vs
Dream Finders Homes, Inc.（DFH）とレノックス・インターナショナル（LII）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Dream Finders Homes, Inc.の直近四半期売上が大きい（$1.2B vs $1.2B、レノックス・インターナショナルの約1.0倍）。レノックス・インターナショナルの純利益率が高く（13.6% vs 4.8%、差は8.7%）。レノックス・インターナショナルの前年同期比売上増加率が高い（-11.2% vs -22.3%）。レノックス・インターナショナルの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$376.7M vs $136.0M）。過去8四半期でDream Finders Homes, Inc.の売上複合成長率が高い（21.0% vs 6.8%）
Dream Finders Homes, Inc.はアメリカの大手住宅建設企業で、入門層から高級層までの一戸建て住宅やタウンハウスを建設・販売しています。同社は高成長地域に事業を展開し、住宅ローン手配、権利保険、住宅保証などの付随サービスも提供しています。
レノックス・インターナショナルは米国テキサス州リチャードソンに本社を置く暖房・換気・空調（HVAC）および冷凍分野の気候制御製品供給企業です。メキシコのサルティージョ、米国アイオワ州マーシャルタウン、サウスカロライナ州オレンジバーグに主力生産拠点を構え、1904年に同社を買収したD.W.ノリスの子孫ジョン・W・ノリスIIIが9.8%の株式を保有しています。
DFH vs LII — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.2B | $1.2B |
| 純利益 | $58.8M | $162.1M |
| 粗利率 | — | 34.7% |
| 営業利益率 | 6.4% | 18.6% |
| 純利益率 | 4.8% | 13.6% |
| 売上前年比 | -22.3% | -11.2% |
| 純利益前年比 | -54.9% | -18.0% |
| EPS（希薄化後） | $0.57 | $4.62 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.2B | $1.2B | ||
| Q3 25 | $969.8M | $1.4B | ||
| Q2 25 | $1.2B | $1.5B | ||
| Q1 25 | $989.9M | $1.1B | ||
| Q4 24 | $1.6B | $1.3B | ||
| Q3 24 | $1.0B | $1.5B | ||
| Q2 24 | $1.1B | $1.5B | ||
| Q1 24 | $827.8M | $1.0B |
| Q4 25 | $58.8M | $162.1M | ||
| Q3 25 | $47.0M | $245.8M | ||
| Q2 25 | $56.6M | $277.6M | ||
| Q1 25 | $54.9M | $120.3M | ||
| Q4 24 | $130.5M | $197.7M | ||
| Q3 24 | $70.7M | $239.0M | ||
| Q2 24 | $80.9M | $245.9M | ||
| Q1 24 | $54.5M | $124.3M |
| Q4 25 | — | 34.7% | ||
| Q3 25 | — | 32.8% | ||
| Q2 25 | — | 34.8% | ||
| Q1 25 | — | 30.6% | ||
| Q4 24 | — | 33.9% | ||
| Q3 24 | — | 32.6% | ||
| Q2 24 | 19.2% | 33.6% | ||
| Q1 24 | 18.0% | 32.5% |
| Q4 25 | 6.4% | 18.6% | ||
| Q3 25 | 6.3% | 21.7% | ||
| Q2 25 | 6.4% | 23.6% | ||
| Q1 25 | 7.2% | 14.5% | ||
| Q4 24 | 10.8% | 18.2% | ||
| Q3 24 | 9.2% | 20.2% | ||
| Q2 24 | 10.0% | 22.1% | ||
| Q1 24 | 8.6% | 15.9% |
| Q4 25 | 4.8% | 13.6% | ||
| Q3 25 | 4.8% | 17.2% | ||
| Q2 25 | 4.9% | 18.5% | ||
| Q1 25 | 5.5% | 11.2% | ||
| Q4 24 | 8.4% | 14.7% | ||
| Q3 24 | 7.0% | 16.0% | ||
| Q2 24 | 7.7% | 16.9% | ||
| Q1 24 | 6.6% | 11.9% |
| Q4 25 | $0.57 | $4.62 | ||
| Q3 25 | $0.47 | $6.98 | ||
| Q2 25 | $0.56 | $7.82 | ||
| Q1 25 | $0.54 | $3.37 | ||
| Q4 24 | $1.28 | $5.52 | ||
| Q3 24 | $0.70 | $6.68 | ||
| Q2 24 | $0.81 | $6.87 | ||
| Q1 24 | $0.55 | $3.47 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $234.8M | $34.7M |
| 総負債低いほど良い | $1.6B | $1.1B |
| 株主資本純資産 | $1.4B | $1.2B |
| 総資産 | $3.7B | $4.1B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.13× | 0.98× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $234.8M | $34.7M | ||
| Q3 25 | $251.0M | $59.2M | ||
| Q2 25 | $210.3M | $55.1M | ||
| Q1 25 | $297.5M | $222.9M | ||
| Q4 24 | $274.4M | $422.3M | ||
| Q3 24 | $204.9M | $255.7M | ||
| Q2 24 | $274.8M | $57.8M | ||
| Q1 24 | $239.4M | $57.6M |
| Q4 25 | $1.6B | $1.1B | ||
| Q3 25 | $1.8B | $838.2M | ||
| Q2 25 | — | $835.7M | ||
| Q1 25 | — | $834.2M | ||
| Q4 24 | $1.3B | $833.1M | ||
| Q3 24 | — | $827.6M | ||
| Q2 24 | — | $1.1B | ||
| Q1 24 | — | $1.2B |
| Q4 25 | $1.4B | $1.2B | ||
| Q3 25 | $1.4B | $1.1B | ||
| Q2 25 | $1.3B | $900.5M | ||
| Q1 25 | $1.3B | $852.5M | ||
| Q4 24 | $1.2B | $850.2M | ||
| Q3 24 | $1.1B | $754.0M | ||
| Q2 24 | $1.0B | $577.4M | ||
| Q1 24 | $968.7M | $368.8M |
| Q4 25 | $3.7B | $4.1B | ||
| Q3 25 | $3.8B | $3.5B | ||
| Q2 25 | $3.7B | $3.7B | ||
| Q1 25 | $3.5B | $3.5B | ||
| Q4 24 | $3.3B | $3.5B | ||
| Q3 24 | $3.3B | $3.3B | ||
| Q2 24 | $3.0B | $3.2B | ||
| Q1 24 | $2.7B | $3.0B |
| Q4 25 | 1.13× | 0.98× | ||
| Q3 25 | 1.29× | 0.78× | ||
| Q2 25 | — | 0.93× | ||
| Q1 25 | — | 0.98× | ||
| Q4 24 | 1.03× | 0.98× | ||
| Q3 24 | — | 1.10× | ||
| Q2 24 | — | 1.95× | ||
| Q1 24 | — | 3.13× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $143.6M | $405.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $136.0M | $376.7M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 11.2% | 31.5% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.6% | 2.4% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.44× | 2.50× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-126.4M | $638.8M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $143.6M | $405.9M | ||
| Q3 25 | $-131.0M | $300.7M | ||
| Q2 25 | $-68.5M | $86.8M | ||
| Q1 25 | $-44.7M | $-35.8M | ||
| Q4 24 | $306.5M | $332.4M | ||
| Q3 24 | $-205.0M | $452.1M | ||
| Q2 24 | $-110.6M | $184.0M | ||
| Q1 24 | $-247.5M | $-22.8M |
| Q4 25 | $136.0M | $376.7M | ||
| Q3 25 | $-135.7M | $265.1M | ||
| Q2 25 | $-78.8M | $58.3M | ||
| Q1 25 | $-47.9M | $-61.3M | ||
| Q4 24 | $302.6M | $272.2M | ||
| Q3 24 | $-222.5M | $410.9M | ||
| Q2 24 | $-112.4M | $151.3M | ||
| Q1 24 | $-249.6M | $-52.3M |
| Q4 25 | 11.2% | 31.5% | ||
| Q3 25 | -14.0% | 18.6% | ||
| Q2 25 | -6.8% | 3.9% | ||
| Q1 25 | -4.8% | -5.7% | ||
| Q4 24 | 19.4% | 20.2% | ||
| Q3 24 | -22.1% | 27.4% | ||
| Q2 24 | -10.6% | 10.4% | ||
| Q1 24 | -30.2% | -5.0% |
| Q4 25 | 0.6% | 2.4% | ||
| Q3 25 | 0.5% | 2.5% | ||
| Q2 25 | 0.9% | 1.9% | ||
| Q1 25 | 0.3% | 2.4% | ||
| Q4 24 | 0.3% | 4.5% | ||
| Q3 24 | 1.7% | 2.8% | ||
| Q2 24 | 0.2% | 2.3% | ||
| Q1 24 | 0.3% | 2.8% |
| Q4 25 | 2.44× | 2.50× | ||
| Q3 25 | -2.79× | 1.22× | ||
| Q2 25 | -1.21× | 0.31× | ||
| Q1 25 | -0.81× | -0.30× | ||
| Q4 24 | 2.35× | 1.68× | ||
| Q3 24 | -2.90× | 1.89× | ||
| Q2 24 | -1.37× | 0.75× | ||
| Q1 24 | -4.54× | -0.18× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
DFH
| Midwest Segment | $454.2M | 37% |
| Southeast Segment | $397.5M | 33% |
| Mid Atlantic Segment | $307.3M | 25% |
| Financial Services Segment | $53.7M | 4% |
LII
| Residential Heating And Cooling | $699.8M | 59% |
| Commercial Heating And Cooling | $495.2M | 41% |
