vs
ジョンディア（DE）とノードソン（NDSN）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ジョンディアの直近四半期売上が大きい（$12.4B vs $751.8M、ノードソンの約16.5倍）。ノードソンの純利益率が高く（20.2% vs 8.6%、差は11.6%）。ジョンディアの前年同期比売上増加率が高い（11.2% vs 1.0%）。ジョンディアの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$3.5B vs $193.9M）。過去8四半期でノードソンの売上複合成長率が高い（9.0% vs 0.9%）
ディア・アンド・カンパニー（ブランド名ジョンディア）は米国の大手製造企業で、農業機械、重機、林業機械、ディーゼルエンジン、重機用ドライブトレイン、芝生管理機器の開発・生産を主力とし、金融サービスや関連事業も展開しており、世界の農機・重機分野で高い知名度とシェアを誇っています。
ノードソンコーポレーションは米国発祥の多国籍企業で、民生用・産業用接着剤、シーラント、コーティング向けの塗布装置の設計・製造を主力とし、電子部品の検査装置、硬化・表面処理プロセス用技術システム、医療機器・部品技術の開発製造も手がけています。
DE vs NDSN — 直接比較
売上が大きい
DE
16.5倍大きい
$751.8M
売上成長率が高い
DE
+10.2%の差
1.0%
純利益率が高い
NDSN
純利益率が11.6%高い
8.6%
フリーキャッシュフローが多い
DE
FCF $3.3B多い
$193.9M
2年売上CAGRが高い
NDSN
2年複合成長率
0.9%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $12.4B | $751.8M |
| 純利益 | $1.1B | $151.6M |
| 粗利率 | — | 56.3% |
| 営業利益率 | 11.5% | 28.5% |
| 純利益率 | 8.6% | 20.2% |
| 売上前年比 | 11.2% | 1.0% |
| 純利益前年比 | -14.5% | 24.1% |
| EPS（希薄化後） | $3.92 | $2.67 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上DENDSN
| Q4 25 | $12.4B | $751.8M | ||
| Q3 25 | $12.0B | $741.5M | ||
| Q2 25 | $12.8B | $682.9M | ||
| Q1 25 | $8.5B | $615.4M | ||
| Q4 24 | $11.1B | $744.5M | ||
| Q3 24 | $13.2B | $661.6M | ||
| Q2 24 | $15.2B | $650.6M | ||
| Q1 24 | $12.2B | $633.2M |
純利益DENDSN
| Q4 25 | $1.1B | $151.6M | ||
| Q3 25 | $1.3B | $125.8M | ||
| Q2 25 | $1.8B | $112.4M | ||
| Q1 25 | $869.0M | $94.7M | ||
| Q4 24 | $1.2B | $122.2M | ||
| Q3 24 | $1.7B | $117.3M | ||
| Q2 24 | $2.4B | $118.2M | ||
| Q1 24 | $1.8B | $109.6M |
粗利率DENDSN
| Q4 25 | — | 56.3% | ||
| Q3 25 | — | 54.8% | ||
| Q2 25 | — | 54.7% | ||
| Q1 25 | — | 54.6% | ||
| Q4 24 | — | 54.1% | ||
| Q3 24 | — | 55.8% | ||
| Q2 24 | — | 56.2% | ||
| Q1 24 | — | 55.0% |
営業利益率DENDSN
| Q4 25 | 11.5% | 28.5% | ||
| Q3 25 | 13.3% | 25.3% | ||
| Q2 25 | 18.3% | 24.7% | ||
| Q1 25 | 10.5% | 22.9% | ||
| Q4 24 | 13.6% | 24.0% | ||
| Q3 24 | 17.9% | 25.3% | ||
| Q2 24 | 20.5% | 25.9% | ||
| Q1 24 | 18.2% | 25.2% |
純利益率DENDSN
| Q4 25 | 8.6% | 20.2% | ||
| Q3 25 | 10.7% | 17.0% | ||
| Q2 25 | 14.1% | 16.5% | ||
| Q1 25 | 10.2% | 15.4% | ||
| Q4 24 | 11.2% | 16.4% | ||
| Q3 24 | 13.2% | 17.7% | ||
| Q2 24 | 15.6% | 18.2% | ||
| Q1 24 | 14.4% | 17.3% |
EPS（希薄化後）DENDSN
| Q4 25 | $3.92 | $2.67 | ||
| Q3 25 | $4.75 | $2.22 | ||
| Q2 25 | $6.64 | $1.97 | ||
| Q1 25 | $3.19 | $1.65 | ||
| Q4 24 | $4.57 | $2.12 | ||
| Q3 24 | $6.29 | $2.04 | ||
| Q2 24 | $8.53 | $2.05 | ||
| Q1 24 | $6.23 | $1.90 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $8.3B | $108.4M |
| 総負債低いほど良い | — | $2.0B |
| 株主資本純資産 | $25.9B | $3.0B |
| 総資産 | $106.0B | $5.9B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.66× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資DENDSN
| Q4 25 | $8.3B | $108.4M | ||
| Q3 25 | $8.6B | $147.8M | ||
| Q2 25 | $8.0B | $130.2M | ||
| Q1 25 | $6.6B | $130.4M | ||
| Q4 24 | $7.3B | $116.0M | ||
| Q3 24 | $7.0B | $165.3M | ||
| Q2 24 | $5.6B | $125.4M | ||
| Q1 24 | $5.1B | $136.2M |
総負債DENDSN
| Q4 25 | — | $2.0B | ||
| Q3 25 | — | $2.1B | ||
| Q2 25 | — | $2.2B | ||
| Q1 25 | — | $2.2B | ||
| Q4 24 | — | $2.2B | ||
| Q3 24 | — | $1.5B | ||
| Q2 24 | — | $1.5B | ||
| Q1 24 | — | $1.6B |
株主資本DENDSN
| Q4 25 | $25.9B | $3.0B | ||
| Q3 25 | $25.2B | $3.0B | ||
| Q2 25 | $24.3B | $3.0B | ||
| Q1 25 | $22.5B | $2.9B | ||
| Q4 24 | $22.8B | $2.9B | ||
| Q3 24 | $23.1B | $2.9B | ||
| Q2 24 | $22.7B | $2.8B | ||
| Q1 24 | $22.1B | $2.7B |
総資産DENDSN
| Q4 25 | $106.0B | $5.9B | ||
| Q3 25 | $107.8B | $6.0B | ||
| Q2 25 | $106.3B | $6.1B | ||
| Q1 25 | $103.1B | $5.9B | ||
| Q4 24 | $107.3B | $6.0B | ||
| Q3 24 | $107.8B | $5.2B | ||
| Q2 24 | $105.6B | $5.2B | ||
| Q1 24 | $101.4B | $5.2B |
負債/資本比率DENDSN
| Q4 25 | — | 0.66× | ||
| Q3 25 | — | 0.71× | ||
| Q2 25 | — | 0.74× | ||
| Q1 25 | — | 0.75× | ||
| Q4 24 | — | 0.75× | ||
| Q3 24 | — | 0.52× | ||
| Q2 24 | — | 0.55× | ||
| Q1 24 | — | 0.60× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $4.0B | $202.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $3.5B | $193.9M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 28.1% | 25.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 4.1% | 1.2% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 3.75× | 1.34× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $6.1B | $661.1M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローDENDSN
| Q4 25 | $4.0B | $202.9M | ||
| Q3 25 | $2.9B | $238.0M | ||
| Q2 25 | $1.7B | $119.2M | ||
| Q1 25 | $-1.1B | $159.1M | ||
| Q4 24 | $5.1B | $96.4M | ||
| Q3 24 | $3.2B | $164.8M | ||
| Q2 24 | $1.9B | $122.6M | ||
| Q1 24 | $-908.0M | $172.4M |
フリーキャッシュフローDENDSN
| Q4 25 | $3.5B | $193.9M | ||
| Q3 25 | $2.6B | $226.4M | ||
| Q2 25 | $1.5B | $103.1M | ||
| Q1 25 | $-1.5B | $137.7M | ||
| Q4 24 | $4.5B | $75.8M | ||
| Q3 24 | $2.9B | $143.0M | ||
| Q2 24 | $1.5B | $108.2M | ||
| Q1 24 | $-1.3B | $164.8M |
FCFマージンDENDSN
| Q4 25 | 28.1% | 25.8% | ||
| Q3 25 | 21.6% | 30.5% | ||
| Q2 25 | 11.7% | 15.1% | ||
| Q1 25 | -17.4% | 22.4% | ||
| Q4 24 | 40.3% | 10.2% | ||
| Q3 24 | 21.8% | 21.6% | ||
| Q2 24 | 9.8% | 16.6% | ||
| Q1 24 | -10.4% | 26.0% |
設備投資強度DENDSN
| Q4 25 | 4.1% | 1.2% | ||
| Q3 25 | 2.5% | 1.6% | ||
| Q2 25 | 1.6% | 2.3% | ||
| Q1 25 | 4.1% | 3.5% | ||
| Q4 24 | 5.4% | 2.8% | ||
| Q3 24 | 2.5% | 3.3% | ||
| Q2 24 | 2.3% | 2.2% | ||
| Q1 24 | 3.0% | 1.2% |
キャッシュ転換率DENDSN
| Q4 25 | 3.75× | 1.34× | ||
| Q3 25 | 2.25× | 1.89× | ||
| Q2 25 | 0.94× | 1.06× | ||
| Q1 25 | -1.30× | 1.68× | ||
| Q4 24 | 4.09× | 0.79× | ||
| Q3 24 | 1.84× | 1.41× | ||
| Q2 24 | 0.78× | 1.04× | ||
| Q1 24 | -0.52× | 1.57× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
DE
| Production And Precision Agriculture Segment | $2.0B | 16% |
| Construction And Forestry Segment | $2.0B | 16% |
| Small Agriculture | $1.8B | 15% |
| Financial Service | $1.5B | 12% |
| Construction Equipment | $1.4B | 11% |
| Small Agriculture And Turf Segment | $1.2B | 9% |
| Roadbuilding | $994.0M | 8% |
| Compact Construction Equipment | $564.0M | 5% |
| Forestry | $352.0M | 3% |
| Other | $300.0M | 2% |
| Other Products And Services | $146.0M | 1% |
| Financial Products | $80.0M | 1% |
NDSN
| Advanced Technology Systems | $624.5M | 83% |
| Other | $127.3M | 17% |
