vs
CPI AEROSTRUCTURES INC（CVU）とREDWOOD TRUST INC（RWT）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
REDWOOD TRUST INCの直近四半期売上が大きい（$25.9M vs $19.4M、CPI AEROSTRUCTURES INCの約1.3倍）。REDWOOD TRUST INCの純利益率が高く（77.2% vs 3.6%、差は73.7%）。REDWOOD TRUST INCの前年同期比売上増加率が高い（-6.1% vs -10.8%）。過去8四半期でCPI AEROSTRUCTURES INCの売上複合成長率が高い（0.9% vs -41.0%）
CPIエアロストラクチャーズ（通称CPI Aero）は米国ニューヨーク州エッジウッドに本拠を置く企業で、受注生産による航空機部品の製造を専門とし、航空分野向けの構造部品を供給しています。
レッドウッド・トラスト社は米国に本拠を置く不動産投資信託（REIT）で、住宅・商業不動産ローン、モーゲージ担保証券、不動産クレジット資産の投資ポートフォリオを運用しています。主力事業は住宅ローン融資、商業不動産クレジット、投資運用で、主に機関投資家や不動産市場関係者にサービスを提供しています。
CVU vs RWT — 直接比較
売上が大きい
RWT
1.3倍大きい
$19.4M
売上成長率が高い
RWT
+4.7%の差
-10.8%
純利益率が高い
RWT
純利益率が73.7%高い
3.6%
2年売上CAGRが高い
CVU
2年複合成長率
-41.0%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $19.4M | $25.9M |
| 純利益 | $691.8K | $20.0M |
| 粗利率 | 20.3% | — |
| 営業利益率 | 6.4% | — |
| 純利益率 | 3.6% | 77.2% |
| 売上前年比 | -10.8% | -6.1% |
| 純利益前年比 | -28.8% | 402.6% |
| EPS（希薄化後） | $0.04 | $0.11 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上CVURWT
| Q4 25 | $19.4M | $25.9M | ||
| Q3 25 | $19.3M | $15.0M | ||
| Q2 25 | $15.2M | $13.8M | ||
| Q1 25 | $15.4M | $27.9M | ||
| Q4 24 | $21.8M | $27.6M | ||
| Q3 24 | $19.4M | $25.5M | ||
| Q2 24 | $20.8M | $67.4M | ||
| Q1 24 | $19.1M | $74.5M |
純利益CVURWT
| Q4 25 | $691.8K | $20.0M | ||
| Q3 25 | $1.1M | $-7.7M | ||
| Q2 25 | $-1.3M | $-98.5M | ||
| Q1 25 | $-1.3M | $16.1M | ||
| Q4 24 | $971.5K | $-6.6M | ||
| Q3 24 | $749.7K | $14.8M | ||
| Q2 24 | $1.4M | $15.5M | ||
| Q1 24 | $168.2K | $30.3M |
粗利率CVURWT
| Q4 25 | 20.3% | — | ||
| Q3 25 | 22.3% | — | ||
| Q2 25 | 4.4% | — | ||
| Q1 25 | 10.7% | — | ||
| Q4 24 | 20.0% | — | ||
| Q3 24 | 21.7% | — | ||
| Q2 24 | 24.6% | — | ||
| Q1 24 | 18.6% | — |
営業利益率CVURWT
| Q4 25 | 6.4% | — | ||
| Q3 25 | 9.1% | -9.0% | ||
| Q2 25 | -13.1% | -679.0% | ||
| Q1 25 | -7.7% | 80.2% | ||
| Q4 24 | 9.5% | -1.3% | ||
| Q3 24 | 7.6% | 86.1% | ||
| Q2 24 | 11.2% | 30.3% | ||
| Q1 24 | 4.4% | 41.3% |
純利益率CVURWT
| Q4 25 | 3.6% | 77.2% | ||
| Q3 25 | 5.8% | -51.4% | ||
| Q2 25 | -8.7% | -712.0% | ||
| Q1 25 | -8.6% | 57.8% | ||
| Q4 24 | 4.5% | -24.0% | ||
| Q3 24 | 3.9% | 58.1% | ||
| Q2 24 | 6.8% | 23.0% | ||
| Q1 24 | 0.9% | 40.6% |
EPS（希薄化後）CVURWT
| Q4 25 | $0.04 | $0.11 | ||
| Q3 25 | $0.09 | $-0.08 | ||
| Q2 25 | $-0.10 | $-0.76 | ||
| Q1 25 | $-0.10 | $0.10 | ||
| Q4 24 | $0.08 | $-0.08 | ||
| Q3 24 | $0.06 | $0.09 | ||
| Q2 24 | $0.11 | $0.10 | ||
| Q1 24 | $0.01 | $0.21 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | — | $255.7M |
| 総負債低いほど良い | $0 | — |
| 株主資本純資産 | $25.8M | $982.6M |
| 総資産 | $75.2M | $23.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.00× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資CVURWT
| Q4 25 | — | $255.7M | ||
| Q3 25 | — | $226.3M | ||
| Q2 25 | — | $302.0M | ||
| Q1 25 | — | $259.9M | ||
| Q4 24 | — | $245.2M | ||
| Q3 24 | — | $253.7M | ||
| Q2 24 | — | $275.6M | ||
| Q1 24 | — | $275.4M |
総負債CVURWT
| Q4 25 | $0 | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | $26.5K | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | $1.7B |
株主資本CVURWT
| Q4 25 | $25.8M | $982.6M | ||
| Q3 25 | $25.0M | $999.0M | ||
| Q2 25 | $23.8M | $1.1B | ||
| Q1 25 | $24.9M | $1.2B | ||
| Q4 24 | $25.9M | $1.2B | ||
| Q3 24 | $24.9M | $1.2B | ||
| Q2 24 | $24.1M | $1.2B | ||
| Q1 24 | $22.5M | $1.2B |
総資産CVURWT
| Q4 25 | $75.2M | $23.7B | ||
| Q3 25 | $74.1M | $22.6B | ||
| Q2 25 | $72.3M | $21.3B | ||
| Q1 25 | $65.4M | $19.9B | ||
| Q4 24 | $68.0M | $18.3B | ||
| Q3 24 | $68.9M | $18.4B | ||
| Q2 24 | $70.2M | $16.5B | ||
| Q1 24 | $70.8M | $15.1B |
負債/資本比率CVURWT
| Q4 25 | 0.00× | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | 0.00× | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | 1.39× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-2.1M | $-10.1B |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-2.1M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | -10.8% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.0% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | -3.03× | -504.15× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-5.3M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローCVURWT
| Q4 25 | $-2.1M | $-10.1B | ||
| Q3 25 | $212.1K | $-2.7B | ||
| Q2 25 | $-596.3K | $-2.1B | ||
| Q1 25 | $-2.7M | $-2.0B | ||
| Q4 24 | $4.4M | $-5.9B | ||
| Q3 24 | $715.1K | $-2.1B | ||
| Q2 24 | $-591.7K | $-2.0B | ||
| Q1 24 | $-960.5K | $-954.2M |
フリーキャッシュフローCVURWT
| Q4 25 | $-2.1M | — | ||
| Q3 25 | $211.1K | — | ||
| Q2 25 | $-599.8K | — | ||
| Q1 25 | $-2.8M | — | ||
| Q4 24 | $4.3M | — | ||
| Q3 24 | $586.9K | — | ||
| Q2 24 | $-746.9K | — | ||
| Q1 24 | $-1.0M | — |
FCFマージンCVURWT
| Q4 25 | -10.8% | — | ||
| Q3 25 | 1.1% | — | ||
| Q2 25 | -4.0% | — | ||
| Q1 25 | -18.1% | — | ||
| Q4 24 | 19.9% | — | ||
| Q3 24 | 3.0% | — | ||
| Q2 24 | -3.6% | — | ||
| Q1 24 | -5.3% | — |
設備投資強度CVURWT
| Q4 25 | 0.0% | — | ||
| Q3 25 | 0.0% | — | ||
| Q2 25 | 0.0% | — | ||
| Q1 25 | 0.4% | — | ||
| Q4 24 | 0.3% | — | ||
| Q3 24 | 0.7% | — | ||
| Q2 24 | 0.7% | — | ||
| Q1 24 | 0.2% | — |
キャッシュ転換率CVURWT
| Q4 25 | -3.03× | -504.15× | ||
| Q3 25 | 0.19× | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | -120.92× | ||
| Q4 24 | 4.53× | — | ||
| Q3 24 | 0.95× | -140.86× | ||
| Q2 24 | -0.42× | -126.56× | ||
| Q1 24 | -5.71× | -31.53× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CVU
| Government Subcontracts | $16.4M | 85% |
| Commercial Contracts | $2.3M | 12% |
| Prime Government Contracts | $725.8K | 4% |
RWT
セグメントデータなし
