vs
シェブロン（CVX）とENERGY FOCUS, INC（EFOI）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
シェブロンの直近四半期売上が大きい（$45.8B vs $975.0K、ENERGY FOCUS, INCの約46961.0倍）。シェブロンの純利益率が高く（6.0% vs -36.5%、差は42.6%）。シェブロンの前年同期比売上増加率が高い（-5.3% vs -23.7%）。過去8四半期でENERGY FOCUS, INCの売上複合成長率が高い（8.2% vs -0.9%）
シェブロン・コーポレーションは米国発祥の多国籍エネルギー大手で、主力事業は石油と天然ガスである。スタンダード・オイル分割後の第2位の直系後継企業で、旧名はカリフォルニア・スタンダード・オイル、現在180カ国以上で事業を展開している。
NRGエナジーは米国テキサス州ヒューストンに本社を置くエネルギー企業です。前身はノーザン・ステーツ・パワー社の卸売事業部門で、同社は後にエクセル・エナジーに合併され、NRGエナジーは2000年に独立しました。発電および電力小売を事業とし、天然ガス、石炭、石油、原子力、風力、公共規模発電、分散型太陽光発電を手がけ、700万以上の小売顧客にサービスを提供しています。
CVX vs EFOI — 直接比較
売上が大きい
CVX
46961.0倍大きい
$975.0K
売上成長率が高い
CVX
+18.4%の差
-23.7%
純利益率が高い
CVX
純利益率が42.6%高い
-36.5%
2年売上CAGRが高い
EFOI
2年複合成長率
-0.9%
損益計算書 — Q4 2025 vs Q4 2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $45.8B | $975.0K |
| 純利益 | $2.8B | $-356.0K |
| 粗利率 | 44.6% | 18.9% |
| 営業利益率 | 10.0% | -36.6% |
| 純利益率 | 6.0% | -36.5% |
| 売上前年比 | -5.3% | -23.7% |
| 純利益前年比 | -14.5% | -21.1% |
| EPS（希薄化後） | $1.36 | — |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上CVXEFOI
| Q4 25 | $45.8B | $975.0K | ||
| Q3 25 | $48.2B | $826.0K | ||
| Q2 25 | $44.4B | $1.1M | ||
| Q1 25 | $46.1B | $616.0K | ||
| Q4 24 | $48.3B | $1.3M | ||
| Q3 24 | $48.9B | $1.2M | ||
| Q2 24 | $49.6B | $1.6M | ||
| Q1 24 | $46.6B | $833.0K |
純利益CVXEFOI
| Q4 25 | $2.8B | $-356.0K | ||
| Q3 25 | $3.5B | $-172.0K | ||
| Q2 25 | $2.5B | $-231.0K | ||
| Q1 25 | $3.5B | $-268.0K | ||
| Q4 24 | $3.2B | $-294.0K | ||
| Q3 24 | $4.5B | $-316.0K | ||
| Q2 24 | $4.4B | $-554.0K | ||
| Q1 24 | $5.5B | $-418.0K |
粗利率CVXEFOI
| Q4 25 | 44.6% | 18.9% | ||
| Q3 25 | 43.1% | 17.8% | ||
| Q2 25 | 39.5% | 12.9% | ||
| Q1 25 | 37.9% | 31.5% | ||
| Q4 24 | 37.6% | 20.7% | ||
| Q3 24 | 37.8% | 15.7% | ||
| Q2 24 | 37.7% | 8.1% | ||
| Q1 24 | 40.4% | 14.4% |
営業利益率CVXEFOI
| Q4 25 | 10.0% | -36.6% | ||
| Q3 25 | 11.2% | -21.2% | ||
| Q2 25 | 9.3% | -19.6% | ||
| Q1 25 | 12.1% | -43.5% | ||
| Q4 24 | 12.5% | -22.5% | ||
| Q3 24 | 13.3% | -33.3% | ||
| Q2 24 | 14.2% | -35.9% | ||
| Q1 24 | 17.0% | -71.9% |
純利益率CVXEFOI
| Q4 25 | 6.0% | -36.5% | ||
| Q3 25 | 7.3% | -20.8% | ||
| Q2 25 | 5.6% | -20.2% | ||
| Q1 25 | 7.6% | -43.5% | ||
| Q4 24 | 6.7% | -23.0% | ||
| Q3 24 | 9.2% | -26.4% | ||
| Q2 24 | 8.9% | -35.7% | ||
| Q1 24 | 11.8% | -50.2% |
EPS（希薄化後）CVXEFOI
| Q4 25 | $1.36 | — | ||
| Q3 25 | $1.82 | $-0.03 | ||
| Q2 25 | $1.45 | $-0.04 | ||
| Q1 25 | $2.00 | — | ||
| Q4 24 | $1.84 | — | ||
| Q3 24 | $2.48 | $-0.06 | ||
| Q2 24 | $2.43 | $-0.12 | ||
| Q1 24 | $2.97 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | — | $1.1M |
| 総負債低いほど良い | $39.8B | — |
| 株主資本純資産 | $186.4B | $4.1M |
| 総資産 | $324.0B | $5.1M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.21× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資CVXEFOI
| Q4 25 | — | $1.1M | ||
| Q3 25 | — | $897.0K | ||
| Q2 25 | — | $499.0K | ||
| Q1 25 | — | $488.0K | ||
| Q4 24 | — | $565.0K | ||
| Q3 24 | — | $819.0K | ||
| Q2 24 | $4.0B | $1.1M | ||
| Q1 24 | $6.3B | $972.0K |
総負債CVXEFOI
| Q4 25 | $39.8B | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | $20.1B | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
株主資本CVXEFOI
| Q4 25 | $186.4B | $4.1M | ||
| Q3 25 | $189.8B | $3.1M | ||
| Q2 25 | $146.4B | $2.8M | ||
| Q1 25 | $149.2B | $2.8M | ||
| Q4 24 | $152.3B | $2.9M | ||
| Q3 24 | $156.2B | $3.2M | ||
| Q2 24 | $159.2B | $3.5M | ||
| Q1 24 | $160.6B | $3.2M |
総資産CVXEFOI
| Q4 25 | $324.0B | $5.1M | ||
| Q3 25 | $326.5B | $5.2M | ||
| Q2 25 | $250.8B | $4.8M | ||
| Q1 25 | $256.4B | $5.4M | ||
| Q4 24 | $256.9B | $5.6M | ||
| Q3 24 | $259.2B | $6.4M | ||
| Q2 24 | $260.6B | $7.1M | ||
| Q1 24 | $261.7B | $7.4M |
負債/資本比率CVXEFOI
| Q4 25 | 0.21× | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | 0.13× | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $10.8B | $-862.0K |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $5.5B | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 12.1% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 11.5% | 0.0% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 3.89× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $16.6B | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローCVXEFOI
| Q4 25 | $10.8B | $-862.0K | ||
| Q3 25 | $9.4B | $-55.0K | ||
| Q2 25 | $8.6B | $-215.0K | ||
| Q1 25 | $5.2B | $-272.0K | ||
| Q4 24 | $8.7B | $-254.0K | ||
| Q3 24 | $9.7B | $-267.0K | ||
| Q2 24 | $6.3B | $-718.0K | ||
| Q1 24 | $6.8B | $-58.0K |
フリーキャッシュフローCVXEFOI
| Q4 25 | $5.5B | — | ||
| Q3 25 | $4.9B | $-104.0K | ||
| Q2 25 | $4.9B | — | ||
| Q1 25 | $1.3B | $-277.0K | ||
| Q4 24 | $4.4B | — | ||
| Q3 24 | $5.6B | $-286.0K | ||
| Q2 24 | $2.3B | — | ||
| Q1 24 | $2.7B | — |
FCFマージンCVXEFOI
| Q4 25 | 12.1% | — | ||
| Q3 25 | 10.3% | -12.6% | ||
| Q2 25 | 11.0% | — | ||
| Q1 25 | 2.7% | -45.0% | ||
| Q4 24 | 9.0% | — | ||
| Q3 24 | 11.5% | -23.9% | ||
| Q2 24 | 4.7% | — | ||
| Q1 24 | 5.9% | — |
設備投資強度CVXEFOI
| Q4 25 | 11.5% | 0.0% | ||
| Q3 25 | 9.2% | 5.9% | ||
| Q2 25 | 8.4% | 0.0% | ||
| Q1 25 | 8.5% | 0.8% | ||
| Q4 24 | 9.0% | 0.0% | ||
| Q3 24 | 8.3% | 1.6% | ||
| Q2 24 | 8.0% | 0.0% | ||
| Q1 24 | 8.8% | 0.0% |
キャッシュ転換率CVXEFOI
| Q4 25 | 3.89× | — | ||
| Q3 25 | 2.65× | — | ||
| Q2 25 | 3.44× | — | ||
| Q1 25 | 1.48× | — | ||
| Q4 24 | 2.68× | — | ||
| Q3 24 | 2.16× | — | ||
| Q2 24 | 1.42× | — | ||
| Q1 24 | 1.24× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CVX
| Other | $17.5B | 38% |
| Downstream Segment | $16.8B | 37% |
| Upstream Segment | $11.5B | 25% |
EFOI
セグメントデータなし
