vs
CoreCivic, Inc.（CXW）とStagwell Inc（STGW）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Stagwell Incの直近四半期売上が大きい（$807.4M vs $604.0M、CoreCivic, Inc.の約1.3倍）。CoreCivic, Inc.の純利益率が高く（4.4% vs 1.6%、差は2.8%）。CoreCivic, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（26.0% vs 2.4%）。Stagwell Incの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$242.9M vs $-45.1M）。過去8四半期でCoreCivic, Inc.の売上複合成長率が高い（9.8% vs 9.8%）
CoreCivic, Inc.は米国の民間刑務所運営企業で、米国最大規模の営利目的刑務所・拘置所・収容施設の請負業者の1つです。米国で70以上の州および連邦の矯正・収容施設を所有・運営しており、一部施設での人権侵害や強制労働の疑いにより、投資撤退運動の対象となり、FBIの捜査や訴訟を受けたことがあります。
Stagwell Inc.はマーク・ペンによって2015年に設立されたグローバルなマーケティング・コミュニケーショングループで、旧社名はThe Stagwell Groupです。2020年に関連会社のMDC Partnersとの合併計画を発表し、2021年8月に合併が完了しました。世界中の顧客に統合的なマーケティングソリューションを提供しています。
CXW vs STGW — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $604.0M | $807.4M |
| 純利益 | $26.5M | $12.7M |
| 粗利率 | — | 37.6% |
| 営業利益率 | 6.0% | 7.0% |
| 純利益率 | 4.4% | 1.6% |
| 売上前年比 | 26.0% | 2.4% |
| 純利益前年比 | 37.7% | 291.3% |
| EPS（希薄化後） | $0.26 | — |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $604.0M | $807.4M | ||
| Q3 25 | $580.4M | $743.0M | ||
| Q2 25 | $538.2M | $706.8M | ||
| Q1 25 | $488.6M | $651.7M | ||
| Q4 24 | $479.3M | $788.7M | ||
| Q3 24 | $491.6M | $711.3M | ||
| Q2 24 | $490.1M | $671.2M | ||
| Q1 24 | $500.7M | $670.1M |
| Q4 25 | $26.5M | $12.7M | ||
| Q3 25 | $26.3M | $24.6M | ||
| Q2 25 | $38.5M | $-5.3M | ||
| Q1 25 | $25.1M | $-2.9M | ||
| Q4 24 | $19.3M | $3.2M | ||
| Q3 24 | $21.1M | $3.3M | ||
| Q2 24 | $19.0M | $-3.0M | ||
| Q1 24 | $9.5M | $-1.3M |
| Q4 25 | — | 37.6% | ||
| Q3 25 | — | 36.6% | ||
| Q2 25 | — | 35.0% | ||
| Q1 25 | — | 36.8% | ||
| Q4 24 | — | 36.3% | ||
| Q3 24 | — | 35.7% | ||
| Q2 24 | — | 34.6% | ||
| Q1 24 | — | 33.7% |
| Q4 25 | 6.0% | 7.0% | ||
| Q3 25 | 6.3% | 8.2% | ||
| Q2 25 | 9.7% | 3.3% | ||
| Q1 25 | 6.6% | 2.8% | ||
| Q4 24 | 5.2% | 5.5% | ||
| Q3 24 | 6.1% | 5.9% | ||
| Q2 24 | 5.6% | 3.3% | ||
| Q1 24 | 1.8% | 3.9% |
| Q4 25 | 4.4% | 1.6% | ||
| Q3 25 | 4.5% | 3.3% | ||
| Q2 25 | 7.2% | -0.7% | ||
| Q1 25 | 5.1% | -0.4% | ||
| Q4 24 | 4.0% | 0.4% | ||
| Q3 24 | 4.3% | 0.5% | ||
| Q2 24 | 3.9% | -0.4% | ||
| Q1 24 | 1.9% | -0.2% |
| Q4 25 | $0.26 | — | ||
| Q3 25 | $0.24 | — | ||
| Q2 25 | $0.35 | — | ||
| Q1 25 | $0.23 | — | ||
| Q4 24 | $0.18 | — | ||
| Q3 24 | $0.19 | — | ||
| Q2 24 | $0.17 | — | ||
| Q1 24 | $0.08 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $97.9M | $104.5M |
| 総負債低いほど良い | — | $1.3B |
| 株主資本純資産 | $1.4B | $758.4M |
| 総資産 | $3.3B | $4.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 1.75× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $97.9M | $104.5M | ||
| Q3 25 | $56.6M | $132.2M | ||
| Q2 25 | $130.5M | $181.3M | ||
| Q1 25 | $74.5M | $137.7M | ||
| Q4 24 | $107.5M | $131.3M | ||
| Q3 24 | $107.8M | $145.8M | ||
| Q2 24 | $60.2M | $136.1M | ||
| Q1 24 | $111.4M | $129.8M |
| Q4 25 | — | $1.3B | ||
| Q3 25 | — | $1.5B | ||
| Q2 25 | — | $1.5B | ||
| Q1 25 | — | $1.5B | ||
| Q4 24 | — | $1.4B | ||
| Q3 24 | — | $1.5B | ||
| Q2 24 | — | $1.4B | ||
| Q1 24 | — | $1.3B |
| Q4 25 | $1.4B | $758.4M | ||
| Q3 25 | $1.5B | $749.0M | ||
| Q2 25 | $1.5B | $750.1M | ||
| Q1 25 | $1.5B | $334.4M | ||
| Q4 24 | $1.5B | $331.7M | ||
| Q3 24 | $1.5B | $286.4M | ||
| Q2 24 | $1.4B | $291.6M | ||
| Q1 24 | $1.4B | $337.7M |
| Q4 25 | $3.3B | $4.2B | ||
| Q3 25 | $3.1B | $4.3B | ||
| Q2 25 | $3.1B | $4.3B | ||
| Q1 25 | $3.0B | $4.0B | ||
| Q4 24 | $2.9B | $3.9B | ||
| Q3 24 | $2.9B | $3.8B | ||
| Q2 24 | $2.9B | $3.8B | ||
| Q1 24 | $3.0B | $3.8B |
| Q4 25 | — | 1.75× | ||
| Q3 25 | — | 2.04× | ||
| Q2 25 | — | 1.95× | ||
| Q1 25 | — | 4.38× | ||
| Q4 24 | — | 4.08× | ||
| Q3 24 | — | 5.11× | ||
| Q2 24 | — | 4.88× | ||
| Q1 24 | — | 3.76× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-376.0K | $260.3M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-45.1M | $242.9M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -7.5% | 30.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 7.4% | 2.2% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | -0.01× | 20.56× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $52.8M | $247.3M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $-376.0K | $260.3M | ||
| Q3 25 | $53.8M | $-24.0M | ||
| Q2 25 | $96.7M | $114.8M | ||
| Q1 25 | $44.5M | $-60.0M | ||
| Q4 24 | $39.3M | $212.1M | ||
| Q3 24 | $91.5M | $-1.6M | ||
| Q2 24 | $68.1M | $-14.5M | ||
| Q1 24 | $70.4M | $-53.1M |
| Q4 25 | $-45.1M | $242.9M | ||
| Q3 25 | $16.1M | $-38.8M | ||
| Q2 25 | $61.9M | $107.1M | ||
| Q1 25 | $20.0M | $-63.9M | ||
| Q4 24 | $16.0M | $209.9M | ||
| Q3 24 | $73.7M | $-4.3M | ||
| Q2 24 | $49.3M | $-23.0M | ||
| Q1 24 | $59.7M | $-58.6M |
| Q4 25 | -7.5% | 30.1% | ||
| Q3 25 | 2.8% | -5.2% | ||
| Q2 25 | 11.5% | 15.1% | ||
| Q1 25 | 4.1% | -9.8% | ||
| Q4 24 | 3.3% | 26.6% | ||
| Q3 24 | 15.0% | -0.6% | ||
| Q2 24 | 10.1% | -3.4% | ||
| Q1 24 | 11.9% | -8.7% |
| Q4 25 | 7.4% | 2.2% | ||
| Q3 25 | 6.5% | 2.0% | ||
| Q2 25 | 6.5% | 1.1% | ||
| Q1 25 | 5.0% | 0.6% | ||
| Q4 24 | 4.9% | 0.3% | ||
| Q3 24 | 3.6% | 0.4% | ||
| Q2 24 | 3.8% | 1.3% | ||
| Q1 24 | 2.1% | 0.8% |
| Q4 25 | -0.01× | 20.56× | ||
| Q3 25 | 2.04× | -0.98× | ||
| Q2 25 | 2.51× | — | ||
| Q1 25 | 1.77× | — | ||
| Q4 24 | 2.04× | 65.56× | ||
| Q3 24 | 4.34× | -0.49× | ||
| Q2 24 | 3.59× | — | ||
| Q1 24 | 7.37× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
