vs
Journey Medical Corp（DERM）とSWK Holdings Corp（SWKH）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Journey Medical Corpの直近四半期売上が大きい（$16.1M vs $8.7M、SWK Holdings Corpの約1.8倍）。Journey Medical Corpの前年同期比売上増加率が高い（27.3% vs -29.7%）。過去8四半期でJourney Medical Corpの売上複合成長率が高い（11.0% vs -12.5%）
Journey Medical Corpは商業段階のバイオ医薬品企業で、皮膚科領域の治療薬を専門としています。にきび、アトピー性皮膚炎、皮膚真菌感染症などに対応する処方薬や一般用医薬品を開発・製造・販売し、主に米国の医療従事者と患者にサービスを提供しています。
SWKホールディングス・コープは医療・ライフサイエンス分野に特化した専門金融企業です。バイオテクノロジー、製薬、医療機器、診断関連企業を対象にロイヤルティ現金化、構造化融資、資産担保融資などのカスタム融資ソリューションを提供し、主な市場は北米です。
DERM vs SWKH — 直接比較
売上が大きい
DERM
1.8倍大きい
$8.7M
売上成長率が高い
DERM
+57.0%の差
-29.7%
2年売上CAGRが高い
DERM
2年複合成長率
-12.5%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $16.1M | $8.7M |
| 純利益 | $-1.2M | $-19.4M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | -2.8% | 9.9% |
| 純利益率 | -7.8% | — |
| 売上前年比 | 27.3% | -29.7% |
| 純利益前年比 | -182.0% | -430.2% |
| EPS（希薄化後） | $-0.04 | $-1.59 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上DERMSWKH
| Q4 25 | $16.1M | $8.7M | ||
| Q3 25 | $17.0M | $10.9M | ||
| Q2 25 | $15.0M | $10.1M | ||
| Q1 25 | $13.1M | $11.8M | ||
| Q4 24 | $12.6M | $12.4M | ||
| Q3 24 | $14.6M | $10.4M | ||
| Q2 24 | $14.9M | $10.8M | ||
| Q1 24 | $13.0M | $11.4M |
純利益DERMSWKH
| Q4 25 | $-1.2M | $-19.4M | ||
| Q3 25 | $-2.3M | $8.8M | ||
| Q2 25 | $-3.8M | $3.5M | ||
| Q1 25 | $-4.1M | $4.5M | ||
| Q4 24 | $1.5M | $5.9M | ||
| Q3 24 | $-2.4M | $3.5M | ||
| Q2 24 | $-3.4M | $3.7M | ||
| Q1 24 | $-10.4M | $468.0K |
粗利率DERMSWKH
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | 82.3% | — | ||
| Q3 24 | 63.9% | — | ||
| Q2 24 | 56.0% | — | ||
| Q1 24 | 47.7% | — |
営業利益率DERMSWKH
| Q4 25 | -2.8% | 9.9% | ||
| Q3 25 | -9.0% | 61.3% | ||
| Q2 25 | -19.2% | 46.1% | ||
| Q1 25 | -25.3% | 68.6% | ||
| Q4 24 | 17.7% | 44.7% | ||
| Q3 24 | -19.8% | 39.2% | ||
| Q2 24 | -19.7% | 8.3% | ||
| Q1 24 | -77.4% | 9.5% |
純利益率DERMSWKH
| Q4 25 | -7.8% | — | ||
| Q3 25 | -13.6% | 80.7% | ||
| Q2 25 | -25.3% | 35.2% | ||
| Q1 25 | -31.0% | 38.4% | ||
| Q4 24 | 12.1% | 47.5% | ||
| Q3 24 | -16.3% | 33.3% | ||
| Q2 24 | -22.6% | 33.9% | ||
| Q1 24 | -80.1% | 4.1% |
EPS（希薄化後）DERMSWKH
| Q4 25 | $-0.04 | $-1.59 | ||
| Q3 25 | $-0.09 | $0.72 | ||
| Q2 25 | $-0.16 | $0.29 | ||
| Q1 25 | $-0.18 | $0.37 | ||
| Q4 24 | $0.10 | $0.47 | ||
| Q3 24 | $-0.12 | $0.28 | ||
| Q2 24 | $-0.17 | $0.30 | ||
| Q1 24 | $-0.53 | $0.04 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $24.1M | $42.8M |
| 総負債低いほど良い | $25.3M | $33.0M |
| 株主資本純資産 | $31.9M | $235.1M |
| 総資産 | $94.6M | $272.4M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.79× | 0.14× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資DERMSWKH
| Q4 25 | $24.1M | $42.8M | ||
| Q3 25 | $24.9M | $10.2M | ||
| Q2 25 | $20.3M | $8.0M | ||
| Q1 25 | $21.1M | $29.8M | ||
| Q4 24 | $20.3M | $5.9M | ||
| Q3 24 | $22.5M | $17.2M | ||
| Q2 24 | $23.9M | $5.5M | ||
| Q1 24 | $24.1M | $5.5M |
総負債DERMSWKH
| Q4 25 | $25.3M | $33.0M | ||
| Q3 25 | $25.2M | $33.0M | ||
| Q2 25 | $25.1M | $33.0M | ||
| Q1 25 | $25.0M | $33.0M | ||
| Q4 24 | $24.9M | $33.0M | ||
| Q3 24 | $19.8M | $33.0M | ||
| Q2 24 | $19.7M | $33.0M | ||
| Q1 24 | $14.7M | $33.0M |
株主資本DERMSWKH
| Q4 25 | $31.9M | $235.1M | ||
| Q3 25 | $25.9M | $254.2M | ||
| Q2 25 | $19.2M | $246.5M | ||
| Q1 25 | $21.5M | $292.7M | ||
| Q4 24 | $20.1M | $288.7M | ||
| Q3 24 | $10.9M | $283.4M | ||
| Q2 24 | $11.3M | $282.8M | ||
| Q1 24 | $13.0M | $279.9M |
総資産DERMSWKH
| Q4 25 | $94.6M | $272.4M | ||
| Q3 25 | $85.2M | $289.4M | ||
| Q2 25 | $81.2M | $285.7M | ||
| Q1 25 | $85.0M | $331.3M | ||
| Q4 24 | $80.2M | $332.2M | ||
| Q3 24 | $64.0M | $321.3M | ||
| Q2 24 | $65.2M | $321.0M | ||
| Q1 24 | $66.6M | $322.0M |
負債/資本比率DERMSWKH
| Q4 25 | 0.79× | 0.14× | ||
| Q3 25 | 0.97× | 0.13× | ||
| Q2 25 | 1.30× | 0.13× | ||
| Q1 25 | 1.16× | 0.11× | ||
| Q4 24 | 1.24× | 0.11× | ||
| Q3 24 | 1.81× | 0.12× | ||
| Q2 24 | 1.75× | 0.12× | ||
| Q1 24 | 1.13× | 0.12× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-6.3M | $27.3M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $26.8M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 308.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 5.9% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $43.2M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローDERMSWKH
| Q4 25 | $-6.3M | $27.3M | ||
| Q3 25 | $-2.4M | $906.0K | ||
| Q2 25 | $-942.0K | $7.8M | ||
| Q1 25 | $-2.8M | $8.3M | ||
| Q4 24 | $2.2M | $23.0M | ||
| Q3 24 | $-1.2M | $6.3M | ||
| Q2 24 | $-5.2M | $5.4M | ||
| Q1 24 | $-5.0M | $4.4M |
フリーキャッシュフローDERMSWKH
| Q4 25 | — | $26.8M | ||
| Q3 25 | — | $557.0K | ||
| Q2 25 | — | $7.7M | ||
| Q1 25 | — | $8.2M | ||
| Q4 24 | — | $22.9M | ||
| Q3 24 | — | $6.3M | ||
| Q2 24 | — | $5.4M | ||
| Q1 24 | — | — |
FCFマージンDERMSWKH
| Q4 25 | — | 308.1% | ||
| Q3 25 | — | 5.1% | ||
| Q2 25 | — | 77.0% | ||
| Q1 25 | — | 69.1% | ||
| Q4 24 | — | 185.3% | ||
| Q3 24 | — | 60.4% | ||
| Q2 24 | — | 49.7% | ||
| Q1 24 | — | — |
設備投資強度DERMSWKH
| Q4 25 | — | 5.9% | ||
| Q3 25 | — | 3.2% | ||
| Q2 25 | — | 0.6% | ||
| Q1 25 | — | 0.8% | ||
| Q4 24 | — | 1.1% | ||
| Q3 24 | — | 0.3% | ||
| Q2 24 | — | 0.2% | ||
| Q1 24 | — | 0.0% |
キャッシュ転換率DERMSWKH
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | 0.10× | ||
| Q2 25 | — | 2.21× | ||
| Q1 25 | — | 1.82× | ||
| Q4 24 | 1.46× | 3.93× | ||
| Q3 24 | — | 1.82× | ||
| Q2 24 | — | 1.47× | ||
| Q1 24 | — | 9.47× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
DERM
| Qbrexza | $5.5M | 35% |
| Emrosi | $5.0M | 31% |
| Accutane | $3.1M | 19% |
| Other | $2.5M | 15% |
SWKH
| Finance Receivables Segment | $8.4M | 96% |
| Other | $329.0K | 4% |
