vs
DONEGAL GROUP INC（DGICA）とデジタルオーシャン（DOCN）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
デジタルオーシャンの直近四半期売上が大きい（$242.4M vs $239.8M、DONEGAL GROUP INCの約1.0倍）。デジタルオーシャンの純利益率が高く（10.6% vs 7.2%、差は3.4%）。デジタルオーシャンの前年同期比売上増加率が高い（18.3% vs -4.1%）。過去8四半期でデジタルオーシャンの売上複合成長率が高い（14.5% vs -0.3%）
ドニゴール・グループ・インクは米国の地域密着型保険持株会社で、個人向け・法人向けの損害保険商品を幅広く提供しています。主に米国大西洋岸中部、中西部、南部の顧客を対象に、ニーズに合わせた補償プランを提供しています。
デジタルオーシャンホールディングスは米国の多国籍テクノロジー企業かつクラウドサービスプロバイダーで、本社をコロラド州ブルームフィールドに置き、世界各地に15のデータセンターを保有している。開発者、スタートアップ、中小企業を対象にクラウドIaaSプラットフォームを提供している。
DGICA vs DOCN — 直接比較
売上が大きい
DOCN
1.0倍大きい
$239.8M
売上成長率が高い
DOCN
+22.4%の差
-4.1%
純利益率が高い
DOCN
純利益率が3.4%高い
7.2%
2年売上CAGRが高い
DOCN
2年複合成長率
-0.3%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $239.8M | $242.4M |
| 純利益 | $17.2M | $25.7M |
| 粗利率 | — | 58.7% |
| 営業利益率 | 8.7% | 16.0% |
| 純利益率 | 7.2% | 10.6% |
| 売上前年比 | -4.1% | 18.3% |
| 純利益前年比 | -28.4% | 40.5% |
| EPS（希薄化後） | — | $0.23 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上DGICADOCN
| Q4 25 | $239.8M | $242.4M | ||
| Q3 25 | $245.9M | $229.6M | ||
| Q2 25 | $247.1M | $218.7M | ||
| Q1 25 | $245.2M | $210.7M | ||
| Q4 24 | $250.0M | $204.9M | ||
| Q3 24 | $251.7M | $198.5M | ||
| Q2 24 | $246.8M | $192.5M | ||
| Q1 24 | $241.1M | $184.7M |
純利益DGICADOCN
| Q4 25 | $17.2M | $25.7M | ||
| Q3 25 | $20.1M | $158.4M | ||
| Q2 25 | $16.9M | $37.0M | ||
| Q1 25 | $25.2M | $38.2M | ||
| Q4 24 | $24.0M | $18.3M | ||
| Q3 24 | $16.8M | $32.9M | ||
| Q2 24 | $4.2M | $19.1M | ||
| Q1 24 | $6.0M | $14.1M |
粗利率DGICADOCN
| Q4 25 | — | 58.7% | ||
| Q3 25 | — | 59.6% | ||
| Q2 25 | — | 59.9% | ||
| Q1 25 | — | 61.4% | ||
| Q4 24 | — | 57.1% | ||
| Q3 24 | — | 60.2% | ||
| Q2 24 | — | 61.0% | ||
| Q1 24 | — | 60.7% |
営業利益率DGICADOCN
| Q4 25 | 8.7% | 16.0% | ||
| Q3 25 | 10.2% | 19.6% | ||
| Q2 25 | 8.3% | 16.3% | ||
| Q1 25 | 12.7% | 17.9% | ||
| Q4 24 | 11.9% | 15.9% | ||
| Q3 24 | 8.1% | 12.4% | ||
| Q2 24 | 2.0% | 11.6% | ||
| Q1 24 | 3.0% | 6.2% |
純利益率DGICADOCN
| Q4 25 | 7.2% | 10.6% | ||
| Q3 25 | 8.2% | 69.0% | ||
| Q2 25 | 6.8% | 16.9% | ||
| Q1 25 | 10.3% | 18.1% | ||
| Q4 24 | 9.6% | 8.9% | ||
| Q3 24 | 6.7% | 16.6% | ||
| Q2 24 | 1.7% | 9.9% | ||
| Q1 24 | 2.5% | 7.7% |
EPS（希薄化後）DGICADOCN
| Q4 25 | — | $0.23 | ||
| Q3 25 | — | $1.51 | ||
| Q2 25 | — | $0.39 | ||
| Q1 25 | — | $0.39 | ||
| Q4 24 | — | $0.21 | ||
| Q3 24 | — | $0.33 | ||
| Q2 24 | — | $0.20 | ||
| Q1 24 | — | $0.15 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | — | $254.5M |
| 総負債低いほど良い | — | $1.3B |
| 株主資本純資産 | $640.4M | $-28.7M |
| 総資産 | $2.4B | $1.8B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資DGICADOCN
| Q4 25 | — | $254.5M | ||
| Q3 25 | — | $236.6M | ||
| Q2 25 | — | $387.7M | ||
| Q1 25 | — | $360.4M | ||
| Q4 24 | — | $428.4M | ||
| Q3 24 | — | $439.9M | ||
| Q2 24 | — | $443.1M | ||
| Q1 24 | — | $419.1M |
総負債DGICADOCN
| Q4 25 | — | $1.3B | ||
| Q3 25 | — | $1.3B | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | $1.5B | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
株主資本DGICADOCN
| Q4 25 | $640.4M | $-28.7M | ||
| Q3 25 | $627.4M | $-69.6M | ||
| Q2 25 | $605.7M | $-175.2M | ||
| Q1 25 | $584.7M | $-210.7M | ||
| Q4 24 | $545.8M | $-203.0M | ||
| Q3 24 | $513.4M | $-211.7M | ||
| Q2 24 | $484.1M | $-253.8M | ||
| Q1 24 | $485.1M | $-286.1M |
総資産DGICADOCN
| Q4 25 | $2.4B | $1.8B | ||
| Q3 25 | $2.4B | $1.7B | ||
| Q2 25 | $2.4B | $1.7B | ||
| Q1 25 | $2.4B | $1.6B | ||
| Q4 24 | $2.3B | $1.6B | ||
| Q3 24 | $2.3B | $1.5B | ||
| Q2 24 | $2.3B | $1.5B | ||
| Q1 24 | $2.3B | $1.5B |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $70.2M | $57.3M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $31.1M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 12.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 10.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 4.08× | 2.23× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $180.5M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローDGICADOCN
| Q4 25 | $70.2M | $57.3M | ||
| Q3 25 | $22.4M | $95.8M | ||
| Q2 25 | $12.1M | $92.4M | ||
| Q1 25 | $25.7M | $64.1M | ||
| Q4 24 | $67.4M | $71.3M | ||
| Q3 24 | $12.7M | $73.4M | ||
| Q2 24 | $21.7M | $71.3M | ||
| Q1 24 | $4.8M | $66.7M |
フリーキャッシュフローDGICADOCN
| Q4 25 | — | $31.1M | ||
| Q3 25 | — | $88.0M | ||
| Q2 25 | — | $59.3M | ||
| Q1 25 | — | $2.1M | ||
| Q4 24 | — | $26.1M | ||
| Q3 24 | — | $16.0M | ||
| Q2 24 | — | $39.5M | ||
| Q1 24 | — | $23.0M |
FCFマージンDGICADOCN
| Q4 25 | — | 12.8% | ||
| Q3 25 | — | 38.3% | ||
| Q2 25 | — | 27.1% | ||
| Q1 25 | — | 1.0% | ||
| Q4 24 | — | 12.7% | ||
| Q3 24 | — | 8.1% | ||
| Q2 24 | — | 20.5% | ||
| Q1 24 | — | 12.5% |
設備投資強度DGICADOCN
| Q4 25 | — | 10.8% | ||
| Q3 25 | — | 3.4% | ||
| Q2 25 | — | 15.2% | ||
| Q1 25 | — | 29.4% | ||
| Q4 24 | — | 22.1% | ||
| Q3 24 | — | 28.9% | ||
| Q2 24 | — | 16.6% | ||
| Q1 24 | — | 23.6% |
キャッシュ転換率DGICADOCN
| Q4 25 | 4.08× | 2.23× | ||
| Q3 25 | 1.11× | 0.60× | ||
| Q2 25 | 0.72× | 2.50× | ||
| Q1 25 | 1.02× | 1.68× | ||
| Q4 24 | 2.81× | 3.91× | ||
| Q3 24 | 0.76× | 2.23× | ||
| Q2 24 | 5.22× | 3.73× | ||
| Q1 24 | 0.81× | 4.72× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
DGICA
| Commercial Lines Segment | $140.8M | 59% |
| Personal Lines Segment | $86.0M | 36% |
| Investments Function Segment | $12.4M | 5% |
DOCN
| Scalers | $84.3M | 35% |
| Scalers Plus | $69.9M | 29% |
| Builders | $64.1M | 26% |
| Learners Testers And Other | $24.1M | 10% |
