27.3B | ||
| Q1 25 | $1.5B | $26.7B | ||
| Q4 24 | $1.3B | $25.3B | ||
| Q3 24 | $611.0M | $25.8B | ||
| Q2 24 | $526.0M | $24.8B | ||
| Q1 24 | $289.0M | $24.4B |
総資産CVNASTT
| Q4 25 | $13.2B | $366.0B | ||
| Q3 25 | $9.9B | $371.1B | ||
| Q2 25 | $9.4B | $376.7B | ||
| Q1 25 | $8.9B | $372.7B | ||
| Q4 24 | $8.5B | $353.2B | ||
| Q3 24 | $7.4B | $338.5B | ||
| Q2 24 | $7.2B | $325.6B | ||
| Q1 24 | $7.0B | $338.0B |
負債/資本比率CVNASTT
| Q4 25 | 1.43× | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | 4.20× | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $430.0M | $10.0B |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $379.0M | $9.8B |
| FCFマージンFCF / 売上 | 6.8% | 266.6% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.9% | 7.3% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 0.50× | 13.44× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $889.0M | $10.8B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローCVNASTT
| Q4 25 | $430.0M | $10.0B | ||
| Q3 25 | $345.0M | $7.9B | ||
| Q2 25 | $29.0M | $-8.4B | ||
| Q1 25 | $232.0M | $2.4B | ||
| Q4 24 | $60.0M | $-7.4B | ||
| Q3 24 | $403.0M | $2.7B | ||
| Q2 24 | $354.0M | $-7.6B | ||
| Q1 24 | $101.0M | $-844.0M |
フリーキャッシュフローCVNASTT
| Q4 25 | $379.0M | $9.8B | ||
| Q3 25 | $307.0M | $7.7B | ||
| Q2 25 | $-2.0M | $-8.8B | ||
| Q1 25 | $205.0M | $2.2B | ||
| Q4 24 | $36.0M | $-7.7B | ||
| Q3 24 | $376.0M | $2.5B | ||
| Q2 24 | $332.0M | $-7.9B | ||
| Q1 24 | $83.0M | $-1.1B |
FCFマージンCVNASTT
| Q4 25 | 6.8% | 266.6% | ||
| Q3 25 | 5.4% | 216.0% | ||
| Q2 25 | -0.0% | -254.1% | ||
| Q1 25 | 4.8% | 66.1% | ||
| Q4 24 | 1.0% | -225.1% | ||
| Q3 24 | 10.3% | 75.9% | ||
| Q2 24 | 9.7% | -246.2% | ||
| Q1 24 | 2.7% | -34.2% |
設備投資強度CVNASTT
| Q4 25 | 0.9% | 7.3% | ||
| Q3 25 | 0.7% | 6.9% | ||
| Q2 25 | 0.6% | 9.3% | ||
| Q1 25 | 0.6% | 6.9% | ||
| Q4 24 | 0.7% | 7.3% | ||
| Q3 24 | 0.7% | 7.2% | ||
| Q2 24 | 0.6% | 6.7% | ||
| Q1 24 | 0.6% | 7.3% |
キャッシュ転換率CVNASTT
| Q4 25 | 0.50× | 13.44× | ||
| Q3 25 | 2.28× | 9.18× | ||
| Q2 25 | 0.16× | -12.18× | ||
| Q1 25 | 1.07× | 3.72× | ||
| Q4 24 | 0.76× | -9.49× | ||
| Q3 24 | 4.74× | 3.71× | ||
| Q2 24 | 19.67× | -10.75× | ||
| Q1 24 | 3.61× | -1.82× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CVNA
| Used Vehicle Sales | $4.2B | 74% |
| Wholesale Sales And Revenues | $988.0M | 18% |
| Other | $459.0M | 8% |
STT
| Other | $2.2B | 59% |
| Investment Management | $729.0M | 20% |
| Management Services | $662.0M | 18% |
| Other Fee Revenue | $56.0M | 2% |
| Securities Financing Services | $54.0M | 1% |
