vs
ジョンディア（DE）とハネウェル（HON）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ジョンディアの直近四半期売上が大きい（$12.4B vs $9.1B、ハネウェルの約1.4倍）。ハネウェルの純利益率が高く（8.7% vs 8.6%、差は0.1%）。ジョンディアの前年同期比売上増加率が高い（11.2% vs 2.0%）。ジョンディアの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$3.5B vs $56.0M）。過去8四半期でジョンディアの売上複合成長率が高い（0.9% vs -2.3%）
ディア・アンド・カンパニー（ブランド名ジョンディア）は米国の大手製造企業で、農業機械、重機、林業機械、ディーゼルエンジン、重機用ドライブトレイン、芝生管理機器の開発・生産を主力とし、金融サービスや関連事業も展開しており、世界の農機・重機分野で高い知名度とシェアを誇っています。
ハネウェル・インターナショナルは米国ノースカロライナ州シャーロットに本社を置く上場多国籍企業で、2023年フォーチュン500で115位にランクインしています。主な事業は航空宇宙、ビルオートメーション、産業オートメーション、エネルギー・持続可能性ソリューションの4分野で、米国エネルギー省との契約の下サンディア国立研究所も運営しています。
DE vs HON — 直接比較
売上が大きい
DE
1.4倍大きい
$9.1B
売上成長率が高い
DE
+9.2%の差
2.0%
純利益率が高い
HON
純利益率が0.1%高い
8.6%
フリーキャッシュフローが多い
DE
FCF $3.4B多い
$56.0M
2年売上CAGRが高い
DE
2年複合成長率
-2.3%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $12.4B | $9.1B |
| 純利益 | $1.1B | $795.0M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 11.5% | 16.1% |
| 純利益率 | 8.6% | 8.7% |
| 売上前年比 | 11.2% | 2.0% |
| 純利益前年比 | -14.5% | -45.8% |
| EPS（希薄化後） | $3.92 | $1.29 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上DEHON
| Q1 26 | — | $9.1B | ||
| Q4 25 | $12.4B | $6.9B | ||
| Q3 25 | $12.0B | $10.4B | ||
| Q2 25 | $12.8B | $10.4B | ||
| Q1 25 | $8.5B | $9.8B | ||
| Q4 24 | $11.1B | $10.1B | ||
| Q3 24 | $13.2B | $9.7B | ||
| Q2 24 | $15.2B | $9.6B |
純利益DEHON
| Q1 26 | — | $795.0M | ||
| Q4 25 | $1.1B | $-115.0M | ||
| Q3 25 | $1.3B | $1.8B | ||
| Q2 25 | $1.8B | $1.6B | ||
| Q1 25 | $869.0M | $1.4B | ||
| Q4 24 | $1.2B | $1.3B | ||
| Q3 24 | $1.7B | $1.4B | ||
| Q2 24 | $2.4B | $1.5B |
粗利率DEHON
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | 36.1% | ||
| Q3 25 | — | 31.1% | ||
| Q2 25 | — | 35.4% | ||
| Q1 25 | — | 35.2% | ||
| Q4 24 | — | 36.4% | ||
| Q3 24 | — | 35.1% | ||
| Q2 24 | — | 35.0% |
営業利益率DEHON
| Q1 26 | — | 16.1% | ||
| Q4 25 | 11.5% | 16.0% | ||
| Q3 25 | 13.3% | 23.1% | ||
| Q2 25 | 18.3% | 22.9% | ||
| Q1 25 | 10.5% | 23.0% | ||
| Q4 24 | 13.6% | 21.6% | ||
| Q3 24 | 17.9% | 23.6% | ||
| Q2 24 | 20.5% | 23.0% |
純利益率DEHON
| Q1 26 | — | 8.7% | ||
| Q4 25 | 8.6% | -1.7% | ||
| Q3 25 | 10.7% | 17.5% | ||
| Q2 25 | 14.1% | 15.2% | ||
| Q1 25 | 10.2% | 14.8% | ||
| Q4 24 | 11.2% | 12.7% | ||
| Q3 24 | 13.2% | 14.5% | ||
| Q2 24 | 15.6% | 16.1% |
EPS（希薄化後）DEHON
| Q1 26 | — | $1.29 | ||
| Q4 25 | $3.92 | $-0.17 | ||
| Q3 25 | $4.75 | $2.86 | ||
| Q2 25 | $6.64 | $2.45 | ||
| Q1 25 | $3.19 | $2.22 | ||
| Q4 24 | $4.57 | $1.96 | ||
| Q3 24 | $6.29 | $2.16 | ||
| Q2 24 | $8.53 | $2.36 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $8.3B | $12.4B |
| 総負債低いほど良い | — | $32.1B |
| 株主資本純資産 | $25.9B | — |
| 総資産 | $106.0B | $74.0B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資DEHON
| Q1 26 | — | $12.4B | ||
| Q4 25 | $8.3B | $12.9B | ||
| Q3 25 | $8.6B | $13.4B | ||
| Q2 25 | $8.0B | $10.7B | ||
| Q1 25 | $6.6B | $10.1B | ||
| Q4 24 | $7.3B | $11.0B | ||
| Q3 24 | $7.0B | $10.9B | ||
| Q2 24 | $5.6B | $9.8B |
総負債DEHON
| Q1 26 | — | $32.1B | ||
| Q4 25 | — | $27.1B | ||
| Q3 25 | — | $30.1B | ||
| Q2 25 | — | $30.2B | ||
| Q1 25 | — | $25.7B | ||
| Q4 24 | — | $25.5B | ||
| Q3 24 | — | $25.9B | ||
| Q2 24 | — | $20.9B |
株主資本DEHON
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $25.9B | $13.9B | ||
| Q3 25 | $25.2B | $16.8B | ||
| Q2 25 | $24.3B | $16.1B | ||
| Q1 25 | $22.5B | $17.5B | ||
| Q4 24 | $22.8B | $18.6B | ||
| Q3 24 | $23.1B | $17.4B | ||
| Q2 24 | $22.7B | $16.9B |
総資産DEHON
| Q1 26 | — | $74.0B | ||
| Q4 25 | $106.0B | $73.7B | ||
| Q3 25 | $107.8B | $80.9B | ||
| Q2 25 | $106.3B | $78.4B | ||
| Q1 25 | $103.1B | $75.2B | ||
| Q4 24 | $107.3B | $75.2B | ||
| Q3 24 | $107.8B | $73.5B | ||
| Q2 24 | $105.6B | $69.3B |
負債/資本比率DEHON
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | 1.95× | ||
| Q3 25 | — | 1.79× | ||
| Q2 25 | — | 1.87× | ||
| Q1 25 | — | 1.47× | ||
| Q4 24 | — | 1.37× | ||
| Q3 24 | — | 1.49× | ||
| Q2 24 | — | 1.23× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $4.0B | $0 |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $3.5B | $56.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 28.1% | 0.6% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 4.1% | 2.4% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 3.75× | 0.00× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $6.1B | $5.1B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローDEHON
| Q1 26 | — | $0 | ||
| Q4 25 | $4.0B | $1.2B | ||
| Q3 25 | $2.9B | $3.3B | ||
| Q2 25 | $1.7B | $1.3B | ||
| Q1 25 | $-1.1B | $597.0M | ||
| Q4 24 | $5.1B | $2.3B | ||
| Q3 24 | $3.2B | $2.0B | ||
| Q2 24 | $1.9B | $1.4B |
フリーキャッシュフローDEHON
| Q1 26 | — | $56.0M | ||
| Q4 25 | $3.5B | $1.1B | ||
| Q3 25 | $2.6B | $2.9B | ||
| Q2 25 | $1.5B | $1.0B | ||
| Q1 25 | $-1.5B | $346.0M | ||
| Q4 24 | $4.5B | $1.9B | ||
| Q3 24 | $2.9B | $1.7B | ||
| Q2 24 | $1.5B | $1.1B |
FCFマージンDEHON
| Q1 26 | — | 0.6% | ||
| Q4 25 | 28.1% | 16.7% | ||
| Q3 25 | 21.6% | 28.0% | ||
| Q2 25 | 11.7% | 9.8% | ||
| Q1 25 | -17.4% | 3.5% | ||
| Q4 24 | 40.3% | 18.7% | ||
| Q3 24 | 21.8% | 17.7% | ||
| Q2 24 | 9.8% | 11.6% |
設備投資強度DEHON
| Q1 26 | — | 2.4% | ||
| Q4 25 | 4.1% | 0.8% | ||
| Q3 25 | 2.5% | 3.6% | ||
| Q2 25 | 1.6% | 2.9% | ||
| Q1 25 | 4.1% | 2.6% | ||
| Q4 24 | 5.4% | 3.9% | ||
| Q3 24 | 2.5% | 2.9% | ||
| Q2 24 | 2.3% | 2.7% |
キャッシュ転換率DEHON
| Q1 26 | — | 0.00× | ||
| Q4 25 | 3.75× | — | ||
| Q3 25 | 2.25× | 1.80× | ||
| Q2 25 | 0.94× | 0.84× | ||
| Q1 25 | -1.30× | 0.41× | ||
| Q4 24 | 4.09× | 1.78× | ||
| Q3 24 | 1.84× | 1.41× | ||
| Q2 24 | 0.78× | 0.89× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
DE
| Production And Precision Agriculture Segment | $2.0B | 16% |
| Construction And Forestry Segment | $2.0B | 16% |
| Small Agriculture | $1.8B | 15% |
| Financial Service | $1.5B | 12% |
| Construction Equipment | $1.4B | 11% |
| Small Agriculture And Turf Segment | $1.2B | 9% |
| Roadbuilding | $994.0M | 8% |
| Compact Construction Equipment | $564.0M | 5% |
| Forestry | $352.0M | 3% |
| Other | $300.0M | 2% |
| Other Products And Services | $146.0M | 1% |
| Financial Products | $80.0M | 1% |
HON
| Aerospace Technologies | $4.3B | 47% |
| Building Automation | $1.9B | 21% |
| Process Automation and Technology | $1.5B | 17% |
| Industrial Automation | $1.4B | 16% |
| Corporate and All Other | $5.0M | 0% |
