vs
DONEGAL GROUP INC（DGICA）とRevolve Group, Inc.（RVLV）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Revolve Group, Inc.の直近四半期売上が大きい（$324.4M vs $239.8M、DONEGAL GROUP INCの約1.4倍）。DONEGAL GROUP INCの純利益率が高く（7.2% vs 5.7%、差は1.5%）。Revolve Group, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（10.4% vs -4.1%）。過去8四半期でRevolve Group, Inc.の売上複合成長率が高い（9.5% vs -0.3%）
ドニゴール・グループ・インクは米国の地域密着型保険持株会社で、個人向け・法人向けの損害保険商品を幅広く提供しています。主に米国大西洋岸中部、中西部、南部の顧客を対象に、ニーズに合わせた補償プランを提供しています。
Revolve Theatre Companyはテムズ河畔ヘンリーを拠点とする劇団で、政治的なテーマの作品やシェイクスピア劇を専門に制作・上演しており、オリバー・デンチ、ジョー・モリス、トム・スミスの3人が所有しています。
DGICA vs RVLV — 直接比較
売上が大きい
RVLV
1.4倍大きい
$239.8M
売上成長率が高い
RVLV
+14.5%の差
-4.1%
純利益率が高い
DGICA
純利益率が1.5%高い
5.7%
2年売上CAGRが高い
RVLV
2年複合成長率
-0.3%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $239.8M | $324.4M |
| 純利益 | $17.2M | $18.6M |
| 粗利率 | — | 53.3% |
| 営業利益率 | 8.7% | 6.3% |
| 純利益率 | 7.2% | 5.7% |
| 売上前年比 | -4.1% | 10.4% |
| 純利益前年比 | -28.4% | 50.4% |
| EPS（希薄化後） | — | $0.27 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上DGICARVLV
| Q4 25 | $239.8M | $324.4M | ||
| Q3 25 | $245.9M | $295.6M | ||
| Q2 25 | $247.1M | $309.0M | ||
| Q1 25 | $245.2M | $296.7M | ||
| Q4 24 | $250.0M | $293.7M | ||
| Q3 24 | $251.7M | $283.1M | ||
| Q2 24 | $246.8M | $282.5M | ||
| Q1 24 | $241.1M | $270.6M |
純利益DGICARVLV
| Q4 25 | $17.2M | $18.6M | ||
| Q3 25 | $20.1M | $21.2M | ||
| Q2 25 | $16.9M | $10.2M | ||
| Q1 25 | $25.2M | $11.8M | ||
| Q4 24 | $24.0M | $12.3M | ||
| Q3 24 | $16.8M | $11.0M | ||
| Q2 24 | $4.2M | $15.4M | ||
| Q1 24 | $6.0M | $10.9M |
粗利率DGICARVLV
| Q4 25 | — | 53.3% | ||
| Q3 25 | — | 54.6% | ||
| Q2 25 | — | 54.1% | ||
| Q1 25 | — | 52.0% | ||
| Q4 24 | — | 52.5% | ||
| Q3 24 | — | 51.2% | ||
| Q2 24 | — | 54.0% | ||
| Q1 24 | — | 52.3% |
営業利益率DGICARVLV
| Q4 25 | 8.7% | 6.3% | ||
| Q3 25 | 10.2% | 7.1% | ||
| Q2 25 | 8.3% | 5.8% | ||
| Q1 25 | 12.7% | 5.0% | ||
| Q4 24 | 11.9% | 3.9% | ||
| Q3 24 | 8.1% | 5.0% | ||
| Q2 24 | 2.0% | 5.8% | ||
| Q1 24 | 3.0% | 3.4% |
純利益率DGICARVLV
| Q4 25 | 7.2% | 5.7% | ||
| Q3 25 | 8.2% | 7.2% | ||
| Q2 25 | 6.8% | 3.3% | ||
| Q1 25 | 10.3% | 4.0% | ||
| Q4 24 | 9.6% | 4.2% | ||
| Q3 24 | 6.7% | 3.9% | ||
| Q2 24 | 1.7% | 5.4% | ||
| Q1 24 | 2.5% | 4.0% |
EPS（希薄化後）DGICARVLV
| Q4 25 | — | $0.27 | ||
| Q3 25 | — | $0.29 | ||
| Q2 25 | — | $0.14 | ||
| Q1 25 | — | $0.16 | ||
| Q4 24 | — | $0.18 | ||
| Q3 24 | — | $0.15 | ||
| Q2 24 | — | $0.21 | ||
| Q1 24 | — | $0.15 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | — | $292.3M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $640.4M | $512.5M |
| 総資産 | $2.4B | $765.0M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資DGICARVLV
| Q4 25 | — | $292.3M | ||
| Q3 25 | — | $315.4M | ||
| Q2 25 | — | $310.7M | ||
| Q1 25 | — | $300.8M | ||
| Q4 24 | — | $256.6M | ||
| Q3 24 | — | $252.8M | ||
| Q2 24 | — | $244.7M | ||
| Q1 24 | — | $273.4M |
株主資本DGICARVLV
| Q4 25 | $640.4M | $512.5M | ||
| Q3 25 | $627.4M | $490.2M | ||
| Q2 25 | $605.7M | $468.6M | ||
| Q1 25 | $584.7M | $453.4M | ||
| Q4 24 | $545.8M | $437.8M | ||
| Q3 24 | $513.4M | $420.8M | ||
| Q2 24 | $484.1M | $405.8M | ||
| Q1 24 | $485.1M | $389.9M |
総資産DGICARVLV
| Q4 25 | $2.4B | $765.0M | ||
| Q3 25 | $2.4B | $751.3M | ||
| Q2 25 | $2.4B | $722.9M | ||
| Q1 25 | $2.4B | $713.9M | ||
| Q4 24 | $2.3B | $665.5M | ||
| Q3 24 | $2.3B | $670.9M | ||
| Q2 24 | $2.3B | $657.8M | ||
| Q1 24 | $2.3B | $650.0M |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $70.2M | $-10.2M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $-13.3M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | -4.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 1.0% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 4.08× | -0.55× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $48.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローDGICARVLV
| Q4 25 | $70.2M | $-10.2M | ||
| Q3 25 | $22.4M | $11.8M | ||
| Q2 25 | $12.1M | $12.6M | ||
| Q1 25 | $25.7M | $45.1M | ||
| Q4 24 | $67.4M | $3.9M | ||
| Q3 24 | $12.7M | $9.1M | ||
| Q2 24 | $21.7M | $-24.7M | ||
| Q1 24 | $4.8M | $38.4M |
フリーキャッシュフローDGICARVLV
| Q4 25 | — | $-13.3M | ||
| Q3 25 | — | $7.5M | ||
| Q2 25 | — | $10.4M | ||
| Q1 25 | — | $43.4M | ||
| Q4 24 | — | $2.1M | ||
| Q3 24 | — | $8.0M | ||
| Q2 24 | — | $-25.7M | ||
| Q1 24 | — | $36.7M |
FCFマージンDGICARVLV
| Q4 25 | — | -4.1% | ||
| Q3 25 | — | 2.5% | ||
| Q2 25 | — | 3.4% | ||
| Q1 25 | — | 14.6% | ||
| Q4 24 | — | 0.7% | ||
| Q3 24 | — | 2.8% | ||
| Q2 24 | — | -9.1% | ||
| Q1 24 | — | 13.5% |
設備投資強度DGICARVLV
| Q4 25 | — | 1.0% | ||
| Q3 25 | — | 1.5% | ||
| Q2 25 | — | 0.7% | ||
| Q1 25 | — | 0.6% | ||
| Q4 24 | — | 0.6% | ||
| Q3 24 | — | 0.4% | ||
| Q2 24 | — | 0.4% | ||
| Q1 24 | — | 0.6% |
キャッシュ転換率DGICARVLV
| Q4 25 | 4.08× | -0.55× | ||
| Q3 25 | 1.11× | 0.56× | ||
| Q2 25 | 0.72× | 1.24× | ||
| Q1 25 | 1.02× | 3.82× | ||
| Q4 24 | 2.81× | 0.32× | ||
| Q3 24 | 0.76× | 0.83× | ||
| Q2 24 | 5.22× | -1.60× | ||
| Q1 24 | 0.81× | 3.53× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
DGICA
| Commercial Lines Segment | $140.8M | 59% |
| Personal Lines Segment | $86.0M | 36% |
| Investments Function Segment | $12.4M | 5% |
RVLV
| Fashion Apparel | $155.1M | 48% |
| Dresses | $76.4M | 24% |
| Handbags Shoes And Accessories | $67.6M | 21% |
| Beauty | $20.3M | 6% |
| Manufactured Product Other | $5.0M | 2% |
| Breakage On Store Credit And Gift Cards | $900.0K | 0% |
