vs
Clearway Energy, Inc.（CWEN）とKosmos Energy Ltd.（KOS）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Clearway Energy, Inc.の直近四半期売上が大きい（$310.0M vs $294.6M、Kosmos Energy Ltd.の約1.1倍）。Clearway Energy, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（21.1% vs -25.9%）。過去8四半期でClearway Energy, Inc.の売上複合成長率が高い（8.6% vs -16.5%）
NRGエナジーは米国テキサス州ヒューストンに本社を置くエネルギー企業です。元々は後にエクセルエナジーとなるノーザンステーツパワー社の卸売部門でしたが、2000年に独立し、発電・電力小売事業を展開し、700万人以上の小売顧客にサービスを提供しています。
コスモスエネルギーは米国の石油上流企業で、本社はテキサス州ダラスに置かれています。同社はガーナ、赤道ギニアの沖合、メキシコ湾で石油・ガスの生産・開発事業を展開し、モーリタニア・セネガル沖合で開発プロジェクトを保有しているほか、複数の国の沖合で探鉱ライセンスを取得しています。
CWEN vs KOS — 直接比較
売上が大きい
CWEN
1.1倍大きい
$294.6M
売上成長率が高い
CWEN
+47.0%の差
-25.9%
2年売上CAGRが高い
CWEN
2年複合成長率
-16.5%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $310.0M | $294.6M |
| 純利益 | $-104.0M | — |
| 粗利率 | 51.9% | — |
| 営業利益率 | -11.9% | -125.7% |
| 純利益率 | -33.5% | — |
| 売上前年比 | 21.1% | -25.9% |
| 純利益前年比 | -3566.7% | — |
| EPS（希薄化後） | — | $-0.80 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上CWENKOS
| Q4 25 | $310.0M | $294.6M | ||
| Q3 25 | $429.0M | $311.0M | ||
| Q2 25 | $392.0M | $392.6M | ||
| Q1 25 | $298.0M | $290.1M | ||
| Q4 24 | $256.0M | $397.6M | ||
| Q3 24 | $486.0M | $407.8M | ||
| Q2 24 | $366.0M | $447.8M | ||
| Q1 24 | $263.0M | $422.3M |
純利益CWENKOS
| Q4 25 | $-104.0M | — | ||
| Q3 25 | $236.0M | $-124.3M | ||
| Q2 25 | $33.0M | $-87.7M | ||
| Q1 25 | $4.0M | $-110.6M | ||
| Q4 24 | $3.0M | — | ||
| Q3 24 | $36.0M | $45.0M | ||
| Q2 24 | $51.0M | $59.8M | ||
| Q1 24 | $-2.0M | $91.7M |
粗利率CWENKOS
| Q4 25 | 51.9% | — | ||
| Q3 25 | 70.2% | — | ||
| Q2 25 | 66.6% | — | ||
| Q1 25 | 59.1% | — | ||
| Q4 24 | 52.0% | — | ||
| Q3 24 | 72.2% | — | ||
| Q2 24 | 68.0% | — | ||
| Q1 24 | 52.1% | — |
営業利益率CWENKOS
| Q4 25 | -11.9% | -125.7% | ||
| Q3 25 | 26.1% | -34.2% | ||
| Q2 25 | 21.7% | -16.2% | ||
| Q1 25 | — | -32.4% | ||
| Q4 24 | -14.5% | -8.5% | ||
| Q3 24 | 36.6% | 26.1% | ||
| Q2 24 | 23.0% | 30.2% | ||
| Q1 24 | -11.0% | 33.6% |
純利益率CWENKOS
| Q4 25 | -33.5% | — | ||
| Q3 25 | 55.0% | -40.0% | ||
| Q2 25 | 8.4% | -22.3% | ||
| Q1 25 | 1.3% | -38.1% | ||
| Q4 24 | 1.2% | — | ||
| Q3 24 | 7.4% | 11.0% | ||
| Q2 24 | 13.9% | 13.3% | ||
| Q1 24 | -0.8% | 21.7% |
EPS（希薄化後）CWENKOS
| Q4 25 | — | $-0.80 | ||
| Q3 25 | — | $-0.26 | ||
| Q2 25 | — | $-0.18 | ||
| Q1 25 | — | $-0.23 | ||
| Q4 24 | — | $0.00 | ||
| Q3 24 | — | $0.09 | ||
| Q2 24 | — | $0.12 | ||
| Q1 24 | — | $0.19 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $231.0M | $91.5M |
| 総負債低いほど良い | $7.9B | $3.1B |
| 株主資本純資産 | $5.8B | $528.6M |
| 総資産 | $16.7B | $4.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.36× | 5.78× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資CWENKOS
| Q4 25 | $231.0M | $91.5M | ||
| Q3 25 | $251.0M | $64.0M | ||
| Q2 25 | $260.0M | $51.7M | ||
| Q1 25 | $297.0M | $49.8M | ||
| Q4 24 | $332.0M | $85.0M | ||
| Q3 24 | $292.0M | $51.6M | ||
| Q2 24 | $226.0M | $173.8M | ||
| Q1 24 | $478.0M | $254.3M |
総負債CWENKOS
| Q4 25 | $7.9B | $3.1B | ||
| Q3 25 | $8.1B | $3.0B | ||
| Q2 25 | $8.3B | $2.9B | ||
| Q1 25 | $7.2B | — | ||
| Q4 24 | $6.8B | $2.7B | ||
| Q3 24 | $6.7B | — | ||
| Q2 24 | $6.8B | — | ||
| Q1 24 | $7.6B | — |
株主資本CWENKOS
| Q4 25 | $5.8B | $528.6M | ||
| Q3 25 | $5.7B | $898.8M | ||
| Q2 25 | $5.5B | $1.0B | ||
| Q1 25 | $5.4B | $1.1B | ||
| Q4 24 | $5.6B | $1.2B | ||
| Q3 24 | $5.6B | $1.2B | ||
| Q2 24 | $5.7B | $1.1B | ||
| Q1 24 | $5.0B | $1.1B |
総資産CWENKOS
| Q4 25 | $16.7B | $4.7B | ||
| Q3 25 | $16.1B | $5.1B | ||
| Q2 25 | $16.0B | $5.2B | ||
| Q1 25 | $14.6B | $5.3B | ||
| Q4 24 | $14.3B | $5.3B | ||
| Q3 24 | $14.2B | $5.5B | ||
| Q2 24 | $14.5B | $5.4B | ||
| Q1 24 | $14.9B | $5.4B |
負債/資本比率CWENKOS
| Q4 25 | 1.36× | 5.78× | ||
| Q3 25 | 1.41× | 3.31× | ||
| Q2 25 | 1.49× | 2.80× | ||
| Q1 25 | 1.33× | — | ||
| Q4 24 | 1.21× | 2.29× | ||
| Q3 24 | 1.20× | — | ||
| Q2 24 | 1.19× | — | ||
| Q1 24 | 1.50× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $177.0M | $35.3M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $71.0M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 22.9% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 34.2% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $369.0M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローCWENKOS
| Q4 25 | $177.0M | $35.3M | ||
| Q3 25 | $225.0M | $-27.6M | ||
| Q2 25 | $191.0M | $127.2M | ||
| Q1 25 | $95.0M | $-888.0K | ||
| Q4 24 | $192.0M | $175.7M | ||
| Q3 24 | $301.0M | $6.3M | ||
| Q2 24 | $196.0M | $223.7M | ||
| Q1 24 | $81.0M | $272.6M |
フリーキャッシュフローCWENKOS
| Q4 25 | $71.0M | — | ||
| Q3 25 | $144.0M | — | ||
| Q2 25 | $115.0M | — | ||
| Q1 25 | $39.0M | — | ||
| Q4 24 | $142.0M | — | ||
| Q3 24 | $266.0M | — | ||
| Q2 24 | $92.0M | — | ||
| Q1 24 | $-17.0M | — |
FCFマージンCWENKOS
| Q4 25 | 22.9% | — | ||
| Q3 25 | 33.6% | — | ||
| Q2 25 | 29.3% | — | ||
| Q1 25 | 13.1% | — | ||
| Q4 24 | 55.5% | — | ||
| Q3 24 | 54.7% | — | ||
| Q2 24 | 25.1% | — | ||
| Q1 24 | -6.5% | — |
設備投資強度CWENKOS
| Q4 25 | 34.2% | — | ||
| Q3 25 | 18.9% | — | ||
| Q2 25 | 19.4% | — | ||
| Q1 25 | 18.8% | — | ||
| Q4 24 | 19.5% | — | ||
| Q3 24 | 7.2% | — | ||
| Q2 24 | 28.4% | — | ||
| Q1 24 | 37.3% | — |
キャッシュ転換率CWENKOS
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | 0.95× | — | ||
| Q2 25 | 5.79× | — | ||
| Q1 25 | 23.75× | — | ||
| Q4 24 | 64.00× | — | ||
| Q3 24 | 8.36× | 0.14× | ||
| Q2 24 | 3.84× | 3.74× | ||
| Q1 24 | — | 2.97× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CWEN
セグメントデータなし
KOS
| Ghana Segment | $134.6M | 46% |
| Gulf Of America | $80.7M | 27% |
| Mauritania And Senegal | $54.9M | 19% |
| Equatorial Guinea Segment | $24.3M | 8% |
