vs
ノーザン・トラスト（CZNC）とRMR GROUP INC.（RMR）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
RMR GROUP INC.の直近四半期売上が大きい（$66.7M vs $36.9M、ノーザン・トラストの約1.8倍）。RMR GROUP INC.の純利益率が高く（18.3% vs 12.1%、差は6.2%）。RMR GROUP INC.の前年同期比売上増加率が高い（40.8% vs 31.6%）
ノーザン・トラストは米国イリノイ州シカゴに本社を置く金融サービス企業で、主に企業、機関投資家、超富裕層を顧客としています。米国で有数の規模を持つ銀行機関であり、継続的に営業を続ける最古の銀行の1つです。2025年末時点で、運用資産は1.8兆ドル、保管資産は14.9兆ドルに達しています。
RMRグループ株式会社は米国に本社を置くオルタナティブアセットマネジメント企業で、不動産および不動産関連投資を主力事業とし、商業用不動産、住宅、インフラ分野で事業を展開し、世界の主要市場の機関投資家、富裕層、個人投資家にサービスを提供しています。
CZNC vs RMR — 直接比較
売上が大きい
RMR
1.8倍大きい
$36.9M
売上成長率が高い
RMR
+9.2%の差
31.6%
純利益率が高い
RMR
純利益率が6.2%高い
12.1%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $36.9M | $66.7M |
| 純利益 | $4.5M | $12.2M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 14.6% | 48.1% |
| 純利益率 | 12.1% | 18.3% |
| 売上前年比 | 31.6% | 40.8% |
| 純利益前年比 | -45.4% | 91.1% |
| EPS（希薄化後） | — | $0.71 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上CZNCRMR
| Q4 25 | $36.9M | $66.7M | ||
| Q3 25 | $29.6M | — | ||
| Q2 25 | $29.3M | — | ||
| Q1 25 | $27.0M | — | ||
| Q4 24 | $28.0M | — | ||
| Q3 24 | $27.3M | — | ||
| Q2 24 | $27.3M | — | ||
| Q1 24 | $25.7M | — |
純利益CZNCRMR
| Q4 25 | $4.5M | $12.2M | ||
| Q3 25 | $6.6M | — | ||
| Q2 25 | $6.1M | — | ||
| Q1 25 | $6.3M | — | ||
| Q4 24 | $8.2M | — | ||
| Q3 24 | $6.4M | — | ||
| Q2 24 | $6.1M | — | ||
| Q1 24 | $5.3M | — |
営業利益率CZNCRMR
| Q4 25 | 14.6% | 48.1% | ||
| Q3 25 | 27.1% | — | ||
| Q2 25 | 25.7% | — | ||
| Q1 25 | 28.6% | — | ||
| Q4 24 | 36.1% | — | ||
| Q3 24 | 28.6% | — | ||
| Q2 24 | 27.4% | — | ||
| Q1 24 | 25.1% | — |
純利益率CZNCRMR
| Q4 25 | 12.1% | 18.3% | ||
| Q3 25 | 22.2% | — | ||
| Q2 25 | 20.9% | — | ||
| Q1 25 | 23.3% | — | ||
| Q4 24 | 29.2% | — | ||
| Q3 24 | 23.3% | — | ||
| Q2 24 | 22.4% | — | ||
| Q1 24 | 20.6% | — |
EPS（希薄化後）CZNCRMR
| Q4 25 | — | $0.71 | ||
| Q3 25 | $0.42 | — | ||
| Q2 25 | $0.40 | — | ||
| Q1 25 | $0.41 | — | ||
| Q4 24 | $0.53 | — | ||
| Q3 24 | $0.41 | — | ||
| Q2 24 | $0.40 | — | ||
| Q1 24 | $0.35 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $46.1M | $49.3M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $341.7M | $232.7M |
| 総資産 | $3.1B | $687.1M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資CZNCRMR
| Q4 25 | $46.1M | $49.3M | ||
| Q3 25 | $123.1M | — | ||
| Q2 25 | $99.6M | — | ||
| Q1 25 | $114.7M | — | ||
| Q4 24 | $126.2M | — | ||
| Q3 24 | $184.2M | — | ||
| Q2 24 | $100.4M | — | ||
| Q1 24 | $46.4M | — |
株主資本CZNCRMR
| Q4 25 | $341.7M | $232.7M | ||
| Q3 25 | $294.0M | — | ||
| Q2 25 | $286.4M | — | ||
| Q1 25 | $281.8M | — | ||
| Q4 24 | $275.3M | — | ||
| Q3 24 | $277.3M | — | ||
| Q2 24 | $263.2M | — | ||
| Q1 24 | $261.7M | — |
総資産CZNCRMR
| Q4 25 | $3.1B | $687.1M | ||
| Q3 25 | $2.7B | — | ||
| Q2 25 | $2.6B | — | ||
| Q1 25 | $2.6B | — | ||
| Q4 24 | $2.6B | — | ||
| Q3 24 | $2.7B | — | ||
| Q2 24 | $2.6B | — | ||
| Q1 24 | $2.5B | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $32.0M | $10.7M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $30.1M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 81.6% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 5.2% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 7.17× | 0.88× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $50.1M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローCZNCRMR
| Q4 25 | $32.0M | $10.7M | ||
| Q3 25 | $11.3M | — | ||
| Q2 25 | $8.5M | — | ||
| Q1 25 | $1.6M | — | ||
| Q4 24 | $33.0M | — | ||
| Q3 24 | $6.6M | — | ||
| Q2 24 | $8.6M | — | ||
| Q1 24 | $5.7M | — |
フリーキャッシュフローCZNCRMR
| Q4 25 | $30.1M | — | ||
| Q3 25 | $10.9M | — | ||
| Q2 25 | $8.0M | — | ||
| Q1 25 | $1.0M | — | ||
| Q4 24 | $31.1M | — | ||
| Q3 24 | $6.4M | — | ||
| Q2 24 | $8.0M | — | ||
| Q1 24 | $5.0M | — |
FCFマージンCZNCRMR
| Q4 25 | 81.6% | — | ||
| Q3 25 | 36.9% | — | ||
| Q2 25 | 27.4% | — | ||
| Q1 25 | 3.9% | — | ||
| Q4 24 | 111.1% | — | ||
| Q3 24 | 23.6% | — | ||
| Q2 24 | 29.2% | — | ||
| Q1 24 | 19.4% | — |
設備投資強度CZNCRMR
| Q4 25 | 5.2% | — | ||
| Q3 25 | 1.4% | — | ||
| Q2 25 | 1.7% | — | ||
| Q1 25 | 2.0% | — | ||
| Q4 24 | 6.8% | — | ||
| Q3 24 | 0.5% | — | ||
| Q2 24 | 2.4% | — | ||
| Q1 24 | 2.9% | — |
キャッシュ転換率CZNCRMR
| Q4 25 | 7.17× | 0.88× | ||
| Q3 25 | 1.73× | — | ||
| Q2 25 | 1.39× | — | ||
| Q1 25 | 0.25× | — | ||
| Q4 24 | 4.04× | — | ||
| Q3 24 | 1.04× | — | ||
| Q2 24 | 1.41× | — | ||
| Q1 24 | 1.08× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CZNC
セグメントデータなし
RMR
| Management Service Incentive | $23.6M | 35% |
| Industrial Logistics Properties Trust | $15.1M | 23% |
| Managed Private Real Estate Capital | $11.1M | 17% |
| Office Properties Income Trust | $5.6M | 8% |
| Other Private Entities | $5.3M | 8% |
| RMR Residential | $3.4M | 5% |
| Sonesta International Hotels Corporation | $2.1M | 3% |
| Investment Advisory Management And Administrative Service | $1.2M | 2% |
