vs
Diversified Energy Co（DEC）とVALMONT INDUSTRIES INC（VMI）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
VALMONT INDUSTRIES INCの直近四半期売上が大きい（$1.0B vs $666.5M、Diversified Energy Coの約1.6倍）。Diversified Energy Coの純利益率が高く（29.3% vs 16.2%、差は13.1%）。Diversified Energy Coの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$280.0M vs $70.4M）
DTEエナジーはデトロイトを本拠とする総合エネルギー企業で、アメリカ合衆国およびカナダでエネルギー関連事業の開発・運営を行っています。事業セグメントには電力とガスの公益事業が含まれ、ミシガン州で220万の顧客に電力を、130万の顧客に都市ガスを供給しています。
バルモント・インダストリーズは米国の大手上場製造企業で、Valleyブランドのセンターピボット灌漑設備・線形灌漑設備、風力発電設備用支持構造物、照明・交通信号ポール、鋼製公共施設用ポールなどを主力製品とし、農業設備・インフラ分野で高いシェアを誇る。
DEC vs VMI — 直接比較
売上が大きい
VMI
1.6倍大きい
$666.5M
純利益率が高い
DEC
純利益率が13.1%高い
16.2%
フリーキャッシュフローが多い
DEC
FCF $209.6M多い
$70.4M
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $666.5M | $1.0B |
| 純利益 | $195.5M | $168.0M |
| 粗利率 | — | 29.8% |
| 営業利益率 | 37.6% | 11.2% |
| 純利益率 | 29.3% | 16.2% |
| 売上前年比 | — | 0.1% |
| 純利益前年比 | — | 116.3% |
| EPS（希薄化後） | — | $9.02 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上DECVMI
| Q4 25 | $666.5M | $1.0B | ||
| Q3 25 | $499.8M | $1.0B | ||
| Q2 25 | $600.3M | $1.1B | ||
| Q1 25 | — | $969.3M | ||
| Q4 24 | — | $1.0B | ||
| Q3 24 | — | $1.0B | ||
| Q2 24 | — | $1.0B | ||
| Q1 24 | — | $977.8M |
純利益DECVMI
| Q4 25 | $195.5M | $168.0M | ||
| Q3 25 | $171.1M | $99.0M | ||
| Q2 25 | $297.7M | $-4.0M | ||
| Q1 25 | — | $87.3M | ||
| Q4 24 | — | $77.7M | ||
| Q3 24 | — | $83.1M | ||
| Q2 24 | — | $99.7M | ||
| Q1 24 | — | $87.8M |
粗利率DECVMI
| Q4 25 | — | 29.8% | ||
| Q3 25 | — | 30.4% | ||
| Q2 25 | 44.7% | 30.6% | ||
| Q1 25 | — | 30.0% | ||
| Q4 24 | — | 30.2% | ||
| Q3 24 | — | 29.6% | ||
| Q2 24 | — | 30.8% | ||
| Q1 24 | — | 31.3% |
営業利益率DECVMI
| Q4 25 | 37.6% | 11.2% | ||
| Q3 25 | 36.2% | 13.5% | ||
| Q2 25 | 48.5% | 2.8% | ||
| Q1 25 | — | 13.2% | ||
| Q4 24 | — | 11.6% | ||
| Q3 24 | — | 12.3% | ||
| Q2 24 | — | 14.2% | ||
| Q1 24 | — | 13.5% |
純利益率DECVMI
| Q4 25 | 29.3% | 16.2% | ||
| Q3 25 | 34.2% | 9.5% | ||
| Q2 25 | 49.6% | -0.4% | ||
| Q1 25 | — | 9.0% | ||
| Q4 24 | — | 7.5% | ||
| Q3 24 | — | 8.1% | ||
| Q2 24 | — | 9.6% | ||
| Q1 24 | — | 9.0% |
EPS（希薄化後）DECVMI
| Q4 25 | — | $9.02 | ||
| Q3 25 | $2.14 | $4.98 | ||
| Q2 25 | $3.67 | $-1.53 | ||
| Q1 25 | — | $4.32 | ||
| Q4 24 | — | $3.85 | ||
| Q3 24 | — | $4.11 | ||
| Q2 24 | — | $4.91 | ||
| Q1 24 | — | $4.32 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $29.7M | $187.1M |
| 総負債低いほど良い | $2.7B | $795.7M |
| 株主資本純資産 | $984.1M | $1.6B |
| 総資産 | $6.2B | $3.4B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 2.76× | 0.49× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資DECVMI
| Q4 25 | $29.7M | $187.1M | ||
| Q3 25 | — | $226.1M | ||
| Q2 25 | $23.7M | $208.5M | ||
| Q1 25 | — | $184.4M | ||
| Q4 24 | — | $164.3M | ||
| Q3 24 | — | $200.5M | ||
| Q2 24 | — | $163.1M | ||
| Q1 24 | — | $169.2M |
総負債DECVMI
| Q4 25 | $2.7B | $795.7M | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | $730.6M | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
株主資本DECVMI
| Q4 25 | $984.1M | $1.6B | ||
| Q3 25 | — | $1.6B | ||
| Q2 25 | $727.7M | $1.5B | ||
| Q1 25 | — | $1.6B | ||
| Q4 24 | — | $1.5B | ||
| Q3 24 | — | $1.5B | ||
| Q2 24 | — | $1.5B | ||
| Q1 24 | — | $1.4B |
総資産DECVMI
| Q4 25 | $6.2B | $3.4B | ||
| Q3 25 | — | $3.4B | ||
| Q2 25 | $5.7B | $3.3B | ||
| Q1 25 | — | $3.4B | ||
| Q4 24 | — | $3.3B | ||
| Q3 24 | — | $3.5B | ||
| Q2 24 | — | $3.5B | ||
| Q1 24 | — | $3.5B |
負債/資本比率DECVMI
| Q4 25 | 2.76× | 0.49× | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | 0.47× | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $464.6M | $111.2M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $280.0M | $70.4M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 42.0% | 6.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 27.7% | 3.9% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.38× | 0.66× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $311.4M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローDECVMI
| Q4 25 | $464.6M | $111.2M | ||
| Q3 25 | — | $112.5M | ||
| Q2 25 | $264.1M | $167.6M | ||
| Q1 25 | — | $65.1M | ||
| Q4 24 | — | $193.4M | ||
| Q3 24 | — | $225.1M | ||
| Q2 24 | — | $130.8M | ||
| Q1 24 | — | $23.3M |
フリーキャッシュフローDECVMI
| Q4 25 | $280.0M | $70.4M | ||
| Q3 25 | — | $70.6M | ||
| Q2 25 | — | $135.6M | ||
| Q1 25 | — | $34.8M | ||
| Q4 24 | — | $167.8M | ||
| Q3 24 | — | $204.6M | ||
| Q2 24 | — | $112.5M | ||
| Q1 24 | — | $8.3M |
FCFマージンDECVMI
| Q4 25 | 42.0% | 6.8% | ||
| Q3 25 | — | 6.7% | ||
| Q2 25 | — | 12.9% | ||
| Q1 25 | — | 3.6% | ||
| Q4 24 | — | 16.2% | ||
| Q3 24 | — | 20.1% | ||
| Q2 24 | — | 10.8% | ||
| Q1 24 | — | 0.9% |
設備投資強度DECVMI
| Q4 25 | 27.7% | 3.9% | ||
| Q3 25 | — | 4.0% | ||
| Q2 25 | — | 3.0% | ||
| Q1 25 | — | 3.1% | ||
| Q4 24 | — | 2.5% | ||
| Q3 24 | — | 2.0% | ||
| Q2 24 | — | 1.8% | ||
| Q1 24 | — | 1.5% |
キャッシュ転換率DECVMI
| Q4 25 | 2.38× | 0.66× | ||
| Q3 25 | — | 1.14× | ||
| Q2 25 | 0.89× | — | ||
| Q1 25 | — | 0.75× | ||
| Q4 24 | — | 2.49× | ||
| Q3 24 | — | 2.71× | ||
| Q2 24 | — | 1.31× | ||
| Q1 24 | — | 0.27× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
DEC
セグメントデータなし
VMI
| Utility Product Line | $424.5M | 41% |
| Lighting And Transportation | $204.6M | 20% |
| Irrigation Equipment And Parts Excluding Technology | $199.0M | 19% |
| Services | $113.6M | 11% |
| Telecommunications | $73.8M | 7% |
| Technology Products And Services | $23.7M | 2% |
