vs
Clearwater Analytics Holdings, Inc.（CWAN）とRapid7, Inc.（RPD）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Clearwater Analytics Holdings, Inc.の直近四半期売上が大きい（$217.5M vs $217.4M、Rapid7, Inc.の約1.0倍）。Rapid7, Inc.の純利益率が高く（1.4% vs -5.4%、差は6.8%）。Clearwater Analytics Holdings, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（72.0% vs 0.5%）。Clearwater Analytics Holdings, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$52.3M vs $36.4M）。過去8四半期でClearwater Analytics Holdings, Inc.の売上複合成長率が高い（45.5% vs 3.0%）
クリアウォーターアナリティクスホールディングスは米国発のSaaS型フィンテック企業で、世界中の顧客に投資会計の自動化、業績測定、コンプライアンス管理、リスクレポート作成などのサービスを提供している。上場企業であり、本社はアイダホ州ボイシにあり、ロンドン、エディンバラ、ニューヨーク、ノイダにも拠点を置く。
Rapid7社は世界的に有名なサイバーセキュリティ企業で、脆弱性管理、脅威検知・対応、クラウドセキュリティ、セキュリティ分析などの総合的なソリューションを提供しています。テクノロジー、医療、金融、製造業などの各業種の企業や公共部門を顧客とし、サイバー脅威への効率的な対応を支援します。
CWAN vs RPD — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $217.5M | $217.4M |
| 純利益 | $-11.8M | $3.1M |
| 粗利率 | 67.2% | 68.9% |
| 営業利益率 | -3.1% | 1.0% |
| 純利益率 | -5.4% | 1.4% |
| 売上前年比 | 72.0% | 0.5% |
| 純利益前年比 | -102.8% | 44.1% |
| EPS（希薄化後） | $-0.04 | $0.05 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $217.5M | $217.4M | ||
| Q3 25 | $205.1M | $218.0M | ||
| Q2 25 | $181.9M | $214.2M | ||
| Q1 25 | $126.9M | $210.3M | ||
| Q4 24 | $126.5M | $216.3M | ||
| Q3 24 | $115.8M | $214.7M | ||
| Q2 24 | $106.8M | $208.0M | ||
| Q1 24 | $102.7M | $205.1M |
| Q4 25 | $-11.8M | $3.1M | ||
| Q3 25 | $-10.3M | $9.8M | ||
| Q2 25 | $-23.2M | $8.3M | ||
| Q1 25 | $6.5M | $2.1M | ||
| Q4 24 | $419.3M | $2.2M | ||
| Q3 24 | $3.6M | $15.4M | ||
| Q2 24 | $-430.0K | $6.5M | ||
| Q1 24 | $1.9M | $1.4M |
| Q4 25 | 67.2% | 68.9% | ||
| Q3 25 | 65.6% | 70.2% | ||
| Q2 25 | 65.1% | 70.6% | ||
| Q1 25 | 73.3% | 71.7% | ||
| Q4 24 | 73.5% | 69.5% | ||
| Q3 24 | 72.9% | 70.6% | ||
| Q2 24 | 72.0% | 70.7% | ||
| Q1 24 | 72.6% | 70.3% |
| Q4 25 | -3.1% | 1.0% | ||
| Q3 25 | 3.2% | 2.7% | ||
| Q2 25 | -8.0% | 1.6% | ||
| Q1 25 | 5.6% | -0.0% | ||
| Q4 24 | 1.0% | 3.4% | ||
| Q3 24 | 6.3% | 6.0% | ||
| Q2 24 | 3.6% | 2.5% | ||
| Q1 24 | -0.2% | 4.7% |
| Q4 25 | -5.4% | 1.4% | ||
| Q3 25 | -5.0% | 4.5% | ||
| Q2 25 | -12.8% | 3.9% | ||
| Q1 25 | 5.1% | 1.0% | ||
| Q4 24 | 331.5% | 1.0% | ||
| Q3 24 | 3.1% | 7.2% | ||
| Q2 24 | -0.4% | 3.1% | ||
| Q1 24 | 1.8% | 0.7% |
| Q4 25 | $-0.04 | $0.05 | ||
| Q3 25 | $-0.04 | $0.15 | ||
| Q2 25 | $-0.09 | $0.13 | ||
| Q1 25 | $0.03 | $0.03 | ||
| Q4 24 | $1.65 | $0.08 | ||
| Q3 24 | $0.02 | $0.21 | ||
| Q2 24 | $0.00 | $0.09 | ||
| Q1 24 | $0.01 | $0.02 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $91.2M | $474.7M |
| 総負債低いほど良い | $822.6M | — |
| 株主資本純資産 | $2.0B | $154.7M |
| 総資産 | $3.0B | $1.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.41× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $91.2M | $474.7M | ||
| Q3 25 | $64.1M | $407.1M | ||
| Q2 25 | $71.9M | $511.7M | ||
| Q1 25 | $282.9M | $493.5M | ||
| Q4 24 | $255.5M | $521.7M | ||
| Q3 24 | $305.8M | $443.7M | ||
| Q2 24 | $257.9M | $442.6M | ||
| Q1 24 | $267.6M | $411.7M |
| Q4 25 | $822.6M | — | ||
| Q3 25 | $838.9M | — | ||
| Q2 25 | $878.1M | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | $43.3M | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | $2.0B | $154.7M | ||
| Q3 25 | $2.0B | $127.2M | ||
| Q2 25 | $2.0B | $90.4M | ||
| Q1 25 | $1.1B | $52.7M | ||
| Q4 24 | $1.0B | $17.7M | ||
| Q3 24 | $403.2M | $-5.1M | ||
| Q2 24 | $380.6M | $-52.6M | ||
| Q1 24 | $406.2M | $-86.4M |
| Q4 25 | $3.0B | $1.7B | ||
| Q3 25 | $3.0B | $1.7B | ||
| Q2 25 | $3.0B | $1.6B | ||
| Q1 25 | $1.3B | $1.6B | ||
| Q4 24 | $1.2B | $1.7B | ||
| Q3 24 | $623.5M | $1.6B | ||
| Q2 24 | $585.1M | $1.5B | ||
| Q1 24 | $547.8M | $1.5B |
| Q4 25 | 0.41× | — | ||
| Q3 25 | 0.42× | — | ||
| Q2 25 | 0.45× | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | 0.04× | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $55.3M | $37.6M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $52.3M | $36.4M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 24.0% | 16.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.4% | 0.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 12.01× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $164.3M | $146.2M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $55.3M | $37.6M | ||
| Q3 25 | $49.0M | $39.0M | ||
| Q2 25 | $47.1M | $47.5M | ||
| Q1 25 | $24.5M | $29.8M | ||
| Q4 24 | $-29.2M | $63.8M | ||
| Q3 24 | $49.6M | $44.0M | ||
| Q2 24 | $43.9M | $32.9M | ||
| Q1 24 | $10.0M | $31.1M |
| Q4 25 | $52.3M | $36.4M | ||
| Q3 25 | $44.9M | $34.8M | ||
| Q2 25 | $44.1M | $46.6M | ||
| Q1 25 | $23.0M | $28.4M | ||
| Q4 24 | $-30.0M | $62.6M | ||
| Q3 24 | $48.1M | $42.6M | ||
| Q2 24 | $42.4M | $32.6M | ||
| Q1 24 | $8.6M | $30.4M |
| Q4 25 | 24.0% | 16.8% | ||
| Q3 25 | 21.9% | 16.0% | ||
| Q2 25 | 24.2% | 21.8% | ||
| Q1 25 | 18.2% | 13.5% | ||
| Q4 24 | -23.7% | 28.9% | ||
| Q3 24 | 41.5% | 19.9% | ||
| Q2 24 | 39.7% | 15.7% | ||
| Q1 24 | 8.4% | 14.8% |
| Q4 25 | 1.4% | 0.5% | ||
| Q3 25 | 2.0% | 1.9% | ||
| Q2 25 | 1.6% | 0.4% | ||
| Q1 25 | 1.2% | 0.6% | ||
| Q4 24 | 0.6% | 0.5% | ||
| Q3 24 | 1.3% | 0.6% | ||
| Q2 24 | 1.4% | 0.1% | ||
| Q1 24 | 1.4% | 0.3% |
| Q4 25 | — | 12.01× | ||
| Q3 25 | — | 3.97× | ||
| Q2 25 | — | 5.70× | ||
| Q1 25 | 3.76× | 14.14× | ||
| Q4 24 | -0.07× | 29.36× | ||
| Q3 24 | 13.66× | 2.85× | ||
| Q2 24 | — | 5.03× | ||
| Q1 24 | 5.29× | 22.10× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CWAN
セグメントデータなし
RPD
| Products | $209.1M | 96% |
| Services | $8.2M | 4% |
