vs
CaliberCos Inc.（CWD）とValaris Ltd（VAL）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Valaris Ltdの直近四半期売上が大きい（$5.2M vs $4.1M、CaliberCos Inc.の約1.3倍）。Valaris Ltdの純利益率が高く（13798.1% vs -188.3%、差は13986.4%）。Valaris Ltdの前年同期比売上増加率が高い（405.9% vs -52.5%）。過去8四半期でValaris Ltdの売上複合成長率が高い（29.5% vs -57.6%）
CaliberCos Inc.は米国に本拠を置くオルタナティブアセットマネジメント企業で、主に不動産投資事業を中心に展開しています。商業用・居住用・産業用不動産向けの投資商品を提供し、機関投資家、富裕層、個人投資家に対し資産管理や不動産開発サービスを届けています。
バラリス・リミテッドは世界有数のオフショア掘削請負企業で、本社は米国テキサス州ヒューストン、登記地はバミューダ諸島にあり、世界最大規模の海上掘削・油井掘削事業者です。2025年2月時点で36基の海上ジャッキアップ掘削装置、11隻の掘削船、5基の半潜水型掘削プラットフォーム、計52基のリグを保有しています。
CWD vs VAL — 直接比較
売上が大きい
VAL
1.3倍大きい
$4.1M
売上成長率が高い
VAL
+458.4%の差
-52.5%
純利益率が高い
VAL
純利益率が13986.4%高い
-188.3%
2年売上CAGRが高い
VAL
2年複合成長率
-57.6%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $4.1M | $5.2M |
| 純利益 | $-7.7M | $717.5M |
| 粗利率 | — | -7850.0% |
| 営業利益率 | -196.6% | — |
| 純利益率 | -188.3% | 13798.1% |
| 売上前年比 | -52.5% | 405.9% |
| 純利益前年比 | 32.2% | 436.6% |
| EPS（希薄化後） | $1.95 | $10.13 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上CWDVAL
| Q4 25 | $4.1M | $5.2M | ||
| Q3 25 | $3.6M | $5.6M | ||
| Q2 25 | $5.1M | $700.0K | ||
| Q1 25 | $7.3M | — | ||
| Q4 24 | $8.7M | $-1.7M | ||
| Q3 24 | $11.3M | $3.9M | ||
| Q2 24 | $8.2M | $4.8M | ||
| Q1 24 | $23.0M | $2.6M |
純利益CWDVAL
| Q4 25 | $-7.7M | $717.5M | ||
| Q3 25 | $-4.4M | $188.1M | ||
| Q2 25 | $-5.3M | $115.1M | ||
| Q1 25 | $-4.4M | — | ||
| Q4 24 | $-11.4M | $133.7M | ||
| Q3 24 | $146.0K | $64.6M | ||
| Q2 24 | $-4.7M | $149.6M | ||
| Q1 24 | $-3.8M | $25.5M |
粗利率CWDVAL
| Q4 25 | — | -7850.0% | ||
| Q3 25 | — | -7142.9% | ||
| Q2 25 | — | -56428.6% | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | 24529.4% | ||
| Q3 24 | — | -11748.7% | ||
| Q2 24 | — | -9039.6% | ||
| Q1 24 | — | -17007.7% |
営業利益率CWDVAL
| Q4 25 | -196.6% | — | ||
| Q3 25 | -129.6% | — | ||
| Q2 25 | -112.4% | — | ||
| Q1 25 | -62.7% | — | ||
| Q4 24 | -236.8% | — | ||
| Q3 24 | 0.0% | — | ||
| Q2 24 | -65.0% | — | ||
| Q1 24 | -22.9% | — |
純利益率CWDVAL
| Q4 25 | -188.3% | 13798.1% | ||
| Q3 25 | -120.2% | 3358.9% | ||
| Q2 25 | -104.5% | 16442.9% | ||
| Q1 25 | -60.7% | — | ||
| Q4 24 | -247.6% | -7864.7% | ||
| Q3 24 | 1.3% | 1656.4% | ||
| Q2 24 | -57.8% | 3116.7% | ||
| Q1 24 | -16.6% | 980.8% |
EPS（希薄化後）CWDVAL
| Q4 25 | $1.95 | $10.13 | ||
| Q3 25 | $-1.65 | $2.65 | ||
| Q2 25 | $-4.15 | $1.61 | ||
| Q1 25 | $-3.85 | — | ||
| Q4 24 | $-10.15 | $1.86 | ||
| Q3 24 | $0.12 | $0.88 | ||
| Q2 24 | $-4.34 | $2.03 | ||
| Q1 24 | $-3.53 | $0.35 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $2.9M | $599.4M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $1.3M | $3.2B |
| 総資産 | $135.4M | $5.3B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資CWDVAL
| Q4 25 | $2.9M | $599.4M | ||
| Q3 25 | $10.9M | $662.7M | ||
| Q2 25 | $683.0K | $503.4M | ||
| Q1 25 | $1.6M | — | ||
| Q4 24 | $2.3M | $368.2M | ||
| Q3 24 | $1.6M | $379.3M | ||
| Q2 24 | $1.8M | $398.3M | ||
| Q1 24 | $2.1M | $494.1M |
株主資本CWDVAL
| Q4 25 | $1.3M | $3.2B | ||
| Q3 25 | $4.2M | $2.4B | ||
| Q2 25 | $-19.9M | $2.3B | ||
| Q1 25 | $-15.8M | — | ||
| Q4 24 | $-12.6M | $2.2B | ||
| Q3 24 | $-3.8M | $2.1B | ||
| Q2 24 | $-4.7M | $2.2B | ||
| Q1 24 | $-745.0K | $2.0B |
総資産CWDVAL
| Q4 25 | $135.4M | $5.3B | ||
| Q3 25 | $82.6M | $4.6B | ||
| Q2 25 | $59.3M | $4.5B | ||
| Q1 25 | $103.6M | — | ||
| Q4 24 | $105.5M | $4.4B | ||
| Q3 24 | $158.6M | $4.3B | ||
| Q2 24 | $195.2M | $4.4B | ||
| Q1 24 | $201.5M | $4.4B |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-12.1M | $72.2M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $-34.1M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | -655.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 2044.2% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 0.10× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $159.9M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローCWDVAL
| Q4 25 | $-12.1M | $72.2M | ||
| Q3 25 | $-4.6M | $198.1M | ||
| Q2 25 | $-1.2M | $120.0M | ||
| Q1 25 | $-1.7M | — | ||
| Q4 24 | $555.0K | $124.6M | ||
| Q3 24 | $-74.0K | $193.0M | ||
| Q2 24 | $1.4M | $11.5M | ||
| Q1 24 | $-1.5M | $26.3M |
フリーキャッシュフローCWDVAL
| Q4 25 | — | $-34.1M | ||
| Q3 25 | — | $128.3M | ||
| Q2 25 | — | $52.8M | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | $12.9M | ||
| Q3 24 | — | $111.1M | ||
| Q2 24 | — | $-98.7M | ||
| Q1 24 | — | $-125.0M |
FCFマージンCWDVAL
| Q4 25 | — | -655.8% | ||
| Q3 25 | — | 2291.1% | ||
| Q2 25 | — | 7542.9% | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | -758.8% | ||
| Q3 24 | — | 2848.7% | ||
| Q2 24 | — | -2056.3% | ||
| Q1 24 | — | -4807.7% |
設備投資強度CWDVAL
| Q4 25 | — | 2044.2% | ||
| Q3 25 | — | 1246.4% | ||
| Q2 25 | — | 9600.0% | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | -6570.6% | ||
| Q3 24 | — | 2100.0% | ||
| Q2 24 | — | 2295.8% | ||
| Q1 24 | — | 5819.2% |
キャッシュ転換率CWDVAL
| Q4 25 | — | 0.10× | ||
| Q3 25 | — | 1.05× | ||
| Q2 25 | — | 1.04× | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | 0.93× | ||
| Q3 24 | -0.51× | 2.99× | ||
| Q2 24 | — | 0.08× | ||
| Q1 24 | — | 1.03× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
