vs
Clearway Energy, Inc.（CWEN）とRapid7, Inc.（RPD）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Clearway Energy, Inc.の直近四半期売上が大きい（$310.0M vs $217.4M、Rapid7, Inc.の約1.4倍）。Rapid7, Inc.の純利益率が高く（1.4% vs -33.5%、差は35.0%）。Clearway Energy, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（21.1% vs 0.5%）。Clearway Energy, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$71.0M vs $36.4M）。過去8四半期でClearway Energy, Inc.の売上複合成長率が高い（8.6% vs 3.0%）
NRGエナジーは米国テキサス州ヒューストンに本社を置くエネルギー企業です。元々は後にエクセルエナジーとなるノーザンステーツパワー社の卸売部門でしたが、2000年に独立し、発電・電力小売事業を展開し、700万人以上の小売顧客にサービスを提供しています。
Rapid7社は世界的に有名なサイバーセキュリティ企業で、脆弱性管理、脅威検知・対応、クラウドセキュリティ、セキュリティ分析などの総合的なソリューションを提供しています。テクノロジー、医療、金融、製造業などの各業種の企業や公共部門を顧客とし、サイバー脅威への効率的な対応を支援します。
CWEN vs RPD — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $310.0M | $217.4M |
| 純利益 | $-104.0M | $3.1M |
| 粗利率 | 51.9% | 68.9% |
| 営業利益率 | -11.9% | 1.0% |
| 純利益率 | -33.5% | 1.4% |
| 売上前年比 | 21.1% | 0.5% |
| 純利益前年比 | -3566.7% | 44.1% |
| EPS（希薄化後） | — | $0.05 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $310.0M | $217.4M | ||
| Q3 25 | $429.0M | $218.0M | ||
| Q2 25 | $392.0M | $214.2M | ||
| Q1 25 | $298.0M | $210.3M | ||
| Q4 24 | $256.0M | $216.3M | ||
| Q3 24 | $486.0M | $214.7M | ||
| Q2 24 | $366.0M | $208.0M | ||
| Q1 24 | $263.0M | $205.1M |
| Q4 25 | $-104.0M | $3.1M | ||
| Q3 25 | $236.0M | $9.8M | ||
| Q2 25 | $33.0M | $8.3M | ||
| Q1 25 | $4.0M | $2.1M | ||
| Q4 24 | $3.0M | $2.2M | ||
| Q3 24 | $36.0M | $15.4M | ||
| Q2 24 | $51.0M | $6.5M | ||
| Q1 24 | $-2.0M | $1.4M |
| Q4 25 | 51.9% | 68.9% | ||
| Q3 25 | 70.2% | 70.2% | ||
| Q2 25 | 66.6% | 70.6% | ||
| Q1 25 | 59.1% | 71.7% | ||
| Q4 24 | 52.0% | 69.5% | ||
| Q3 24 | 72.2% | 70.6% | ||
| Q2 24 | 68.0% | 70.7% | ||
| Q1 24 | 52.1% | 70.3% |
| Q4 25 | -11.9% | 1.0% | ||
| Q3 25 | 26.1% | 2.7% | ||
| Q2 25 | 21.7% | 1.6% | ||
| Q1 25 | — | -0.0% | ||
| Q4 24 | -14.5% | 3.4% | ||
| Q3 24 | 36.6% | 6.0% | ||
| Q2 24 | 23.0% | 2.5% | ||
| Q1 24 | -11.0% | 4.7% |
| Q4 25 | -33.5% | 1.4% | ||
| Q3 25 | 55.0% | 4.5% | ||
| Q2 25 | 8.4% | 3.9% | ||
| Q1 25 | 1.3% | 1.0% | ||
| Q4 24 | 1.2% | 1.0% | ||
| Q3 24 | 7.4% | 7.2% | ||
| Q2 24 | 13.9% | 3.1% | ||
| Q1 24 | -0.8% | 0.7% |
| Q4 25 | — | $0.05 | ||
| Q3 25 | — | $0.15 | ||
| Q2 25 | — | $0.13 | ||
| Q1 25 | — | $0.03 | ||
| Q4 24 | — | $0.08 | ||
| Q3 24 | — | $0.21 | ||
| Q2 24 | — | $0.09 | ||
| Q1 24 | — | $0.02 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $231.0M | $474.7M |
| 総負債低いほど良い | $7.9B | — |
| 株主資本純資産 | $5.8B | $154.7M |
| 総資産 | $16.7B | $1.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.36× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $231.0M | $474.7M | ||
| Q3 25 | $251.0M | $407.1M | ||
| Q2 25 | $260.0M | $511.7M | ||
| Q1 25 | $297.0M | $493.5M | ||
| Q4 24 | $332.0M | $521.7M | ||
| Q3 24 | $292.0M | $443.7M | ||
| Q2 24 | $226.0M | $442.6M | ||
| Q1 24 | $478.0M | $411.7M |
| Q4 25 | $7.9B | — | ||
| Q3 25 | $8.1B | — | ||
| Q2 25 | $8.3B | — | ||
| Q1 25 | $7.2B | — | ||
| Q4 24 | $6.8B | — | ||
| Q3 24 | $6.7B | — | ||
| Q2 24 | $6.8B | — | ||
| Q1 24 | $7.6B | — |
| Q4 25 | $5.8B | $154.7M | ||
| Q3 25 | $5.7B | $127.2M | ||
| Q2 25 | $5.5B | $90.4M | ||
| Q1 25 | $5.4B | $52.7M | ||
| Q4 24 | $5.6B | $17.7M | ||
| Q3 24 | $5.6B | $-5.1M | ||
| Q2 24 | $5.7B | $-52.6M | ||
| Q1 24 | $5.0B | $-86.4M |
| Q4 25 | $16.7B | $1.7B | ||
| Q3 25 | $16.1B | $1.7B | ||
| Q2 25 | $16.0B | $1.6B | ||
| Q1 25 | $14.6B | $1.6B | ||
| Q4 24 | $14.3B | $1.7B | ||
| Q3 24 | $14.2B | $1.6B | ||
| Q2 24 | $14.5B | $1.5B | ||
| Q1 24 | $14.9B | $1.5B |
| Q4 25 | 1.36× | — | ||
| Q3 25 | 1.41× | — | ||
| Q2 25 | 1.49× | — | ||
| Q1 25 | 1.33× | — | ||
| Q4 24 | 1.21× | — | ||
| Q3 24 | 1.20× | — | ||
| Q2 24 | 1.19× | — | ||
| Q1 24 | 1.50× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $177.0M | $37.6M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $71.0M | $36.4M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 22.9% | 16.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 34.2% | 0.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 12.01× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $369.0M | $146.2M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $177.0M | $37.6M | ||
| Q3 25 | $225.0M | $39.0M | ||
| Q2 25 | $191.0M | $47.5M | ||
| Q1 25 | $95.0M | $29.8M | ||
| Q4 24 | $192.0M | $63.8M | ||
| Q3 24 | $301.0M | $44.0M | ||
| Q2 24 | $196.0M | $32.9M | ||
| Q1 24 | $81.0M | $31.1M |
| Q4 25 | $71.0M | $36.4M | ||
| Q3 25 | $144.0M | $34.8M | ||
| Q2 25 | $115.0M | $46.6M | ||
| Q1 25 | $39.0M | $28.4M | ||
| Q4 24 | $142.0M | $62.6M | ||
| Q3 24 | $266.0M | $42.6M | ||
| Q2 24 | $92.0M | $32.6M | ||
| Q1 24 | $-17.0M | $30.4M |
| Q4 25 | 22.9% | 16.8% | ||
| Q3 25 | 33.6% | 16.0% | ||
| Q2 25 | 29.3% | 21.8% | ||
| Q1 25 | 13.1% | 13.5% | ||
| Q4 24 | 55.5% | 28.9% | ||
| Q3 24 | 54.7% | 19.9% | ||
| Q2 24 | 25.1% | 15.7% | ||
| Q1 24 | -6.5% | 14.8% |
| Q4 25 | 34.2% | 0.5% | ||
| Q3 25 | 18.9% | 1.9% | ||
| Q2 25 | 19.4% | 0.4% | ||
| Q1 25 | 18.8% | 0.6% | ||
| Q4 24 | 19.5% | 0.5% | ||
| Q3 24 | 7.2% | 0.6% | ||
| Q2 24 | 28.4% | 0.1% | ||
| Q1 24 | 37.3% | 0.3% |
| Q4 25 | — | 12.01× | ||
| Q3 25 | 0.95× | 3.97× | ||
| Q2 25 | 5.79× | 5.70× | ||
| Q1 25 | 23.75× | 14.14× | ||
| Q4 24 | 64.00× | 29.36× | ||
| Q3 24 | 8.36× | 2.85× | ||
| Q2 24 | 3.84× | 5.03× | ||
| Q1 24 | — | 22.10× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CWEN
セグメントデータなし
RPD
| Products | $209.1M | 96% |
| Services | $8.2M | 4% |
